1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-05-21 KS/2015:125 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för april 2015 enligt skrivelse 2015-05-21 och lägger den till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över förväntat resultat för helåret i februari, mars, april, juli, augusti och oktober. Stadens resultat för perioden januari till och med april är 53,1 mnkr. Prognosen för helåret är 9,3 mnkr. Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-05-21 Stadsledningskontorets månadsrapport, 2015-05-12 Konsult- och servicekontorets månadsrapport, 2015-05-12 Miljö- och stadsbyggnadskontorets månadsrapport, 2015-05-12 Miljö- och stadsbyggnadsnämndens månadsrapport, 2015-05-12 Fastighetskontorets månadsrapport, 2015-05-12 Utbildningsnämndens månadsrapport, 2015-05-08 Omsorgs och socialnämndens månadsrapport, 2015-05-12 Kultur-och fritidsnämndens månadsrapport, 2015-05-11 Tekniska nämndens månadsrapport, 2015-05-12
2 (11) Stadsledningskontorets kommentarer 1. Inledning Resultatet för 2015 är budgeterat till 26,9 mnkr, vilket motsvarar det finansiella målet på en procent av verksamhetens kostnader. Nämnderna tillfördes cirka 110 miljoner i 2015 års budget. Främst till utbildningsnämndens och omsorgs- och socialnämndens verksamheter för ökade volymer, uppräkning av pengbelopp och ökade anslag. 2. Periodens resultat Stadens resultat för perioden januari till och med april är 53,1 mnkr. Det budgeterade resultatet för perioden är 20,7 mnkr. Årsbudgeten fördelar sig inte med samma belopp varje månad, utan är periodiserad utifrån viss säsongsvariation. För respektive nämnds resultat för perioden hänvisas till bilaga 3. 3. Resultatprognos för helåret Prognosen för helåret tyder på ett resultat på 9,3 mnkr, vilket är 17,6 mnkr lägre än budgeterat. Då ingår 16,2 mnkr i jämförelsestörande intäkter, dels 14,1 mnkr i återbetalning från AFA Försäkring av tidigare inbetalda sjukförsäkringspremier, dels 2,1 mnkr i vinst från en fastighetsförsäljning. Verksamheterna prognostiserar ett underskott på 25,9 mnkr. Skatteintäkterna efter avdrag för utjämningen kommer utifrån Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos att bli 16,4 mnkr lägre än budget. Finansnettot bedöms bli 8,5 mnkr bättre än budgeterat. Staden beräknas redovisa ett resultat på 7,2 mnkr efter balanskravsjusteringar. Då har vinsten från fastighetsförsäljningen räknats bort. 3.1 Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 2 426,6 mnkr, vilket är 25,9 mnkr högre än budgeterat. Det är en ökning av nettokostnaderna med 80,2 mnkr eller 3,4 procent jämfört med föregående år. De största avvikelserna mot budget redovisar utbildningsnämnden, som prognostiserar ett underskott på 11,0 mnkr för de kommunalt bedrivna verksamheterna och ett underskott på 18,0 mnkr för skolpengsramen som beror på att antalet barn/elever förväntas bli fler än budgeterat. Omsorgs- och socialnämnden beräknar redovisa ett överskott på 13,0 mnkr (justerat för ett volymöverskott, ett underskott på 8,0 mnkr inom egen regi). Konsult- och servicekontoret prognostiserar ett underskott med 3,7 mnkr till följd av en rad aktiviteter som ska finansieras med medel ur resultatutjämningsfonden. Övriga nämnder och kontor prognostiserar mindre avvikelser eller ett resultat i nivå med budget.
