Budgetuppföljning Maj 2017 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1
Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 4 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 7 - Diagram ackumulerade nettokostnader 8 - Diagram ackumulerade personalkostnader 9 - Diagram ackumulerade lokalkostnader 10 - Driftbudget 11 - Prognossammanställning 12 - Investeringsbudget 13 - Finansiering 14 - Diagram försörjningsstöd 15 - Diagram vinterväghållning 16 - Diagram utbetalda pensioner Kommunstyrelse 17 Diagram ackumulerade nettokostnader 18 Driftbudget 19 Verksamheter i samverkan 20 IT investeringsbudget 21 KS övrigt investeringsbudget Miljö- och byggnämnd 22 Diagram ackumulerade nettokostnader 23 Driftbudget Samhällsbyggnadsnämnd 24 Diagram ackumulerade nettokostnader 25 Driftbudget skattefinansierat 26 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning 27 Kostnader VA/renhållning 28 Fastigheter investeringsbudget 29 Gatuenhet investeringsbudget 30 VA/Renhållning investeringsbudget Kulturnämnd 31 Diagram ackumulerade nettokostnader 32 Driftbudget 33 Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 34 Diagram ackumulerade nettokostnader 35 Driftbudget 36 Investeringsbudget Socialnämnd 37 Diagram ackumulerade nettokostnader 38 Driftbudget 39 Investeringsbudget Kommunrevision 40 Diagram ackumulerade nettokostnader 41 Driftbudget
Kommentar till budgetuppföljning maj 2017 Resultat Resultatet för år 2017 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +1,2 mkr, vilket är 4,1 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 1,5 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr I resultatet ingår även tillförda medel som öronmärkts för integrationskostnader. Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en justering av resultatet är detta i praktiken ett resultat på + 12,4 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 8,4 mkr högre än budgeterat (av detta utgör 3,5 mkr utfördelade öronmärkta medel för integration.) Det finns stora osäkerheter i redovisningen av personalkostnader. Kvalitén på utdata från lönesystemet är inte tillfyllest. Under januari april har inte systemet hanterat intjänad och uttagen semester, varför personalkostnaden blivit lägre än motsvarande månader föregående år. Under maj månad gjordes en insats komma tillrätta med problemet. Detta har fört med sig att kostnader har blivit bokförda två gånger. Detta har till viss del kunnat justeras i ekonomisystemet genom att föra tillbaka ingående balans på semesterskuld och komptid. Personalkostnaderna är fortfarande för höga och behöver justeras för januari maj. Rättelse i lönesystemet ska ske inför juni månads lönekörning vilket förhoppningsvis ger korrekt redovisning framledes. De medel som öronmärkts för integrationskostnader och utfördelats som reviderad budget, totalt 3,5 mkr finns nu redovisade ute på verksamheterna. Vid den här månadens uppföljning har två förvaltningar inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Kommunstyrelsen har förbrukat 36 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 5/12 eller 42 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är c:a 2,4 mkr. Tillkommande kostnader för fram för allt webbsida, löneadministration, personal i Egen försörjning och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till årets slut förutspås för KS förvaltning ett resultat på budgetnivå. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 42 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 43 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för de första 5 månaderna. För översyn av vattenposter är årsbeloppet utbetalt. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 119 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun. 686 kkr har återsökts från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 65 %. Ersättning för kv 1-3 är betald till Ludvika kommun. Årskostnad för försäkring är betald för helåret. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 1
