Budgetuppföljning Augusti 2017 SÄTERS KOMMUN KSF Ekonomienheten 1
Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 4 - Resultaträkning 5 - Jämförelse prognoser 6 - Balansräkning 7 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 8 - Diagram ackumulerade nettokostnader 9 - Diagram ackumulerade personalkostnader 10 Diagram upplupna löner 11 - Diagram ackumulerade lokalkostnader 12 - Driftbudget 13 - Prognossammanställning 14 - Investeringsbudget 15 - Finansiering 16 - Diagram försörjningsstöd 17 - Diagram vinterväghållning 18 - Diagram utbetalda pensioner Kommunstyrelse 19 Diagram ackumulerade nettokostnader 20 Driftbudget 21 Verksamheter i samverkan 22 IT investeringsbudget 23 KS övrigt investeringsbudget Miljö- och byggnämnd 24 Diagram ackumulerade nettokostnader 25 Driftbudget Samhällsbyggnadsnämnd 26 Diagram ackumulerade nettokostnader 27 Driftbudget skattefinansierat 28 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning 29 Kostnader VA/renhållning 30 Fastigheter investeringsbudget 31 Gatuenhet investeringsbudget 32 VA/Renhållning investeringsbudget Kulturnämnd 33 Diagram ackumulerade nettokostnader 34 Driftbudget 35 Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 36 Diagram ackumulerade nettokostnader 37 Driftbudget 38 Investeringsbudget Socialnämnd 39 Diagram ackumulerade nettokostnader 40 Driftbudget 41 Investeringsbudget Kommunrevision 42 Diagram ackumulerade nettokostnader 43 Driftbudget
Kommentar till budgetuppföljning augusti 2017 Resultat Resultatet för år 2017 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +0,2 mkr, vilket är 5,1 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 1,5 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr I resultatet ingår även tillförda medel som öronmärkts för integrationskostnader. Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en justering av resultatet är detta i praktiken ett resultat på + 11,4 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 9,0 mkr högre än budgeterat Det finns differenser i redovisningen av personalkostnader jämfört med tidigare år och budget. Uttagen semesterförmån redovisas månaden efter uttag vilket ger en felaktig periodisering av kommunens kostnader. En justering för augusti månads semesteruttag kommer att göras i delårsrapporten. Det finns ytterligare felaktigheter som behöver rättas till för att få bort dubbelt bokförda kostnader. Kompletterande analyser har gjorts och av dessa framgår att utbetalda löner inte har ökat alarmerande. Felaktigheterna ligger i bokföring av semesterförmån. De medel som öronmärkts för integrationskostnader och utfördelats som reviderad budget, totalt 3,5 mkr finns nu redovisade ute på verksamheterna. Vid den här månadens uppföljning har en förvaltning inrapporterat avvikelse från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Kommunstyrelsen har förbrukat 57 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 8/12 eller 67 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är c:a 4,1 mkr. Tillkommande kostnader för fram för allt webbsida, krisberedskap, löneadministration, utvecklingsarbete, och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat på budgetnivå. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 68 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 68 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för 8 månader. För översyn av vattenposter är årsbeloppet utbetalt. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 82 %. Ersättningen för 8 månade är utbetald till Borlänge kommun. 639 kkr har återsökts från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 73 %. Ersättning för kv 1-3 är betald till Ludvika kommun. Årskostnad för försäkring är betald för helåret. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Samhällsbyggnadsnämnden ligger i utfall på 64 %. Den skattefinansierade verksamheten ligger på 67 %. Bidrag för föreningsdrivna anläggningar och enskilda vägar är utbetalda. Kommunen har haft 1
