Agenda Prel bokslutsiffror 2014 Reviderad Budget 2015 Övriga frågor
Prel Resultat 2014 Prel. resultat före dispositioner + 31 Mkr VA verksamhet + 1,5 Mkr Renhållningsverksamhet + 2 Mkr
Förändring Eget Kapital före disposition Mkr 60 47 40 36 31 20 20 19 18 17 14 17 16 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 År
5,00 % 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Resultatuppfyllelse före disposition 4,11 3,72 2,60 2,14 1,90 1,71 1,90 1,31 1,48 1,39 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 År LGEH
Prel Budgetavvikelser verksamhet (Mkr) Skolnämnd - 0,4 Socialnämnd + 1,3 Teknisk nämnd + 2,6 Kommunstyrelse + 3,8 Kulturnämnd + 0,8 Miljö och byggnadsnämnd + 1,5 Revision/valnämnd + 0,9 Överförmyndarnämnd +/- 0 Summa +10,5
Prel Budgetavvikelser verksamhet (Mkr) Skatteintäkter - 1,5 Finansnetto - 0,8 Finansiering +7,0 Outnyttjade reserver + 6,9 Avskrivningar mm + 4,8 Rörelsestörande poster - 5,6 Realisationsvinster + 4,9 Summa avvikelser + 26,2
Outnyttjade reserver (Mkr) KF/KS oförutsedda 4,6 Social Investeringsfond 2,0 LTP 0,3
Resultat forts Investeringsnivå 116 Mkr Låneskuld 313 Mkr Likviditet 85 Mkr
Nettoinvesteringar Prel Mkr 141,8 125 107,4 116,0 100 75 76,7 84,1 92,1 83,3 50 46,6 53,6 50,0 25 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 År
Låneskuld Mkr 500 400 317 300 292 352 391 371 349 410 428 334 313 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 År
Finansiella mål Prel Resultatmål Investeringsnivå med egna medel minst 40 Mkr Resultatet skall för 2014 uppgå till 0,6 % av skatteintäkter och generella bidrag Partiell inlösen om resultatet medger Amortering av låneskuld på högst 20 år, motsvarar 21 Mkr Nyupplåning till investeringar i första hand avse avgiftsfinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet full kostnadstäckning Måluppfyllelse Investeringsnivå med egna medel uppgår till 116 Mkr Resultatet för 2014 uppgår till 2,6 % av skatteintäkter och generella bidrag. Partiell inlösen sker med?? Mkr. Amortering av låneskuld har gjorts med 21 Mkr. Ingen Nyupplåning har skett Va-verksamheten visar överskott Renhållningen visar överskott
Resultat Bolagen Prel (Mkr) Kristinehamnsbostäder AB 7,0 AKI 6,2 Elnät AB 8,7 Fjärrvärme AB 2,4 Summa 24,3
Effekter Partiell inlösen Tkr i löpande priser 45 000 Prognos minskade utbetalningar från ansvarsförbindelsen pga partiell inlösen (inkl särskild löneskatt) Kristinehamn kommun 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 År Minskade utbetalningar pga kommande inlösen ca 25 Mkr födda 1949
Effekter Partiell inlösen 2014 Tkr i löpande priser 16 000 Prognos minskade utbetalningar av IPR pga partiell inlösen (inkl särskild löneskatt) Kristinehamn kommun 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 År Minskade utbetalningar pga gjorda inlösen
Resultatutjämningsreserv (RUR) Beräkning Resultat 23,5 Mkr Avgår realisationsvinster - 4,9 Mkr Extraordinära kostnader + 5,6 Mkr Balanskravsresultat 24,2 Mkr 1%-regeln - 12,1 Mkr Möjlig avsättning 12,0 Mkr
EC Förslag disposition/avsättningar (Mkr) Partiell inlösen födda 1951 7,5 Avsättning RUR 12,0
Resultatutjämningsreserv (RUR) Avsättning Bokslut 2013 21,3 Avsättning Bokslut 2014 18,5 Ianspråktaget Kom i jobb - 11,1 Ianspråktaget Placeringar Soc - 3,6 Utgående saldo 20141231 25,1 Förslag till ny avsättning 12,0 Utgående balans 37,1
Reviderad budget 2015
Budget 2015 Utgångsläge Pris-löneökning 18,0 (9 mån) Reserver 7,0 Resultat 13,0 Skolskjutsar 4,5 Sparbeting FSS 6,0 Befolkning 1/11 23 900
Plan 2015-2017 2015 2016 2017 Skatteintäkter 1 261 1 291 1 331 Verks netto -1 338-1 256-1 296 Nivåsänkning FSS 6 10 11 Nivåsänkning 2016 10 10 Nivåsänkning 2017 10 Reserv - 8-9 -13 Finansnetto - 8-17 - 22 Resultat 13 18 27 Resultat i % 1,0 1,4 2,0!!!! Investeringsnivå egna medel 44 47 53
