, ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 MARMORLUNDEN BRF Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB
Styrelsen för Marmorlunden Brf kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18:30 Plats: Sal: Ihre, Södersjukhuset (Ingång vid huvudentrén och lokalen finns på entréplanet) Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4 Godkännande av dagordning 5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare 6 Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7 Fastställande av röstlängd 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 9 Föredragning av revisorns berättelse 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11 Beslut om resultatdeposition 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13 Beslut om arvode för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår (2014) 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter 16 Val av revisor och revisorssuppleanter 17 Val av valberedning 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem i enlighet med stadgarna anmält ärende 19 Stämmans avslutande Efter stämmans avslutande ges möjlighet till frågor och diskussioner. Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till stämman! Sidan 2 av 32
Innehåll Sida Kallelse med förslag till dagordning 2 Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4-10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12-13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 13 Kassaflödesanalys 14 Tilläggsupplysningar 15-16 Upplysningar enskilda poster (noter) 16-22 Underskrifter 22 Revisionsberättelse 23-24 Årsredovisningen i bilder 25-27 Ordlista 28 Egna anteckningar 29-31 Fullmakt för ombud 32 Sidan 3 av 32
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsinformation Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare. Föreningen registrerades 2007-06-28. Nuvarande stadgar registrerades 2008-07-30 hos Bolagsverket. Tillträde till fastigheten erhölls 2008-12-15. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna: Stockholm Södersjukhuset 9, Stockholms kommun. Föreningens fastighet är belägen med adresser Marmorgatan 1, 3, 5, 7, 11 och 13 samt Tantogatan 11 och 13 i Stockholm. Historik Fastigheten byggdes efter andra världskriget som tillfälliga personalbostäder för Landstingsanställda. De stod färdiga 1952. Fastigheten förföll varför politikerna beslutade i mitten av nittiotalet att Stockholmshem skulle överta och förvalta fastigheten. Vilket innebar att all landstingspersonal som bodde i fastigheten vid det tillfället fick förstahandskontrakt på respektive lägenhet. Via ombildningen fick Marmorlunden brf tillträde den 15 december 2008. Därefter har en omfattande renovering av det kraftigt eftersatta underhållet tagit vid och pågår fortfarande. Alla husen i Marmorlunden byggda i Funktionalistisk stil. Sammansättning av styrelsen mm Styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma den 23 maj 2013 Ordinarie: Suppleant: Angelica Öhrn Ordförande Hampus Grewin Jana Kimwall Hagel Vice ordförande Krister Sellman Fredrik Larsson Ledamot Rosmarie Rosenheim Claes Ahlström Ledamot Niklas Damm Ledamot Styrelsen från ordinarie föreningsstämma den 23 maj 2013 Ordinarie: Suppleanter: Angelica Öhrn Ordförande Ifete Binaku Jana Kimwall Hagel Vice ordförande Jonna Olsson Rosmarie Rosenhielm Ledamot Caroline Lindeberg Ledamot Karin Ernlund Ledamot Niklas Damm Ledamot Fredrik Larsson Ledamot Sidan 4 av 32
I tur att avgå är ordinarie ledamöterna Angelica Öhrn, Jana Kimvall Hagel, Rosmarie Hildenborg Rosenhielm och Fredrik Larsson. Under året har Niklas Damm (september), Karin Ernlund (december) och Jonna Olsson (november) lämnat sina styrelseuppdrag. Firmatecknare: Föreningens firma har tecknats av ordinarie ledamöterna två i förening eller styrelsen i sin helhet. Revisorer Ordinarie: Margareta Kleberg Auktoriserad revisor Valberedning Hannes Lundholm Jespèr Bolmen Ken Wiklund Mehran Arefi Arvoden förtroendevalda Arvode till förtroendevalda har utgått med oförändrade, tre prisbasbelopp exklusive arbetsgivaravgifter, samt att arvode till den auktoriserade revisorn utgår enligt godkänd räkning Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämman hölls den 23 maj 2013. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter och avhållit 10 stycken protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Under året har 30 (f.å 26) bostadsrätter överlåtits samt två lägenheter upplåtits. Antal medlemmar per den 31 december 2013 var 232 (f.å 222) st. Samtliga nya medlemmar önskas välkomna i föreningen. Vid lägenhetsöverlåtelser tar föreningen ut en överlåtelseavgift i enlighet med stadgarna. Under året har föreningen har föreningen upplåtit två lägenheter. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Sidan 5 av 32