kostnader för förskolan Äventyret som skall återsökas från byggentreprenör. VA/Renhållning har för närvarande högre intäkter än kostnader. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 64 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturnämnden ligger i utfall på 69 %. Hela årsbidraget har utbetalats till Biograf- och TV-muséet och Folkets Hus. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 63 %. Det finns i utfallet periodiseringar som inte överensstämmer med budget på personalkostnader, statsbidrag och interkommunala ersättningar. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.. Socialnämnden ligger i utfall på 67 %, och har ett prognostiserat underskott på 5,4 mkr. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 3,4 mkr. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på 3,4 milj. Ökade kostnader för försörjningsstöd ca 600tkr t o m augusti. Ökade kostnader för placerade barn/unga, budget för 2017 grundar sig på ca 12 placeringar totalt. I augusti har man 17 pågående placeringar. Ökade kostnader inom särskilda boende med ca 1,7 mkr. Personal utöver budget p g a beslutet om heltid till alla. En del av personalkostnaden kan bero på periodiseringar i det nya personalsystemet. Det kan man troligen se först i mitten av september. Verksamheten för funktionsnedsättning visar ett underskott på ca 1,0 mkr på grund av köp av plats enligt LSS. Integrationen avvecklas enligt plan. Har ett överskott på ca 0,5 mkr. Osäker prognos när det gäller personalkostnader p g a brister i nya lönesystemet. Underskottet kan minska när de nya avgifterna börjar gälla fr o m september. Kommunrevisionen ligger i utfall på 50 %. KPMG har fakturerat för basuppdraget kvartal 1 och 2 samt för granskning av konsultköp, arbetsmiljö och koncerninterna affärer. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 2,4 mkr högre än budgeterat V 51/2016 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2015. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 0,8 mkr högre än budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, och avgiften från LSS-utjämningen blev 0,2 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2017 med 0,3 mkr. Det generella statsbidraget för välfärden blev 29 kkr lägre än beräknat. Prognosen v 33/2017 på skatteunderlagets utveckling oförändrad ökningstakt för 2016 Avräkningen för 2016 på 0,9 mkr bokförs på 2017. För 2017 beräknas slutavräkningen bli 1,0 mkr sämre än budget. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 39. Finansiella intäkter Prognos: 535 kkr högre än budget Kommunen har fått utdelning från Säterbostäder med 247 kkr och från Kommuninvest med 288 kkr. Likviditeten är högre p g a att flera investeringar förskjutits i tid, men ger ingen intäktsränta. 2
Finansiella kostnader Prognos: 1,0 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,05 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: som budget Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,5 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr. Investeringsbudget Prognos: 116,9 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 82,0 mkr. Till detta kommer från 2016 överförda investeringsmedel med 34,9 mkr. Kommunstyrelsen har högre investeringsutgifter än beräknat för införande av nytt PA-system, med 449 kkr. Detta finansieras genom omfördelning från budgeterade medel för bredband. Kulturnämnden har ett mindre överskridande för inventarier som kan komma att tas igen på lägre investeringsutgift för bibliotekssystem. I övrigt har inga avvikelser inrapporterats. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delge Kommunfullmäktige augusti månads budgetuppföljning att lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun 2017-09-11 Bert Stabforsmo ekonomichef 3
R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2016 2017 2017 2017 Verksamhetens intäkter 130 807 138 689 140 783 2 094 Verksamhetens kostnader -691 225-734 162-745 247-11 085 Avskrivningar -26 493-28 527-28 527 0 Jämförelsestörande post 677 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -586 234-624 000-632 991-8 991 Skatteintäkter 498 476 519 735 522 190 2 455 Generella statsbidrag och utjämning 105 020 107 572 107 486-86 Finansiella intäkter 1 652 1 659 2 194 535 Finansiella kostnader -136-1 144-144 1 000 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 18 778 3 822-1 265-5 087 Pensionsförvaltning 11 235 1 482 1 482 0 ÅRETS RESULTAT 30 013 5 304 217-5 087 Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 97,1% 99,5% 100,5% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 5,0% 0,8% 0,0% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning -5 492 Öronmärkta medel för integration -3 500 Avrundningsfel 1 Verksamhetens nettokostnad -8 991 Justerat resultat Resultat 30 013 5 304 217 Öronmärkta medel för integration 0 0 3 500 Avdrag avkastning på pensionsmedel -11 235-1 482-1 482 Tillskott från pensionsmedel 0 9 200 9 200 Balanskravsresultat 18 778 13 022 11 435 4
Jämförelse budget - prognos - preliminärt bokslut Budget Prognos Prognos Prognos Preliminärt Diff okt 2017 april augusti november Bokslut bokslut Verksamhetens intäkter 138 689 140 250 140 783 0 Verksamhetens kostnader -734 162-742 428-745 247 0 Avskrivningar -28 527-28 527-28 527 0 Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -624 000-630 705-632 991 0 0 0 Skatteintäkter 519 735 522 667 522 190 0 Generella statsbidrag och utjämning 107 572 107 486 107 486 0 Finansiella intäkter 1 659 2 194 2 194 0 Finansiella kostnader -1 144-444 -144 0 RESULTAT FÖRE 3 822 1 198-1 265 0 0 0 PENSIONSFÖRVALTNING Pensionsförvaltning 1 482 1 482 1 482 0 ÅRETS RESULTAT 5 304 2 680 217 0 0 0 Balanskravsavstämning Resultat 5 304 2 680 217 0 0 Öronmärkta medel för integration 0 3 500 3 500 0 0 Avdrag avkastning på pensionsmedel -1 482-1 482-1 482 0 0 Tillskott från pensionsmedel 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 Balanskravsresultat 13 022 13 898 11 435 9 200 9 200 5
B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2016 2017 2017 2017 Immateriella anl.tillg. 248 0 248 248 Fastigheter o inventarier 359 197 445 360 447 547 2 187 Materiella anläggningstillgångar 359 197 445 360 447 547 2 187 Aktier o andelar 31 386 29 035 31 386 2 351 Övr. långfristiga fordr. 2 256 2 256 2 256 0 Finansiella anläggningstillgångar 33 642 31 291 33 642 2 351 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 393 087 476 651 481 437 4 786 Exploateringsmark 4 692 6 800 4 692-2 108 Övriga kortfrist. fordr. 70 804 65 304 70 804 5 500 Pensionsmedel, omsättn.tillg. 151 073 140 514 143 355 2 841 Kassa och bank 23 875-9 411-26 540-17 129 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 250 444 203 207 192 311-10 896 SUMMA TILLGÅNGAR 643 531 679 858 673 748-6 110 Eget kapital vid årets början 387 470 417 481 419 631 2 150 Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 0 Årets förändring av eget kapital 32 161 5 303 217-5 086 EGET KAPITAL 425 567 428 720 425 784-2 936 Pensionsavsättning 9 665 9 354 9 665 311 AVSÄTTNINGAR 9 665 9 354 9 665 311 Långfristiga lån 90 000 120 000 120 000 0 Övriga långfrist. skulder 5 241 4 412 5 241 829 Långfristiga skulder 95 241 124 412 125 241 829 Övriga kortfristiga skulder 113 058 117 372 113 058-4 314 Kortfristiga skulder 113 058 117 372 113 058-4 314 SKULDER 208 299 241 784 238 299-3 485 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER 643 531 679 858 673 748-6 110 Soliditet 66% 63% 63% 0% 6
Likviditetsutveckling Säters kommun 2017 (index för prognos från 2012-2016) 60000 50000 Prognos 2017 Utfall 2017 40000 30000 20000 KKR 10000 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361-10000 -20000-30000 Utfall t o m 2017-09-05-40000 -50000 2017-09-07/14:52 Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten 7
Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr 2017 650 000 625 000 600 000 575 000 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300 000 275 000 250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 8
500 000 450 000 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr 2017 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9
Löneutbetalningar ackumulerat 2014-17 kk 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 130 000 110 000 90 000 70 000 50 000 30 000 10 000-10 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 2015 2016 2017 10
70 000 60 000 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr 2017 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 11
SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m 2017-08 DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per 171231 Totalsumma 404 437 404 423 626 104 65% 5 492 Kommentar Kommunstyrelse 33 878 37 761 56 773 60% 0 Kommunstyrelsens förvaltning 24 707 28 761 43 273 57% 0 Pensioner 9 171 9 000 13 500 68% 0 Räddningstjänsten Dalamitt 6 364 6 305 9 367 68% 0 Överförmyndare i samverkan 786 805 955 82% 0 Upphandlingscenter FBR 649 594 891 73% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 35 011 36 243 54 796 64% 0 SBN Skattefinansierat 36 825 37 497 54 854 67% 0 VA/Renhållningsenhet -1 814-1 254-58 0% 0 Miljö- och byggnämnd 2 698 2 780 4 224 64% 0 Kulturnämnd 9 392 9 264 13 708 69% 0 Barn- och utbildningsnämnd 162 743 160 337 257 738 63% 0 Socialnämnd 155 162 152 515 230 976 67% 5 492 Kommunrevisionen 453 600 900 50% 0 12
Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor 0 0 0 0 0 Pensioner 0 0 0 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 0 0 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0 0 Kulturnämnd 250 250 200 0 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 0 0 Socialnämnd 2 637 2 955 4 676 5 492 0 Kommunrevisionen 0 0 0 0 0 Totalsumma 2 887 3 205 4 876 5 492 0 0 0 0 0 Förändring av prognosutfall från prognostillfälle till prognostillfälle Kkr mars april 0 aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor 0 0 0 0 0 Pensioner 0 0 0 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 0 0 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0 0 Kulturnämnd 250 0-50 -200 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 0 0 Socialnämnd 2 637 318 1 721 816 5 492 Kommunrevisionen 0 0 0 0 0 Totalsumma 2 887 318 1 671 616 0 0 0 0 5 492 13
SÄTERS KOMMUN Period t o m 2017-08 INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per 171231 Totalsumma 44 413 116 851 38% 26 Kommentar Kommunstyrlese 5 212 15 290 34% 0 Kanslienhet 3 680 11 500 32% 0 IT-enhet 1 531 3 790 40% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 38 328 97 366 39% 0 Gatuenhet 1 291 6 935 19% 0 Fastighetsenhet 35 536 69 781 51% 0 VA/Renhållningsenhet 1 501 20 500 7% 0 Kostenhet 0 50 0% 0 Lokalservice 0 100 0% 0 Kulturnämnd 461 695 66% 26 Barn- och utbildningsnämnd 193 2 900 7% 0 Socialnämnd 219 600 37% 0 14
1000-tal kronor Kostnadsställe 3090000 FINANSIERING Period 2017-08 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Avskrivningar -16 336-17 480-26 493 62% Skatteintäkter 348 431 348 726 519 735 67% 2 455 8010 Allmän kommunalskatt 350 399 348 726 523 089 67% 2 509 Skatteverkets beslut 8051 Skatteavräkning 2016 914 0 0 0% 914 SKL prognos v 33 8052 Skatteavräkning prognos 2017-2 881 0-3 354 0% -968 SKL prognos v 33 Generella statsbidrag och utjämning 68 275 68 311 107 572 63% -87 8210 Inkomstutjämningsbidrag 66 914 66 975 100 462 67% -90 Skatteverkets beslut 8240 Regleringsbidrag -72 66 99-73% -207 Skatteverkets beslut 8280 Kommunal fastighetsavgift 15 702 15 475 23 213 68% 336 SCB/SKL prognos v 51 8290 Övriga generella statsbidrag 5 105 0% -29 Regeringens beslut v 51 8350 Kostnadsutjämningsavgift -13 312-13 098-19 647 68% -321 Skatteverkets beslut 8360 Utjämningsavgift LSS -957-1 107-1 660 58% 225 Skatteverkets beslut Finansiella intäkter 1 415 996 1 659 85% 535 3560 Momsbidrag Äldreboende 919 800 1 200 77% 8440 Ränta borgensavgift 0 208 500 0% 8520-8420 Ränta koncernkonto 0-25 -59 0% 8420 Ränta förlagslån KI 11 12 18 61% 8411 Utdelning på aktier 485 0 0 0% 535 Utdelning Säterbostäder och KI Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0% Finansiella kostnader 36-700 -1 144-3% 1 000 85 Finansiella kostnader - lån 38-700 -1 050-4% 1 000 Lägre räntenivåer. 