3 (11) 3.2 Jämförelsestörande intäkter AFA Försäkring har fattat beslut om att återbetala inbetalda premier för AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2004 till kommunsektorn. För Lidingö stads del innebär det 14,1 mnkr. Återbetalningen kommer att ske i slutet av året. En försäljning av fastigheten Lidingö 6:118 som varit upplåten med tomträtt har även skett, vilket ger en vinst på 2,1 mnkr. 3.3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Årets kommunalskatteintäkter beräknas uppgå till 2 596,2 mnkr, vilket är 32,1 mnkr högre än budgeterat. Det är en ökning med 126,9 mnkr eller 5,1 procent jämfört med 2014. Beräkningen baserar sig på Sveriges Kommuner och Landstings senaste skatteunderlagsprognos. Lidingös avgift till inkomstutjämningen 1 uppgår i år till 507,0 mnkr, vilket är 37,7 mnkr högre än budget. Det är en ökning med 29,5 mnkr jämfört med 2014. Lidingö får ett bidrag på 219,1 mnkr i kostnadsutjämning 2. Statsbidrags- och utjämningssystemet innebär sammantaget en nettobelastning med 192,2 mnkr (se not 1, bilaga 1), vilket är 48,5 mnkr högre än budgeterat. Det staden enligt prognosen får behålla av sina skatteintäkter efter avdrag för statsbidrag och utjämning är 16,4 mnkr lägre än budgeterat. Det är en ökning med 85,6 mnkr eller 3,7 procent jämfört med föregående år. 3.4 Utdelning från stadens bolag I budgeten ligger en utdelning på 0,2 mnkr från Lidingöhem. Utdelningen redovisas i stadens resultat efter bolagets årsstämma i juni. 3.5 Finansnetto Finansnettot består huvudsakligen av två poster; avkastning på stadens innehav av värdepapper och räntekostnader på lån. 1 Enligt utjämningssystemet får alla kommuner behålla 115 procent av medelskatte-kraften i riket (garantinivå). De kommuner som har en skattekraft över 115 procent (däribland Lidingö med 151 procent) betalar en inkomstutjämningsavgift till systemet som används för att delfinansiera garantinivån för de kommuner som ligger under denna. 2 Syftet med kostnadsutjämningen, en annan del av utjämningssystemet, är att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader för olika verksamheter, till exempel inom barnomsorg och äldreomsorg.
4 (11) Avkastningen på innehavet av värdepapper är budgeterat till 18,0 mnkr. Prognosen för året ligger i nivå med budget. Det bokförda värdet på innehavet var 724,0 mnkr den 30 april. Marknadsvärdet uppgick samtidigt till 910,3 mnkr. Den sista april var aktieandelen 36 procent medan 63 procent utgjordes av räntebärande placeringar och 1 procent likvida medel. I början av november förra året löste staden sitt banklån för att i stället låna av Lidingöhem AB. Låneskulden är 325 mnkr och räntan ligger i dagsläget på 0,2 procent. Räntekostnaderna beräknas uppgå till 1,5 mnkr, vilket är 8,0 mnkr lägre än budgeterat. Den stora avvikelsen beror dels på att räntan på stadens dåvarande banklån låg på en högre nivå vid budgetens upprättande men även på att låneskulden bedömdes vara högre. 4. Förvaltningarnas och kontorens kommentarer Nedan redovisas kortfattat förvaltningarnas och kontorens kommentarer till prognostiserade nettokostnaders avvikelser mot budgeten för helåret. För utförligare information hänvisas till deras skrivelser. Stadsledningskontoret och den centrala politiska ledningen beräknar redovisa ett underskott på 1,1 mnkr. Det beror på kostnader för utredning kring användningen av fastigheten Kantarellen och högre kostnader för de förtroendevalda, bland annat till följd av fler partier i fullmäktige och inköp av surfplattor. Konsult- och servicekontoret prognostiserar ett underskott på 3,7 mnkr. Underskottet beror på att kontoret kommer att genomföra ett antal aktiviteter som finansieras med medel i resultatutjämningsfonden, exempel på dessa är utveckling av Ö-nätet och it-utveckling. Det kommer även att ske en återbetalning till fordonsorganisationens kunder för att kostnaderna varit lägre än budgeterat vilket också kommer att finansieras med medel ur resultatutjämningsfonden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret beräknar redovisa ett underskott på 1,1 mnkr. Kostnaderna överstiger budget för att en rad planerade aktiviteter har medel i resultatutjämningsfonden och inte i årets budget. Exempel på dessa är digitalisering av arkiven, arbete med kulturmiljöprogrammet och utredningar i samband med framtagande av en grönplan/blåplan. Intäkterna beräknas bli högre än budget, främst gäller det planintäkterna, även om dessa är svåra att prognostisera. Fastighetskontoret prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Viss osäkerhet råder kring vilken resultatpåverkan införandet av komponentavskrivning kan få. Utbildningsnämnden beräknar redovisa ett underskott på 11,0 mnkr. Pengfinansierad verksamhet i egen regi prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 8,0 mnkr. Förskoleverksamheten beräknar ett överskott med 0,7 mnkr, där mindre avvikelser återfinns på ett antal förskolor. Grundskolan förväntas avvika negativt mot budget med 8,2 mnkr. Hersby gymnasium prognostiserar ett resultat i nivå med budget och särskolan prognostiserar ett underskott med 0,5 mnkr.
