Finansiell månadsrapport för augusti månad år 2015

Transkript

1 Dnr RS Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för augusti månad år 2015 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) I sin helhet är den globala ekonomin fortsatt i en expansionsfas. USA växer och även för euroområdets del ser det bättre ut på vissa håll, trots den senaste tidens finansiella turbulens i Kina. Oron på börserna i Kina påverkade hela aktiemarknaden under augusti och världens börser föll på bred front. Oljepriset fortsatte att falla. USA Den amerikanska ekonomin har i stort sett utvecklats i linje med förväntningarna. Nya jobb kommer till och arbetsmarknaden blir bättre i takt med att ekonomin expanderar. Mot denna bakgrund förbereder sig den amerikanska centralbanken att höja sin styrränta innan året är slut, man vill dock inte riskera ekonomin genom att höja för tidigt. Risken för en uppskjuten höjning ligger främst i om marknadsoron fortsätter. Europa Euroområdets tillväxt under årets andra kvartal pekar på att återhämtningen sakta går åt rätt håll och enligt förväntan. Tysklands fart var högre än genomsnittet. I mitten av månaden meddelades att Grekland nått en principiell överenskommelse med dess långivare om ett nytt treårigt stödpaket. Den ekonomiska oron i Grekland har visat sig haft begränsad inverkan på den makroekonomiska utvecklingen i övriga euroländer. Flera enkäter under augusti indikerar att expansionen fortsätter, möjligen till och med något starkare än under det andra kvartalet. Arbetslösheten tycks ligga kvar runt höga elva procent. Sverige Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas i god takt. Den främsta drivkraften är inhemsk efterfrågan, men man räknar med att få draghjälp från exporten i och med ökad aktivitet i euroområdet. Arbetslösheten har fallit något. Det inhemska inflationstrycket är mycket måttligt.

2 Mkr Likvida medel under åren (aug) Kortfristig placering Långfristig placering

3 Utveckling Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde Aktuell ränta Långivare Värde Ränta Koncernkonto Nordea ,0% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 1 0 Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton Nordea korträntefond ,5% Förändring av låneskuld Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer 0 Allokeringsuppdrag Totalt andel i aktier totalt 24,9% andel i aktier utland 8,5% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2015 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2015 I genomsnitt på intern förvaltning 0,28% I genomsnitt på extern förvaltning 5,97% Summa i genomsnitt på årsbasis 5,79% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde mån år Andel aktier Placerat kapital Placerat kapital Danske Capital ,8% 1,8% 3,9% 25,4% AMF ,5% 2,2% 5,5% 24,6% DNB ,7% 2,2% 4,9% 24,4% Robur ,9% 2,9% 5,3% 13,9% Agenta ,6% 3,1% 5,0% 21,6% SEB ,6% 3,5% 6,7% 22,0% Nordea ,7% 2,6% 5,1% 20,8% Öhman ,2% 2,6% 6,8% 23,7% Handelsbanken ,8% 2,7% 5,8% 11,7% Agenta ,1% 4,8% 8,2% 47,1% DNB ,9% 4,1% 8,3% 54,6% ,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2015 ackumulerad 4,1% 5,1% 5,2% 5,4% 4,3% 2,8% 2,1% 2,6% 0,0% Totalt aktuella uppdrag ,8% 2,6% 5,4% 26,2% Jämförelseindex Portföljen Jämförelseindex 3 1 mån år -1,7% 3,3% 7,4% 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. Lånet betalades i april ) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder. 5) Försäljning av placeringar i syfte att öka medlen på transaktionskontot

4 Procent 6,00 Svenska marknadsräntor (aug) 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år

5 Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola Ömsesid. 6 mån. uppsägning Vadstena Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Valla Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Breviksstiftelsen Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) Räntefritt. Återbetalt år Summa extern utlåning Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering

6 Bilaga 31 Camilla Paananen Borgensåtagande per Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr /87 folkhögskola Swedbank Linköping Övre gräns 0 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind /79 Textilservice AB telser motsv S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit /96 Östgötateatern Total limit Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital varav garanterat av garantigivare (solidariskt) Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per SUMMA BORGENSÅTAGANDEN Specifikationen upprättad den 16 februari 2015 Specifikationen bestyrkes:... Huvudansvarig

7 Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph Danske Capital AB Upph DNB Upph DNB Upph Handelsbanken Upph Nordea Investment Management (NIM) Upph Swedebank Robur Fonder AB Upph Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph E. Öhman J:or Fonder AB Upph Nordea, korträntefond Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Anm. Nordea Bank AB UC Löne- och transaktionsmedelsha ntering Gällande avtal avseende övriga konton Förlängningsmöjlighet 1 + 1år Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit ,00 kr Nordea Bank Sverige AB Transaktionskonto (Fullmakt tv) Swedbank Koncernkonto Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto Handelsbanken Koncernkonto Handelsbanken Pensionsförvaltning