85 Finansiella kostnader - pensioner 0 0-94 0% Övriga finansiella kostnader -3 0 0 0% Pensionsförvaltning 1 374 988 1 482 93% Minus = kostnad Plus = intäkt 15 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat
5 000 4 500 Försörjningsstöd 2017 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 16
2 500 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Kst 2231020 Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17
13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2017 Utbetalda pensioner 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 18
44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad 2016 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 19
Kommunstyrelsens förvaltning 2017-08 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 171231 Differens 24 707 28 761 43 273 57% 0-4 054 Ekonomienhet 2 045 2 067 3 100 66% -21 Kanslienhet 10 186 11 833 17 843 57% -1 646 Näringslivsenhet 2 869 3 510 5 247 55% -641 Personalenhet 2 349 3 722 5 583 42% -1 373 IT-enhet 7 258 7 629 11 500 63% -372 20
Verksamhet i samverkan Period t o m 2017-08 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 161231 Kommentar Räddningstjänsten Dalamitt 6 364 6 305 9 367 68% 0 2588100 Räddningstjänsten Dalamitt 6 364 6 305 9 367 68% Räddningstjänst bas 8 månader Brandvatten helår Sent fakturerad Prio1 kv 4 2016 Överförmyndare i samverkan 786 805 955 82% 0 1710950 Överförmyndare i samverkan 417 517 524 80% Ersättning betald till Borlänge för 8 månader 1710960 Förvaltare och gode män 369 287 431 86% 639 kkr ska återsökas från Migrationsverket Upphandlingscenter GNU 649 594 891 73% 0 2010402 Upphandlingscenter 649 594 891 73% Betalt kostnad för kv 1-3 21
KSF IT-ENHET Period t o m 2017-08 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 1 531 3 790 40% 0 Kommentar 998000 It-utrustning 499 800 62% 998003 Utbyggnad datornätverk 241 600 40% It-utveckling i skolan 998004 Reinvesteringar 731 1 200 61% Beställning pågår 998006 Utrustning lärosalar 11 90 13% 998007 Utbyggnad trådlöst nätverk 7 100 7% 998008 Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) 42 1 000 4% Beställning pågår 22
KSF KANSLIENHET Period t o m 2017-08 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 3 680 11 500 32% 0 Kommentar 990100 Inventarier 21 100 21% 990300 Utveckling av bostadsområden 103 3 850 3% 990310 Odalmannen VA 272 990311 Odalmannen Gata 839 990312 Odalmannen Övrigt 60 990710 Bredband 1 386 7 000 20% -449 ERUF-projektet förbrukar inte alla medel 940000 PA-system startavgift 999 550 182% 449 Högre kostnader än beräknat för införande av nytt PA-system 23
Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 4 500 4 000 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 24
Miljö- och Byggnämnd 2017-08 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 2 698 2 780 4 224 64% 0 810 Miljö- och byggnämnd 150 100 150 100% 811 Miljö- och hälsotillsyn 1 051 998 1 524 69% 812 Bygginspektion 1 497 1 682 2 550 59% 25
55 000 50 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 26
SBN Skattefinansierat 2017-08 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 171231 36 825 37 497 54 854 67% 0 SBN Gemensamt 4 731 4 934 7 443 64% 0 SBN Gatuenhet 27 688 27 103 39 196 71% 0 SBN Fastigheter 4 955 5 460 8 215 60% 0 SBN Kostenhet -193 0 0 0% 0 SBN Lokalservice -356 0 0 0% 0 27
