Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31. Fastighet Stjärnfallet nr 15 Styrelse och revisorer Styrelsen har under året haft följande sammansättning; Gunnar Kry Ordförande Lennart Ringblom Ledamot Marita Karle Ledamot Göran Hyltander Suppleant Markku Fagerlund Suppleant Revisor har varit Ralf Toresson, samt föreningsrevisor Kjell Andersson. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 12 maj 2004. Styrelsen har avhållit 10 protokollförda sammanträden, samt haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter. Av föreningens 39 medlemslägenheter har under året 1 överlåtits. Föreningen upplåter med hyresrätt 2 lokaler och 27 garageplatser. Arvoden Under året har arvoden utbetalats till styrelsen med 77.199 kr, och till internrevisorn med 3.930 kr. Kostnaden för extern revisor har uppgått till 9.750 kr (faktureras). Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Rådrum Mäkleri & Förvaltning AB. Den tekniska förvaltningen har skötts av ADB Fastighetsservice AB. Försäkring Fastigheten var fullvärdeförsäkrad genom Svenska Brand. Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för fastigheten är 44.818.000 kr, varav 21.145.000 kr avser byggnad och 23.673.000 kr avser mark. Ekonomi Föreningens ekonomi är fortsatt god.
Org.nr 702002-8630 2(11) Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: (kronor) Ansamlad förlust -1 639 901 Årets resultat -317 979-1 957 880 Styrelsen föreslår att årets förlust disponeras så att till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgar avsätts 33 000 i ny räkning överföres -1 990 880-1 957 880 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter.
Org.nr 702002-8630 3(11) Resultaträkning Not 2004 2003 Rörelsens intäkter Årsavgifter, hyror mm 1 2 016 045 2 008 452 2 016 045 2 008 452 Rörelsens kostnader 2 Fastighetsskötsel / Städning -215 391-154 400 Reparationer -110 675-145 432 Taxebundna kostnader -697 992-673 011 Övriga driftskostnader -44 766-42 736 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader -564 065-588 129 Löner, andra ersättningar/personalkostnader -105 804-100 011-1 738 693-1 703 719 Rörelseresultat före avskrivningar 277 352 304 733 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnad 3 o 5-179 766-173 728-179 766-173 728 Rörelseresultat 97 586 131 005 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 4 519 16 015 Skatteränta ej skattepliktig - 38 Räntekostnader -54 826-72 546 Övriga finansiella kostnader -2 873-1 640-53 180-58 133 Resultat efter finansiella poster 44 406 72 872 Bokslutsdispositioner Avsättning till föreningens reparationsfond 4 - -33 000 (Fonden har flyttats till bundet eget kapital under året). Resultat före skatt 44 406 39 872 Statlig skatt -362 385-362 191 Årets resultat -317 979-322 319
Org.nr 702002-8630 4(11) Balansräkning Not 2004-12-31 2003-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad 5 7 347 384 7 321 225 Mark 1 950 000 1 950 000 9 297 384 9 271 225 Finansiella anläggningstillgångar Insats SBC 2 400 2 400 2 400 2 400 Summa anläggningstillgångar 9 299 784 9 273 625 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 50 151 59 907 50 151 59 907 Kassa, bank och värdepapper Kassa och bank 716 250 689 507 716 250 689 507 Summa omsättningstillgångar 766 401 749 414 Summa tillgångar 10 066 185 10 023 039
Org.nr 702002-8630 5(11) Balansräkning Not 2004-12-31 2003-12-31 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 8 850 000 8 850 000 Fond yttre underhåll 184 875-9 034 875 8 850 000 Ansamlad förlust Ansamlad förlust -1 639 901-1 317 582 Årets resultat -317 979-322 319-1 957 880-1 639 901 Summa eget kapital 7 076 996 7 210 100 Avsättningar Avsättning till föreningens reparationsfond 4-184 875 (Fonden har flyttats till bundet eget kapital under året). - 184 875 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 9 2 300 000 1 980 000 2 300 000 1 980 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 149 644 130 264 Skatteskuld 50 019 173 061 Upplupna sociala avgifter - - Upplupna räntekostnader 3 593 - Förutbetalda avgifter och hyror 369 705 230 802 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 116 229 113 937 689 190 648 064 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 10 066 185 10 023 039 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar 2 300 000 2 300 000 Eget förvar 6 582 800 6 582 800
Org.nr 702002-8630 6(11) Ansvarsförbindelser Inga Inga Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningskostnader och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider uttryckt i % tillämpas. 2004 2003 Byggnad 1,50% 1,50% Fastighetsförbättringar 1,50% 1,50% Fastighetsnät 5,93% 5,93% Not 1 Årsavgifter hyror mm Avgifter bostäder 358 112 341 840 Hyror lokaler 807 228 980 634 Hyror garage 277 401 275 862 Värmeintäkter 435 120 384 918 Bredband 134 450 17 550 Pantsättningsavgifter 2 734 4 439 Ersättning underhåll - 3 209 Diverse intäkter 1 000-2 016 045 2 008 452 Not 2 Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel och städning Bevakning -4 579 - Garagekostnader - -250 Hiss -13 228-11 464 Serviceavtal -7 953-7 236 Grovsopor -11 238-12 038 Fastighetsnät -95 452-31 219 Entrémattor -3 888-3 780 Fastighetsskötsel entreprenad -29 359-32 844 Städning entreprenad -44 544-44 544 Gården -3 280-7 990
