Verksamhetsuppföljning Maj Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 2018-06-12
2
Ekonomiska förutsättningar 2018 Under budgetprocessen för perioden 2018-2020 kunde konstateras att den kraftiga skattetillväxt som vi haft under ett par år avtar. De skatteprognoser som är underlag till den budget som fastslagits 2018-2020 innebär att kommunens intäkter enbart ökar med ca 20 mnkr per år, vilket i praktiken enbart täcker löneökningar för kommunens ca 2000 medarbetare. För att försöka säkerställa den kvalitet som finns i verksamheterna så har man därför tillfört ca 10 mnkr per år av de sparade medlen från resultatet 2016. De utmaningar som kommunen nu möter för kommande år är inte unika för Sollefteå Kommun, SKL beskriver läget för 2019-2021 som den största strukturella och demografiska utmaning som Sveriges kommuner mött de senaste 50 åren. Samtidigt som skattetillväxten avtar så växer befolkningen och infrastrukturen i form av skolor m.m. börjar vara till åren. Sollefteå Kommuns ekonomi påverkas även av yttre faktorer och merkostnader, just nu pekar allt på att 2018 kommer att bli ett oerhört tufft år ekonomiskt. Förutsättningar och prognoser som ändrats sedan budget fastslogs avser bland annat: Försäkringskassans restriktivare beslut kring LSS vilket skjutit över kostnader på kommunen, allt fler placeringar i skyddat boende, uppdaterad pensionsprognos där främst de statliga lönesatsningarna på vissa personalgrupper kraftigt ökat kommunens pensionskostnader samt att befolkningen i kommunen nu återigen sjunker vilket minskar skatteintäkterna. Vi går nu in i en period där vi måste hitta nya lösningar för att leverera en kostnadseffektiv välfärd av kvalitet. Det är också av yttersta vikt att verksamheterna klarar av att hålla sina budgetramar då de övergripande förutsättningarna ändrats så kraftigt att Sollefteå kommun riskerar att redovisa ett negativt resultat för 2018. 3
Ackumulerat Avvikelse Resultaträkning (MSEK) Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 0 Kommunfullmäktige 1 018 1 371 893 353 125 Valnämnd 35 42 3 7 32 Överförmyndarnämnd 1 070 1 100 933 30 137 Jävsnämnd 60 117 61 56 0 Revision 130 579 533 448-403 Kommunstyrelsens totala verksamhet 561 580 560 947 530 609-633 30 971 - Kommunstyrelsen 2 472 2 728 2 367 256 106 - Förvaltningsledning 3 281 3 403 3 457 121-176 - Kommungemensam verksamhet 17 434 30 370 23 243 12 936-5 809 - Gemensam service 24 687 27 861 24 566 3 174 121 - Medborgarservice 64 425 62 446 58 321-1 978 6 104 - Välfärd 449 280 434 138 418 655-15 142 30 625 - VA & Avfall 443 133 157-310 285 - Gata & Park 14 254 13 185 11 013-1 069 3 241 - Barnomsorg, för- & grundskola 141 258 136 420 131 643-4 838 9 615 - Gymnasieskola 50 224 49 230 45 292-994 4 932 - Individ & familjeomsorg 25 600 21 269 19 555-4 331 6 045 - Funktionsstöd 56 835 54 211 53 235-2 624 3 600 - Äldreomsorg 125 787 127 709 124 868 1 922 919 - Hälso & sjukvårdsverksamhet 18 133 16 121 16 383-2 012 1 749 - Kostverksamhet 16 746 15 860 16 508-885 238 Pensionskostnader 10 275 13 328 12 138 3 053-1 863 Förändring semesterlöneskuld 784 1 250 0 465 784 Reavinst/reaförlust -2 0 0 2-2 Nedskrivning /återförd nedskrivning 0 0 0 0 0 Avsättningar 0 0 0 0 0 Intern intäktsränta -6 257-6 664-7 311-407 1 054 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 Verksamhetens nettokostnader 568 693 572 068 537 858 3 375 30 835 Skatter och bidrag -547 742-551 692-539 737-3 950-8 005 Finansiella intäkter -5 080-1 250-2 687 3 830-2 393 Finansiella kostnader 3 