Finansiell månadsrapport för juli månad år 2014

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell månadsrapport för juli månad år 2014"

Adam Eliasson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Ledningsstaben Dnr LiÖ Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för juli månad år 2014 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) De ekonomiska förutsättningarna i USA är gynnsamma och rapporter visar hittills på en bättre tillväxt än förväntat. Geopolitisk oro har präglat månaden med oro i mellanöstern och utökade sanktioner mot Ryssland i samband med Ukraina-konflikten. I Sverige sänkte Riksbanken styrräntan mer än väntat. USA Rapportperioden för andra kvartalet är nu i full gång och hittills har majoriteten av de amerikanska rapporterna visat på bättre statistik än förväntat både när det gäller vinster och försäljning. Bolag inom läkemedelssektorn, finans och teknologi har redovisat starka rapporter medan det varit tuffare för industribolagen. Förutom rapportperioden fokuserar marknaden mycket på den amerikanska centralbanken och risken att denna tidigarelägger eventuella räntehöjningar till följd av en stark BNP-siffra. Håller den goda tillväxttrenden i sig kan det bli aktuellt att minska stödköpen av obligationer i snabbare takt än planerat. Europa Efter att den europeiska statistiken varit förhållandevis stark under våren har sommaren inletts lite svagare. Rapportperioden för andra kvartalet visar hittills bättre vinster men svagare försäljning än förväntat. Fokus ligger mer på besparingar än på investeringar. Inflationen är fortsatt låg och arbetslösheten är hög i flertalet länder i euroområdet. Sverige Riksbanken sänkte i början på juli styrräntan med 50 punkter till 0,25 procent vilket var mer än förväntat. Räntesänkningen motiverades av att Riksbanken bedömer att inflationen kommer att vara fortsatt låg framöver. Även långräntorna har sedan årsskiftet gått ner, men en starkare tillväxt skulle kunna leda till stigande långräntor. Hittills indikerar den svenska statistiken att det fortfarande är hushållen som står för tillväxten, dock i något lägre tempo än förväntat.

2 Mkr Ledningsstaben Likvida medel under åren (jul) Kortfristig placering Långfristig placering

3 Utveckling Ledningsstaben Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde Aktuell ränta Långivare Värde Ränta Koncernkonto Nordea ,7% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton Nordea korträntefond ,6% Förändring av låneskuld Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer 0 Allokeringsuppdrag Totalt andel i aktier totalt 26,0% andel i aktier utland 9,6% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2014 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2014 I genomsnitt på intern förvaltning 1,00% I genomsnitt på extern förvaltning 8,96% Summa i genomsnitt på årsbasis 8,18% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde mån år Andel aktier Placerat kapital Placerat kapital Danske Capital ,5% 6,4% 9,1% 25,0% AMF ,6% 5,4% 8,8% 28,2% DNB ,7% 6,1% 9,9% 24,3% Robur ,5% 4,3% 6,7% 26,2% Agenta ,0% 5,1% 9,3% 27,7% SEB ,5% 3,6% 5,6% 19,4% Nordea ,4% 2,9% 5,2% 20,0% Öhman ,6% 4,6% 7,1% 20,0% Handelsbanken ,5% 4,9% 8,6% 25,3% Agenta ,6% 7,4% 14,1% 57,7% DNB ,4% 7,4% 13,9% 57,6% ,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2014 ackumulerad 5,6% 5,2% 4,8% 3,3% 1,5% 2,2% 0,0% -0,1% Totalt aktuella uppdrag ,4% 5,6% 9,1% 28,8% Jämförelseindex 3 1 mån år 0,5% 6,7% 9,3% Portföljen Jämförelseindex 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. 2) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder. 5) Försäljning av placeringar i syfte att öka medlen på transaktionskontot

4 Procent Ledningsstaben Svenska marknadsräntor (jul) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år

5 Ledningsstaben Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola Ömsesid. 6 mån. uppsägning Vadstena Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Valla Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Breviksstiftelsen Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) Räntefritt. Återbetalt år Summa extern utlåning Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering

6 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Borgensåtagande per Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr /87 folkhögskola Swedbank Linköping Övre gräns ,28 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind /79 Textilservice AB telser motsv S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit /96 Östgötateatern Total limit Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital varav garanterat av garantigivare (solidariskt) Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per SUMMA BORGENSÅTAGANDEN

7 Ledningsstaben Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph Danske Capital AB Upph DNB Upph DNB Upph Handelsbanken Upph Nordea Investment Management (NIM) Upph Swedebank Robur Fonder AB Upph Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph E. Öhman J:or Fonder AB Upph Nordea, korträntefond Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Nordea AB UC Centralkontosystem Gällande avtal avseende övriga konton Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit ,00 kr Nordea Bank Sverige AB Transaktionskonto (Fullmakt tv) Swedbank Koncernkonto Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto Handelsbanken Koncernkonto Handelsbanken Pensionsförvaltning

Relevanta dokument

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad