Finansiell månadsrapport för september månad år 2014

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell månadsrapport för september månad år 2014"

Ebba Abrahamsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Ledningsstaben Dnr LiÖ Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för september månad år 2014 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Amerikanska centralbanken har påbörjat en inbromsning av sina finansiella stimulanser medan den europeiska centralbanken snarare måste fokusera på accelerera. Konflikten i Ukraina har under tidiga hösten resulterat i ytterligare sanktioner från omvärlden vilket har påverkat både rysk och europeisk tillväxt negativt. I Sverige inväntar vi nu att den nya regeringen efter valet ska formas och vilka ekonomiska politiska initiativ som ska komma. USA De ekonomiska utsikterna för USA ser allt starkare ut. Sysselsättningen ökar och de ekonomiska hjulen har börjat få upp farten på riktigt. Detta innebär att de omfattande stimulansåtgärderna successivt kan avslutas under hösten. Den gynnsamma utvecklingen av ekonomin gör att nästa steg att vänta är att justera dagens låga styrränta, detta sker dock troligen inte i år utan snarare någon gång under början/mitten på Europa Stagnation under det andra kvartalet i euroområdet kan ha övergått till en svag tillväxt under det tredje. Den europeiska centralbanken tar ytterligare steg för att stimulera och stötta ekonomin och i början av september sänktes styrräntan. Till skillnad från den amerikanska centralbanken kommer den europeiska centralbanken inte att stödköpa stadsobligationer utan man fokuserar troligen på att öka penningmängden, vilket i sin tur kommer att försvaga euron och skapa en positiv export. Ytterligare en tänkbar strategi är att förse marknaden med nya krediter som möjliggör förmågan för investeringar. Sverige Det svenska valresultatet var ingen stor överraskning och reaktionerna på marknaden har hittills varit ljumma. Kronan har bara rört sig marginellt mot euron och dollarn. Det något osäkra regeringsläget som nu råder i Sverige balanseras upp av att det är ett stabilt land med stabila finanser. Man bedömer det inte sannolikt med några större reformer och de skattesänkingar som alliansregeringen genomförde förväntas bli kvar. Inflationen är låg men prognoserna pekar på en stigande inflation fram till årsskiftet, men uppgången är fortfarande relativt begränsad. Den privata konsumtionen skapar tillväxt och positivt är att sysselsättningen har stärkts.

2 Mkr Ledningsstaben Likvida medel under åren (sep) Kortfristig placering Långfristig placering

3 Utveckling Ledningsstaben Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde Aktuell ränta Långivare Värde Ränta Koncernkonto Nordea ,3% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton Nordea korträntefond ,6% Förändring av låneskuld Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer 0 Allokeringsuppdrag Totalt andel i aktier totalt 25,5% andel i aktier utland 9,7% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2014 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2014 I genomsnitt på intern förvaltning 0,88% I genomsnitt på extern förvaltning 7,80% Summa i genomsnitt på årsbasis 7,13% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde mån år Andel aktier Placerat kapital Placerat kapital Danske Capital ,5% 6,7% 9,1% 24,7% AMF ,0% 6,4% 9,3% 28,4% DNB ,0% 7,0% 10,1% 24,5% Robur ,1% 5,0% 7,2% 26,9% Agenta ,1% 5,6% 8,4% 26,1% SEB ,1% 4,1% 5,7% 19,6% Nordea ,0% 3,3% 5,1% 17,5% Öhman ,0% 5,4% 7,4% 13,4% Handelsbanken ,1% 5,9% 8,8% 29,1% Agenta ,0% 7,6% 11,8% 53,0% DNB ,1% 8,4% 13,4% 57,8% ,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2014 ackumulerad 6,4% 6,3% 5,6% 4,8% 5,2% 3,3% 1,5% 2,2% 0,0% -0,1% Totalt aktuella uppdrag ,1% 6,3% 9,1% 28,3% Jämförelseindex 3 1 mån år -0,2% 8,1% 10,5% Portföljen Jämförelseindex 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. 2) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder. 5) Försäljning av placeringar i syfte att öka medlen på transaktionskontot

4 Procent Ledningsstaben Svenska marknadsräntor (sep) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år

5 Ledningsstaben Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola Ömsesid. 6 mån. uppsägning Vadstena Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Valla Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Breviksstiftelsen Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) Räntefritt. Återbetalt år Summa extern utlåning Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering

6 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Borgensåtagande per Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr /87 folkhögskola Swedbank Linköping Övre gräns ,28 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind /79 Textilservice AB telser motsv S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit /96 Östgötateatern Total limit Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital varav garanterat av garantigivare (solidariskt) Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per SUMMA BORGENSÅTAGANDEN

7 Ledningsstaben Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph Danske Capital AB Upph DNB Upph DNB Upph Handelsbanken Upph Nordea Investment Management (NIM) Upph Swedebank Robur Fonder AB Upph Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph E. Öhman J:or Fonder AB Upph Nordea, korträntefond Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Nordea AB UC Centralkontosystem Gällande avtal avseende övriga konton Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit ,00 kr Nordea Bank Sverige AB Transaktionskonto (Fullmakt tv) Swedbank Koncernkonto Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto Handelsbanken Koncernkonto Handelsbanken Pensionsförvaltning

Relevanta dokument

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Ledningsstaben 2015-01-23 Dnr RS 2015-13 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december