Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Runby Höjd i Upplands Väsby Org.nr: 716419-2259 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31
HSBs Brf Runby Höjd i Upplands Väsby Org.nr 716419-2259 Förvaltningsberättelse Verksamheten Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Övre Runby 1:135 i Upplands Väsby kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1985. Fastighetens areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till 12 851 m 2. Taxeringsvärdet är 38 490 tkr, varav byggnadsvärdet är 29 039 tkr och markvärdet 9 451 tkr. Fastigheterna är fr o m 1 januari 2014 fullvärdesförsäkrade i Folksam. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (kvm) Bostäder 44 4 030 Lokaler (inkl. förråd) 21 104 Garage 3 Carport 30 Bilplatser 32 Fastighetsadresser Bromsbodavägen 65-85 130 4 134 Samfällighet Brf Runby Backe (33,3%), Brf Runby Höjd (36,63%) och Bromsbodavillorna (30,07%) ingår i Runbyparkens Samfällighetsförening. Samfälligheten består av grönytor, gångvägar, bollplan, lekplats med lekutrustning, eluttagspunkter, friluftsbyggnad samt perkolationsmagasin med fördelningsledning. Förvaltning Administrativ förvaltning har enligt avtal utförts av HSB Norra Stor-Stockholm. Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel har utförts av HSB Norra Stor-Stockholm. Övriga avtal: Uppsala Hiss AB Renik ComHem Fortum Upplands Väsby kommun Bredbandsbolaget ÅES maskinservice & entreprenad AB Väsby Trädgård & allservice AB Hissar Städ Kabel-tv Fjärrvärme och elavtal Arrendeavtal Bredband Snöröjning Trädgårdsskötsel
HSBs Brf Runby Höjd i Upplands Väsby Org.nr 716419-2259 Organisation Styrelse Ordinarie styrelseledamöter Bengt Blomqvist Anders Wallander Conny Jonsson Patrik Löfving Roger Åkerlund Ordförande Sekreterare HSB-ledamot Kassör Suppleanter Nathalie Drugge Roland Jakobsson Firmatecknare Föreningens firma tecknas av Bengt Blomqvist, Patrik Löfving, Anders Wallander och Roger Åkerlund, två i förening. Revisorer Av föreningsstämman valda revisorer Revisor Per Callermo samt en revisor utsedd av HSB Riksförbund. Valberedning Patrik Drugge sammankallande Lars Thorell Stefan Kronqvist Representation HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktige Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter till fullmäktige. Ordinarie Bengt Blomqvist Suppleant Patrik Löving
HSBs Brf Runby Höjd i Upplands Väsby Org.nr 716419-2259 Ekonomi Ekonomisk flerårsöversikt 2015 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning, tkr 3 704 3 658 3 620 3 681 3 423 Rörelseresultat, tkr 933 964 1 062 1 328 593 Årets resultat, tkr 573 144 55 309-385 Balansomslutning, tkr 32 224 32 249 32 414 32 768 32 785 Soliditet i % 19% 17% 16% 16% 15% Fond för yttre underhåll, tkr 1 985 1 962 1 767 1 726 1 430 Belåning, kr/kvm 6 182 6 315 6 391 6 427 6 463 Årsavgift per kvm 838 838 838 814 806 Styrelsens kommentar Föreningen visar ett positivt resultat med 573 TKR. Främsta anledningen är sänkta räntekostnader. Efter omläggning av lån har räntekostnaderna minskat med 459 TKR Mervärdesskatt Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför ingen avdragsrätt för ingående moms. Händelser under året Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma har hållits den 29 april 2015 Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 71 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem. Medlemsinformation Lokalen vid bastun och pingislokalen får kostnadsfritt användas av de boende för kalas, möten m.m. Nyckel finns att låna hos någon i styrelsen. Lokalerna och bastun bokas via listor som finns på anslagstavlan vid bastun. För att kunna använda bastun behövs en kod för att komma in, den kan fås av någon i styrelsen. I tvättstugan finns en anslagstavla där medlemmarna kan sätta upp lappar på sådant som man vill köpa respektive sälja. Till föreningens gästparkering finns p-tillstånd som kan användas om gästen behöver stå längre än sex timmar. P-tillstånden hämtas hos någon i styrelsen. Aktiviteter Under året har en städdag ( 4 oktober 2015 ) genomförts. 4 nummer av Vi på Höjden har utkommit Styrelsemöten Styrelsen har från föreningsstämman 2015 till föreningsstämman 2016 haft 14 protokollförda sammanträden. Utöver detta har styrelsen deltagit i 10 möten utöver ordinarie styrelsemöten Ombyggnad och underhåll Förberedelser för trapphusmålning nr 4 (kommer utföras v 2 2016) Balkongrenovering efter tidigare besiktning Fasadbesiktning Påbörjat fasadrenovering Viss trädbeskäring Vägbulor för att dra ned hastigheten inom området Förberedelser, planering, framtagande av offertunderlag
HSBs Brf Runby Höjd i Upplands Väsby Org.nr 716419-2259 för ombyggnad av värmesystem Bromsbodaväg 67-71 Avgifter och hyror Avgiften är oförändrad Styrelsen ser inget behov för kommande avgiftshöjningar Överlåtelser Av föreningens 44 bostadslägenheter har fyra lägenheter sålts under året. Föregående år var det fyra stycken. Samtliga bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Inga lägenheter var vid årets slut uthyrda i andra hand. Två lokaler används som styrelse- och föreningslokal, övriga avser förråd. Framtida utveckling Budget för år 2016 Budgeten visar ett nettoresultat på -56 tkr. I budgeten 2015 har för planerat underhåll budgeterats 927 tkr Om kostnaderna för ombyggnaden av Bromsbodav 6-71 inte ryms inom budgeten har vi en yttre fond eller ett eget kapital som vi kan använda Föreningens kassaflöde är positivt Framtida underhåll Ommålningen av det sista trapphuset kommer slutföras i januari 2016 Styrelsen har begärt in offerter för betongsprickor på fasad och balkonger Beslut kommer att tas under året för kostnaderna som finns med i budgeten för 2016 Arbetet med ombyggnaden av värmesystemet för Bromsbodav 67-71 kommer enligt planering att slutföras under sommaren 2016