753 5 290 5 313 1 537-1 561 Skatter och finansnetto -549 070-547 652-537 111 1 418-11 959 RESULTAT 19 623 24 416 747 4 793 18 876 LIKVIDER Ackumulerat Utfall Månad -1 Månad -2 Månad -3 Föregående år Likvida medel (Kassa & Bank) 76 967 104 995 72 776 138 951 80 620 Banklån 719 000 734 000 734 000 734 000 877 220 Investeringar (kommunal vht) 5 116 394 3 549 2 834 4 815 Kapitalplaceringar (pension - markn.värde) 77 025 76 991 76 179 76 484 76 897 Avvikelse mot budget per kommunal verksamhet MSEK 0-5 -24,4-7,0-5,8-2,0-1,4-0,9 0,9 1,4 3,1 3,2 13,3-19,6-10 -15 Röd stapel - Verksamhet som går minus mot budget -20 Grön stapel - Verksamhet som går plus -25-30 -35-40 -45 4
Kommentarer till Kommunens verksamhet Övergripande kommentar Kommunstyrelsens verksamheter visar efter de tre första månaderna ett negativt resultat på 0,6 mnkr mot budget. Skatteprognosen för 2018 innebär i dagsläget ett helårstapp på ca 6,2 mnkr mot budget. Det är av yttersta vikt att verksamheterna har klarat av att / arbetar med att anpassa verksamheterna enligt de ekonomiska ramar fullmäktige fastlagt för 2018. Resultat per kommunal verksamhet Utfall jmf Budget Kommungemensamverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 12,9 mnkr. Utfallet beror till större del på lågt utfall vad gäller Pott särskilda satsningar, kollektivtrafiken samt bättre resultat än budgeterat för Sollefteå Kraftverk. I tillägg finns även 3,8 mnkr i lönepott som ej är fördelad till verksamheterna då avtalsrörelsen ännu ej är avslutad. Gemensam service uppvisar en positiv avvikelse på 3,1 mnkr. Bonus för extratjänster uppgår till 1,3 mnkr. Verksamheterna i övrigt bedrivs enligt plan med större avvikelser inom utredning och utveckling tillföljd av vakanta tjänster, låga initiala kostnader inom fastigheter samt bonus inom upphandling. Medborgarservice redovisar en negativ avvikelse mot budget på 2 mnkr. Vakanta platser på stödboende för ensamkommande samt dyra externa placeringar är huvudorsakerna till underskottet. Även SFI och ekonomiskt bistånd har för närvarande högre kostnader än vad budget tillåter. Teknisk verksamhet redovisar ett totalt underskott på 1,4 mnkr. Inom VA och Avfall bokas över respektive underskott som en skuld eller fordran gentemot abonnenterna, förutom för verksamhetsavfall som konkurrerar på en öppen marknad och ett eventuellt överskott tillfaller kommunen. Underskottet till och med maj är 0,3 mnkr. För gata och park är underskottet på 1,1 mnkr en följd av de höga kostnaderna för vinterunderhållet de första månaderna. Gymnasie- och särskolan uppvisar ett negativt resultat på 1,0 mnkr. Den negativa avvikelsen utgörs av högre personalkostnader som verksamheten haft i uppdrag att inarbeta, men inte lyckats med för denna period samt att köp av externa utbildningstjänster överstiger budget. Barnomsorg, för- och grundskola redovisar en negativ avvikelse gentemot budget på 4,8 mnkr. Underskottet beror främst på personal och lokalkostnader som är en följd av de senaste årens volymökningar. Stora utmaningar råder inom verksamheten för att komma inom den tilldelade ramen. Skolskjutskostnader för växelvis boende har kraftigt ökat och lika så minskar återsök från migrationsverket. Individ och familjeomsorg uppvisar ett negativt resultat på 4,3 mnkr. Huvudorsaken är framförallt ökade volymer vad gäller placeringar i skyddat boende. Antalet dygn i skyddat boende har ökat till 3433 från 845 föregående år. Funktionsstöd uppvisar en negativ avvikelse mot budget på 2,6 