Finansiell månadsrapport för augusti månad år 2016

Transkript

1 Dnr RS Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för augusti månad år 2016 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Återhämtningen i omvärlden fortsätter i måttlig takt. Den ekonomisk-politiska osäkerheten är fortsatt stor, bland annat till följd av resultatet av den brittiska folkomröstningen. Konjunktursignalerna efter valresultatet har inte varit entydiga och det är ännu för tidigt att dra tydliga slutsatser om effekterna. USA Efter en svag inledning på året blir det nu bättre fart i amerikansk ekonomi. Hushållens goda ekonomi, ökad sysselsättning och det relativt sett det låga oljepriset gör att man bedömer en förbättrad konsumtion framöver. Trots politisk oro räknar vi med att förnyad styrka i ekonomin gör att centralbanken höjer styrräntan i försiktig takt med en eventuell början i december i år. Europa Eurozonen står inför stora politiska utmaningar där Brexit fördjupar problematiken. På kort sikt har dock budskapen från en ny premiärminister i London till viss del stillat den politiska oron, men när förhandlingarna kring utträdet drar igång ökar risken för ny politisk oro. De ekonomiska effekterna av Brexit ser ut att bli begränsade, med undantag för en tydlig men ganska kortvarig inbromsning i den brittiska ekonomin. Ekonomin i eurozonen fortsätter ändå att utvecklas relativt stabilt, med hushållen som den viktigaste tillväxtmotorn. De framåtblickande indikatorerna pekar mot en fortsatt god tillväxt i Tyskland och Spanien, medan Italien och Frankrike har det trögare. Sverige Inflationen stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats och arbetslösheten sjunker. Osäkerheten i omvärlden är dock fortsatt stor. För att bibehålla den stigande trenden i inflationen behövs en fortsatt expansiv penningpolitik. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,50 procent. Först under andra halvåret 2017 bedömer direktionen att det är lämpligt att långsamt börja höja räntan. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april.

2 Mkr Kommentar: -omfattande investeringar i fastigheter under de senare åren - utvecklingen på den finansiella marknaden har varierat under året och de två senaste månaderna har förändringen varit positiv (140 mkr) - i början på 2015 återbetalades premieskulden till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag på 274 mkr Likvida medel under åren (aug) Kortfristig placering Långfristig placering

3 Utveckling Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde Aktuell ränta Långivare Värde Ränta Koncernkonto Nordea ,00% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 1 0 Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton Nordea korträntefond ,05% Förändring av låneskuld Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer 0 Allokeringsuppdrag Totalt andel i aktier totalt 24,7% andel i aktier utland 8,8% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2016 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2016 I genomsnitt på intern förvaltning 0,38% I genomsnitt på extern förvaltning 4,69% Summa i genomsnitt på årsbasis 4,42% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde mån år Andel aktier Placerat kapital Danske Capital ,7% 4,6% 3,9% 26,6% AMF ,7% 3,2% 3,4% 25,5% DNB ,5% 2,9% 2,4% 22,8% Robur ,5% 2,7% 2,6% 23,8% Agenta ,8% 2,7% 2,5% 18,7% SEB ,3% 1,4% 0,9% 17,7% Nordea ,3% 3,1% 2,9% 16,0% Öhman ,4% 2,9% 2,3% 22,5% Handelsbanken ,6% 3,4% 2,5% 21,7% Agenta ,2% 2,0% 2,0% 36,2% DNB ,1% 3,3% 3,0% 54,0% ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2016 ackumulerad 0,0% 0,9% -1,5% -0,9% -0,3% 0,7% -0,1% 2,5% 3,2% Totalt aktuella uppdrag ,7% 3,2% 2,9% 26,3% Jämförelseindex 3 1 mån år 0,7% 5,3% 4,6% Portföljen Jämförelseindex 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. Lånet betalades i april ) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder.

4 Procent 6,00 Svenska marknadsräntor (aug) 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år

5 Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola Ömsesid. 6 mån. uppsägning Vadstena Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Valla Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Breviksstiftelsen Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) Räntefritt. Återbetalt år Summa extern utlåning Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering

6 Bilaga 30 Camilla Paananen Borgensåtagande per Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr /87 folkhögskola Swedbank Linköping Övre gräns 0 LT TVNO Pensionsutfäs- Ann-Sofie Karlsson /79 Textilservice AB telser motsv S:a utfästelse. RÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit /96 Östgötateatern Total limit Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst kr RÖ gräns/limit Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per SUMMA BORGENSÅTAGANDEN Specifikationen upprättad den 15 februari 2016 Specifikationen bestyrkes:... Huvudansvarig

7 Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph Danske Capital AB Upph DNB Upph DNB Upph Handelsbanken Upph Nordea Investment Management (NIM) Upph Swedebank Robur Fonder AB Upph Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph E. Öhman J:or Fonder AB Upph Nordea, korträntefond Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Anm. Nordea Bank AB UC Löne- och transaktionsmedelsha ntering Gällande avtal avseende övriga konton Förlängningsmöjlighet 1 + 1år Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit ,00 kr Nordea Bank Sverige AB Transaktionskonto (Fullmakt tv) Swedbank Koncernkonto Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto Handelsbanken Koncernkonto Handelsbanken Pensionsförvaltning