Fastigheten Fastighetsbeteckning: Stockholm Södersjukhuset 9, Stockholms kommun. Nybyggnadsår 1952 och värdeår 1952. Årets Föreg. år Taxeringsvärde: 181 497 000 164 012 000 Varav byggnader: 83 853 000 70 916 000 Varav mark: 97 644 000 93 096 000 Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Brandkontoret. Det bör observeras att detta är en försäkring för fastigheten och att varje lägenhetsinnehavare skall ha en egen hemförsäkring som täcker lösöre och ansvarsskada. Sedan 1 april 2013 har bostadsrättstillägget försvunnit. Lägenheter och lokaler Föreningen består av ett punkthus med 18 våningar, varav 17 med bostäder, inalles 167 lägenheter, samt tre låghus med tre våningar och 38 lägenheter Den totala landarealen är: Areal bostäder: Areal lokaler: 7 049 kvm 8 322 kvm 268 kvm Per den 31 december 2013 har föreningen upplåtit 182 (f.å. 180) lägenheter med bostadsrätt, 23 (f.å. 25) lägenheter med hyresrätt och 9 (f.å.9) lokaler med hyresrätt. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av T&T Förvaltnings AB, som även har upprättat förslag till årsredovisning och budget. Avtal med leverantörer Teknisk förvaltning Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Städning Tak,snöskottning Kabel-TV El Värme Vatten Sophämtning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning T & T Förvaltnings AB T & T Förvaltnings AB Stockholm Trädgårdstjänst NSF Städ AB Stockholm Trädgårdstjänst Com Hem AB/Ownit Broaband AB/ Stokab AB Fortum Markets AB Fortum Värme AB Stockholm Vatten AB Trafikkontoret T&T Förvaltnings AB T&T Förvaltnings AB Sidan 6 av 32
Verksamheten Fastigheternas förvaltning och skötsel Bostadsrättsföreningen förvaltas av T&T Förvaltnings AB. Förvaltaren svarar för teknisk- och ekonomisk förvaltning. Ansvarig förvaltare har varit Matz Eklund och teknisk förvaltare Cecilia Berg. Vattenskador har administrerats av Mattias Terneborg. Föreningens trädgård har sköts av Stockholms Trädgårdstjänst vilka även har ansvarat för snöröjning och sandning. Städning har skötts av NFS Städ AB. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Under året har renovering av el-stigare och elinstallationer skett i fastigheterna. Anlitad entreprenör har varit Adelsö Elektriska. Entreprenaden sträcker sig till första kvartalet 2014. Projektledning har skett genom ÅF. En inventering av alla hyreslägenheter har genomförts. Ett samköp avseende säkerhetsdörrar har genomförts i samband med detta och de hyreslägenheter som inte redan hade säkerhetsdörr har nu erhållit en. Ett pentry har installerats i den outhyrda lokalen på gaveln i M 11. Under året har 15 kortreliningar utförts endast ett fåtal kvarstår. Ett erbjudande har gått ut till alla som bor med hyresrätt om att få köpa sin bostadsrätt. Obligatorisk ventilationskontroll har genomförts i samtliga byggander. En underhållsplan över 20 år har upprättats, planen är ett viktigt verktyg för styrelsen att planera kommande undrhåll. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade underhållsarbeten Från och med 2014 gäller ny god redovisningssed avseende upprättande av bokslut (de så kallade K2/K3- regelverken). Detta innebär att avskrivningsplanen för föreningens byggnader kan komma att behöva justeras, vilket kan medföra ökade avskrivningskostnader för räkenskapsåret 2014 Ränteswapparna har under året kostat 2.043 kkr och fastighetslånen 2.452 kkr. Styrelsen har tidigare försökt att lösa bort swapparna men Nordea har kategoriskt avslagit begäran. I januari 2014 begärde vi att få ett möte och med beslutsfattare för Nordea. Ifete Binaku och Matz Eklund företräde föreningen vid mötet. Vi var mycket kritiska till Nordeas upplägg och vi yrkade på att Nordea skulle ge oss bättre villkor eller tillåta oss att lösa bort alla swappar. Nordea tog åt sig av vår kritik och vi erhöll efter två veckor två olika alternativ. Efter grundlig analys av förslagen fattade styrelen beslut att lösa bort swapparna och flytta alla lån från Nordea. Att i förtid lösa bort swapparna har kostat föreningen 6.147 kkr. Föreningens nya bank är Handelsbanken där Stadhypotek har lämnat ett lånelöfte och vi har tagit upp ett nytt lån och löst swapparna. Anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Sidan 7 av 32
Övrigt Information och ny hemsida Brf Marmorlunden har flera kanaler för att på bästa sätt nå ut och tillgodose medlemmar och utomståendes behov av information. På föreningens hemsida marmorlunden.se finns grundläggande information om bostadsrättsföreningen och dess fastighet. Ett informationsbrev, Vi i Marmorlunden sammanställs och delas ut till alla boende. Portanslag ger brådskande information. Ekonomi Fastighetslånen Under verksamhetsåret har ett nytt lån tagits upp för att finansiera elstigar entreprenaden, lånet är om 6.600 kkr. Övriga lån ligger i Nordea med kopplade ränteswappar. Dold tillgång Föreningen har en dold tillgång i form av 23 st hyreslägenheter med en sammantagen yta om 1.059 kvm, uppskattningsvis är detta värt 50-60 miljoner kronor. Om en lägenhet årligen tomställs ger det ett kassatillskott om 2 miljoner kronor årligen. Fördelning intäkter och kostnader 22% Intäktsfördelning 2013 3% 0% Årsavgifter Hyresintäkter Intäkter TKr Årsavgifter 5 703 Hyresintäkter 1 652 Övriga intäkter 204 Kapitalintäkter 0 Summa 7 559 Övriga intäkter Kapitalintäkter 75% Kostnader Tkr Fastighetsskötsel 795 Reparation/underhåll 965 Taxebundna kostnader 2 506 Övriga driftkostnader 1 500 Fastighetsskatt 293 Övr.förv/rörelsekostn. 738 Arvoden och löner till styrelsen 177 Avskrivning 1 236 Kapitalkostnader 4 495 Summa 12 705 36% 10% 2% Kostnadsfördelning 2013 6% 8% 20% 12% 6% Fastighetsskötsel Reparation/underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader Övr.förv/rörelsekostn. Arvoden och löner till styrelsen Avskrivning Kapitalkostnader Sidan 8 av 32
Flerårsjämförelse/nyckeltal 2013 2012 2011 Nettoomsättning, tkr 7 559 7 670 7 596 Resultat efter fin. poster, tkr -5 146-2 892-981 Balansomslutning, tkr 261 301 255 135 256 681 Långfristiga skulder, tkr 104 799 99 000 105 000 Soliditet, % 58% 60% 58% Kassalikviditet, % 107% 160% 354% Kommentarer till årets resultat samt nyckeltal Årets resultat om - 5,145 kkr behöver kommenteras. Resultat innehåller flera engångsposter. Drift av sopsuganläggning M11, 2012 och 2013 med Sopstopp med Fjärrvärmebesparing vinsdelad Vattenskador Advokatarvoden Summa 170 kkr 105 kkr 280 kkr 738 kkr 45 kkr 1 338 kkr Vid en revison hos Stockholmshem uppmärksammades att de betalade för sopsugsanläggningen även för Marmorgatan 11. Detta har varit så sedan 2008. Den årliga kostnaden för föreningens del i sopsugsanläggning är cirka 170 kkr per år. Efter en förhandling med Stockholmshem träffades en uppgörelse där föreningen betalar kostnaderna från och med 2012-01-01. Uppgörelsen innebar att föreningen sparade långt över en halv miljon kronor. Årets resultat belastas med 170 kkr som avser kostnaderna för 2012 och 2013. Föreningens synliga egna kapital uppgår till 152,6 miljoner kronor. Soliditeten uppgår till 58%, god soliditet är 40% vilket innebär att föreningen har en mycket god soliditet. Kassalikvititeten har minskat till 107% vilket är något under god kassalikviditet. Under året har en nyupplåning skett med 6,6 miljoner konor och upplåtelser har gett 4,37 miljoner kronor samt att 7,6 miljoner kronor har investerats i materiella anläggningstillgångar. De nya lånen utan ränteswappar ger i det korta perspektivet en sänkning av lånekostnaderna med cirka 50% men har även inneburit en kostnad för lösen av swapparna. Den ränteprognos som Riksbanken har ställt skulle inneburit att kostnaderna för swapparna skulle ökat ännu mera. Sidan 9 av 32
