Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2017

Relevanta dokument
Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2016

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2014

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2015

Tidplan och checklista för bokslutet 31 december 2018

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2015

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2018

Välkommen på bokslutsinfo!

Välkommen på bokslutsinfo

Bokslutsinformation 26 maj Bokslutsinformation på webben. Viktiga datum i bokslutet

Välkommen på bokslutsinfo december 2016

Bokslutsinformation på webben. Bokslutsinformation 28 maj Tidplanen finns här!

Välkommen till bokslutsinfo 2017

Redovisningsnyheter. Redovisningsnyheter. Bokslutsinfo november 2014

Innehållsförteckning 1

Välkommen till bokslutsinfo 2018

Innehållsförteckning Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov Annica Eriksson och Elenor Qvarnström

Välkommen till ekonomidagen 2014!

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION Redaktör: Gabriele Nilsson

Innehållsförteckning 1

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning

Pengaktuellt. Nr maj 2008

LATHUND BOKSLUT 2016 VERSION Redaktör: Gabriele Nilsson

Periodiseringar och interna fördelningar med bokföringsorder

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet

Pengaktuellt. Nr maj 2009

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut

LATHUND ÅRSBOKSLUT VERSION Redaktör: Gabriele Nilsson

Innehållsförteckning Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen

Tidplan för Bokslut 2014

Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen

Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet

TIDSPLAN Q oktober 2019

Lathund korrigera verksamheter mellan ansvar

Ekonomimeddelande 2012:12

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet

TIDSCHEMA FÖR DELÅRSBOKSLUTET 2017

I-markering innebär att uppgifter ska utföras av institution eller motsvarande.

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet

Välkomna! Program. Indirekta kostnader. Fördjupning: Redovisning. Medverkande: Gunilla Knutson och Patrik Armuand

Kvartal , anvisningar och kontrollpunkter

Anvisningar och kontrollpunkter kvartal 1, 2019

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat.

VÄLKOMNA TILL 2017 ÅRS BOKSLUTSINFORMATION

VÄLKOMMEN TILL 2018 ÅRS BOKSLUTSINFORMATION!

TIDPLAN FÖR ÅRSBOKSLUTET DEN 31 DECEMBER

Kontoplan för periodiseringar

Välkommen på bokslutsinfo november 2015

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2)

Ekonomiadministration av lokalprojekt

TIDSPLAN Q Senast uppdaterat: Datum Aktivitet Ansvar November- December INST

Kostnadsbaserad anslagsavräkning. Innehåll. 16 Anslagsförordningen. Regelverk Bokföringsexempel

Version 5,

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Instruktion med tidplan för Malmö universitets årsbokslut

Inkomstperiodiseringar ÖPPET HUS

Välkommen alla Ekonomidagen nov 2013

Pengaktuellt. Nr nov 2007

Ekonomimeddelande 2016:6

Tertial , anvisningar och kontrollpunkter

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan SOLNA Tel

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

TIDPLAN FÖR ÅRSBOKSLUTET DEN 31 DECEMBER

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Välkomna till årets ekonomidag!

EKONOMINYTT. GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 DATUM Innehåll

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Internfakturering 14 MARS 2014

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten

Transfereringar handledning och rutinbeskrivning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Detaljerade anvisningar tertialbokslut 2

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Detaljerade anvisningar tertialbokslut

Lathund. Periodisering av kostnader och intäkter

Pengaktuellt. Nr nov 2008

Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2015 Vår till 2015 Höst

Internfakturaportalen

Välkommen till nätverksmöte

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

Projektmodulen Administratörsdag Kristoffer Nilsson, Reden, UF

LATHUND AVSLUT EXTERNA PROJEKT (bidrag & uppdrag)

Tertial , anvisningar och kontrollpunkter

Raindance-guide: Kontroll periodiseringskontering (steg 3)

Sortera post - Centralt

Öppet hus 13/11 om Avstämning och analys av stödverksamhetens kostnader

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Informationsmöte , och Raindance Budget. Edrun Eriksson

Baskontoplanens uppbyggnad

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11)

Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2011 Vår till 2012 Vår

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Lathund till bild 500 Projektöversikt i Raindance

Bokslut med periodiseringar

Transkript:

Nov Gå igenom alla bokförda periodiseringar och kontrollera om de fortfarande gäller eller om något ska vändas. För de periodiseringar som ska vara kvar gäller att underlag som styrker periodiseringen ska finnas som bilaga till bokföringsposten. On 29 nov Bokslutsinformation 9:00-11:30 Blåsenhus sal Gunnar Johansson (14:K120) Fr 1 dec Steg 1-3 lokaltjänstkostnader (LTK) för december samt slutreglering av lokaltjänstkostnader (LTK) 2017 bokförs av Byggnadsavd. On 6 dec Bokslutsinformation 13:30-16:00 Blåsenhus 14:031 To 7 dec Sista dag att skicka in reglering av LTK-saldon över 10 000 kr utan prestation (blankett EA38). Sista dag att skicka ev. justeringar av LTK steg 2-3 till AEU (blankett EA 37). AEU bokför justeringarna senast 14 dec. Fr 8 dec Bokade lokaler TimeEdit t.o.m. 31 dec enl avläsning 8 dec debiteras av Byggnadsavd. Telekostnader t.o.m. 30 nov debiteras av IT-avdelningen. Sö 10 dec Alla underlag avseende lön och andra ersättningar skall vara Löneenheten tillhanda för december månads utbetalning i Primula Efter 14 dec klart att bokföra LTK steg 4. Underlag för resp debitering: TimeEdit https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/redovisningsfragor /redovisa-kostnader/lokalkostnader Telekostnader Companion Web KOSPER INTPER /GLIS MP-Bokslut- Lokaltjänstkostnader EA37, EA38 1

To 14 dec Sista dag att skicka rekvisitioner resp. blankett EA17x och EA18x till skanning för utbetalning av lämnade bidrag/ transfereringar. Dessa fakturor måste vara utbetalade (status HBET) senast 171230 vilket medför att attest måste vara gjord senast 171227. Obs! EA17x och EA18x ska skickas som pdffaktura till invoice@uadm.uu.se To 14 dec Ändring i bokföringen av anslag AEU tillhanda. Fr 15 dec Sista dag för registrering av kundfakturor/rekvisitioner (ej KDB) till ALLA motparter i RD/KR. Kl. 15.00. Sista dag/tidpunkt att godkänna preliminära rekvisitions-/fakturaunderlag till ALLA motparter i KDB. Fr 15 dec Bokade skrivplatser t.o.m. 31 dec debiteras av Byggnadsavd. Skrivplatser Skickas med internpost Fr 15 dec Sista dag att skicka in filer avseende nya projekt 2017 för medfinansiering samt avstämning av medfinansiering. Kontrollera kundfakturor med status NY el PREL. Följ upp förfallna, ej betalda, FAKT. Begäran om konstaterad kundförlust ställs till EA senast 15 dec. Kontrollera saldon på avräkningskonto 1580-1583. Skapa fakturor/rekvisitioner! Raindanceportalen (LFP) Raindance Classic/KR KDB Blankett EA 34 och 36 Fr 15 dec Sista dag för registrering av interna kundfakturor. Raindanceportalen (IFP) Fr 15 dec Sista dag att begära konstaterad kundförlust. Fr 15 dec Kl. 13.00 Primula Webb stänger. Alla ärenden i Primula Webb måste vara klara för att gå Primula Webb med i månadsomställningen i december. Ti 19 dec Statsanslag till utbildning och forskning bokförs. Ev ändring i bokföringen av anslag skall vara AEU tillhanda senast 171214! Se ovan. Ti 19 dec Decemberlöner bokförs i Raindance. (Månadsomställning 15-18 dec) On 27 dec Kl. 16.00. Sista dag/tidpunkt för attest av leverantörsfakturor avseende lämnade bidrag i Raindanceportalen. Förfallodatum anges till senast 29 december. Observera att inga rekvisitioner resp. blankett EA17x och EA18x avseende lämnade bidrag får skickas till skanning Raindanceportalen (LFP) 2

under perioden 16 december - 4 januari. To 28 dec Årets sista utbetalningsfiler skickas. I filerna ingår betalningar med förfallodag tom 180104. De utbetalningar som har förfallodag senast 171229 får utbetalningsdag år 2017. Fr 5 jan Brytdag Fr 5 jan Sista dag för import av skannade leverantörsfakturor 2017 med verdat 2017 i RD/LFP sker kl 10.00. Fr 5 jan Kl 10-10.30 omaktivering av sökvägarna för BASEN. Under den tiden kan inte rapporten tas ut. Leverantörsfakturor och leverantörsfakturor avseende lämnade bidrag skall vara attesterade senast 171227 för att tas med i utbetalningsfilerna som skickas den 28 dec. Obligatoriskt! Fördelning LTK steg 4 till kärnverksamhetens samtliga prestationer och projekt samt avstämning konto 5017. Försäljningsintäkter korrekt klassificerade? Försäljning enligt 4 Avgiftsförordningen eller uppdragsutbildning/uppdragsforskning enligt regleringsbrev? Kontrollera verksamhetsutfall, fördelning av intäkter och kostnader per prestation. Stäm av saldo på konto 1575, 1576, 2599, 2601, 2603, 2632. Periodisera upplupna/förutbetalda kostnader. Kontrollera kombinationen av periodiseringskonto. Ta hand om preliminära anläggningar. Kontrollera därefter att inga saldorader finns på kto 1000. Raindanceportalen (LFP) BASEN för %-fördelning el. faktiskt belopp (ARA)/RRORPK MP-Ekonomi- Bokslut-Redovisning per prestation ORGÖV/RRORGP/ RRORPK För prest 410 och 510: RRORGF/RRORFK KOSPER Anläggningsredovisning (AR) / 3

