Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos (P) Års - (Å) Avvi kel s e (Å-P) 5 474 6 283 809 809-6 939-7 539 600 Överförmyndare och Råden 3 394 3 431 37 25-4 042-4 117 75 Kommunledning 4 251 3 334-918 -996-5 402-4 002-1 400 Mark och exploatering 150 96-53 -226-120 -120 0 Strängnäs Business Park och turism 4 079 4 672 593 472-5 060-5 610 550 Ekonomiavdelningen 15 563 16 787 1 224 686-19 762-20 162 400 HR avdelningen 12 548 12 757 209-90 -15 522-15 322-200 Kansliavdelningen 10 503 11 119 616 432-12 803-13 353 550 Kommunikationsavdelningen 3 800 4 315 515 432-4 983-5 183 200 IT och digitalisering 9 388 8 932-457 -554-10 431-10 726 295 Lokalplanering 5 409 5 118-291 -304-6 542-6 142-400 Kollektivtrafik 28 932 29 343 411 411-34 711-35 211 500 Resecentrum 5 474 3 792-1 683-1 683-5 750-4 550-1 200 Svealandsbanan 1 478 1 479 1 1-1 775-1 775 0 Arrende och overheadintäkt -1 719-1 689 30 30 2 057 2 027 30 Summa exkl Säkerhet mot eget kapital 108 725 109 768 1 044-554 -131 785-131 785 0 Säkerhet, mot EK 132 0-132 -132-200 0-200 Summa driftredovisning 108 857 109 768 912-686 -131 985-131 785-200
Sammanfattande kommentar till utfallet januari-oktober samt årsprognosen 2018 som helhet redovisar en negativ avvikelse med -0,7 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuldsförändring. Förändringen i resultatet från föregående period beror på utbetalat avgångsvederlag till förra kommundirektören och inköp som IT har gjort för Socialnämndens räkning, vilka inte har debiterats än. Helårsprognosen är nu en negativ avvikelse mot med -0,2 miljoner kronor vilken återfinns i säkerhet mot eget kapital. Detta underskott beror på ett dyrare avtal för bevakningstjänster, men balanseras av säkerhetsfonden. Prognosen är förbättrad med 0,6 miljoner kronor och största delen ligger på IT. med personalutskott redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen ligger främst i en för särskilda insatser och personal i form av återbetalningen av arvode från en ledamot skriven i en annan kommun. Helårsprognosen är en positiv avvikelse på 0,6 miljoner kronor som består av arvoden. Överförmyndare och råden (Ungdomsrådet, Seniorrådet och Rådet för funktionshindersfrågor) redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 25 000 kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader för gode män på överförmyndaren. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot med 0,1 miljoner kronor på administration av överförmyndarkontoret. Kommunledning redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på det avgångsvederlag som har betalats ut till förra kommundirektören. Helårsprognosen en negativ avvikelse mot med -1,4 miljoner kronor och består av kostnader för avgångsvederlag vars effekt mildras av ej nyttjade medel för extra insatser. Mark och exploatering redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på vakanser, som väger upp för lägre intäkter. Helårsprognosen är en i balans. Strängnäs Business Park och turism redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på högre intäkter än erat samt lägre kostnader då verksamheten håller på att formas om. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot med 0,6 miljoner kronor beroende på högre intäkter och just omformningen av verksamheten. Ekonomiavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på tillfälliga vakanser, föräldraledighet och ännu ej genomförda aktiviteter. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot med 0,4 miljoner kronor för den tidigare vakanta tjänsten som lokalstrateg.