5 (11) Anslagsfinansierad verksamhet beräknar redovisa ett underskott med 3,0 mnkr. Det beror främst på högre kostnader för bland annat rörligt stöd/tilläggsbelopp och komvux. Skolpengsramen prognostiseras till 1 089,4 mnkr vilket är 18,0 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på att antalet barn/elever i verksamheten förväntas bli fler än budgeterat. Omsorgs- och socialnämnden prognostiserar ett överskott på 13,0 mnkr. Det beror främst på att avsatta medel i budget inte har behövt användas till köp av platser eller timmar, vilket resulterar i ett så kallat volymöverskott. Volymöverskotten återfinns inom äldreomsorgen med 14,2 mnkr, verksamheten för funktionsnedsatta 5,0 mnkr och socialpsykiatrin som redovisar 0,3 mnkr. Justerat för det totala volymöverskottet på 19,5 mnkr förväntas nämnden redovisa ett underskott på 8,0 mnkr inom egen regi. Verksamhet som utförs i egen regi prognostiserar ett underskott på 8,0 mnkr. Äldreomsorgen förväntas redovisa en negativ avvikelse med 6,2 mnkr, där servicehusen till följd av ombyggnationen av Högsätra visar -5,0 mnkr och särskilt boende -1,5 mnkr på grund av omställningskostnader och utökade somatikplatser. Verksamheten för funktionsnedsatta prognostiserar en negativ avvikelse på 3,5 mnkr. Det beror främst på ökade kostnader inom bostad med särskild service i samband med att kommunen tar över sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå från landstinget. Daglig verksamhet avviker negativt mot budget med 1,5 mnkr vilket dels beror på ökade kostnader i samband med det utökade sjukvårdsansvaret, dels på för höga personalkostnader. Socialpsykatrin beräknar en positiv avvikelse på 1,7 mnkr till följd av att budgeterade köp av boendestödtimmar inte kommer att behöva nyttjas. Nämnd, ledning och myndighet prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr vilket främst förklaras av sammanslagning av två nämnder, men också tjänstledigheter och vakanser inom myndighet och central förvaltning. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr. Underskottet beror på ökade hyreskostnader som uppkommer till följd av förändrad hyresfördelning mellan kultur-och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för fyra objekt. I övrigt beräknas kostnaderna att överstiga budget, men täcks till största delen av intäkter från försäljning av tjänster utöver budget. Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 1,4 mnkr vilket främst beror på lägre kostnader för avskrivningar och internränta till följd av lägre investeringstakt. Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, beräknas sammantaget redovisa ett positivt resultat på 2,7 mnkr (inklusive finansiella kostnader), vilket är i nivå med budget. Underskottet på 0,3 mnkr inom vatten och avlopp beror på högre konsultkostnader som vägs upp något av lägre personalkostnader. Överskottet på 0,3 mnkr inom avfall är till följd av lägre entreprenadskostnader. Resultatet för vatten och avlopp samt avfall påverkar inte stadens resultat utan nollställs och minskar skulden till abonnenterna.
6 (11) Pensions- och omställningskostnader Centralt belastas staden med kostnader för pensioner som inte täcks av personalomkostnadspålägget. Till följd av dagens låga ränteläge kommer det att ske en höjning av stadens pensionsförsäkringspremier från och med juni månad vilket resulterar i en negativ budgetavvikelse med 3,0 mnkr. Prognosen baserar sig på beräkningar utförda av stadens externa pensionsförsäkringsbolag. Det råder dock osäkerhet om pensionsförsäkringskostnadernas storlek då premiejusteringar för enskilda individer kan behöva göras löpande under året. Även slutpremier vid pensionsavgångar kan innebära höga kostnader. 5. Investeringar Grundbudgeten för 2015 är 377,2 mnkr, varav 172,0 mnkr avser en investeringsreserv som står till kommunstyrelsens förfogande. Överföringsbudgeten från föregående år är 348,6 mnkr. Hittills i år har investeringar för 59,3 mnkr genomförts. För helåret bedömer förvaltningarna att investeringsutgifterna kommer att uppgå till cirka 356,5 mnkr. Exempel på investeringsprojekt under året är ombyggnation av Högsätra skola, förskola och äldreboende samt ombyggnation av förskola i Sticklinge. Bilaga 1 Resultaträkning Bilaga 2 Resultaträkning; prognos 2015 med avvikelse mot budget och jämförelse med 2014 Bilaga 3 Driftredovisning januari-april 2015 Bilaga 4 Driftredovisning prognos 2015 Bilaga 5 Kapitalförvaltning per 2015-04-30, rapport från Söderberg & Partner Patric Andersson Ekonomichef Elisabeth Sjöberg Redovisningschef
7 (11) Resultaträkning (mnkr) Bilaga 1 Utfall Budget jan-april jan-april Prognos Budget Bokslut 2015 2015 2015 2015 2014 Verksamhetens intäkter 139,0 141,4 417,0 423,4 456,6 Jämförelsestörande intäkter 16,2-16,2-34,6 Verksamhetens kostnader -870,4-885,1-2 711,4-2 689,8-2 688,4 Jämförelsestörande kostnader - - - - -31,9 Avskrivningar -39,0-44,7-132,2-134,3-114,6 Verksamhetens nettokostnader -754,2-788,4-2 410,4-2 400,7-2 343,7 Skatteintäkter 865,4 854,7 2 596,2 2 564,1 2 469,3 Generella statsbidrag och utjämning 1) -64,0-47,9-192,2-143,7-150,9 Utdelning från av staden ägda bolag - - 0,2 0,2 6,3 Finansnetto 5,9 2,3 15,5 7,0 24,4 Periodens resultat 53,1 20,7 9,3 26,9 5,4 Resultat efter balanskravsjusteringar 53,1 20,7 7,2 26,9 2,7 1) Specifikation generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning -169,0-156,4-507,0-469,3-477,5 Kostnadsutjämning 73,0 74,2 219,1 222,7 206,2 Införandebidrag 8,7 8,7 26,1 26,2 44,9 Regleringsbidrag/avgift -0,6 1,4-1,8 4,1 10,5 Avgift till LSS-utjämning 1,2 1,3 3,4 3,8-1,0 Kommunal fastighetsavgift 22,7 22,9 68,0 68,8 66,0 Summa -64,0-47,9-192,2-143,7-150,9 2) Balanskravsutredning Resultat enligt resultaträkningen 53,1 20,7 9,3 26,9 5,4 - vinst vid försäljning av fastigheter -2,1-34,6 - kostnad för överlåtelse av Lidingöbron 31,9 Resultat efter balanskravsjusteringar 53,1 20,7 7,2 26,9 2,7
8 (11) Resultaträkning; prognos 2015 med avvikelse mot budget och jämförelse med 2014 (mnkr) Bilaga 2 Prognos Budget Avvikelse Bokslut Förändring Förändring 2015 2015 2014 prognos 2015- i % bokslut 2014 Verksamhetens intäkter 417,0 423,4-6,4 456,6-39,6-8,7% Verksamhetens kostnader -2 711,4-2 689,8-21,6-2 688,4 23,0 0,9% Avskrivningar -132,2-134,3 2,1-114,6 17,6 15,4% Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) -2 426,6-2 400,7-25,9-2 346,4 80,2 3,4% Jämförelsestörande intäkter 16,2-16,2 34,6-18,4 Jämförelsestörande kostnader - - - -31,9-31,9 Verksamhetens nettokostnader -2 410,4-2 400,7-9,7-2 343,7 66,7 2,8% Skatteintäkter 2 596,2 2 564,1 32,1 2 469,3 126,9 5,1% Generella statsbidrag och utjämning -192,2-143,7-48,5-150,9 41,3 27,4% Utdelning från av staden ägda bolag 0,2 0,2 0,0 6,3-6,1 Finansnetto 15,5 7,0 8,5 24,4-8,9 Årets resultat 9,3 26,9-17,6 5,4 3,9 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7,2 26,9-19,7 2,7 4,5