Samhällsbyggnadsnämnden ligger i utfall på 42 %. Den skattefinansierade verksamheten ligger på 43 %. Bidrag för föreningsdrivna anläggningar och enskilda vägar är utbetalda. Kommunen har haft kostnader för förskolan Äventyret som skall återsökas från byggentreprenör. VA/Renhållning har för närvarande högre intäkter än kostnader. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 37 %. Nämndens intäkter är inte periodiserade i budget utifrån när de inbetalas till kommunen. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturnämnden ligger i utfall på 44 %. Bidrag för första halvåret har utbetalats till Biograf- och TVmuséet. Hela årsbidraget är utbetalt till Folkets Hus. Nämnden räknar med något högre kostnader än budget för lokaler i Stora Skedvi och på Folkets Hus. Nämnden får också driftskostnader för nytt bibliotekssystem. Till årets slut förutspås ett resultat på 200 kkr högre än budget. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 48 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. En förklaring till det höga utfallet är att nämnden har en hög andel personalkoster som sannolikt är fel redovisade. Socialnämnden ligger i utfall på 43 %, och har ett prognostiserat underskott på 4,7 milj. kr. Individoch familjeomsorgen visar ett underskott på 2,2 mil. kr på grund av ökade kostnader för försörjningsstöd och nya placeringar i familjehem och hem för vård eller boende. Ökade personalkostnader inom särskilda boenden med ca 0, 7 milj. Verksamheten för funktionsnedsättning visar ett underskott på ca 0,9 mkr på grund av köp av plats enligt LSS. Integrationen visar ett underskott på ca 0,9 mkr kr bl.a. på grund av köp av plats till ensamkommande barn. En del av det förväntade överskridandet beror på felaktigt redovisade personalkostnader. Kommunrevisionen ligger i utfall på 29 %. KPMG har fakturerat för basuppdraget kvartal 1 och 2 samt delbetalningar för granskning av konsultköp, arbetsmiljö och koncerninterna affärer. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 2,8 mkr högre än budgeterat V 51/2016 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2015. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 0,8 mkr högre än budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, och avgiften från LSS-utjämningen blev 0,2 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2017 med 0,3 mkr. Det generella statsbidraget för välfärden blev 29 kkr lägre än beräknat. Prognosen v 17/2017 på skatteunderlagets utveckling innebar en uppskrivning av ökningstakten för 2016 med 0,2 %. Avräkningen för 2016 på 0,9 mkr bokförs på 2017. För 2017 beräknas slutavräkningen bli 0,5 mkr sämre än budget. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 33. Finansiella intäkter Prognos: 535 kkr högre än budget Kommunen har fått utdelning från Säterbostäder med 247 kkr och från Kommuninvest med 288 kkr. Likviditeten är högre p g a att flera investeringar förskjutits i tid, men ger ingen intäktsränta. 2
Finansiella kostnader Prognos: 850 kkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,065 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: som budget Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,5 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr. Investeringsbudget Prognos: 116,9 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 82,0 mkr. Till detta kommer från 2016 överförda investeringsmedel med 34,9 mkr. Kommunstyrelsen har högre investeringsutgifter än beräknat för införande av nytt PA-system, med 449 kkr. Detta finansieras genom omfördelning från budgeterade medel för bredband. I övrigt har inga avvikelser inrapporterats. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga maj månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun 2017-06-16 Bert Stabforsmo ekonomichef 3