Org.nr 702002-8630 7(11) Förbrukningsmaterial -1 870-3 035-215 391-154 400 Reparationer 2004 2003 Garage -9 423-5 158 Lokal -2 950 - Fasad -2 343 - Trapphus -1 642-6 319 Vind - källare -8 850-575 Gården -18 296-9 652 Garage/P-plats -1 006 - VVS -15 299-26 563 Undercentraler - -1 762 Tvättstuga -6 611-13 122 Elinstallationer -3 824-35 819 Hiss -8 545-12 959 Vattenskada -6 525-9 200 Ventilation -1 056 - Portar - -13 900 Soprum / Sophus -7 228-1 167 Lås -17 077-9 236-110 675-145 432 Taxebundna kostnader Vattenkostnader -45 118-54 354 Värmekostnader -427 015-406 927 El- och gaskostnader -190 299-181 084 Sophämtning -32 188-24 960 Telefon -3 372-5 686-697 992-673 011 Övriga driftskostnader Försäkringskostnader -19 662-18 012 Kabel-TV -25 104-24 724-44 766-42 736 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Styrelseomkostnader - - Revisionsarvode -9 750-9 438 Förvaltningsarvode -45 484-46 396 Konsultarvode -234 499-258 594 Administration -3 116-2 651 Trivselkostnader - -630 Avgift till organisation -4 350-5 150 Korttidsinventarier -556 - Övriga driftskostnader -130 - Fastighetsskatt -266 180-265 270-564 065-588 129
Org.nr 702002-8630 8(11) Löner, andra ersättningar 2004 2003 och personalkostnader Löner extrapersonal - - Arbetsgivaravgifter -24 675-19 021 Styrelsearvode -77 199-77 200 Revisionsarvode (intern) -3 930-3 790-105 804-100 011 Föreningen har under året inte haft någon anställd Not 3 Avskrivning byggnad Byggnad 136 500 136 500 Fastighetsförbättringar 28 416 28 416 Fastighetsnät 14 850 8 812 179 766 173 728 Not 4 Avsättningar Reparationsfond Yttre Vid årets början 184 875 151 875 Årets avsättning - 33 000 Vid årets slut 184 875 184 875 (Fonden har flyttats till bundet eget kapital under året, avsättning görs i årets resultatdisposition). Not 5 Byggnad 2004-12-31 2003-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 9 100 000 9 100 000 Utgående anskaffningsvärde 9 100 000 9 100 000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -3 434 030-3 297 530 Årets avskrivning enligt plan -136 500-136 500 Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan -3 570 530-3 434 030 Planenligt restvärde 5 529 470 5 665 970 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 21 145 000 28 062 000 Taxeringsvärde mark 23 673 000 16 995 000 Totalt taxeringsvärde 44 818 000 45 057 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder 36 400 000 37 060 000 Lokaler 8 418 000 7 997 000
Org.nr 702002-8630 9(11) Fastighetsförbättringar 2004-12-31 2003-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 1 894 354 1 894 354 Nyanskaffningar 205 925 - Utgående anskaffningsvärde 2 100 279 1 894 354 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -361 158-332 742 Årets avskrivning enligt plan -28 416-28 416 Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan -389 574-361 158 Planenligt restvärde 1 710 705 1 533 196 Fastighetsnät Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 148 495 88 125 Nyanskaffningar - 60 370 Utgående anskaffningsvärde 148 495 148 495 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -26 436-17 624 Årets avskrivning enligt plan -14 850-8 812 Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan -41 286-26 436 Planenligt restvärde 107 209 122 059 Summa byggnader 11 142 849 11 082 479 Nyanskaffningar 205 925 60 370 Ackumulerade avskrivningar -3 821 624-3 647 896 Årets avskrivning enligt plan -179 766-173 728 Summa bokfört värde 7 347 384 7 321 225 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förbetalt vatten 6 319 7 012 Förutbetald försäkring 1 648 1 537 Förutbetald kabel-tv 6 309 30 089 Förutbetald el - 9 816 Securitas bevakning 7 350 6 870 Dygnet runt service - 1 083 Räntekostnader - 921 Telefon 1 167 -
Org.nr 702002-8630 10(11) Fastighetsskötsel 3 545 2 579 Fastighetsnät 23 813 50 151 59 907 Not 7 2004-12-31 2003-12-31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter 23 699 21 477 Upplupet internt revisorsarvode 3 930 3 860 Upplupna styrelsearvoden 78 600 78 600 Upplupet revisorsarvode 10 000 10 000 116 229 113 937 Not 8 Eget kapital Inbetalda- Ansamlad Årets insatser förlust vinst/förlust Enl balansräkningen 2003 8 850 000-1 317 582-322 319 Resultatdisposition -322 319 317 979 Årets resultat -317 979 Enl balansräkningen 2004 8 850 000-1 639 901-317 979 Not 9 Skulder till kreditinstitut 2004-12-31 2003-12-31 Långivare Ränta Villkorsändringsdag Belopp Belopp Spintab 2,70% rörligt 2 300 000 1 980 000 2 300 000 1 980 000 Stockholm den / 2005 Gunnar Kry Ordförande Marita Karle Ledamot Lennart Ringblom Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits den / 2005
Org.nr 702002-8630 11(11) Ralf Toresson KPMG Kjell Andersson Internrevisor