Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden
Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet och kostnadseffektiv verksamhet. Efter mars, augusti och oktober görs en delårsrapport som ska innehålla en ekonomisk helårsbedömning, uppföljning av verksamhetsplanen inklusive återrapportering av nyckelindikatorernas utfall som finns i respektive formulerat strategiskt mål. Delårsrapporten efter oktober begränsas dock till en helårsbedömning med en fördjupad ekonomisk analys. Efter delårsbokslut i februari, april-juli, september och november görs en ekonomisk rapport över Trafiknämndens ekonomiska resultat. Det ekonomiska resultatet är nyckelindikator i det strategiska målet Ekonomi som ger handlingsfrihet, där en balans mellan kostnader och intäkter är en framgångsfaktor.
Delårsrapport 02 2014 3 Ekonomiperspektivet Ekonomi som ger handlingsfrihet Bakgrund Trafiknämndens budget för 2014 beslutades i finansplanen i november 2013. Trafiknämndens budget ligger på en högre nivå i förhållande till det uppdrag som är överenskommet med Östgötatrafiken. Av denna anledning finns ett resultatkrav på +23,6 mkr. I slutet av november 2013 reviderade Östgötatrafiken sitt underlag, vilket resulterat i ett förnyat förväntat resultat på +45,4 mkr. Förutom uppdraget till Östgötatrafiken innehåller även nämndens budget kostnader för samverkansavtal med Mälardalstrafik MÄLAB AB, seminarier samt insatser för att arbeta med de frågor som prioriterats tillsammans med länets kommuner. Dessa kostnader redovisas under posten övrigt i nedanstående tabell. Från föregående år finns det även medel reserverade för en resvaneundersökning motsvarande 2,5 mkr. Total ekonomisk ram för Trafiknämden Uppdrag Östgötatrafiken (reviderad version) varav kollektivtrafik varav länsfärdtjänst varav verksamhetskostnader ¹ Övrigt Summa förväntat resultat Trafiknämnden + 804 879 tkr - 757 410 tkr - 576 036 tkr - 37 743 tkr - 143 631 tkr - 2 060 tkr + 45 409 tkr ¹ kundtjänster -78 317 tkr, trafik- och operatörstjänster -27 883 tkr, myndighetsstöd och företagsledning -13 392 tkr, förvaltning - 26 922 tkr och finansiell skatt + 2 883 tkr Mot bakgrund av att Östgötatrafiken reviderade sin kostnad för trafikuppdraget efter att landstingsfullmäktige beslutade om trafiknämndens landstingsbidrag föreslår nämnden landstingsstyrelsen att resultatkravet ska fastställas till 45 409 tkr.
MKr Delårsrapport 02 2014 4 Ekonomiskt resultat Trafiknämndens uppdrag till Östgötatrafiken visar för perioden januari-februari ett resultat på +21,8 mkr, vilket ska jämföras med det beräknade/budgeterade resultatet för perioden på +7,6 mkr. Detta innebär en positiv avvikelse till och med februari på +14,2 mkr. Om denna utveckling fortsätter under året innebär det att nämnden kommer få ett större överskott än det angivna resultatkravet (+45,4 mkr). 75 70 65 60 55 50 Trafik- och verksamhetsbeställning Östgötatrafiken Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lt bidrag TN Budget ÖT Utfall ÖT Mkr Landstingsbidrag Budget Resultat Utfall Resultat Diff Trafiknämnden Östgötatrafiken Östgötatrafiken Östgötatrafiken (reviderad version) (beräknat preliminärt enligt utbetalningsplan) (budget minus utfall) Januari 70,3 66,3 4,0 59,8 10,5 6,5 Februari 63,8 60,2 3,6 52,4 11,3 7,7 Mars 65,6 61,9 3,7 April 64,8 61,1 3,7 Maj 68,9 65,0 3,9 Juni 64,9 61,2 3,7 Juli 71,9 67,9 4,1 Augusti 68,9 65,0 3,9 September 68,1 64,2 3,9 Oktober 67,8 64,0 3,8 November 64,9 61,2 3,7 December 62,9 59,4 3,6 Summa 802,8 757,4 45,4 112,3 21,8 14,2 Ack feb 134,1 126,5 7,6 112,3 21,8 14,2 Graf och tabell speglar den del av Trafiknämndens(TN) landstingsbidrag(802,8 mkr) som ska täcka Östgötatrafikens(ÖT) uppdrag(757,4 Mkr, reviderad version) med ett förväntat resultat på +45,4 Mkr. För att nå det förväntade resultatet beräknas ett preliminärt positivt resultat varje månad. Därutöver tillkommer en differens som uppstår vid jämförelse av den utbetalning som ligger enligt plan till Östgötatrafiken och det utfall Östgötatrafiken i realiteten har. Östgötatrafiken anger följande väsentliga avvikelser i sitt resultat gällande kollektivtrafiken: Resandet håller en fortsatt relativt hög nivå, vilket ger högre biljettintäkter än budgeterat (+1,2 mkr). Lägre trafikkostnader för buss och spårvagn, framför allt till följd av en i dagsläget lägre kostnadsutveckling än budgeterat (+0,9 mkr). Lägre kostnader för tågtrafik, främst avseende en lägre kapitalkostnad till följd av erhållet statsbidrag i december 2013 men även lägre driftskostnader med anledning av en lägre produktion (+7,9 mkr). Lägre verksamhetskostnader än budgeterat som beror dels på lägre aktivitetsnivå gällande marknadsföring och information och dels på personalkostnader för ny beställningscentral som inte verkställts fullt ut från årets början (+4,5 mkr). Vad gäller Trafiknämndens resultat gällande övriga poster har utbetalning skett för samverkansavtal till MÄLAB AB (1,41 mkr)