Framtidsutsikter och förslag till åtgärder Styrelsen har arbetat aktivt med att få ett positivt kassaflöde och minska föreningens kostnader. Den största kostnadsminskningen var att lösa bort ränteswapparna. Från och med andra halvåret 2014 ligger större delen av föreningens låneportfölj med rörlig ränta vilket kommer att minska räntekostnaderna. Under året har styrelsen erbjudit alla bostadshyresgäster att få förvärva sin hyresrätt. Tre hyresgäster har visat intresse och styrelsen arbetar vidare med dessa. En outhyrd lokal i gatuplan Marmorgatan 11 har renoverats och planeras att upplåtas med bostadsrätt. Nya parkeringsplatser har upplåtits på gården bakom Marmorgatan 11. Avtalet om bevakning av fastigheterna har sagts upp. Kostnaderna för vattenskador torde minska i omfattning efter utförda underhållsarbeten samt att var och en svarar för sin bostadsrättsförsäkring. Ovanstående åtgärder räckte inte för att få ett positivt resultat före avskrivnignar. Styrelsen arbetar med en förstudie för att kontrollera huruvida det är möjligt med en försäljning av taket på Marmorgatan 11. Om detta är genomförbart finns förutsättning att bygga lägenheter på vindsplan och även lägga på en våning. Detta skulle kunna ge 20 st lägenheter med en samlad BOA om 756 kvm och en årlig tillkommande årsavgift med 590 kkr. En försäljning av taket skulle kunna ge en intäkt om 30 miljoner kronor vilket kan nyttjas för amortering av fastighetslånen. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att ansamlad förlust behandlas enligt följande ansamlad förlust -4 922 870 årets förlust -5 145 903-10 068 773 disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts 544 491 i ny räkning överföres -10 613 264-10 068 773 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Sidan 10 av 32
R E S U L T A T R Ä K N I N G A R 2013-01-01 2012-01-01 Not 2013-12-31 2012-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 7 355 068 7 401 636 Övriga rörelseintäkter 2 204 101 268 091 7 559 169 7 669 727 Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel 3-794 909-703 448 Reparationer 4-624 538-225 698 Underhåll 5-340 702-46 943 Taxebundna kostnader och uppvärmning 6-2 505 537-1 864 261 Övriga driftkostnader 7-1 500 154-1 701 078 Fastighetsskatt 8-293 020-309 945 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 9-738 075-831 666 Arvoden och löner till styrelsen 10-177 417-70 178-6 974 350-5 753 219 Rörelseresultat före avskrivningar 584 819 1 916 508 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -1 235 805-594 118 Rörelseresultat -650 986 1 322 390 Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter 219 53 235 Räntekostnader -4 495 136-4 268 040 Resultat efter finansiella poster -5 145 903-2 892 415 Extra ordinär intäkt 0 306 486 Årets resultat -5 145 903-2 585 929 Sidan 11 av 32
B A L A N S R Ä K N I N G A R Not 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 240 741 102 250 459 946 Maskiner, inventarier och installationer 12 370 139 416 407 Pågående arbeten 16 126 021 0 257 237 262 250 876 353 Summa anläggningstillgångar 257 237 262 250 876 353 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 20 674 2 863 Övriga kortfristiga fordringar 63 320 15 022 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 237 942 335 967 321 936 353 852 Övriga kortfristiga placeringar 14 29 660 29 660 Kassa och bank 3 712 590 3 875 582 Summa omsättningstillgångar 4 064 186 4 259 094 SUMMA TILLGÅNGAR 261 301 448 255 135 447 Sidan 12 av 32
B A L A N S R Ä K N I N G A R Not 2013-12-31 2012-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 147 981 966 146 316 603 Upplåtelseavgifter 12 429 346 9 723 898 Föreningens reparations fond 2 353 176 1 861 140 162 764 488 157 901 641 Ansamlad förlust Balanserat resultat -4 922 870-1 844 905 Årets resultat -5 145 903-2 585 929-10 068 773-4 430 834 Summa eget kapital 152 695 715 153 470 807 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 16 104 798 750 99 000 000 Summa långfristiga skulder 104 798 750 99 000 000 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 16 505 000 0 Leverantörsskulder 1 239 014 960 282 Skatteskulder 593 916 606 975 Övriga kortfristiga skulder 103 305 72 000 Förskottsbetalda årsavgifter och hyror 586 437 589 314 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 779 311 436 070 Summa kortfristiga skulder 3 806 983 2 664 641 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 261 301 448 255 135 448 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 115 000 000 115 000 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sidan 13 av 32