HR-avdelningen redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,1 miljoner kronor. Resultat och prognos skiljer sig på HR-avdelningens två delar. HR-funktionen har ett överskott på personal och höstens aktiviteter medan Facklig tid har ett underskott på personal. Helårprognosen för HR-funktionen är en negativ avvikelse med -0,1 miljoner kronor, och på Facklig tid är den ett minus på -0,2 miljoner kronor. Helårsprognosen totalt är en negativ avvikelse med -0,2 miljoner kronor. Kansliavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på tillfälliga vakanser. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot med 0,6 miljoner kronor till följd av vakanserna. Kommunikationsavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att aktiviteter ännu ej genomförts samt lägre personalkostnader än erat för perioden. Helårsprognosen är en positiv avvikelse mot med 0,2 miljoner kronor. IT- och digitalisering redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -1,7 miljoner kronor. Försämringen av resultatet beror på inköp för Socialkontoret som ännu inte reglerats, samt att kostnader för IT-avdelningens inhyrda chef belastar resultatet med 1 miljon kronor. Helårsprognosen är däremot förbättrad och pekar på en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor till följd av lägre kostnader för licenser än erat. Lokalplanering redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på högre kostnader för personal. Helårsprognosen är en negativ avvikelse mot med -0,4 miljoner kronor. Kollektivtrafik redovisar för perioden en positiv avvikelse mot med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att Sörmlands kollektivtrafikmyndighets debitering är lägre än den de tidigare presenterat. En positiv delårsrapport från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gör att helårsprognosen höjs till en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor. Resecentrum redovisar för perioden en negativ avvikelse mot med -1,7 miljoner kronor. Avvikelsen består av kostnader för extra bevakning samt kostnader för förvaltning av SFAB. En justering förväntas för att täcka de löpande kostnaderna. Helårsprognosen är en negativ avvikelse med -1,2 miljoner kronor vilket bara är bevakningskostnaderna. *Övriga kommungemensamma verksamheter *(Svealandsbanan, Arrenden och overheadintäkt) redovisar tillsammans för perioden en positiv avvikelse mot med 31 000 kronor. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 30 000 kronor.
Investeringsredovisning Netto (-) Total Periodens utfall 2018-10-31 Helårsprognos 2018 Budget Överförd från Justering netto + - + - Avvikelse Projektbenämning 2018 2017 2018 Inkomst Utgift Netto Återstår Inkomst Utgift Netto prognos IT-investeringar -4 000-5 570-9 570 0-3 868-3 868 5 702 0-8 395-8 395 1 175 Anläggningar, övrigt -700-2 739-3 439 0-3 449-3 449-10 0-4 069-4 069-630 varav ombyggnad hamnplan Mariefred -700-1 749-2 449 0-1 535-1 535 914 0-1 831-1 831 618 Lokalinvesteringar, Strategiska lokalgruppen -400-50 -450 0-167 -167 283 0-450 -450 0 Resecentrum -28 300 23 978 600-3 722 0-3 469-3 469 253 0-3 722-3 722 0 Maskiner och inventarier 0-100 -100 0-108 -108-8 0-108 -108-8 Summa investeringar -33 400 15 519 600-17 281 0-11 060-11 060 6 221 0-16 744-16 744 537 har för 2018, en investerings om 17,3 miljoner kronor. Största andelen av denna utgörs av IT-och digitalisering med 9,6 miljoner kronor. De största projekten där är nytt HR-system (4,2), och IT- och digitaliseringsavdelningens reinvesteringar i infrastruktur (2,7). På anläggningssidan är det projekten med Nabbviken (1,0) och Hamnplan i Mariefred (2,4) som fortsätter under året. Mark och exploatering har under året gjort investeringar i fastigheter utöver investeringsen med 0,7 miljoner kronor vilket leder till att prognosen för utfallet och hur mycket som projektet Nytt upplägg ekonomisystem kan föra med sig. Prognosen är att endast 0,5 miljoner skjuts framåt till 2020. Spec av investeringsprojekt över 5 miljoner kornor s om löper över flera år Investeringar (tkr) Planerad projekttid Budget och redovisning totalt för projektet (-) Projektbenämning Startår Planerat färdigställt Total Total redovisning Återstående Prognos total utfall Avvi kel s e prognos Resecentrum 2 012 2 018-80 517-80 265 252-80 517 0-80 517-80 265 252-80 517 0 Investeringen i nya Resecentrum färdigställs 2018 och prognosen ger att projektet går mot ett nollresultat.
Ramprotokoll KF 2017-11-27, 230 Årsplan 2018 132 804 KF 2002-08-26 115 Kapitalkostnader 3 639 KF 2002-08-26 115 Kapitalkostnader -3 019 KF 2002-08-26 115 Kapitalkostnader -1 090 KF 2002-08-26 115 Hyresjustering -3 Organisationsförändring KF 2002-08-26 115-546 Summa KS 131 785