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på högre LSS kostnader i förhållande till budget med 3,6 mnkr framförallt hänförligt till försäkringskassans striktare bedömning. Äldreomsorgen redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,9 mnkr. I huvudsak är överskottet på personalkostnader, på grund av vakanta tjänster och en del effektiviseringar vad gäller schemaläggning. Hälso & sjukvårdsverksamheten redovisar ett underskott på 2 mnkr som huvudsakligen drivs av kostnader för stafettsjuksköterskor och fortsatt höga kostnader för inkontinenshjälpmedel. Från och med i höst ser det ut som om staffettberoendet kommer vara brutet. Kostverksamheten redovisar ett negativt resultat på 0,9 mnkr. Den negativa avvikelsen utgörs av högre kostnader för bland annat råvaror, som verksamheten haft i uppdrag att inarbeta, samt högre personalkostnader, bland annat på grund av sjukskrivningar och därtill hörande vikariekostnader. Övriga verksamhetskostnader innehåller en budget på 32 mnkr för pensioner vilket avser pension intjänad före 1998, 1,7 mnkr i positiv avvikelse avser återbetalning från 2017. Förändringen av semesterlöneskulden bokas numera upp till den del som motsvarar effekten av årets löneökning på sparade dagar, resterande bokas först vid bokslut. Internräntan har sänkts i flera steg i budget till följd av en anpassning till de lägre externa lånekostnaderna, detta innebär att verksamheterna tillförts motsvarande lägre kostnad framförallt via lokalhyran. Finansiella intäkter uppvisar ett kraftigt positivt resultat då 3,7 mnkr i återbäring från Kommuninvest erhållits. Skatter och bidrag visar en negativ avvikelse på 4 mnkr. Totalt beräknas ett underskott på ca 6,2 mnkr avseende skatter och bidrag för 2018. 5
Affärsverksamheter Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Avfall - uppföljning per funktion Intäkter Hushållsavfall -8 382-8 349-8 048 33-334 Kostnader Renhållning 6 462 6 796 7 042 334-580 Kostnader Slamtömning 1 220 1 416 89 196 1 131 Kostnader Edsbackens ÅVC 160 291 167 131-7 Kostnader Ramsele ÅVC 160 248 216 88-56 Utfall före reglering -379 402-533 781 154 Reglering resultat Hushållsavfall 571-210 870-781 -299 Total Hushållsavfall 192 192 337-0 -145 Intäkter Verksamhetsavfall -3 296-3 653-1 765-357 -1 531 Kostnader Skrotbilar 0 4 0 4 0 Kostnader Administration 420 630 0 210 420 Kostnader Rödsta ÅVC 3 126 2 940 1 428-186 1 698 Kostnader Städning naturmark 0 19 0 19 0 Total Verksamhetsavfall 250-60 -337-310 587 Total 442 132 0-310 442 VA - uppföljning per funktion Uppdragsarbeten 34-9 31-43 4 Förvaltningskostn. VA-hant 3 726 3 969 3 447 243 279 Vattenverk 4 959 5 110 5 019 151-59 VA-ledningar 5 934 6 441 6 420 507-486 Reningsverk 4 396 4 679 4 534 282-138 Mätaravläsning 534 894 510 361 24 VA-intäkter -23 004-23 708-23 552-704 548 GS-personal -29 0-68 29 40 Före reglering resultat -3 450-2 624-3 661 826 211 Reglering resultat VA 3 450 2 624 3 818-826 -368 Total 0 0 157 0-157 Stadsnät - uppföljning per funktion Intäkter Stadsnät -5 601-4 261-4 744 1 340-857 Stadsnät driftprojekt 150 0 49-150 101 Stadsnät Sollefteå/Multrå 3 086 3 608 2 719 522 367 Stadsnät Långsele/Graninge 46 21 113-25 -67 Stadsnät Ådalsliden/Resele 0 21 0 21 0 Stadsnät Junsele 19 25 31 6-12 Stadsnät Ramsele/Edsele 2 21 84 19-82 Basinfrastruktur 1 046 565 708-481 338 Bredband Lungsjön 0 0 0 0 0 Bredband Edsele 0 0 0 0 0 Bredband Resele 0 0 0 0 0 Före reglering resultat -1 252 0-1 040 1 252-212 Reglering Resultat 0 0 1 040 0-1 040 Total -1252 0 0 1252-1252 Investeringar Totalt redovisat Årsbudget Föregående år Återstår i år Jmf utfall fg. år Total Avfall 0 0 0 0 0 Förvaltningskostn. VA-hant 0 37 0 37 0 Vattenverk 2 175 9 244 2 512 7 070-337 VA-ledningar 1 943 9 008 1 901 7 065 42 Reningsverk 335 1 750 390 1 415-56 Finansiering VA-överskott 0-7 494 0-7 494 0 Total VA 4 452 12 545 4 803 8 056-351 Inkomster Stadsnät -3 132 0-10 3 132-3 122 Utgifter Stadsnät 4 671 5 000 3 080 329 1 591 Total Stadsnät 1 539 5 000 3 070 3 461-1 531 Total 5 992 17 545 7 873 11 516-1 882 6
Affärsverksamheter Dessa affärsverksamheter är, förutom Verksamhetsavfall inom Avfall helt avgiftsfinansierade och visar nollresultat på helårsbasis genom att aktuellt utfall bokförs mot ett regleringskonto. I tabellerna på föregående sida ser ni utfall före och efter reglering och det senare ska alltså alltid vara noll vid årets slut. En viss månad kan dock en affärsverksamhet ha budgeterat med en nettokostnad alternativt en nettointäkt och i så fall hänsynsbokas endast budgetavvikelsen. Längst ner på denna sida redovisas aktuell skuld/fordran till respektive Avfallskollektiv. Normalt ska dessa regleras inom tre år från det att de uppkommer men för VA finns beslut på att använda överskotten under perioden 2017-2021 till en rad särskilt utvalda investeringar. Denna skuld kommer successivt att upplösas under investeringarnas nyttjandeperioder. Avfall Från och med 2018 särredovisas hushållsavfall och verksamhetsavfall. Det beror på att endast hushållsavfallet lyder under självkostnadsprincipen och eventuellt överuttag måste återföras. Ett uppkommet överskott inom verksamhetsavfall kan fritt disponeras av kommunen. Hushållsavfall visar en positiv budgetavvikelse på 781 tkr före reglering av resultat. Avvikelsen beror främst på mindre kostnader på köp av huvudverksamhet. Verksamhetsavfall visar på en nettokostnad på 310 tkr vilket är 310 tkr högre än budget. Avvikelsen beror till största delen av lägre intäkter men detta förväntas återhämta sig senare under året. VA VA-verksamheten visar upp en positiv budgetavvikelse före reglering på 826 tkr för perioden januari till maj. Avvikelserna består främst av lägre kostnader för köp av huvudverksamhet, men det förväntas jämna ut sig under året. I år finns ett budgeterat överskott om 6 592 tkr för helår vilket skall föras till investeringsfonden. Stadsnät Stadsnäts resultat före reglering är 1 252 tusen kronor vilket också är lika med den positiva budgetavvikelsen eftersom att den ackumulerade budgeten är 0 vid majs utgång. Aktuell skuld/fordran till abonnenter Ingående balans Utgående balans Förändring 2018-01-01 aktuell månad 2018 Affärsverksamheter Avfall -4 266-4 837-571 VA, investeringsfond -9 083-12 533-3 450 Stadsnät -4 438-4 438 0 Totalt -17 787-21 809-4 021 Förklaring till tabellerna Uppföljning per funktion: positiva siffror=kostnader, negativa=intäkter Investeringar: Positiva siffror=investeringsutgifter, negativa=investeringsinkomster Aktuell skuld/fordran: positiva siffror=fordran på abonnenter, negativa=skuld till abonnenter Överskott i VA-verksamheten under perioden 2017-2021 förs till investeringsfond. 7
Sjukfrånvaro - Rullande 13 månader Årsarbetare - vht Utfall Utfall Hittills** 2015 2017 2018 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ledning & Stadsnät 12 16 17 Gemensam service* 86 78 110 Medborgarservice* 195 220 210 Välf.-Teknik 46 46 47 Välf.-Omsorg* 724 711 707 Välf.-Utbildning* 453 543 544 Välf.-Kost* 28 52 50 Totalt 1 543 1 667 1 685 *Flytt kost, ÖFN samt X-tra tjänster **Ej jämförbart med helårsutfall Investeringar Budget jmf Utfall Helårsbudget Utfall 2017 Kvar Nyttjat Kommungemensamverksamhet 0,0 0,1 0,0 0 0% Gemensam service 8,5 20,3 23,5 12 42% Medborgarservice 2,0 12,0 2,6 10 17% Välf. - Teknik 0,9 7,6 26,1 7 12% Välf. - Omsorg 0,1 2,9 0,8 3 3% Välf. - Utbildning 2,7 5,5 5,1 3 49% Välf. - Kost/Öfn 0,0 0,2 0,1 0 0% Kommunal verksamhet 14,2 48,6 58,4 34 29% Näringsverksamhet 9,2 39,0 32,7 30 24% Investeringsinkomst -3,2-7,5-19,2-4 43% Nettoinvestering näringsvht 6,0 31,5 13,5 26 19% Investering per kommunal verksamhet per månad (tkr) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Prod - Övrigt Prod - Utbildning Prod - Omsorg Prod - Teknik Medborgarservice Gemensam service 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 8
Kommentarer till volymer för personal och investeringar Övergripande kommentarer: Samtliga siffror i personal avsnittet avser april månad. Personal månadsavlönad definition: Antal personer beräknas unikt för angivet urval, dvs. unika personnummer som innehar en aktiv anställning (= exklusive vilande anställning) med månadslön inom det angivna mätdatumet. Mer tid månadsavlönad definition: Övertid och fyllnadstid i antal timmar för kvinnor och män, omräknat i årsarbetare. Timanställda definition: Antalet arbetade timmar för timavlönade kvinnor och män, omräknat i årsarbete. Sjukfrånvaro och Föräldralediga definition: Antalet sjuktillfällen respektive föräldraledighets tillfällen under angiven månad för kvinnor och män. Årsarbetare per verksamhet definition: Ordinarie nettoarbetstid för månadsavlönade minus den frånvaro som finns inrapporterad för aktuell månad vid importtillfället, omräknat till årsarbetare. Mertiden för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade omräknat i årsarbetare räknas också in under respektive verksamhet Definition på årsarbetare är antalet arbetade timmar delat i 165 oavsett hur många arbetsdagar det är för varje månad. Sjukfrånvaro definition: Sjukfrånvaron har för april har minskat till 7,9% från 8,4% motsvarande period föregående år. Korttidsfrånvaron har ökat med 0,7%-enheter sedan föregående år medan långtidssjukrivningarna minskat med 1,2%-enheter. Total sjukfrånvaro i procent beräknas på antalet frånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaro Investeringar Långtidssjukfrånvaron har en sjunkande trend och uppgår till 3,1% jämfört med 4,3% föregående år. Minskningen i långtidssjukskrivningar står för hela minskningen i kommunens totala sjukskrivningar och hänger delvis samman med avveckling av personal som trots arbetsgivarinsatser aldrig bedöms kunna komma tillbaka i arbete. Långtidsfrånvaro beräknas som sjukfrånvaro i procent f r om dag 60 i förhållande till den totala sjukfrånvaron i timmar. Det utfall som finns avseende investeringar står fastighetssamordning för majoriteten av, vilket framförallt avser färdigställande av en ny förskola som påbörjades under 2017. IT har investerat närmare 900 tkr i kommunikationsutrustning samt till fordon och transport har gymnasieskolan investerat i en ny lastbil för 1,9 mnkr. Inom medborgarservice har en investering i ny lift påbörjats. Stadsnätsinvesteringar inom projektet Dig 2020 fortsätter, en stor osäkerhet rörande finansieringen av inkoppling av fastigheter föreligger därför har kommunen gått in och garanterat att projektet kan färdigställas även ifall finansieringen faller. Inom VA fortsätter investeringar från 2017 avseende Matarledning Skärvsta-Fågelvägarna samt Björknäs vattenverk inom ramen för den inrättade VA-fonden. Nya större investeringar som har påbörjats avser främst Rötkammaren på Hågesta reningsverk samt Ramsele vattenverk.. 9