K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S 2013-01-01 2012-01-01 Not 2013-12-31 2012-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -5 145 903-2 585 931 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet avskrivningar 1 235 805 594 118 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 910 099-1 991 813 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar 31 916 535 180 Förändring av kortfristiga skulder 637 342 147 523 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 240 841-1 309 110 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 596 711-3 709 900 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 596 711-3 709 900 Finansieringsverksamheten Amorteringar -296 250-6 000 000 Ny upptagning av lån 6 600 000 0 Insatser och upplåtelseavgifter 4 370 811 6 893 167 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 674 561 893 167 Årets kassaflöde -162 991-4 125 843 Likvida medel vid årets början 3 875 582 8 001 425 Likvida medel vid årets slut 3 712 590 3 875 582 Sidan 14 av 32
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I jämförelse med föregående år har vissa omklassificeringar skett vilket bör beaktas vid en jämförelse mellan åren. Värderingsprinciper Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 0,50% Förbättringsarbeten 2,5 % - 10% Installationer 10% Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde. Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettförsäljningsvärde. Fordringar Fodringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 29 december 2010 ska bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten vara skattefria. Om det förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 22 %. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Föreningens fond för yttre underhåll Till fond för yttre underhåll avsätts årligen ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde. Om föreningen har upprättat underhållsplan skall avsättning till fonden göras enligt planen. Sidan 15 av 32
Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av föreningsstämman. Definition av nyckeltal Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar inkl. outnyttjad checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Årsavgifter & hyror 2013 2012 Årsavgifter bostäder 5 702 895 5 565 190 Hyresintäkter bostäder 1 157 310 1 347 493 Hyresintäkter lokaler 404 383 402 883 Hyresintäkter garage, p-platser mm 90 480 86 070 7 355 068 7 401 636 Not 2 Övriga rörelseintäkter 2013 2012 Fastighetsskatt 21 282 21 284 Överlåtelse- & pantavgifter 64 046 44 178 Fakturerade kostnader 3 790 2 350 Indrivningskostnader 0 320 Försäkringsersättning 112 545 200 000 Övriga intäkter 2 438-41 204 101 268 091 Not 3 Fastighetsskötsel 2013 2012 Fastighetsskötsel enligt avtal 147 277 134 998 Städ 192 375 168 998 Städning övrigt 5 812 14 750 Besiktningskostander 146 594 9 451 Bevakningskostander 36 946 69 195 Markskötsel 148 809 160 845 Snöröjning/Halkbekämpning 72 887 97 357 Förbrukningsmaterial 44 209 47 854 794 909 703 448 Sidan 16 av 32
Not 4 Reparationskostnader 2013 2012 Reparation byggnader 302 465 146 151 Reparation hiss 62 304 27 392 Reparation tvättstuga 49 463 42 027 Reparation installationer 179 100-24 240 Reparation värmeinstallationer 10 215 31 213 Reparation markanläggningar 20 991 3 155 624 538 225 698 Not 5 Underhållskostnader 2013 2012 Underhåll gemens. utrymme 340 702 31 847 Underhåll installationer 0 15 096 340 702 46 943 Not 6 Taxebundna kostnader och uppvärmning 2013 2012 El 304 969 246 296 Fjärrvärme 1 640 576 1 339 513 Vatten 154 467 187 531 Sophämtning 405 525 90 921 2 505 537 1 864 261 Not 7 Övriga driftkostnader 2013 2012 Fastighetsförsäkringar 179 104 174 554 Förvaltningsarvode, tekniskt 255 355 329 141 Försäkringsskador/självrisk 738 604 968 071 Kabel-TV/Bredband 327 091 229 312 1 500 154 1 701 078 Not 8 Fastighetsskatt 2013 2012 Fastighetsskatt bostäder 248 050 279 825 Fastighetsskatt lokaler 44 970 30 120 293 020 309 945 Sidan 17 av 32