34 000 32 000 30 000 28 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr 2017 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 28
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2017-08 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 20 772 21 711 32 653 64% 0 53 Dricksvatten 2 387 3 263 4 895 49% 54 VA Gemensamt 7 087 7 346 11 083 64% 55 Avloppsvatten 5 351 5 482 8 223 65% 58 Dagvatten 187 189 284 66% SA: Va 15 012 16 280 24 485 61% 0 560 Renhållning gemensamt 1 073 988 1 494 72% 561 ÅVC 1 659 1 745 2 627 63% 562 Insamling hushållsopor 3 028 2 698 4 047 75% SA: RENHÅLLNING 5 760 5 431 8 168 71% 0 29
SBN FASTIGHETSENHET Period t o m 2017-08 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 35 536 69 781 51% 0 Kommentar 900105 OVK och brandskydd 167 2 422 7% Under projektering 900107 Oförutsedda investeringar 676 2 500 27% Påbörjad 900176 Säkerhet i byggnader 167 0 0% Påbörjad (Ingår i budget oförutsedda investeringar) 900159 Ombyggnad Skönvikshallen 6 0 0% Avslutad (Ingår i budget oförutsedda investeringar) 900161 Energisparåtgärder 0 500 0% Påbörjad 900162 Om och tillbyggnad Stora Skedvi 35 630 62 959 57% Påbörjad 900171 Åtgärder Säterdalen 234 500 47% Påbörjad 900173 Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler 0 500 0% Under projektering 900178 Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning 0 400 0% Under projektering 900181 900183 900184 Div åtgärder lokal -1 344 0 0% Avslutad (Folkets hus-projekt, Boverket) 900185 30
SBN GATUENHET Period 2017-08 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 1 291 6 935 19% 0 Kommentar 913100 OMBYGGNAD AV GATOR O VÄGAR 75 1 290 6% Påbörjad 913104 TRAFIKSÄKERHETSANORDNINGAR 0 90 0% 913110 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 34 220 15% Påbörjad 913111 TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER 294 1 150 26% Påbörjad 913113 PROJEKT SÖDRA KYRKGATAN 0 200 0% 913114 BELÄGGNING KARTERING 0 0 0% 913115 NYTT UPPLAG GATUVERKSAMHET 253 1 000 25% Påbörjad 913116 CENTRUM I GUSTAFS 4 300 1% Påbörjad 913117 PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER 0 400 0% 913130 GATU- OCH VÄGBELYSNING 130 520 25% Påbörjad 914105 ÅTGÄRDSPLAN LJUSTERÅN 0 60 0% 914106 LEKREDSKAP 145 250 58% Påbörjad 914107 MASKINUTRUSTNING 0 250 0% 914109 TRÄDVÅRDSPLAN 59 220 27% Påbörjad 914200 INVESTERINGSFOND IDROTTSANL. 198 460 43% Påbörjad 914261 BADPLATSER 0 175 0% Under projektering 914262 SÄTERDALEN 89 350 25% Påbörjad 915460 ANLÄGGNINGSARBETEN MORA BY 10 0 0% Påbörjad 31
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2017-08 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 1 501 20 500 7% 0 Kommentar 915310 OMB. VATTENVERK 0 1 200 0% Påbörjad 915311 FÖRBÄTTRING VATTENVERK 6 0 0% Påbörjad (ingår i omb.vattenverk) 915313 REINVESTERING FASTIGHETER 0 500 0% Under projektering 915421 LEDNINGSRENOVERING 15 5 700 0% Under projektering 915460 ANLÄGGNINGSARBETEN MORA BY 472 0 0% Under projektering (ingår i ledningsrenovering) 915426 STYR OCH REGLER 0 500 0% Påbörjad 915430 OMB. PUMPSTATION 0 300 0% Påbörjad 915431 VATTENRESERVOAR MORA BY 1 008 12 000 8% Påbörjad 915500 ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK 0 300 0% Under projektering 32
14 000 13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 33
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN 2017-08 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 9 392 9 264 13 708 69% 0 1146000 Kulturnämnd 96 152 228 42% 1146010 Kulturförvaltning 1 541 1 272 1 909 81% 1146011 Stöd till kulturverksamhet 450 450 463 97% 1147100 Programverksamhet 55 78 117 47% 1147120 Skolkultur 92 107 160 57% 1147150 Julmarknad 3 0 19 18% 1147160 Historisk vecka 11 10 15 75% 1147180 Biograf- & TV-museet 775 616 924 84% Bidrag utbetalt för hela året 1147182 Åsgårdarna 344 414 622 55% 1148010 Folkets Hus 1 865 1 508 2 263 82% Bidrag utbetalt för hela året Kulturverksamhet 5 233 4 607 6 720 78% 0 1146100 Bibliotek, Säter 3 386 3 630 5 448 62% 1146110 Bibliotek, Gustafs 465 528 793 59% 1146120 Bibliotek, Stora Skedvi 307 498 748 41% Biblioteksverksamhet 4 159 4 657 6 988 60% 0 34