Må 8 jan Raindance stängs kl. 14.00. Sista dag/tidpunkt att med verdat 2017 hantera leverantörsfakturor med fakturadatum 2017 (fakturor avseende lämnade bidrag undantagna enl. ovan) och hantera interna leverantörsfakturor samt att alla preliminära anläggningsobjekt ska vara överförda till det definitiva registret. Observera att ingen import av skannade leverantörsfakturor sker 8 januari! (Se 5 jan för sista import avseende 2017.) Må 8 jan Efter kl. 14.00 bokför AEU avskrivningar, finansiering av lämnade bidrag/transfereringar samt preliminär bokföring av indirekta kostnader, medfinansiering och periodisering av Kontrollera att alla poster i resultaträkningen är bokförda på prestation och projekt och att rätt prestation/projekt använts. Genomgång av projekt: Finns projekt där verksamheten avslutas? Finns oförbrukade bidrag som ska resultatbokföras? Kontrollera att kombinationerna förutbetald intäkt/underskott, förutbetald intäkt/upplupen intäkt, upplupen intäkt/överskott inte felaktigt uppträder på samma projekt. Rättelser görs med BOKP. Kontrollera att lämnade bidrag har korrekt kontering och att tillräcklig finansiering finns. Inventering av handkassa per 171231. AEU tillhanda senast 15 jan. OBS! Detta är den första av två stängningar av Raindance före BKV-perioden. Periodisera upplupna eller förutbetalda kostnader samt att registrera omföringar/rättelser med vertyp BOKP/BIFP är fortfarande möjligt när Raindance öppnar igen 10 jan. Detta gör det möjligt att gå genom alla projekt inkl medfin, indir kostnader, periodiseringar etc innan den andra stängningen som görs den 10 jan före BKVperioden. PROJÖV/AVSPRO PROBOK AVSPRO TRKOLL 4

förutbetalda/upplupna bidragsintäkter. Må 8 jan Sista dag för rapportering av uppgifter avseende 2017 i UPPDOK. Ti 9 jan Raindance öppnas för genomgång av alla projekt. Kontroll av intäkter och kostnader på projekt. Fördelning av finansiering på alla aktuella projekt ska göras samt ev ytterligare periodiseringar och omföringar av kostnader. On 10 jan Raindance stängs kl. 14.00. Sista dag/tidpunkt att med verdat 2017 periodisera upplupna eller förutbetalda kostnader samt att registrera omföringar/rättelser med vertyp BOKP/BIFP. OBS! Detta är den andra av två stängningar av Raindance före BKV-perioden. 11-12 jan Genomgång av projekt: Kontrollera periodisering av bidrag. Behöver justeringar göras? Finns oförbrukade bidrag som ska resultatbokföras? Gå igenom erhållna försäljningsintäkter prest 112, 120 och 230. Förutbetalda försäljningsintäkter ska periodiseras! On 10 jan Efter kl. 14.00 bokför AEU slutlig bokföring av medfinansiering, periodisering av förutbetalda/upplupna bidragsintäkter och indirekta kostnader samt internränta kv 4. To 11 jan Slutlig tilldelning av statsanslag till utbildning bokförs. 11-12 jan BKV-period Nollställ projekt xxx010000 Medfinansiering anslag 11-12 jan Omför ränta till prestation och projekt. / ERÄNTA MP- Ekonomisyst. Raindance- Internränta. PROBOK AVSPRO 5

Periodisera upplupna intäkter (bidragsintäkter eller försäljningsintäkter) om kontrakt finns. Kontrollera att kombinationerna förutbetald intäkt/underskott, förutbetald intäkt/upplupen intäkt, upplupen intäkt/överskott inte felaktigt uppträder på samma projekt. 11-12 jan Kontrollera kombinationen av periodiseringskonton. INTPER 11-12 jan Kontrollera att bokföring på 2090/8999 är gjord på rätt AVSLRR Fr 12 jan Kl. 16.00 stängs Raindance för registrering av BKVtransaktioner 2017. Må 15 jan Specifikationer över balansposter samt handkassainventering AEU tillhanda Må 15 jan AEU bokför resultatet för 2017 på resp projekt. Stödverksamhetens resultat bokförs på uppsamlingsprojekt. V 3-4 Avd för ekonomi och upphandling sammanställer årsbokslutet. On 17 jan Bokslutsrapporter 2017 med analys av under- /överskottsmarginal AEU tillhanda. prestation. Ladda upp på specifikationer på MP. Ladda upp bokslutsrapporter på MP. Se anvisningar ang uppladdning. Se anvisningar ang uppladdning. EFTER BOKSLUTET: Datum meddelas senare Portaler i Raindance 2018 öppnar. 6

Jan och framåt Jan och framåt Vändning av periodiseringar där intäkt/kostnad nu ska redovisas. OBS! Vändning ska ske i den period där kostnad eller intäkt ska redovisas, vilket inte automatiskt är den 1 jan. Kontrollera att rätt kombination av periodiseringskonton använts. sökväg ALLA KOSPER INTPER 7