9 (11) Driftredovisning januari-april 2015 (mnkr) Bilaga 3 Netto- Budget- Intäkter Kostnader kostnader avvikelse Kommunstyrelsen * Central politisk org och stadsledningskontoret 3,3 27,7 24,4 0,6 * Konsult- och servicekontoret 37,4 36,4-1,0 1,0 * Miljö- och stadsbyggnadskontoret 3,4 12,6 9,2 0,7 * Fastighetsförvaltning 105,3 96,3-9,0 13,9 * Övrigt KS 3,3 3,3 0,5 Utbildningsnämnd * Skolpengsram 25,4 363,7 338,3-4,5 * Pengfinansierad verksamhet i egen regi 258,0 260,1 2,1-4,1 * Anslagsfinansierad verksamhet 58,9 106,6 47,7-2,6 Omsorgs- och socialnämnden 40,4 333,1 292,7 4,6 - varav volym 11,6 Kultur- och fritidsnämnd 14,5 40,3 25,8 2,0 Teknisk nämnd * Gator och natur 3,6 30,1 26,5 7,5 * Vatten och avlopp 16,7 14,6-2,1 1,1 * Avfall 12,8 11,1-1,7 1,0 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,2 0,2 0,0 Pensions- och omställningskostnader 1) 25,4 25,4-0,1 Vatten och avlopp samt avfall, justering av resultatet 2) 3,0 3,0-2,1 Summa 579,7 1 364,5 784,8 19,5 avgår internränta -14,8-14,8-1,9 differens 0,4 0,4 Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) 770,4 18,0 I redovisningen ingår externa och interna poster (ej intern interna) inklusive avskrivningar och internränta. 1) Avser semesterlöneskuldens förändring och de pensionskostnader som inte täcks av personalomkosnadspålägget. 2) Resultatet för vatten och avlopp samt avfall ökar/minskar fordran på/skulden till abonnenterna, varför nollresultat redovisas.
10 (11) Driftredovisning prognos 2015 (mnkr) Bilaga 4 Netto- Budget- Intäkter Kostnader kostnader avvikelse Kommunstyrelsen * Central politisk org och stadsledningskontoret 8,6 84,8 76,2-1,1 * Konsult- och servicekontoret 115,3 119,0 3,7-3,7 * Miljö- och stadsbyggnadskontoret 10,4 41,3 30,9-1,1 * Fastighetskontoret 311,6 339,2 27,6 0,0 * Övrigt KS 11,9 11,9 0,0 Utbildningsnämnd * Skolpengsram 75,3 1 089,4 1 014,1-18,0 * Pengfinansierad verksamhet i egen regi 771,8 779,8 8,0-8,0 * Anslagsfinansierad verksamhet 176,8 315,5 138,7-3,0 Omsorgs- och socialnämnden 126,1 1 027,9 901,8 13,0 - varav volym 19,5 Kultur- och fritidsnämnd 41,5 126,0 84,5-1,2 Teknisk nämnd * Gator och natur 13,2 113,9 100,7 1,4 * Vatten och avlopp 51,3 48,4-2,9-0,3 * Avfall 37,9 35,7-2,2 0,3 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,7 0,7 0,0 Pensions- och omställningskostnader 1) 79,0 79,0-3,0 Vatten och avlopp samt avfall, justering av resultatet 2) 2,7 2,7 0,0 Summa 1 739,8 4 215,2 2 475,4-24,7 avgår internränta -48,8-1,2 Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) 2 426,6-25,9 I redovisningen ingår externa och interna poster inklusive avskrivningar och internränta. 1) Avser semesterlöneskuldens förändring och de pensionskostnader som inte täcks av personalomkosnadspålägget. 2) Resultatet för vatten och avlopp samt avfall ökar/minskar fordran på/skulden till abonnenterna, varför nollresultat redovisas.
11 (11) Bilaga 5 Nominellt belopp TILLGÅNGAR Antal andelar Marknadsvärde Månads- Rating 2015-04-30 2015-04-30 avkastning Löptid (Moody's S&P) Vikt Duration NOMINELLA RÄNTOR EIB 4,5% 2017-08-12 24 000 000 27 219 509 0,1% 2017-08-12 Aaa AAA 3% 2,2 Investor AB 5,25% 2019-09-04 23 000 000 28 206 752 0,1% 2019-09-04 A1 AA- 3% 3,9 Landshypotek 3,9% 2016-11-22 36 000 000 38 793 180 0,0% 2016-11-22 - AAA 4% 1,5 Nordea Institutionell Företagsobligationsfond-icke utdelande 143 688 18 322 534-0,5% 2% 4,1 Nordea Räntefond 422 324 42 168 628 0,0% 5% 0,2 Totalt nominella räntor 154 710 603 0,0% 17% 2,0 REALRÄN TO R Akademiska Hus 3,5% 2015-12-01 26 300 000 33 253 991 0,3% 2015-12-01 NR AA 4% 0,6 EIB 3,5% 2028-12-01 17 000 000 31 861 745-0,8% 2028-12-01 Aaa AAA 4% 11,5 Huddinge kommun 3,5% 2028-12-01 47 000 000 87 987 304 0,7% 2028-12-01 NR AA+ 10% 11,5 SEK realt nollkupongslån 0,0% 2028-12-01 25 000 000 27 729 750 0,5% 2028-12-01 - AA+ 3% 13,6 Specialfastigheter Sverige 3,5% 2015-12-01 25 000 000 31 615 758 0,3% 2015-12-01 NR AA+ 3% 0,6 Svensk Exportkredit 4,0% 2020-12-01 13 000 000 21 078 589 0,0% 2020-12-01 Aa1 AA+ 2% 5,1 Svenska staten 3102 4,0% 2020-12-01 50 000 000 84 606 000-0,4% 2020-12-01 Aaa AAA 9% 5,2 Svenska staten 3104 3,5% 2028-12-01 50 500 000 103 004 825-0,9% 2028-12-01 Aaa AAA 11% 11,8 Totalt realräntor 421 137 961-0,1% 46% 8,4 Totalt räntor 575 848 564-0,1% 63% 6,7 SVENSKA AKTIER DNB Sweden Micro Cap 26 141 18 026 814 4,3% 2% SEB Swedish Ethical Beta Fund 326 52 004 422-0,6% 6% Totalt direktägda aktier och fonder 70 031 235 0,6% 8% SVENSKA STRUKTURERADE PRODUKTER SHB Indexcert Sverige Ethical Sprint 2017-12-18 25 000 000 36 241 000-1,1% 2017-12-18 Aa3 AA- 4% 2,6 Totalt svenska strukturerade produkter 36 241 000-1,1% 4% 2,6 Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter 106 272 235 0,0% 12% UTLÄNDSKA AKTIER SEB Etisk Global Indexfond 16 976 885 152 125 806-0,4% 17% SPP Aktiefond Europa 245 883 29 281 803 0,3% 3% SPP Emerging Markets SRI 88 405 10 452 246 4,3% 1% Totalt direktägda aktier och fonder 191 859 855-0,1% 21% GLOBALA STRUKTURERADE PRODUKTER ING Bank AIO Global 2017-12-18 25 000 000 33 342 500-0,7% 2017-12-18 Aa3 A- 4% 2,6 Totalt globala strukturerade produkter 33 342 500-0,7% 4% 2,6 Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter 225 202 355-0,2% 25% Totalt aktier 331 474 591-0,1% 36% LIKVIDA MEDEL Likvida medel 2 986 085 0% Totalt likvida medel 2 986 085 0% TO TALT 910 309 240-0,1% 100% 6,7 Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten. Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.