Not 9 Övriga förvaltning- och rörelsekostnader 2013 2012 Möteskostnader, stämma m.m. 51 465 0 Förbrukningsinventarier 419 0 Förbrukningsmaterial 12 967 15 214 Telekommunikation 1 387 1 222 Upplåtelse- o kontraktsavgift 1 685 0 Datakommunikation 1 502 0 Överlåtelse- & pantavgifter 75 941 76 937 Indrivningskostnader 35 162 71 721 Förlust hyres- & avgiftsfordringar 0 44 704 Konstaterade förluster 3 402 0 Revisionsarvode 20 325 34 839 Arvode ekonomisk förvaltning 152 562 150 449 Konsultarvoden 70 981 122 029 Medlemsavgift organisationer 2 185 0 Advokatkostnader 45 328 90 440 Övriga externa tjänster 180 268 203 222 Övriga omkostnader 82 496 20 889 738 075 831 666 Not 10 Arvoden och löner till styrelsen Löner, ersättningar och sociala kostnader 2013 2012 Arvoden till styrelsen 135 000 53 400 Arbetsgivaravgifter 42 417 16 778 177 417 70 178 Sidan 18 av 32
Not 11 Byggnader och mark 2013 2012 Byggnader Ingående anskaffningsvärde 100 808 581 100 808 581 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 808 581 100 808 581 Ackumulerade avskrivningar byggnader -2 016 171-1 512 129 Årets avskrivningar -504 042-504 042 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 520 213-2 016 171 Förbättringsarbeten Ingående anskaffningsvärde 957 278 29 607 095 Årets anskaffningsvärde 25 067 735 4 947 225 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 025 013 34 554 320 Ackumulerade avskrivningar förbättringsarbeten Ingående avskrivningar -43 808 0 Årets avskrivningar -685 495-43 808 Utgående ackumulerade avskrivningar -729 303-43 808 Mark Ingående markvärde 117 157 024 117 157 024 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 117 157 024 117 157 024 Utgående planenligt restvärde 240 741 102 250 459 946 Taxeringsvärden byggnader 83 853 000 70 916 000 Taxeringsvärden mark 97 644 000 93 096 000 181 497 000 164 012 000 Not 12 Maskiner, inventarier och installationer 2013 2012 Installationer Ingående anskaffningsvärde 462 675 462 675 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 462 675 462 675 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -46 268 0 Årets avskrivningar -46 268-46 268 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -92 536-46 268 Utgående planenligt restvärde 370 139 416 407 Sidan 19 av 32
Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013 2012 Kabel-TV/Datakommunikation 74 583 98 395 Försäkring 14 201 43 305 Arvode ekonomisk förvaltning 60 879 54 247 Arvode teknisk förvaltning 50 527 49 821 Arvode fastighetsskötsel 35 334 38 842 Städning 2 418 0 Ränteintäkter 0 51 357 237 942 335 967 Not 14 Övriga kortfristiga placeringar 2013 2012 Likviditetsfond SEB 29 660 29 660 29 660 29 660 Not 15 Förändring av eget kapital Belopp vid Årets för- Belopp vid årets ingång ändringar årets utgång Inbetalda insatser 146 316 603 1 665 363 147 981 966 Upplåtelseavgifter 9 723 898 2 705 448 12 429 346 Reserv framtida fastigh.underhåll 1 861 140 492 036 * 2 353 176 157 901 641 162 764 488 Balanserat resultat -1 844 905-3 077 965-4 922 870 Resultat föregående år -2 585 929 2 585 929 0 Årets resultat 0-5 145 903-5 145 903-4 430 834-10 068 773 * Avsättning enligt stämmobeslut 492 036 492 036 Sidan 20 av 32
Not 16 Skulder till kreditinstitut 2013 2012 Bank %-sats Omsättning * Nordea 2,355% Stibor 90-dag + marg 17 500 000 17 500 000 * Nordea 2,355% Stibor 90-dag + marg 17 500 000 17 500 000 * Nordea 2,355% Stibor 90-dag + marg 17 500 000 17 500 000 * Nordea 2,355% Stibor 90-dag + marg 17 368 750 17 500 000 Nordea 2,868% Rörligt 20 000 000 20 000 000 Nordea 2,868% Rörligt 9 000 000 9 000 000 Stadshypotek 2,980% 2018-03-30 6 435 000 0 Nästa års amortering -505 000 0 104 798 750 99 000 000 * Lånen är placerade hos Nordea via ränteswap enligt följande: Bank Stibor-90 Swap ränta Omsättning Belopp Nordea 1,205% 3,760% 2015-03-30 17 500 000 Nordea 1,205% 3,890% 2017-03-29 17 500 000 Nordea 1,205% 3,980% 2019-03-29 17 500 000 Nordea 1,205% 3,990% 2021-03-29 17 500 000 Sidan 21 av 32
Sidan 22 av 32
Sidan 23 av 32
Sidan 24 av 32