Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014"

Charlotta Blomqvist
för 8 år sedan
Visningar:

1 Ledningsstaben Dnr LiÖ Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Den amerikanska ekonomin tycks ha gått in i en hållbar återhämtningsfas med tillväxt och en stärkt arbetsmarknad. Euroområdet hotas återigen av en nedgång i den ekonomiska aktiviteten och av deflation trots åtgärder av den europeiska centralbanken. Den ekonomiska politiken i Sverige anpassar sig till de försämrade externa utsikterna med en måttlig tillväxtprognos. USA USA-ekonomin åstadkom ännu ett kvartal med hög tillväxt. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten faller stadigt tillbaka. Inflationen har förblivit låg. Den amerikanska centralbanken avslutade sina obligationsköp i oktober i linje med sin tidigare signalerade plan. Den första höjningen av räntan tror man kommer i mitten, eller något senare, av Höjningstakten tror man kommer att vara måttlig för att inte vända den positiva utvecklingen och för att samtidigt undvika att bubblor byggs upp på den finansiella marknaden. Europa Den ekonomiska utvecklingen under hösten i euroområdet har försvagats. Det är små steg framåt i Europa och de underliggande problemen är försvagad konkurrenskraft och hämmande skuldsättning. Den tyska ekonomin som agerat motor i området har haft en lägre efterfrågan och man har påverkats av en växande osäkerhet i samband med Ryssland-Ukraina-konflikten. Inflationen är stadigt låg och arbetslösheten hög. Penning- och finanspolitik är nödvändig för att stärka efterfrågesidan i ekonomin. Det råder en nedgång i energipriserna som bör öka hushållens köpkraft. Sverige En låg inflation har fått Riksbanken att under oktober sänka styrräntan till rekordlåga noll procent. Sveriges tillväxtprognos är fortsatt måttlig, sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar något. Den externa efterfrågan fortsätter att försvagas samtidigt som den inhemska efterfrågan och den privata konsumtionen har blivit en tillväxtmotor. Den största utmaningen på kort sikt är att begränsa risken för hushållens ökade skuldsättning och samtidigt undvika en konjunkturnedgång genom att införa alltför hårda åtgärder för att begränsa hushållens skulduppbyggnad.

2 Mkr Ledningsstaben Likvida medel under åren (okt) Kortfristig placering Långfristig placering

3 Utveckling Ledningsstaben Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde Aktuell ränta Långivare Värde Ränta Koncernkonto Nordea ,1% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton Nordea korträntefond ,5% Förändring av låneskuld Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer 0 Allokeringsuppdrag Totalt andel i aktier totalt 25,1% andel i aktier utland 9,1% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2014 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2014 I genomsnitt på intern förvaltning 0,87% I genomsnitt på extern förvaltning 8,30% Summa i genomsnitt på årsbasis 7,59% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde mån år Andel aktier Placerat kapital Placerat kapital Danske Capital ,4% 8,2% 9,4% 24,8% AMF ,2% 7,7% 9,1% 28,8% DNB ,3% 8,3% 9,6% 22,5% Robur ,9% 5,9% 7,1% 27,3% Agenta ,6% 6,2% 7,9% 26,5% SEB ,8% 4,9% 5,7% 19,9% Nordea ,9% 4,2% 5,2% 18,1% Öhman ,4% 6,8% 7,7% 20,7% Handelsbanken ,5% 6,4% 7,9% 15,1% Agenta ,8% 8,5% 11,3% 53,4% DNB ,3% 9,9% 12,1% 51,9% ,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2014 ackumulerad 7,4% 6,4% 6,3% 4,8% 5,2% 5,6% 3,3% 1,5% 2,2% 0,0% -0,1% Totalt aktuella uppdrag ,1% 7,4% 8,9% 27,6% Jämförelseindex 3 1 mån år 1,7% 10,0% 10,9% Portföljen Jämförelseindex 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. 2) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder. 5) Försäljning av placeringar i syfte att öka medlen på transaktionskontot

4 Procent Ledningsstaben Svenska marknadsräntor (okt) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år

5 Ledningsstaben Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola Ömsesid. 6 mån. uppsägning Vadstena Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Valla Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Breviksstiftelsen Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) Räntefritt. Återbetalt år Summa extern utlåning Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering

6 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Borgensåtagande per Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr /87 folkhögskola Swedbank Linköping Övre gräns ,28 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind /79 Textilservice AB telser motsv S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit /96 Östgötateatern Total limit Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital varav garanterat av garantigivare (solidariskt) Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per SUMMA BORGENSÅTAGANDEN

7 Ledningsstaben Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph Danske Capital AB Upph DNB Upph DNB Upph Handelsbanken Upph Nordea Investment Management (NIM) Upph Swedebank Robur Fonder AB Upph Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph E. Öhman J:or Fonder AB Upph Nordea, korträntefond Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Nordea AB UC Centralkontosystem Gällande avtal avseende övriga konton Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit ,00 kr Nordea Bank Sverige AB Transaktionskonto (Fullmakt tv) Swedbank Koncernkonto Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto Handelsbanken Koncernkonto Handelsbanken Pensionsförvaltning

Relevanta dokument

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad