Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Transkript

1 Ledningsstaben Dnr RS Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december månad år 2014 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) USA går fortfarande starkast med en fortsatt stabil återhämtning i ekonomin medan Europa visar en svag utveckling och det finns förväntningar på ytterligare centralbanksstimulanser. Den svenska regeringskrisen har påverkat marknaderna marginellt. Det sjunkande oljepriset bidrar till en sjunkande inflation världen över. USA Den amerikanska ekonomin leder den internationella återhämtningen och takten har förbättrats under de gångna månaderna. Arbetsmarknaden är stark, i november skapades rekordmånga jobb i USA och sysselsättningen ökar nu snabbare än tidigare och man ser en fallande arbetslöshet. Inflationen ligger under uppsatt mål och den billigare oljan tros leda till inflationspress då billig olja successivt når konsumentpriserna. En starkare ekonomi innebär att den amerikanska penningpolitiken övergår till ett mer normalt läge och man förväntar sig en räntehöjning någon gång under kommande år. Europa Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet signalerar en fortsatt en svag och långsam tillväxt. Den europeiska centralbanken inför stimulanser för att stärka efterfrågan och få upp en låg inflation. Euromedlemmarna bör vinna på en billig olja som kan stimulera tillväxten i området. Tysklands ekonomi som i grunden är i ganska gott skick präglas av försiktiga hushåll, vilket har lett till att draghjälpen till övriga Europa endast skett i mindre utsträckning. Arbetslösheten är en utmaning i Europa, men trenden är åt rätt håll. Sverige Den svenska konjunkturen fortsätter att förbättras men inflationen är för låg och penningpolitiken behöver bli mer expansiv. Därför beslutade Riksbankens direktion vid det penningpolitiska mötet i december att lämna reporäntan oförändrad på noll procent. Den låga räntan väntas tillsammans med en stigande efterfrågan från omvärlden leda till att den ekonomiska aktiviteten i Sverige ska öka. Arbetskraftsdeltagandet ökar och är önskvärt för ekonomins långsiktiga tillväxpotential, men trots att sysselsättningen ökar är arbetslösheten i Sverige kvar på höga nivåer.

2 Mkr Ledningsstaben Likvida medel under åren (dec) Kortfristig placering Långfristig placering

3 Utveckling Ledningsstaben Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde Aktuell ränta Långivare Värde Ränta Koncernkonto Nordea ,1% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton Nordea korträntefond ,4% Förändring av låneskuld Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer 0 Allokeringsuppdrag Totalt andel i aktier totalt 25,0% andel i aktier utland 9,4% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2014 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2014 I genomsnitt på intern förvaltning 0,73% I genomsnitt på extern förvaltning 8,49% Summa i genomsnitt på årsbasis 7,77% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde mån år Andel aktier Placerat kapital Placerat kapital Danske Capital ,4% 9,3% 9,3% 25,4% AMF ,9% 9,8% 9,8% 25,6% DNB ,5% 9,8% 9,8% 23,3% Robur ,5% 7,3% 7,3% 25,3% Agenta ,3% 7,5% 7,5% 25,6% SEB ,4% 6,0% 6,0% 20,7% Nordea ,2% 4,7% 4,7% 12,5% Öhman ,3% 7,9% 7,9% 16,5% Handelsbanken ,5% 7,6% 7,6% 17,6% Agenta ,8% 11,2% 11,2% 51,6% DNB ,1% 12,9% 12,9% 53,1% ,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2014 ackumulerad 9,0% 8,4% 7,4% 6,4% 6,3% 4,8% 5,2% 5,6% 3,3% 2,2% 1,5% 0,0% -0,1% Totalt aktuella uppdrag ,6% 9,0% 9,0% 26,7% Jämförelseindex Portföljen Jämförelseindex 3 1 mån 1 mån år 0,8% 12,6% 12,6% 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. 2) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder. 5) Försäljning av placeringar i syfte att öka medlen på transaktionskontot

4 Procent Ledningsstaben Svenska marknadsräntor (dec) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år

5 Ledningsstaben Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola Ömsesid. 6 mån. uppsägning Vadstena Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Valla Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Breviksstiftelsen Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) Räntefritt. Återbetalt år Summa extern utlåning Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering

6 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Borgensåtagande per Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr /87 folkhögskola Swedbank Linköping Övre gräns ,28 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind /79 Textilservice AB telser motsv S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit /96 Östgötateatern Total limit Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital varav garanterat av garantigivare (solidariskt) Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per SUMMA BORGENSÅTAGANDEN

7 Ledningsstaben Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph Danske Capital AB Upph DNB Upph DNB Upph Handelsbanken Upph Nordea Investment Management (NIM) Upph Swedebank Robur Fonder AB Upph Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph E. Öhman J:or Fonder AB Upph Nordea, korträntefond Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Nordea AB UC Centralkontosystem Gällande avtal avseende övriga konton Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit ,00 kr Nordea Bank Sverige AB Transaktionskonto (Fullmakt tv) Swedbank Koncernkonto Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto Handelsbanken Koncernkonto Handelsbanken Pensionsförvaltning