SALA»så Uppföljning Maj 217.iiliaggzä L._E êi.'.17';'i41/1 SÃIÃÖKÖTXETJETJW" K9 ""i"13w:'«3lser:s förvaltning Ink,.i2a BilagaKS217/53/3 1 Beräknad avvikelse Driftbudget Prognosutveckiing per månad Redovisning Nämnd Mars April Maj Aug Sept Årsbudget okt 217 Prognos 217 Avvikelsei Månads AckPeriod- AckPeriod- % tendens utfail budget % Kommunstyrelse -2 347-3 95-2 3 195 31 197 61-1,% I 88 23 8 386 11% Kultur- och fritidsnämnd 1 43 944 42 944 2,3% i 2 4 21 486 93% Skolnämnd 9 3 67 3 57 495 428 491 858,7% ü 19 919 219 56 87% Vård- och omsorgsnämnd -1 8-5 8-2 7 512 26 514 726 -,5% I 188 546 21 32 94% Revision 824 824,% å 58 343 17% Överförmyndare 3 343 3 343,% ä 1456 2 759 53% Summa -13 57-6 8-16 1 25 596 1 25 756,% 489 213 525 35 93%
49a SALA Prognosutveckling per månad Redovisning Kontor Mars Årsbudget April Maj Aug Sept Okt 217 Prognos 217 Avvikelse i % Månads tendens Ack Period- Ack Periodutfall budget % Kommunchef 15 9 l 7 345 6 345 13,6% 2 115 2 755 77% Näringslivskontor 35 37 5 965 5 595 6,2% 216 2 544 79% Personalkontor -1-15 11 491 11 641 4,3% 5 9 5 536 92% Medborgarkontor _93-2 -1 9 33 268 4 168 5,% 21 45 18 392 114% Ekonomikontor -1 5-1 5 A1 11 332 12 332 43,8% 4 319 4 643 93% Samhällsbyggnadskontor -1475-45 38 497 88 947 -.5% 38 576 38 377 11% Vatten och avlopp (VA),% 4 158-4 252-98% Bygg- och miljökontor 5 45 87 1 483 9 613 8,3% 2 173 4 237 51% Räddningstjänst -467-675 77 21 55 22 42-3,6% 8 738 8 154 17% Kultur- och fritidskontor 1 43 944 42 944 2,3% 2 4 21 486 93% Revision 824 824,% 58 343 17% Överförmyndare 3 343 3 343,% 1 456 2 759 53% Barn- och Utbildning 9 3 57 3 57 495 428 491 858,7% 19919 21956 87% Vård- och omsorg -1 8 *5 8-2 7 512 26 514 726 -,5% 188546 2132 94% Summa -13 57-5 8-15 125 596 1 25 756 O,% 489 213 525 35 5%
63 SALA 3 Kontorens kommentarer Kommunchef 1 Tkr Överskott beräknasmed 1Gtkr p.g.a. lägre kostnader för utvecklings-och utredningsarbete, förseningar med arbetet för beslutsstödssystem,projekt Sala224och jämställdhetsintegrering Näringslivskontor 37 Tkr Prognosenför helåret beräknastill ett överskott på 37 tkr. Orsakenär överskott för vakanser962 tkr samt underskott för ordinarie driftkostnader, -592 tkr, jämfört med budget. Personalkontor -15 Tkr Löne»och rekryteringskostnaderi sambandmed ersättningsrekrytering av Iönechef beräknasorsakaunderskott, ca 15tkr. Medborgarkontor -1 9 Tkr Förmedborgarkontoret beräknasunderskott -1 9 tkr. l stort sett hela underskottet avser IT-enheten. underskottet för datakommunikation beräknastill *Stkr. För licenser beräknas underskott med ca -1 tkr p.g.a. nytt avtal och behov av fler licenser. För systemunderhåll beräknas underskott med -27 tkr p.g.a. fortsatt behov av externa leverantörer för uppgradering och underhåll av system. Prognosen ligger i fas med tidiga re års resultat. Beräknat underskott även för konsultkostnader med ca -13 tkr då enheten har fått anlita konsulter p.g.a.sjukskrivning. Förövriga enheter på medborgarkontoret finns avvikelseri form av ökade kostnader ex.visför företagshälsovårddäremot beräknas överskott för personalp.g.a.vakanser.dessaenheters under* respektive överskott balanserar i stort varandra. l
63 SALA 4 Ekonomikontor -1 Tkr Ekonomifunktionen kommer under året att generera ett överskott som kan härledastill personalomsättning och perioder avvakanskoppladetill detta. Förbättringenjämfört med föregående månad beror på att återbesättningen av en tjänst kommer ta längre tid än beräknat. Det innebär lägre personalkostnadermen samtidigt konsultkostnaderför att hanteraden löpande verksamheten. Även föräldraledigheter bidrar till att förbättra prognosen. Påupphandlingsfunktionen år alla vakantatjänster nu tillsatta vilket innebär att vi från hösten har full styrka på plats med tre upphandlare och två inköpare. Detvå inkoparna finns på plats redan nu. Dessatjänster är inte budgeterade, men vakanseri sambandmed personalomsättninggör att dessatjänster kan finansieras inom ram under 217. Däremot räknarvi med att behöva läggaut arbete på konsulter i omfattande skalaför att klara att möta det kraftigt ökande behovet av upphandlingar under 217. Till skillnad från tidigare prognoserhar vi nu gjort en bedömning av kostnaderna på uppdragsnivå och kan därför lämna en mer träffsäker prognos än de tidigare under året där vi utgick från "worst case scenario". Kvarvarande kostnader beräknas till 1.15 tkr och det innebär en förbättring av prognosenjämfört med tidigare prognoser. Samhällsbyggnadskontor -45 Tkr Fastighetsenheten Prognosenför Fastighetsenhetenär ett underskott på 13 tkr. Till största delen beror underskottet på kostnader för evakueringoch rivning i sambandmed byggnationenav Ranstaskola,förskola och idrottshall. Dessaåtgärder skakostnadsförasdirekt och inte belasta investeringen. Enannan osäkerhetsfaktor är kommersiella lokaler. Idagtäcks inte alla kostnadernför kommersiellafastigheter av de hyresintäkter som kommunentar in. "underskottet" inom dennaverksamhet hanteras inom ram. Gata/Park Inom verksamheten skog" prognostiserasen avkastning på 2 2 tkr, istället för 2 8 tkr. Detta beror på flera anledningar, såsomålderstrukturen på skogenochatt kommunen har fått 3 nya naturreservat. Kontorsledning och Plan- och Utvecklingsenheten Under året har vakanserfunnits, vilket kommer att leda till överskott både inom Kontorsledningenoch inom Plan-och utvecklingsenheten.det har även under året uppkommit ett överskott för administrativa kostnaderför verksamhet utförd av Kollektivtrafikförvaltningen (färdtjänst, dagligverksamhetsresor, dagvårdsresorsamt skoltaxi). Detta är en effekt av samordningoch effektivisering inom Kollektivtrafikförvaltningen. Totalt prognostiserat överskott inom dessaenheter är cirka 18 tkr. Samhällsstekniska: underskott -35 tkr. Nyanställningarkommer att påverkaoch öka kostnaderna initialt, med alltifrån ITtill kläder liksom lönekostnader. Ny personal kan inte arbeta i projekt från början, utan det krävs en introduktionstid, vilket finansierasmed driftmedel. Ökadepersonalkostnaderär inom verksamheterna Tekniskplaneringoch Gruvansvattensystem. Mycket tid läggspåframtagande av detaljplaner, vilket i denna omfatning inte är budgeterat för och inte heller inrymms inom driftramarna, särskilt för verksamhettekniskplanering. Om dessutom kostnader för utredning av detaljplaner skafinansierasav Samhällstekniskaenheten finns ej driftmedel att tillgå inom befintlig ram för utredningar. Vatten och avlopp (VA) Tkr Verksamheten hade budgeterat ett underskott på 5 2 tkr i början av året för att få ner skulden till abonnenterna ("VA-fonden ). Pågrund av lägre kapitaltjänstkostnader,sjukskrivningaroch vakanser så kommer det bianerade underskottet att bli mindre. Prognosen är ett underskott på 2 tkr som tas ur "VA-fonden".
