Finansiell månadsrapport för maj månad år 2015

Transkript

1 Dnr RS Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad år 2015 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Den amerikanska ekonomin har haft en svag utveckling under det första kvartalet men framåtblickande indikatorer tyder på en återhämtning i konjunkturen. Den europeiska centralbanken håller utslagen kurs och fortsätter med omfattande obligationsköp. I Sverige fortsätter inflationen att pendla kring noll och centralbanken har antytt beredskap att sänka den redan negativa styrräntan ytterligare beroende på utvecklingen av kronan. USA Amerikansk ekonomi har tappat fart under inledningen av året. Förväntningar om att den amerikanska centralbanken ska höja räntan har fått dollarn att stärkas, vilket i kombination med extrem vinterväderlek har satt tillfälliga käppar i hjulet för USAs tillväxt. Starkare arbetsmarknad, ökad privatkonsumtion och en stigande investeringsvilja bland företagen gör att man bedömer att amerikansk konjunktur snart tar fart igen. Europa Europeiska Centralbankens stimulanser, oljeprisfallet och eurons försvagning har fått konjunkturen i eurozonen att stärkas. Ökad konkurrenskraft gynnar exporten och bättre köpkraft har satt fart på detaljhandeln. Återhämtning i ekonomin sprider sig nu till fler branscher. Även om de stora krisbesparingarna är över finns fortfarande problem i form av hög skuldsättning och politisk säkerhet, inte minst i Grekland. Sverige Svensk ekonomi utvecklas skapligt, drivet av ökad konsumtion och stigande bostadsbyggande. Låg inflation och ökad sysselsättning förbättrar realinkomsterna, vilket kan ge ytterligare stöd för konsumtionen. Den allt starkare konjunkturen i Västeuropa, kombinerat med en svag krona, är också gynnsamt för svensk export. Riksbanken är ännu under press och ytterligare åtgärder för att få bättre fart på ekonomin är troligen att vänta.

2 Mkr Likvida medel under åren (maj) Kortfristig placering Långfristig placering

3 Utveckling Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde Aktuell ränta Långivare Värde Ränta Koncernkonto Nordea ,3% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 1 0 Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton Nordea korträntefond ,1% Förändring av låneskuld Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer 0 Allokeringsuppdrag Totalt andel i aktier totalt 28,1% andel i aktier utland 10,0% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2015 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2015 I genomsnitt på intern förvaltning 0,34% I genomsnitt på extern förvaltning 12,04% Summa i genomsnitt på årsbasis 11,50% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde mån år Andel aktier Placerat kapital Placerat kapital Danske Capital ,1% 5,0% 8,5% 27,9% AMF ,3% 4,9% 10,0% 26,8% DNB ,0% 4,8% 9,6% 26,0% Robur ,4% 4,4% 8,2% 26,0% Agenta ,3% 5,5% 7,9% 23,1% SEB ,2% 5,8% 11,5% 23,6% Nordea ,3% 4,3% 8,4% 20,3% Öhman ,2% 3,3% 7,3% 26,2% Handelsbanken ,1% 3,6% 7,0% 19,0% Agenta ,7% 10,0% 12,6% 49,3% DNB ,6% 9,6% 15,9% 56,7% ,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2015 ackumulerad 5,1% 5,2% 5,4% 4,1% 2,1% 0,0% Totalt aktuella uppdrag ,2% 5,4% 9,5% 29,1% Jämförelseindex Portföljen Jämförelseindex 3 1 mån år -0,3% 6,0% 12,6% 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. Lånet betalades i april ) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder. 5) Försäljning av placeringar i syfte att öka medlen på transaktionskontot

4 Procent 6,00 Svenska marknadsräntor (maj) 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år

5 Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola Ömsesid. 6 mån. uppsägning Vadstena Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Valla Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Breviksstiftelsen Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) Räntefritt. Återbetalt år Summa extern utlåning Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering

6 Bilaga 31 Camilla Paananen Borgensåtagande per Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr /87 folkhögskola Swedbank Linköping Övre gräns 0 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind /79 Textilservice AB telser motsv S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit /96 Östgötateatern Total limit Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital varav garanterat av garantigivare (solidariskt) Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per SUMMA BORGENSÅTAGANDEN Specifikationen upprättad den 16 februari 2015 Specifikationen bestyrkes:... Huvudansvarig

7 Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph Danske Capital AB Upph DNB Upph DNB Upph Handelsbanken Upph Nordea Investment Management (NIM) Upph Swedebank Robur Fonder AB Upph Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph E. Öhman J:or Fonder AB Upph Nordea, korträntefond Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Anm. Nordea Bank AB UC Löne- och transaktionsmedelsha ntering Gällande avtal avseende övriga konton Förlängningsmöjlighet 1 + 1år Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit ,00 kr Nordea Bank Sverige AB Transaktionskonto (Fullmakt tv) Swedbank Koncernkonto Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto Handelsbanken Koncernkonto Handelsbanken Pensionsförvaltning