Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Transkript

1 Dnr RS Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Den globala konjunkturen blir långsamt bättre och är fortsatt beroende av penningpolitiskt stöd. Aktiemarknaden har stigit hittills i år. Oljepriset steg under april men nivån är mycket lägre än vad som gällde innan raset tog fart för ett år sedan. Inflationen är låg men så gott som alla prognoser anger stigande inflation framöver, dock lär uppgången bli en utdragen process då den globala konjunkturstyrkan anses begränsad. USA Den amerikanska ekonomin stod nästan helt stilla under det första kvartalet. Den svaga utvecklingen tros delvis orsakas av tillfälliga faktorer men den väntande uppryckningen ser alltjämt måttlig ut. Utrikeshandeln har hållit tillbaka tillväxten av den amerikanska produktionen då importen under första kvartalet växt och exporten krympt. Efterhand som tillväxten stärks förväntas en höjning av styrräntan från den amerikanska centralbanken. Europa I Europa fortsätter centralbanken att stödköpa obligationer för att försvaga euron och stimulera tillväxten och stärka konkurrenskraften. Europas återhämtning får dessutom stöd av att bankerna börjar låna ut pengar igen och av det låga oljepriset. Synen på Europas tillväxt håller på att vända till en mer positiv syn. Sverige Den expansiva penningpolitiken har en positiv effekt på svensk ekonomi och inflationen har börjat stiga om än från låga nivåer. För att säkerställa denna utveckling fortsätter Riksbankens direktion att köpa statsobligationer för ytterligare miljarder kronor. Reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent men kan sänkas ytterligare. Först under andra halvåret 2016 väntas räntan långsamt höjas. I takt med att konjunkturen förbättras blir det lättare för företagen att höja priserna. Den inhemska efterfrågan och tjänstesektorn expanderar medan utsikterna för den exportorienterade industrin inte är lika klar.

2 Mkr Likvida medel under åren (april) Kortfristig placering Långfristig placering

3 Utveckling Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde Aktuell ränta Långivare Värde Ränta Koncernkonto Nordea ,3% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 1 0 Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton Nordea korträntefond ,0% Förändring av låneskuld Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer Allokeringsuppdrag Totalt andel i aktier totalt 27,3% andel i aktier utland 9,6% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2015 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2015 I genomsnitt på intern förvaltning 0,36% I genomsnitt på extern förvaltning 14,42% Summa i genomsnitt på årsbasis 13,72% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde mån år Andel aktier Placerat kapital Placerat kapital Danske Capital ,4% 5,1% 9,9% 27,6% AMF ,2% 4,6% 11,5% 26,8% DNB ,1% 4,8% 11,3% 25,6% Robur ,1% 4,0% 9,1% 25,5% Agenta ,2% 5,2% 8,9% 22,8% SEB ,1% 5,5% 13,2% 23,3% Nordea ,4% 3,9% 9,1% 17,0% Öhman ,1% 3,1% 8,5% 18,7% Handelsbanken ,0% 3,7% 8,7% 18,6% Agenta ,5% 9,2% 14,2% 48,9% DNB ,2% 8,9% 18,2% 56,2% ,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2015 ackumulerad 5,1% 5,2% 4,1% 2,1% 0,0% Totalt aktuella uppdrag ,1% 5,2% 11,0% 28,4% Jämförelseindex Portföljen Jämförelseindex 3 1 mån år -0,3% 6,2% 15,1% 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. Lånet betalades i april ) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder. 5) Försäljning av placeringar i syfte att öka medlen på transaktionskontot

4 Procent 6,00 Svenska marknadsräntor (apr) 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år

5 Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola Ömsesid. 6 mån. uppsägning Vadstena Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Valla Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Breviksstiftelsen Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) Räntefritt. Återbetalt år Summa extern utlåning Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering

6 Bilaga 31 Camilla Paananen Borgensåtagande per Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr /87 folkhögskola Swedbank Linköping Övre gräns 0 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind /79 Textilservice AB telser motsv S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit /96 Östgötateatern Total limit Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital varav garanterat av garantigivare (solidariskt) Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per SUMMA BORGENSÅTAGANDEN Specifikationen upprättad den 16 februari 2015 Specifikationen bestyrkes:... Huvudansvarig

7 Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph Danske Capital AB Upph DNB Upph DNB Upph Handelsbanken Upph Nordea Investment Management (NIM) Upph Swedebank Robur Fonder AB Upph Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph E. Öhman J:or Fonder AB Upph Nordea, korträntefond Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Anm. Nordea Bank AB UC Löne- och transaktionsmedelsha ntering Gällande avtal avseende övriga konton Förlängningsmöjlighet 1 + 1år Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit ,00 kr Nordea Bank Sverige AB Transaktionskonto (Fullmakt tv) Swedbank Koncernkonto Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto Handelsbanken Koncernkonto Handelsbanken Pensionsförvaltning