Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014"

Patrik Sandström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Ledningsstaben Dnr LiÖ Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Den positiva trenden fortsatte under maj månad på de flesta aktiemarknader världen över. Återhämtningen i USA tappade viss fart i början på året när extrema väderförhållanden hämmade den ekonomiska aktiviteten, men andra kvartalet indikerar en tydligare tillväxt. Den globala ekonomin förbättras gradvis, men temporära bakslag och regionala olikheter finns. USA I USA utvecklas ekonomin enligt plan och centralbanken fortsätter sin nedtrappning av stimulanser. Den ekonomiska statistiken ser ljusare ut nu än vid årets början. Sysselsättning, detaljhandel och industriproduktion ökar och man ser nu även en viss ökning i företagens investeringar. I takt med att aktivitetsnivån stiger förväntar man sig också en lägre arbetslöshet. Europa Den ekonomiska återhämtningen i euroområdet går långsamt och statistik från innevarande kvartal signalerar en fortsatt måttlig expansion. I Tyskland stärks exportindustrin och man kan se en försiktig konsumtionsuppgång, men i de flesta andra länder i området pressas hushållen av hög arbetslöshet, låga löneökningar och i vissa fall fortsatt stram finanspolitik. Arbetslösheten i euroområdet som helhet tycks dock ha stabiliserats. Sverige I Sverige har den långsamma globala återhämtningen framför allt dämpat varuexporten och företagen är försiktiga på investeringssidan. Den inhemska efterfrågan och speciellt den privata konsumtionen ökar bland annat till följd av en stigande sysselsättning, goda reallöner och låg inflation. Den långvarigt låga inflationen medför sannolikt att reporäntan sänks vid Riksbankens möte i juli.

Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna

2 Mkr Ledningsstaben Likvida medel under åren (maj) Kortfristig placering Långfristig placering

3 Utveckling Ledningsstaben Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde Ränta/årlig avkastning Långivare Värde Ränta Koncernkonto Nordea ,8% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton Nordea korträntefond ,6% Förändring av låneskuld Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer 0 Allokeringsuppdrag Totalt andel i aktier totalt 26,5% andel i aktier utland 9,7% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2014 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2014 I genomsnitt på intern förvaltning 1,05% I genomsnitt på extern förvaltning 11,27% Summa i genomsnitt på årsbasis 10,30% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde mån år Andel aktier Placerat kapital Placerat kapital Danske Capital ,1% 5,3% 7,6% 25,5% AMF ,5% 4,3% 7,5% 28,5% DNB ,4% 4,6% 8,2% 28,0% Robur ,2% 3,6% 6,2% 27,7% Agenta ,2% 5,1% 9,4% 28,2% SEB ,0% 2,9% 4,9% 19,3% Nordea ,6% 2,4% 5,0% 15,7% Öhman ,3% 3,8% 6,3% 24,8% Handelsbanken ,4% 4,2% 8,1% 29,8% Agenta ,1% 8,6% 15,7% 58,5% DNB ,6% 6,7% 13,8% 62,4% Totalt aktuella uppdrag ,4% 4,8% 8,2% 30,4% Jämförelseindex 3 1 mån år 1,9% 5,9% 8,6% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2014 ackumulerad Jämförelseindex Portföljen 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. 2) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder. 5) Försäljning av placeringar i syfte att öka medlen på transaktionskontot

Förändring av låneskuld 2014 0 Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer 0 Allokeringsuppdrag 6 056 636 336 Totalt 6 935 240 059 andel i aktier totalt 26,5% andel i aktier utland 9,7%

4 Procent Ledningsstaben Svenska marknadsräntor (maj) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år

Svenska marknadsräntor 2002-2014 (maj) 6,00 5,00 4,00 3,00

5 Ledningsstaben Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.0 Marieborgs Folkhögskola Ömsesid. 6 mån. uppsägning Vadstena Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Marieborgs Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Valla Folkhögskola Ränte- och amorteringsfritt Breviksstiftelsen Ränte- och amorteringsfritt. 0.2 Liljeholm.Folkhögskola 1) Räntefritt. Återbetalt år Summa extern utlåning Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering

0.013 Marieborgs Folkhögskola 500 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.018 Valla Folkhögskola 1 250 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.021 Breviksstiftelsen 200 000 Ränte- och amorteringsfritt.

6 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Borgensåtagande per Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr /87 folkhögskola Swedbank Linköping Övre gräns ,28 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind /79 Textilservice AB telser motsv S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit /96 Östgötateatern Total limit Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital varav garanterat av garantigivare (solidariskt) Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per SUMMA BORGENSÅTAGANDEN

4 Övre gräns 1 1 861,28 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind 28 660 405 14 043 598 32/79 Textilservice AB telser motsv. 011-28 05 01 S:a utfästelse.

7 Ledningsstaben Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph /708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph Danske Capital AB Upph DNB Upph DNB Upph Handelsbanken Upph Nordea Investment Management (NIM) Upph Swedebank Robur Fonder AB Upph Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph E. Öhman J:or Fonder AB Upph Nordea, korträntefond Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Nordea AB UC Centralkontosystem Gällande avtal avseende övriga konton Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit ,00 kr Nordea Bank Sverige AB Transaktionskonto (Fullmakt tv) Swedbank Koncernkonto Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto Ålandsbanken Depåkonto 4136 Nordea Bank AB Depåkonto Handelsbanken Koncernkonto Handelsbanken Pensionsförvaltning

770-6/708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 54800105922 Danske Capital AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 1310-1404401 DNB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5171 DNB

Relevanta dokument

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Ledningsstaben 2015-01-23 Dnr RS 2015-13 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december