R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2016 2017 2017 2017 Verksamhetens intäkter 130 807 138 689 140 639 1 950 Verksamhetens kostnader -691 225-734 162-744 488-10 326 Avskrivningar -26 493-28 527-28 527 0 Jämförelsestörande post 677 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -586 234-624 000-632 376-8 376 Skatteintäkter 498 476 519 735 522 667 2 932 Generella statsbidrag och utjämning 105 020 107 572 107 486-86 Finansiella intäkter 1 652 1 659 2 194 535 Finansiella kostnader -136-1 144-294 850 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 18 778 3 822-323 -4 145 Pensionsförvaltning 11 235 1 482 1 482 0 ÅRETS RESULTAT 30 013 5 304 1 159-4 145 Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 97,1% 99,5% 100,4% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 5,0% 0,8% 0,2% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning -4 876 Öronmärkta medel för integration -3 500 Avrundningsfel 0 Verksamhetens nettokostnad -8 376 Justerat resultat Resultat 30 013 5 304 1 159 Öronmärkta medel för integration 0 0 3 500 Avdrag avkastning på pensionsmedel -11 235-1 482-1 482 Tillskott från pensionsmedel 0 9 200 9 200 Balanskravsresultat 18 778 13 022 12 377 4
B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2016 2017 2017 2017 Immateriella anl.tillg. 248 0 248 248 Fastigheter o inventarier 359 197 445 360 447 521 2 161 Materiella anläggningstillgångar 359 197 445 360 447 521 2 161 Aktier o andelar 31 386 29 035 31 386 2 351 Övr. långfristiga fordr. 2 256 2 256 2 256 0 Finansiella anläggningstillgångar 33 642 31 291 33 642 2 351 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 393 087 476 651 481 411 4 760 Exploateringsmark 4 692 6 800 4 692-2 108 Övriga kortfrist. fordr. 70 804 65 304 70 804 5 500 Pensionsmedel, omsättn.tillg. 151 073 140 514 143 355 2 841 Kassa och bank 23 875-9 411-25 572-16 161 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 250 444 203 207 193 279-9 928 SUMMA TILLGÅNGAR 643 531 679 858 674 690-5 168 Eget kapital vid årets början 387 470 417 481 419 631 2 150 Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 0 Årets förändring av eget kapital 32 161 5 303 1 159-4 144 EGET KAPITAL 425 567 428 720 426 726-1 994 Pensionsavsättning 9 665 9 354 9 665 0 AVSÄTTNINGAR 9 665 9 354 9 665 0 Långfristiga lån 90 000 120 000 120 000 0 Övriga långfrist. skulder 5 241 4 412 5 241 829 Långfristiga skulder 95 241 124 412 125 241 829 Övriga kortfristiga skulder 113 058 117 372 113 058-4 314 Kortfristiga skulder 113 058 117 372 113 058-4 314 SKULDER 208 299 241 784 238 299-3 485 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER 643 531 679 858 674 690-5 479 Soliditet 66% 63% 63% 0% 5
Likviditetsutveckling Säters kommun 2017 (index för prognos från 2012-2016) 60000 50000 Prognos 2017 Utfall 2017 40000 30000 20000 KKR 10000 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361-10000 -20000-30000 Utfall t o m 2017-06-04-40000 -50000 2017-06-16/13:17 Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten 6
Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr 2017 650 000 625 000 600 000 575 000 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300 000 275 000 250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7
500 000 450 000 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr 2017 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 8
70 000 60 000 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr 2016 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9
SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m 2017-05 DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per 171231 Totalsumma 279 383 272 857 626 075 45% 4 876 Kommentar Kommunstyrelse 21 317 23 637 56 686 38% 0 Kommunstyrelsens förvaltning 15 644 18 012 43 186 36% 0 Pensioner 5 673 5 625 13 500 42% 0 Räddningstjänsten Dalamitt 4 061 4 008 9 367 43% 0 Överförmyndare i samverkan 1 140 440 955 119% 0 Upphandlingscenter FBR 578 371 891 65% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 23 027 23 594 54 854 42% 0 SBN Skattefinansierat 23 321 23 523 54 854 43% 0 VA/Renhållningsenhet -294 71 0 0% 0 Miljö- och byggnämnd 1 577 1 805 4 224 37% 0 Kulturnämnd 6 085 5 509 13 708 44% 200 Barn- och utbildningsnämnd 123 271 117 442 257 738 48% 0 Socialnämnd 99 646 97 481 230 976 43% 4 676 Kommunrevisionen 258 375 900 29% 0 10
Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor 0 0 0 0 Pensioner 0 0 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 0 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0 Kulturnämnd 250 250 200 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 0 Socialnämnd 2 637 2 955 4 676 0 Kommunrevisionen 0 0 0 0 Totalsumma 2 887 3 205 4 876 0 0 0 0 0 0 Förändring av prognosutfall från prognostillfälle till prognostillfälle Kkr mars april 0 aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor 0 0 0 0 Pensioner 0 0 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 0 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 0 0 Kulturnämnd 250 0-50 200 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 0 Socialnämnd 2 637 318 1 721 4 676 Kommunrevisionen 0 0 0 Totalsumma 2 887 318 1 671 0 0 0 0 0 4 876 11
SÄTERS KOMMUN Period t o m 2017-05 INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per 171231 Totalsumma 27 362 116 851 23% 8 Kommentar Kommunstyrlese 2 121 15 290 14% 0 Kanslienhet 1 249 11 500 11% 0 IT-enhet 872 3 790 23% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 24 779 97 366 25% 0 Gatuenhet 185 6 935 3% 0 Fastighetsenhet 24 072 69 781 34% 0 VA/Renhållningsenhet 522 20 500 3% 0 Kostenhet 0 50 0% 0 Lokalservice 0 100 0% 0 Kulturnämnd 343 695 49% 8 Barn- och utbildningsnämnd 39 2 900 1% 0 Socialnämnd 80 600 13% 0 12
1000-tal kronor Kostnadsställe 3090000 FINANSIERING Period 2017-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Avskrivningar -10 284-10 941-26 493 39% Skatteintäkter 218 999 217 954 519 735 42% 2 932 8010 Allmän kommunalskatt 218 999 217 954 523 089 42% 2 509 Skatteverkets beslut 8051 Skatteavräkning 2016 0 0 0 0% 914 SKL prognos v 17 8052 Skatteavräkning prognos 2017 0 0-3 354 0% -491 SKL prognos v 17 Generella statsbidrag och utjämning 41 190 44 822 107 572 38% -87 8210 Inkomstutjämningsbidrag 41 822 41 859 100 462 42% -90 Skatteverkets beslut 8240 Regleringsbidrag -45 41 99-46% -207 Skatteverkets beslut 8280 Kommunal fastighetsavgift 6 216 9 672 23 213 27% 336 SCB/SKL prognos v 51 8290 Övriga generella statsbidrag 2 115 2 127 5 105 0% -29 Regeringens beslut v 51 8350 Kostnadsutjämningsavgift -8 320-8 186-19 647 42% -321 Skatteverkets beslut 8360 Utjämningsavgift LSS -598-692 -1 660 36% 225 Skatteverkets beslut Finansiella intäkter 712 690 1 659 43% 535 3560 Momsbidrag Äldreboende 459 500 1 200 38% 8440 Ränta borgensavgift 0 208 500 0% 8520-8420 Ränta koncernkonto 0-25 -59 0% 8420 Ränta förlagslån KI 5 6 18 29% 8411 Utdelning på aktier 247 0 0 0% 535 Utdelning Säterbostäder och KI Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0% Finansiella kostnader 21-438 -1 144-2% 850 85 Finansiella kostnader - lån 24-438 -1 050-2% 850 Lägre räntenivåer. 85 Finansiella kostnader - pensioner 0 0-94 0% Övriga finansiella kostnader -3 0 0 0% Pensionsförvaltning 380 618 1 482 26% Minus = kostnad Plus = intäkt 13 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat
5 000 4 500 Försörjningsstöd 2017 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 14
2 500 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Kst 2231020 Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 15
13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2017 Utbetalda pensioner 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 16
44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad 2016 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17
Kommunstyrelsens förvaltning 2017-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 171231 Differens 15 644 18 012 43 186 36% 0-2 368 Ekonomienhet 1 376 1 292 3 100 44% 84 Kanslienhet 6 217 7 395 17 843 35% -1 178 Näringslivsenhet 1 878 2 209 5 160 36% -331 Personalenhet 1 738 2 326 5 583 31% -589 IT-enhet 4 436 4 790 11 500 39% -353 18
Verksamhet i samverkan Period t o m 2017-05 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 161231 Kommentar Räddningstjänsten Dalamitt 4 061 4 008 9 367 43% 0 2588100 Räddningstjänsten Dalamitt 4 061 4 008 9 367 43% Räddningstjänst bas 5 månader Brandvatten helår Sent fakturerad Prio1 kv 4 2016 Överförmyndare i samverkan 1 140 440 955 119% 0 1710950 Överförmyndare i samverkan 248 260 524 47% Ersättning betald till Borlänge för 1:a halvåret 1710960 Förvaltare och gode män 892 180 431 207% 686 kkr ska återsökas från Migrationsverket Upphandlingscenter GNU 578 371 891 65% 0 2010402 Upphandlingscenter 578 371 891 65% Betalt kostnad för kv 1-3 19
KSF IT-ENHET Period t o m 2017-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 872 3 790 23% 0 Kommentar 998000 It-utrustning 499 800 62% 998003 Utbyggnad datornätverk 142 600 24% It-utveckling i skolan 998004 Reinvesteringar 213 1 200 18% Beställning pågår 998006 Utrustning lärosalar 11 90 13% 998007 Utbyggnad trådlöst nätverk 7 100 7% 998008 Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) 0 1 000 0% Beställning pågår 20
KSF KANSLIENHET Period t o m 2017-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 1 249 11 500 11% 0 Kommentar 990100 Inventarier 21 100 21% 990300 Utveckling av bostadsområden 229 3 850 6% 990710 Bredband 0 7 000 0% -449 ERUF-projektet förbrukar inte alla medel 940000 PA-system startavgift 999 550 182% 449 Högre kostnader än beräknat för införande av nytt PA-system 21
Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 4 500 4 000 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 22
Miljö- och Byggnämnd 2017-05 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 1 577 1 805 4 224 37% 0 810 Miljö- och byggnämnd 96 62 150 64% 811 Miljö- och hälsotillsyn 504 658 1 524 33% 812 Bygginspektion 977 1 085 2 550 38% 23
55 000 50 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 24
SBN Skattefinansierat 2017-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 171231 23 321 23 523 54 854 43% 0 SBN Gemensamt 3 488 3 136 7 443 47% 0 SBN Gatuenhet 16 177 16 945 39 196 41% 0 SBN Fastigheter 2 904 3 442 8 215 35% 0 SBN Kostenhet 674 0 0 0% 0 SBN Lokalservice 78 0 0 0% 0 25
34 000 32 000 30 000 28 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr 2017 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 26
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2017-05 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 11 067 13 676 32 653 34% 0 53 Dricksvatten 1 308 2 039 4 895 27% 54 VA Gemensamt 4 217 4 671 11 083 38% 55 Avloppsvatten 3 065 3 426 8 223 37% 58 Dagvatten 90 118 284 32% SA: Va 8 680 10 254 24 485 35% 0 560 Renhållning gemensamt 519 632 1 494 35% 561 ÅVC 511 1 104 2 627 19% 562 Insamling hushållsopor 1 357 1 686 4 047 34% SA: RENHÅLLNING 2 387 3 422 8 168 29% 0 27
SBN FASTIGHETSENHET Period t o m 2017-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 24 072 69 781 34% 0 Kommentar 900105 OVK och brandskydd 106 2 422 4% 900107 Oförutsedda investeringar 244 2 500 10% Behoven bedöms i dagsläget överstiga budget 900176 Säkerhet i byggnader 167 0 0% Ingår i budget oförutsedda investeringar 900159 Ombyggnad Skönvikshallen 6 0 0% 900161 Energisparåtgärder 0 500 0% 900162 Temporära lokaler 0 0 0% 900171 Enbacka skola- Om- och tillbyggnad 0 0 0% 900173 Om och tillbyggnad Stora Skedvi 22 295 62 959 35% 900178 Förskola Kyrkbyn nybyggnation 0 0 0% 900181 Åtgärder Säterdalen 206 500 41% 900183 Div åtgärder lokal 1 048 0 0% Folkets hus-projekt, Boverket. 900184 Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler 0 500 0% 900185 Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning 0 400 0% 28
SBN GATUENHET Period 2017-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 185 6 935 3% 0 Kommentar 913100 OMBYGGNAD AV GATOR O VÄGAR 2 1 290 0% 913104 TRAFIKSÄKERHETSANORDNINGAR 90 0% 913110 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 34 220 15% 913111 TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER 6 550 1% 913113 PROJEKT SÖDRA KYRKGATAN 200 0% 913114 BELÄGGNING KARTERING 400 0% 913115 NYTT UPPLAG GATUVERKSAMHET 4 1 000 0% 913116 CENTRUM I GUSTAFS 500 0% 913117 PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER 400 0% 913130 GATU- OCH VÄGBELYSNING 130 520 25% 914105 ÅTGÄRDSPLAN LJUSTERÅN 60 0% 914106 LEKREDSKAP 250 0% 914107 MASKINUTRUSTNING 250 0% 914109 TRÄDVÅRDSPLAN 220 0% 914200 INVESTERINGSFOND IDROTTSANL. 460 0% 914261 BADPLATSER 175 0% 914262 SÄTERDALEN 9 350 3% 29
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2017-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 522 20 500 3% 0 Kommentar 915310 OMB. VATTENVERK 1 200 0% 915313 REINVESTERING FASTIGHETER 500 0% 915421 LEDNINGSRENOVERING 15 5 700 0% 915426 STYR OCH REGLER 500 0% 915430 OMB. PUMPSTATION 300 0% 915431 VATTENRESERVOAR MORA BY 507 12 000 4% 915500 ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK 300 0% 30
14 000 13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 31
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN 2017-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 6 085 5 509 13 708 44% 200 1146000 Kulturnämnd 64 95 228 28% 1146010 Kulturförvaltning 1 047 795 1 909 55% 1146011 Stöd till kulturverksamhet 0 0 463 0% 1147100 Programverksamhet 84 49 117 72% 1147120 Skolkultur 39 67 160 24% 1147150 Julmarknad 3 0 19 18% 1147160 Historisk vecka 0 6 15 0% 1147180 Biograf- & TV-museet 431 385 924 47% Bidrag utbetalt tom juni 1147182 Åsgårdarna 199 259 622 32% 1148010 Folkets Hus 1 538 943 2 263 68% 35 Höjd hyra, bidrag utbetalt för hela året Kulturverksamhet 3 405 2 598 6 720 51% 35 1146100 Bibliotek, Säter 2 146 2 269 5 448 39% 150 Datasystem 1146110 Bibliotek, Gustafs 337 330 793 43% 1146120 Bibliotek, Stora Skedvi 197 311 748 26% 15 Höjd hyra Biblioteksverksamhet 2 680 2 911 6 988 38% 165 32
KULTURNÄMNDEN Period t o m 2017-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per 171231 Summa 343 695 49% 8 Kommentar 960900 Biblioteksdatasystem 0 200 0% 960000 Konstinköp 0 60 0% 960200 Inventarier Folkets hus 343 335 102% 8 960200 Inventarier 0 100 0% 33
260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 34
BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2017-05 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 123 271 117 442 257 738 48% 0 Administration & politik 7 333 10 701 24 362 30% 0 Förskola & pedagogisk omsorg 24 862 24 821 52 568 47% 0 Fritidshem 7 359 6 695 13 865 53% 0 Förskoleklass 1 543 1 739 4 030 38% 0 Grundskola 47 908 42 432 94 760 51% 0 Gymnasieskola 25 950 21 853 48 625 53% 0 Vuxenutbildning 2 059 3 813 7 280 28% 0 Särskola 3 047 1 865 4 260 72% 0 Kulturskola 2 663 2 558 5 780 46% 0 Ung i Säter 548 966 2 208 25% 0 35
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2017-05 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 39 2 900 1% 0 Kommentar Investeringar 39 2 900 0 36
230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 37
Socialnämnden Period t o m 2017-05 för vård och omsorg Exkl. investeringar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget 23 Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 99 646 97 481 230 976 43% 4 676 70/77 Socialnämnden/gemensam verksamhet 2 815 3 403 8 089 35% -200 Utbildningar 75 Individ- och familjeomsorgen 14 308 13 779 33 000 43% 2 192 Försörjningsstöd utbetalt 500tkr budget 391tkr maj inkl nyanlända Försörjningsstöd nyanlända (etableringsersättning)utbetalt 81tkr april Schablonersättning från Migrationsverket med ca 20-30tkr Kostnader för placeringar barn/ungdom utöver budget totalt 18 placeringar 77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara 2 681 2 302 4 862 55% 139 Kostnader för inhyrdpersonal biståndsenheten 12 personer väntar på plats i särskilt boende v 20 77 Särskilda boenden 31 074 30 466 74 388 42% 729 Personalkostnader 77 Hälso- och sjukvårdsteamet 8 476 8 519 20 702 41% 0 77 LSS insatserna/ Personlig assistans 22 512 20 609 49 640 45% 901 Köp av en nya LSS plats 8 500kr/dygn en del av kostnaden finansieras av budget för den nya gruppbostad som inte kommer att öppnas förrän under år 2018. Avslutat ett kommunalt LSS beslut. Personalkostnader gruppboenden 78 Vård och omsorg i ordinärt boende 15 802 15 883 38 609 41% 0 78 Bostadsanpassning 588 707 1 686 35% 0 79 Integration 1 390 1 813 0 915 Kostnader för köp av platser i annan kommun. Ökade kostnader för avveckling av verksamheten som inte täcks av bidrag från Migrationsverket. 38
Socialnämnden Period t o m 2017-05 för vård och omsorg PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 80 600 13% 0 Kommentar 1677020 ÄO gemensamma 80 600 13% 39
900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Revision ackumulerad nettokostnad kkr 2017 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 40
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe REVISION Period t o m 2017-05 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 258 375 900 29% 0 100900 Fortbildning - politiker 2 25 60 3% 101800 Sammanträden 82 121 290 28% 102700 Övrig aktivitet 175 229 550 32% 41