KULTURNÄMNDEN Period t o m 2017-08 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per 171231 Summa 461 695 66% 26 Kommentar 960900 Biblioteksdatasystem 0 200 0% 960000 Konstinköp 0 60 0% 960200 Inventarier Folkets hus 343 335 102% 8 960200 Inventarier 118 100 118% 18 35
260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 36
BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2017-08 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 162 743 160 337 257 738 63% 0 Administration & politik 10 893 15 755 24 362 45% 0 Förskola & pedagogisk omsorg 37 277 34 810 52 568 71% 0 Fritidshem 10 673 9 178 13 865 77% 0 Förskoleklass 2 258 2 480 4 030 56% 0 Grundskola 59 749 57 764 94 760 63% 0 Gymnasieskola 31 319 28 254 48 625 64% 0 Vuxenutbildning 2 692 5 102 7 280 37% 0 Särskola 3 532 2 454 4 260 83% 0 Kulturskola 3 288 3 479 5 780 57% 0 Ung i Säter 1 061 1 061 2 208 48% 0 37
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2017-08 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 193 2 900 7% 0 Kommentar Investeringar 193 2 900 0 38
230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 39
Socialnämnden Period t o m 2017-08 för vård och omsorg Exkl. investeringar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget 23 Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 155 162 152 515 230 976 67% 5 492 70/77 Socialnämnden/gemensam verksamhet 3 870 5 367 8 089 48% -588 Utbildningar 75 Individ- och familjeomsorgen 23 707 21 978 33 000 72% 3 377 Försörjningsstöd utbetalt ca 600tkr över budget t o m aug Barn och ungdoms placeringar totalt 17 pågående placeringar. Budget 12placeringar totalt Vuxna placeringar 9placeringar under årets 8 månader. Budget 3 placeringar under en sexmånaders period. 77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara 3 814 3 359 4 862 78% 465 Biståndsenheten har ökade kostnader för tillfälligt inhyrd personal. Kommer att avslutas under året. 7 personer väntar på plats i särskilt boende v 35 77 Särskilda boenden 50 248 48 513 74 388 68% 1 709 En del av kostnaden kan vara periodisering i nya PA-systemet vilket man tidigast kan se i mitten av september. Personal utöver budget p g a att återanställningar av deltider ska erbjudas heltider. APT möten i jan-mars var inte schemalagda. 77 Hälso- och sjukvårdsteamet 13 473 13 521 20 702 65% 0 77 LSS insatserna/ Personlig assistans 34 544 32 672 49 640 70% 980 Köp av en nya LSS plats 8 500kr/dygn en del av kostnaden finansieras av budget för den nya gruppbostad som inte kommer att öppnas förrän under år 2018. Avslutat ett kommunalt LSS beslut om personligassistans Personalkostnader inom gruppboende p.g.a. psykisk ohälsa hos boende. 78 Vård och omsorg i ordinärt boende 25 231 25 163 38 609 65% 0 78 Bostadsanpassning 839 1 121 1 686 50% 0 79 Integration -564 821 0-451 Kostnader för köp av platser i annan kommun. Avvecklingen av Integration går enligt plan. 40 Osäker prognos när det gäller personalkostnader p g a brister i nya lönesystemet. Underskottet kan minska när de nya avgifterna börjar gälla fr o m september.
Socialnämnden Period t o m 2017-08 för vård och omsorg PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 219 600 37% 0 Kommentar 1677020 ÄO gemensamma 219 600 37% 0 41
900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Revision ackumulerad nettokostnad kkr 2017 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 42
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe REVISION Period t o m 2017-08 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 453 600 900 50% 0 100900 Fortbildning - politiker 5 40 60 9% 101800 Sammanträden 151 193 290 52% 102700 Övrig aktivitet 296 367 550 54% 43