bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén har inte granskats av revisorerna.
Region Hallands uppdrag är att erbjuda alla som bor eller vistas i Halland en god hälso- och sjukvård och att främja fortsatt utveckling och tillväxt. Visionen är att göra Halland till den bästa livsplatsen.
EKONOMISKT RESULTAT Region Hallands resultat för 2012 uppgår till 85 miljoner kronor (mnkr). Balanskravsresultatet är det samma som årets resultat. Jämfört med budget innebär resultatet en positiv avvikelse med 116 mnkr 1). De främsta orsakerna till detta är att skatteintäkterna blev högre än budgeterat (+74 mnkr) och att regionen fick en återbetalning från AFA Försäkring som inte heller var budgeterad (+87 mnkr). Återbetalningen från AFA är av engångskaraktär och avser återbetalning för premier under åren 2007 och 2008. Om regionens förvaltningar hade nått sina budgeterade resultat och ekonomiska mål så hade regionens resultat varit cirka 160 mnkr. Då hade regionen haft möjlighet att sätta av resultat över 2 procent till resultatutjämningsfond för framtida behov, vilket inte är möjligt nu. För 2012 uppgår det sammanlagda resultatet för regionens nämnder och driftstyrelser, exklusive regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsens egen verksamhet, till -82 mnkr. Det är 74 mnkr sämre än budgeterat, vilket motsvarar ungefär en procent av regionens omsättning. Störst underskott visar regionens största förvaltning, Hallands Sjukhus. Deras sammanlagda resultat är ett underskott på 80 mnkr, med motsvarande budgetavvikelse. Hallands Sjukhus resultat 2012 är dock 104 mnkr bättre än föregående års. Resultatet för Regionstyrelsen uppgick till 87 mnkr, vilket är 117 mnkr bättre än budgeterat, främst beroende på återbetalningen från AFA Försäkring. SKATTE- OCH NETTO- KOSTNADSUTVECKLING Inför 2012 höjdes regionskatten med 70 öre, vilket innebar att regionens skatteintäkter ökade med 11,2 procent jämfört med föregående år. Av de 70 örena var 20 öre en skatteväxling med hallandskommunerna, med anledning av det ändrade huvudmannaskapet för Hallandstrafiken. Utfallet för statsbidrag och utjämning blev 23 mnkr lägre än budgeterat, främst beroende på att statsbidrag för läkemedelsförmånerna blev 30 mnkr lägre än budget. Inför 2012 hade Sveriges Kommuner och Landsting och staten inte Resultat 2008-2012 Mnkr 200 150 Resultat Balanskravsresultat 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012-50 -100-150 1) Regionens budget var vid årets ingång +12 mnkr. Därefter har närsjukvården disponerat fonderat eget kapital med 8 mnkr, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har erhållit en tilläggsbudget med 5 mnkr och regionstyrelsens egen verksamhet har erhållit en kompletteringsbudget med 30 mnkr. Sammantaget innebär detta att regionens årsbudget uppgår till -31 mnkr. 3
Skatte- och nettokostnadsutveckling 2008-2012 % 8 Skatt statsbidrag Nettokostnader 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 slutit någon överenskommelse gällande statens ersättning till landstingen för läkemedel. Detta har inneburit att regeringen successivt under året har beslutat om storleken på månadsutbetalningarna. December månads utbetalning för 2012 var betydligt lägre än vad som betalats ut under föregående månader. Sammantaget ökade regionens skatteintäkter och generella statsbidrag med 7,5 procent under 2012. Utfallet överstiger årets budget med 51 mnkr. Region Halland hade budgeterat med en ökning av verksamhetens nettokostnader med 8,1 procent för 2012, medan utfallet slutade på 6,0 procent. Den höga uppräkningen av budgeten berodde bland annat på behov av ökade satsningar. Regionen blev 2012 också ensam ägare till Hallandstrafiken AB, och betalar därmed hela underskottstäckningen i bolaget. Återbetalningen från AFA Försäkring har sänkt nettokostnadernas ökning. Nettokostnadsökningen, exklusive återbetalning från AFA Försäkring och förändringar i finansiering av kollektivtrafik, uppgår till 4,5 procent. Inför framtiden kommer det av regeringen aviserade förslaget, om en förändring av kostnadsutjämningssystemet för landsting från och med 2014, att medföra kraftigt ökade kostnader för Region Halland. Nettokostnadsandelen och dess utveckling Regionens mål för 2012 2015 är att nettokostnadsandelen i genomsnitt ska vara högst 99 procent. Delmålet för 2012 är att nettokostnadsandelen ska vara högst 100,3 procent. Nettokostnadsandelen för 2012 uppgick till 98,8 procent, vilket innebär att målet uppfylls. Utan återbetalningen från AFA Försäkring skulle nettokostnadsandelen istället uppgå till 100,0 procent. Den genomsnittliga nettokostnadsandelen över den senaste femårsperioden uppgår till 99,3 procent, vilket är en försämring med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Soliditet Målet för 2012-2015 är att soliditeten ska vara positiv även när pensioner inklusive lö-neskatt intjänade före 1998 inkluderas. Delmålet för 2012 är att soliditeten ska vara lägst -20 procent. Delmålet för soliditet har reviderats ned som en följd av förändringen av diskonteringsräntan för pensionsskuldberäkning. Denna medförde att skulden ökade väsentligt 2011, vilket påverkar soliditeten negativt. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen, det vill säga inklusive pensioner intjänade före år 1998, uppgick 2012 till -8,4 procent. Det är en förbättring med 1,3 procentenheter jämfört med 4
2011. Förbättringen förklaras dels av regionens positiva resultat, men också av att pensionsförpliktelserna under ansvarsförbindelser endast har ökat marginellt. Delmålet för 2012 uppfylls därmed. I 2012 års budget var soliditeten beräknad till -3,8 procent. Soliditeten enligt blandmodellen (exklusive ansvarsförbindelsen) uppgick till 49,9 procent, vilket är en försvagning med 0,2 procentenheter jämfört med 2011. INVESTERINGAR Under 2012 har regionen investerat 284 mnkr (344 mnkr 2011) i fastigheter och utrustning. Större investeringar har bland annat varit upprustning och verksamhetsanpassning av specialistmottagningar i Falkenberg, ombyggnation av BB-vårdavdelning/förlossning i Varberg, ombyggnad av lokaler för vuxenpsykiatrin i Halmstad samt installation av MR-kamera i Kungsbacka. PERSONAL Den 31 december 2012 hade Region Halland 7 588 anställda, varav 6 970 var tillsvidareanställda. Jämfört med föregående år har antalet anställda totalt ökat med 88 medarbetare. Regionen har i genomsnitt haft 7 619 anställda under 2012. Av regionens tillsvidareanställda är 80,1 procent kvinnor och 19,9 procent män. 73,3 procent har en heltidsanställning, vilket är en ökning med 1,6 procent jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har ökat något under året och ligger för samtliga anställda på 4,05 procent av den totala tiden, vilket är en ökning med 0,35 procentenheter jämfört med föregående år. Att sjukfrånvaron ökat är något som också är tydligt i landet i övrigt. Halmstad den 6 februari 2013 Investeringar 2008-2012 Catarina Dahlöf Regiondirektör Håkan Nilsson Tf Ekonomidirektör Mnkr 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 5
RESULTATRÄKNING (Mnkr) UTFALL 2011 UTFALL 2012 BUDGET 2012 Verksamhetens intäkter 1 185 1 194 1 105 Jämförelsestörande intäkt 87 0 Verksamhetens kostnader -7 660-8 165-8 023 Avskrivningar -263-261 -274 Verksamhetens nettokostnad -6 738-7 145-7 192 Skatteintäkter 5 223 5 829 5 755 Generella statsbidrag och utjämning 1 509 1 410 1 434 Finansiella intäkter 91 76 56 Finansiella kostnader -56-85 -84 Jämförelsestörande fi nansiell kostnad -144 0 ÅRETS RESULTAT -115 85-31 Avstämning mot balanskrav 139 RESULTAT ENLIGT BALANSKRAV 24 85 BALANSRÄKNING (Mnkr) 31 dec 2011 31 dec 2012 Anläggningstillgångar 2 952 2 975 Bidrag till statlig infrastruktur 180 173 Omsättningstillgångar 3 156 3 334 SUMMA TILLGÅNGAR 6 288 6 482 Eget kapital, ingående värde 3 265 3 150 Årets resultat -115 85 Summa eget kapital 3 150 3 235 Summa avsättningar 1 269 1 433 Långfristiga skulder 417 347 Kortfristiga skulder 1 451 1 467 Summa skulder 1 868 1 813 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 288 6 482 ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser 3 762 3 782 6
7
Box 517, 301 80 Halmstad regionen@regionhalland www.regionhalland.se