Finansiell månadsrapport för juli månad år 2015

Transkript

1 Dnr RS Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för juli månad år 2015 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Under sommaren har marknadens fokus skiftat från ekonomisk oro i Grekland till börsfall och valutanedgång i Kina som påverkat världsekonomin. Stockholmsbörsen har fortsatt att svänga, men totalt sett har den stigit sedan årsskiftet. Räntorna är fortfarande mycket låga, men förväntas stiga något på sikt. Oljepriset har fallit den senaste tiden. USA Den amerikanska centralbanken verkar sakta men säkert komma allt närmare den första höjningen av styrräntan. En bättre arbetsmarknad kombinerat med en starkare dollar och billigare olja gynnar konsumenten. Investeringsviljan hos företag är fortsatt svag där framför allt oljesektorn drabbats hårt i och med oljeprisfallet. Sammantaget förväntas en återhämtning under andra halvåret där den amerikanska ekonomin det första halvåret haft vissa negativa engångseffekter såsom en kall vinter, hamnstrejk och en försvagad oljesektor. Europa I Europa går återhämtningen åt rätt håll och det finns indikationer på en expansion i området. En svagare valuta, låga räntor och ökad utlåning till företagen gör att tillväxten gradvis tar fart. Den europeiska centralbanken fortsätter att implementera sitt kvantitativa lättnadsprogram tills inflationsmålet uppnås. Oron i den grekiska ekonomiska ekonomin verkar i sin helhet inte haft några större spridningseffekter och de flesta indikatorer pekar på en fortsatt återhämtning. Sverige Svensk konjunktur ser fortsatt god ut men osäkerheten kring den svenska inflationen består och riskerna i omvärlden har ökat. Riksbanken sänkte som väntat styrräntan i juli och annonserade även att man fortsätter med stödköp av statsobligationer året ut. Reporäntan är nu -0,35 procent efter sänkningen som gjordes i juli med 0,10 procentenheter. I och med dessa åtaganden understryker Riksbanken att de värnar om det tvåprocentiga inflationsmålet.

2 Mkr Likvida medel under åren (jul) Kortfristig placering Långfristig placering

3 Utveckling Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde Aktuell ränta Långivare Värde Ränta Koncernkonto Nordea ,0% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 1 0 Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton Nordea korträntefond ,7% Förändring av låneskuld Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer 0 Allokeringsuppdrag Totalt andel i aktier totalt 28,4% andel i aktier utland 10,2% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2015 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2015 I genomsnitt på intern förvaltning 0,30% I genomsnitt på extern förvaltning 6,84% Summa i genomsnitt på årsbasis 6,61% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde mån år Andel aktier Placerat kapital Placerat kapital Danske Capital ,3% 3,7% 6,6% 27,2% AMF ,4% 3,8% 8,1% 26,1% DNB ,6% 3,9% 7,5% 25,8% Robur ,5% 3,8% 6,8% 25,2% Agenta ,2% 4,8% 7,1% 22,6% SEB ,1% 5,2% 9,5% 23,3% Nordea ,4% 3,3% 6,5% 14,7% Öhman ,7% 2,9% 6,1% 26,0% Handelsbanken ,2% 2,8% 5,4% 17,1% Agenta ,8% 8,1% 11,9% 48,5% DNB ,7% 8,3% 13,9% 56,4% ,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2015 ackumulerad 4,1% 5,1% 5,2% 5,4% 4,3% 2,8% 2,1% 0,0% Totalt aktuella uppdrag ,5% 4,3% 7,8% 28,3% Jämförelseindex Portföljen Jämförelseindex 3 1 mån år 2,3% 5,3% 11,1% 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. Lånet betalades i april ) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder. 5) Försäljning av placeringar i syfte att öka medlen på transaktionskontot

4 Procent 6,00 Svenska marknadsräntor (jul) 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år

5 Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola Ömsesid. 6 mån. uppsägning Vadstena Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Valla Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Breviksstiftelsen Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) Räntefritt. Återbetalt år Summa extern utlåning Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering

6 Bilaga 31 Camilla Paananen Borgensåtagande per Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr /87 folkhögskola Swedbank Linköping Övre gräns 0 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind /79 Textilservice AB telser motsv S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit /96 Östgötateatern Total limit Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital varav garanterat av garantigivare (solidariskt) Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per SUMMA BORGENSÅTAGANDEN Specifikationen upprättad den 16 februari 2015 Specifikationen bestyrkes:... Huvudansvarig

7 Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph Danske Capital AB Upph DNB Upph DNB Upph Handelsbanken Upph Nordea Investment Management (NIM) Upph Swedebank Robur Fonder AB Upph Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph E. Öhman J:or Fonder AB Upph Nordea, korträntefond Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Anm. Nordea Bank AB UC Löne- och transaktionsmedelsha ntering Gällande avtal avseende övriga konton Förlängningsmöjlighet 1 + 1år Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit ,00 kr Nordea Bank Sverige AB Transaktionskonto (Fullmakt tv) Swedbank Koncernkonto Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto Handelsbanken Koncernkonto Handelsbanken Pensionsförvaltning