SALA._. u...,......_... _..............D...-._.. _..._....._... r,..... Ll\I5I......nu h\.4i-io........ 5 Bygg- och miljökontor 87 Tkr Överskott beräknasmed 87 tkr för kontoret. Byggenhetensintäkter beräknasbli ca 3 tkr högre än budget, p.g.a.den byggboom som är för närvarande. överskott beräknasocksåför bostadsanpassnings-bidrag, ca 365 tkr, eftersom att kostnaderna är ovanligt låga trots en normal ärendemängd. Läget kan förändras snabbt vid kostnadskrävande anpassningar. Kontoret beräknar överskott i personalbudget avseende sjukskrivningar och va kanser, men har även ökade kostnader i form av ko nverteringskostnader p.g.a. omläggning till nytt ärendehanteringssystem. Räddningstjänst -77 Tkr underskottet fortsatt företrädesvis relaterat till personalkostnader. Effekten av RiB-avtalet har sedan föregående månad ytterligare ökat underskottet. Kultur- och fritidskontor 1 Tkr Kapitalinvesteringsbidrag, 1 tkr kommer inte att delas ut utan äskas över till 218 Revision Tkr ingen awikelse beräknasi nuläget. Överförmyndare Tkr Det kommer att skeförändringari ersättningssystemetfrån Migrationsverket under âret. Mer information om vad konsekvensernablir för Överförmyndarverksamheteni Salaberäknasatt kunna lämnasvid nästa månadsuppföljning.
SALA 6 Barn- och Utbildning 3 57 Tkr Satsning på IT n1n (1 digitalt verktyg per barn) på grundskolan skapar ett underskott på den centrala förvaltningen - 1 5. Förskolansöverskott beror på statsbidrag + 9. Grundskolanhar högre hvreskostnaderän budgeterat (valla) samt personaikostnadernaär en stor del v36. Gymnasietser ut att även i år få stort överskott pgaåtersök från migrationsverket, kvartal 1återsök visar på att återsöket blir större än beräknat 8. Detfinns dock en vissosäkerhet då vi inte vet när elever slutar och flyttar. Grundsärskolanser ut att få fler elever till hösten än budgeterat vilket drar upp personalkostnaderna- 2. Kulturskolans underskott beror på personalkostnader A8. Vård- och omsorg -2 7 Tkr Förvaltningsövergripande prognos visar +5 tkr då det finns budgeterade tjänster som inte är tillsatta. Individ familj och arbete, visar underskott på -5 tkr. Familjehemsvårdensamt externa placeringar av ensamkommandebarn/ungdomar har höga kostnaderdå mångaensamkommande fortfarande är i behov av bådefamiljehem och vård. Stor osäkerhet för integrationsenheten när det gäller sänktaersättningsnivåer från halvårsskiftet 217. Prognosenför försörjningsstöd visar ökade kostnader. Omsorgom funktionshindrade lämnar prognospå +48 tkr. LSSgruppboende på Josefdalsvägenhar en årsbudget men planerasöppnas under sommaren.förstaviteskostnadenpå ickeverkställda beslut har kommit och totala prognosen för viten har sänkts. vakanta tjänster och skolboendeplacering som avslutas tidigare än planerat bidrar också till prognosens överskott. Äldreomsorgen lämnar en prognospå A3 tkr underskott. Detta pågrund av höga kostnaderför medicinskt utskrivningsklara.äldreomsorgen har fått 5 tkr i stimulanspengarför ökad bemanningunder 217 som är med i budget.
,så SALA Sammandrag beräknad awikeise Investeringar Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Awikelsei Månads AckPeriod- AckPeriodnd Mars Apr" Maj Aug sept okt 217 217 % tendens utfall budget % Kommunstyrelse 47 497 137 926 167 731 39 465 141 734 54,2% i 21 326 128 955 17% Skolnämnd 4 4,% i 471 1667 28% Vård- och omsorgsnämnd 1 892 892 2 81 1 99 31,8% ü 159 1 167 14% Summa 48 497 138818 168623 316266 147643 53,3% 21 956 131789 17% Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Avvikelsei Månads AckPeriod- AckPeriod- Kontor Mars Apr" Maj Aug sept okt 217 217 % tendens utfall budget % Kommunchef 419 419,% ä 17 175 1% Medborgarkontor 97 97,% ä 464 378 123% Samhällsbyggnadskontor 39 126 126 497 156 167 28 39 124 142 55,7% i 17 912 116 85 15% Vattenoch avlopp(va) 8 371 11429 11564 23 13 11 566 5,% w 2 992 9 638 31% Räddningstjänst 4 7 4 7,% ä -59 1 959 3% Barn och Utbiidning 4 4,% å 471 1 667 28% Vård* och omsorg 1 892 892 2 81 1 99 31,8% å 159 1 167 14% Summa 48 497 138 818 168 623 316 266 147 643 53,3% 21 956 131 789 17%
49 SALA Större awikelser per kontor l Medborgarkontor Tkr Ingenavvikelseberäknasi nuläget Samhällsbyggnadskontor 156157 Tkr De största avvikelserna på investeringssidan finns inom Fastighetsenheten där flera av de stora projekten är försenade. LSSJosefsdal kommer att invigas i mitten av juni och lämnas då över till Vård och omsorg. Arbetet med Ranstaskola/förskola/idrottshall/bibliotek/medborgarkontor pågåroch projekteringen startade v 15. Kalkylerna har i och med vårerns projektering och kalkylering blivit mer och mer detaljerade. Detta har gjort att vissakostnader nu kommer att uppkomma under 218, istället för 217 somdet tidigare var tänkt. Bygglovet är inlämnat och vissa rivningsarbeten kommer att starta ijuni. Första spadtaget kommer att ske i augusti och därefter påbörjas byggantionen. Projektet Vallaskolansombyggnadpågåroch "pedagogiskprocessledare" har kontrakterats. Projektet är försenat. I och med att dessaprojekt är försenade kommer budget behövaöverföras till 218. Flera av programmen såsom Gata, Park, VA, Plan och Mark är beroende av att detaljplaner blir antagna. Innan detta har skett kan projekteringsarbeten inte påbörjas inom gata, VA och park [Räddningstjänst Tkr ingen avvikelse beräknas i nuläget. Barn och Utbildning Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Vård- och omsorg 892 Tkr Skåp och skrivbordsstolar har köpts in till Resursenheten nya lokal. Nya gruppbostad, Stadsträdgården och Björkgården planerar inköp av möbler. Inköp av inpasseringssystem och larm till
63 SALA 9 RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos 216 217 217 Verksamhetens intäkter 399 896 281 46 295 246 Verksamhetens Avskrivningar Verksamhetens kostnader nettokostnader -1 534 792-51 18-1 185 915-1 49 385-59 473-1 268 813-1 491 13-57 229-1 253 114 skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning 933 48 34 838 97 18 327 678 972 32 32 232 Finansiella intäkter Finansiella kostnader 5 511-5 16 3 483-6 66 4 899-6 66 Resultat före extraordinära poster 52 375 25 868 37 677 Extraordinära intäkter Ärets resultat 52 375 25 868 37 677 Reavinst -1 28-14 2 Resultat efter balanskravsutredning 51 167 25 868 23 477 Budgetawikelse 11 89 KSFörfogande varav: Näm ndernas prognos varav VA Finans Skatteintäkter/generella statsbidrag -16 17 275 -S 36 Belopp till KSförfogande Bidragtill Möklinta bygdegård Filmregion Stockholm Brottsofferjou ren IBKSala Framtidens företagare Rockkören Hitta katten Snabbspår nyanlänt företagande2, ÅterståravKSförfogande 6716 2 89 45 15 6 3 8 S 6 84 Paragraf Beslutsdatum 17 18 45 41 63 53 87 92 217-2a9 217-2-9 217-3-2 217-3-2 217-4-4 217-4-4 217-5-9 217-5-9
49 SALA 1,j 7 Antal nyanlända barn i skolålder 2 18 'Igflnn Försörjningsstöd (tkr) 6 I16 5 14»'1 3 2 I215 216 U21? 12 1 i Ack 21? AcE<2U16 audget217 Budge! 216 1 Feb Mars April Ma] Juni Juli JAN FEB MAR APR MAI JUN Barn och Unga, Institutionsvård Vuxengruppen, Institutionsvård ; 9 1 D 3 7 7 947 9 D 8 D 3 6 leacz<2o17 ;Ack 216 Budget 217 Budget 216 7 D 6 5 4 in 217 :ga/ack216 Budget 217 Budget 215 AUG SEP NOV JUN
63 SALA likviditet per månad samt ackumulerad217 'W Sjukfrånvaro per månad, % aoouu i 12% Totalt ----Kvinnor ~ -~ ~ -Mfin AIDOOG - 8% - ~ m, w» - - Mnkr 5% f 2 m 4% _nu_ n m E 2%i» i T - E. Feb 7 -' Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec % I F I V I V I I " I l l I.2 - Pb då» * - Q55) fix?qt 45»ge Q S9 ägg 4; $6: Geo -4 %' Q Q