Kommungemensam verksamhet Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 65100 - Skogförvaltning Sollefteå -625-625 -417 0-208 81210 - Stöd till polit partier 614 680 620 66-6 81220 - Räddn.tjänstförb.Höga Kus 11 717 11 708 11 444-9 273 81225 - Ks oförutsedda utgifter 0 208 60 208-60 81230 - Slå Kramfors flygplats 2 632 2 310 2 175-322 457 81260 - Kommunförbundet Vnorrland 260 277 259 17 2 81261 - Sv kommunförbundet 218 220 210 3 8 81256 - Pott särsk. satsningar 150 2 499 152 2 349-2 81285 - Kollektivtrafik 4 688 6 596 5 555 1 908-867 81235 - Turistbolaget 753 764 505 11 248 81301 - Finsam 315 327 327 12-12 81360 - KS medfinansiering projek 948 1 250 1 030 301-82 81364 - Ers. Energidalen/e-fokus 333 333 333-0 0 81370 - Kommunförsäkringar 182 158 599-24 -417 XXXXX - Övriga 1 773 6 260 1 931 4 487-158 Delsumma 23 958 32 967 24 783 9 009-825 81236 - Sollefteå Kraftverk -13 266-9 448-8 513 3 818-4 753 81237 - Friskvårdsanläggning 6 672 6 747 6 888 76-217 81231 - Hallstaberget 70 104 85 34-15 Delsumma -6 524-2 596-1 539 3 927-4 984 Totalt 17 434 30 371 23 244 12 936-5 809 Sollefteå Kraftverk Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Produktion (Mvh) 86 824 74 013 71 005 12 811 15 820 Intäkt 26 089 22 258 21 150 3 831 4 939 Kostnad 12 824 12 810 12 637-13 186 Resultat 13 266 9 448 8 513 3 818 4 753 Försäljningspris via Skepol (öre/kwh) 30,0 30,1 29,7-0,0 0,3 Resultatanalys Sollefteå Kraftverk MSEK 14 12 10 8 6 4 2 0 9,4 3,9 0,0 0,0 13,3 MSEK 15 10 5 0 8,5 4,7 0,3-0,2 13,3 10
Kommentarer till Kommungemensam verksamhet Kommungemensam verksamhet Utfall jmf Budget De enskilt största positiva avvikelserna avser Pott särskilda satsningar, kollektivtrafiken, och Sollefteåforsen samt ofördelad lönepott på 3,8 mnkr. Övriga budgetposter ligger inom ramen för de planerade ekonomiska förutsättningarna. Sollefteåforsen ligger över budget, volymerna har återhämtat sig starkt och ligger nu över en normal nivå medan priserna ligger väl i förhållande till budget. Sollefteå Kraftverk Utfall jmf Budget och föregående år Resultat Kraftleveranser från Sollefteåforsen genererade under perioden januari till maj 13,3 mnkr i positivt resultat till Sollefteå Kommun. Vilket överstiger budgeten med 3,8 mnkr och föregående år med 4,7 mnkr. Lönsamheten i Sollefteåforsen gynnas av höga volymer samtidigt som prisutvecklingen ligger väl i linje med det budgeterade. Volym Den totala producerade volymen är 86 824 Mwh. Avvikelsen mot föregående år är positiv och uppgår till 15 820 Mwh. Mot budget har volymen ökat med 12 811 Mwh. Jämfört med prisnivån i budget för perioden så har volymförändringen under 2018 hittills medfört 3,9 mnkr i ökade intäkter. Pris Priset har efter att närmat sig en mer historiskt normal nivå, för perioden åter stagnerat något. Långsiktigt räknar vi med ca 35 öre/kwh. Priset uppgår till 30 öre/kwh i snitt vilket ligger väl i linje med vad vi räknat med i budget. Viktigt att komma ihåg är att vi har en prissäkringsmodell för att undvika kraftiga svängningar i intäkterna där ca 70% av beräknad volym säljs på termin medan resterande direkt över börsen till dagspris. Övrigt Avvikelsen under övrigt är hänförliga till kostnaderna för driften. Den sänkta fastighetsskatten får inget genomslag på kostnadssidan i jämförelse med föregående år då Sollefteåforsen haft väldigt lågt utfall i den dagliga driften och underhåll under den tid vi sökt VD sedan vi tog över ägandet av kraftverket. När vi nu har VD på plats så återgår underhåll och daglig drift till normala nivåer. 11
2018-05-31 2018-05-12 2018-04-23 2018-04-04 2018-03-16 2018-02-25 2018-02-06 2018-01-18 2017-12-30 2017-12-11 2017-11-22 2017-11-02 2017-10-14 2017-09-25 2017-09-06 2017-08-18 2017-07-30 2017-07-11 2017-06-22 2017-06-03 2017-05-15 2017-04-26 2017-04-07 2017-03-19 2017-02-28 2017-02-09 2017-01-21 2017-01-02 2016-12-14 2016-11-25 2016-11-06 2016-10-18 2016-09-29 2016-09-10 2016-08-22 2016-08-03 2016-07-15 2016-06-26 2016-06-07 2016-05-19 Kapitalplacering pensionsmedel Ackumulerat % Normal- Marknadsvärde M-värde - 1 mån Bokfört värde -andel portfölj Räntebärande fonder & statsskuldväxlar 54 048 53 360 54 178 70% 70% Aktiefonder - svenska 19 055 19 556 17 189 25% 25% Aktiefonder - utländska 3 922 4 074 3 139 5% 5% Total fondportfölj 77 025 76 991 74 507 100% 100% Utveckling 2018 Utveckling sedan start Utfall Index Jmf Index Utfall Index Total fondportfölj 0,88% 2,09% -1,21% 17,05% 22,77% Aktier 1,88% 4,52% -2,64% 47,42% 58,06% Räntebärande 0,56% 0,96% -0,40% 4,54% 8,65% Banklån Kapitalbindning Belopp < 1år 2-3 år 4-5 år 6-10 år Kommuninvest 719 000 50 000 195 000 183 000 291 000 Övriga 0 0 0 0 0 Totalt 719 000 50 000 195 000 183 000 291 000 - varav Bunden ränta 526 000 15 000 195 000 160 000 156 000 Rörlig ränta 193 000 35 000 0 23 000 135 000 Genomsnittlig ränta senaste år (indikativt) 1,3% Genomsnittlig kapitalbindning (indikativt) 3,7 Genomsnittlig räntebindning (indikativt) 2,8 Kvarstående beslutad ej verkställd upplåning 0 1 000 000 500 000 0 Banklån 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Borgensåtaganden 2017 2016 2015 2014 2013 Total 428 252 289 347 358 900 363 722 363 722 Solatum Hus & Hem AB 250 000 270 000 270 000 280 000 280 000 Sollefteåforsens AB (helägare 1/7-16) 160 000 0 62 285 59 815 59 815 Höga Kusten Airport AB 5 500 5 500 5 500 10 000 10 000 Egnahem och småhus med bostadsrätt 2 090 2 701 5 031 6 027 6 027 Övriga förpliktelser 10 662 11 146 10 584 7 880 7 880 Likviditet (Mnkr) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 12
Kapitalplaceringar pensionsmedel Kommentarer till Kapital och likviditet Det finns en målsättning om att avsatta pensionsmedel skall uppgå till 60 Mnkr, vid tidpunkten för beslutet motsvarade detta 6 % av skatteintäkten vilket idag ganska väl motsvarar de ca 77 Mnkr vi har avsatta. Dessa medel är tänkta att nyttjas när pensionspuckeln nås ca 2020-2030 för att mildra undanträngningseffekterna på övrig verksamhet. Kapitalet är placerat enligt normalportföljen i kommunens placeringspolicy. Placeringspolicyn tillåter en ränteandel på mellan 60-100% av kapitalet och en aktieandel på mellan 0-40% med ett inslag av utländska aktier om maximalt 10 procentenheter. Förvaltningen sköts genom diskretionär förvaltning vilket innebär att förvaltaren utifrån rådande marknadsförutsättningar med hänsyn till placeringspolicyn placerar kapitalet. Kapitalet är placerat i följande fonder: o Aktiefonder: Ethica Sverige MEGA samt Ethica Global MEGA o Räntefonder: Ethica Obligation Utd samt Räntefond Kort Plus Banklån och borgensåtaganden Sollefteå kommun har 719 Mnkr i upptagna lån. I februari amorterades 15 mnkr och i maj ytterligare 20 mnkr temporärt dessa, i juli kommer ytterligare 15 mnkr amorteras samtidigt som 35 miljoner återlånas varvid refinansiering och amortering för 2018 är avslutad i enlighet med fullmäktiges beslut. Kapital- och räntebindning 50 Mnkr förfaller under innevarande år. 35 mnkr är rörliga till både ränta och kapitalbindning, dessa förlängs alltså med automatik men kan sägas upp med väldigt kort varsel av både låntagare och långivare. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 1,3 % och kapitalbindningen ligger ungefär på 3,7 år medan räntan ligger bunden i snitt på cirka 2,8 år. Borgensåtaganden Borgensförbindelsen avseende Sollefteåforsen försvann 2016 i samband med förvärvet och ersattes tillfälligt med upptagande av lån och vidareutlåning till Sollefteåforsen. Under 2017 har Sollefteåforsen övertagit lånen samt nyupplånat 30 mnkr varvid borgen ökat igen. Likviditet Det är stora svängningar avseende likviditeten och detta har framför allt med att vi får skatteintäkterna utbetalat den 23:e varje månad och några dagar efteråt betalas lönen ut till de anställda. Sollefteå Kommun förfogar över 35 Mnkr i checkkredit. Vid vissa tillfällen har röda dagar medfört att likviditeten påfrestats väldigt, den pressas generellt också väldigt hårt under mars och april varje år då vi har stora utbetalningar för bland annat pensioner. Till följd av regeringens tillfälliga stöd för ökad migration och den goda resultatutvecklingen är likviditeten dock stabil. 13
Antal invånare, ackumulerade värden Verksamhetsuppföljning maj 2018 Period 2018 2017 Förändring Befolkning Förändring mot 01-01 Befolkning Förändring mot 01-01 mellan 2018 och 2017 01-01 * 19 709 ** 19 846-137 01-31 19 698-11 19 835-11 -137 02-28 19 698-11 19 858 +12-160 03-31 19 679-30 19 862 +16-183 04-30 19 672-37 19 827-19 -155 05-31 19 661-48 19 818-28 -157 06-30 19 784-62 07-31 19 805-41 08-31 19 766-80 09-30 19 713-133 10-31 19 702-144 11-30 19 674-172 12-31 19 686-160 * justerat från 19 686 till 19 709 enligt SCB:s prognos i feb 2018. ** justerat från 19 810 till 19 846 enligt SCB:s rapport i feb 2017. Kommunens invånarantal per 2017-12-31 är 19 709. Kommunens invånarantal per 2016-12-31 är 19 846. Specificerade befolkningsförändringar, ackumulerade värden - Födda och avlidna Period 2018 2017 Födda Avlidna Över-/ underskott Födda Avlidna Över-/ underskott 01-31 21 25-4 17 18-1 02-28 34 46-12 34 39-5 03-31 44 73-29 49 64-15 04-30 68 92-24 66 85-19 05-31 83 114-31 88 130-42 06-30 103 152-49 07-31 117 177-60 08-31 137 210-73 09-30 158 236-78 10-31 173 259-86 11-30 180 278-98 12-31 193 299-106 14
Per sista i resp. månad 2018 Boteå Edsele Helgum Långsele Ramsele Sollefteå Ådalsliden Ed Graninge Junsele Multrå Resele Sånga Överlännnes Skriven på annan ort Kommunen totalt - Inflyttade och invandrade, utflyttade och utvandrade, flyttnetto Period 2018 2017 Inflyttade Invandrade Totalt in Utflyttade Utvandrade Totalt ut Flyttnetto Flyttnetto 01-31 45 20 65 66 2 68-3 -3 02-28 95 49 144 133 6 139 +5 +12 03-31 134 69 203 190 10 200 +3 +27 04-30 166 102 268 264 13 277-9 -3 05-31 218 130 348 347 15 362-14 +11 06-30 -16 07-31 +16 08-31 +2 09-30 -47 10-31 -50 11-30 -65 12-31 -43 Antal invånare per församling och månad Antal invånare per församling Jan 481 445 729 2464 1407 8637 1068 733 408 1269 993 517 218 289 40 19698 Feb 481 441 727 2473 1399 8637 1067 732 405 1270 998 521 216 288 43 19698 Mar 480 442 725 2463 1389 8643 1066 722 406 1273 1000 522 216 286 46 19679 Apr 480 440 715 2460 1394 8649 1076 721 410 1257 998 521 214 285 52 19672 Maj 477 441 713 2462 1390 8644 1072 729 410 1263 1001 521 214 286 38 19661 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Statistiken för april är per 2018-04-27. 15