Analys av 2014 års resultat Kostnadsräntor 3,0 Avskrivningar 1,0 Skatteintäkter 2,8 VTAB 4,5 E KS 1,0 Ägartillskott AKI 4,0 E Summa 16,3
Prognos Analys 2014-års resultat KF jun +/- Prognos Skatteintäkter/bidr 1 261,0 + 2,8 1 263,8 Verks netto - 1 232,5 + 6,5-1 226,0 Finansnetto - 8,0 + 7,0-1,0 Reserv - 7,5-16,3-23,8 Resultat 13,0 13,0 Res i % 0,9 0,9 Investeringsnivå 44,0 44,0
Reviderad budget 2015 Inkomna ärenden SkolN Fritidsgårdsverksamhet (KFUM) 600 Musikskola 1 000 Barnomsorg BJ-borg 1 000 Barnomsorg Slussar 1 900 Aktivitetsansvar 300 Integration 5 800 Färre barn/grupp 10 650 Omstrukturering adm 600 E Summa 21850
Reviderad budget 2015 Inkomna ärenden Soc Behovsanpassad bemanning 500 Nattfrid 90 år 1 Mobil dokumentation 200 år 1 Dagverksamhet Digital uppföljning 600 Centraliserad tvätt 750 1 500 RUR LSS/Camp Nova 1 945
Reviderad budget 2015 Inkomna ärenden Soc forts Obekväm arbetstid Nytt avtal 1 000 Löneökning timanst 740 Nattbemanning Kolgården 1 140 Nattbemanning Regnbågen 1 140 Placering Barn/LSS 7 300 Placering Vuxna 2 500 Summa 19 405
Reviderad budget 2015 Ägarbidrag VTAB 1 300 Kollektivtrafik 1 600 Kulturnämnden 51
Reviderad budget 2015 Investeringar SkolN Avfallsplan 170 Soc Nyckelhantering 1 900 Utrustning ÄBO 1 500 Kultur Audioguiden 100
Övrigt som påverkar Budgetpropositionen Arbetsgivaravgifter RUR Integration I påsen 100 Mkr = 250 tkr Kommunens andel = 0,25%
EC Förslag till hantering OK? Ägarbidrag VTAB 1 300 Kollektivtrafik 1 600 Kulturnämnden 51 Fritidsgårdsverksamhet (KFUM) 600 Musikskola 1 000 Barnomsorg BJ-borg 1 000 Barnomsorg Slussar 1 900 Aktivitetsansvar 300 Integration 5 800 Behovsanpassad bemanning 500 LSS/Camp Nova 1 945? Summa drift 15 996
EC Förslag till hantering Utreds vidare Omstrukturering adm 600 E Obekväm arbetstid Nytt avtal 1 000 Löneökning timanst 740 Nattbemanning Kolgården 1 140 Nattbemanning Regnbågen 1 140 Placering Barn/LSS 7 300 Placering Vuxna 2 500 Summa 14 420
EC Förslag till hantering Beviljas ej Nattfrid 90 Mobil dokumentation 200 Dagverksamhet 1 500 (RUR-projekt) Digital uppföljning 600 Centraliserad tvätt 750 Avvakta vårbudgeten Färre barn/grupp 10 650
EC Förslag till hantering Investeringar SkolN Avfallsplan 170 Beviljas ej Avklarat 2014 Soc Nyckelhantering 1 900 OK (Effektiviseringsvinst) Utrustning ÄBO 1 500 Kultur Audioguiden 100 OK Behov inför Picassojub
EC Förslag till hantering Sammanfattning Beviljas 15 996 Utreds vidare 14 420 Avslås 3 140 Avvakta vårbudgeten 10 650 Investeringar Beviljas 2 000 Utreds vidare 1 500
EC - tänk Ny prognos +/- Prognos Skatteintäkter/bidr 1 263,8 1 263,8 Verks netto - 1 226,0-16,0-1 242,0 Finansnetto - 1,0-1,0 Reserv - 23,8 + 16,0-7,8 Resultat 13,0 13,0 Res i % 0,9 0,9 Investeringsnivå 44,0 44,0
EC Förslag till hantering Uppdrag att utreda: Begärda anslag 14 220 tkr? Ekusk mars Minskad sjukfrånvaro (RUR-Projekt?) Sparkrav 2016 Bråttom!!!!
Övriga frågor Låneupphandling refinansiering 112 Mkr Nyupplåning Fiskartorpet 31 Djurgårdsskolan 38 VA-Vålösund 51 120 Mkr Svar på revisionsrapport Ekusk mars och maj
Styrräntan -0,10% Varför? Stimulera till investeringar och ökad konsumtion Vad händer nu? Helt ny situation, svårt att förutsäga vad som händer Egna funderingar: Aktiebörsen stiger, placering i räntefonder minskar Lägre boräntor? Stigande bostadspriser Risk för fastighetsbubbla Avgift på insatta medel, alt negativ ränta Kronan försvagas, dyrare att turista utomlands Billigare att turista i Sverige
Tidplan Ekonomiutskottet mars 2015 Torsdag 5/3 08.30 16.30 Måndag 9/3 08.30 16.30 Tisdag 10/3 08.30 16.30 Torsdag 12/3 13.00 16.30
Tidplan Ekonomiutskottet maj 2015 Onsdag 6/5 08.30 16.30 Onsdag 20/5 08.30 16.30 Torsdag 21/5 13.00 16.30 Fredag 22/5 08.30 16.30