HSBs Brf Runby Höjd i Upplands Väsby Org.nr 716419-2259 Årets resultat Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Tidigare års balanserade resultat 1 167 490 Årets resultat 572 711 1 740 201 Styrelsen föreslår följande disposition: Att disponera: 1 740 201 Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 341 164 Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan -286 340 Balanserat resultat efter disposition 1 795 025 Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2015-12-31 1 984 687 Årets förändring -54 824 Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2016 1 929 863 Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
Org.nr: 716419-2259 2015-01-01 2014-01-01 Resultaträkning 2015-12-31 2014-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 698 962 3 657 603 Fastighetskostnader Drift Not 2-1 915 869-1 943 198 Planerat underhåll Not 3-341 164-263 492 Övriga externa kostnader -20 272-21 967 Personalkostnader Not 4-92 711-68 952 Avskrivningar Not 5-395 775-395 775 Summa fastighetskostnader -2 765 791-2 693 384 Rörelseresultat 933 171 964 219 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6 1 669 1 560 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 7-362 129-821 680 Summa finansiella poster -360 460-820 120 Årets resultat 572 711 144 099
Org.nr: 716419-2259 15-01-01 14-01-01 2015-01-01 2014-01-01 Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not 8 29 867 882 30 263 657 Mark 559 000 559 000 Summa anläggningstillgångar 30 426 882 30 822 657 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 614 2 652 Avräkningskonto HSB 1 579 764 1 232 937 Skattefordringar 66 618 67 762 Övriga fordringar Not 9 4 941 17 570 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 142 454 102 635 1 794 391 1 423 556 Kassa och bank Not 11 3 216 2 494 Summa omsättningstillgångar 1 797 607 1 426 050 Summa tillgångar 32 224 489 32 248 707
Org.nr: 716419-2259 15-01-01 14-01-01 2015-01-01 2014-01-01 Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 2 338 002 2 338 002 Fond för yttre underhåll 1 984 687 1 961 839 4 322 689 4 299 841 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 167 490 1 046 239 Årets resultat 572 711 144 099 1 740 201 1 190 338 Summa eget kapital 6 062 890 5 490 179 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 13 24 957 003 25 707 003 24 957 003 25 707 003 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 14 600 000 400 000 Leverantörsskulder 179 045 195 510 Fond för inre underhåll 2 729 2 729 Övriga kortfristiga skulder Not 15 11 353 8 996 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 411 469 444 290 1 204 596 1 051 525 Summa skulder 26 161 599 26 758 528 Summa eget kapital och skulder 32 224 489 32 248 707 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not 17 29 697 000 29 697 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr: 716419-2259 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1. Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2. Dessa komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner. Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och total livslängd har bedömts till 120 år från färdigställandetiden. Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär att föreningen redovisar intäkter till nominellt belopp (fakturabelopp). Anläggningstillgångar Avskr. plan % Slutår Byggnader Linjär 1,0 2105 Ombyggnader Linjär 5,0 2031 Pågående ombyggnad Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgick vid räkenskapsårets slut till 20 681tkr. Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande 1 243 kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler.
Org.nr: 716419-2259 2015-01-01 2014-01-01 Noter 2015-12-31 2014-12-31 Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder 3 378 024 3 378 012 Hyresintäkter lokaler 24 657 24 321 Hyresintäkter garage och p-platser 178 050 168 967 Vidarefakturerade kostnader 107 036 86 201 Försäkringsersättning 11 195 102 Brutto 3 698 962 3 657 603 3 698 962 3 657 603 Drift Fastighetsskötsel 213 169 182 755 Löpande underhåll 107 593 194 944 El 72 789 99 265 Uppvärmning 558 492 538 977 Vatten 115 333 120 489 Sophämtning 97 732 97 532 Fastighetsförsäkring 54 265 52 684 Städning 44 250 48 325 Förvaltningskostnader 205 933 178 412 Extern revision 8 088 8 925 Fastighetsskatt 55 592 54 448 Övrig drift 382 633 366 442 1 915 869 1 943 198 Planerat underhåll Ytskikt 80 750 129 838 Tvättutrustning 81 775 0 Fasader 12 234 118 750 Balkonger / terasser 148 325 6 913 Övrigt underhåll 18 080 7 991 341 164 263 492 Personalkostnader Arvode styrelsen 76 000 54 000 Sociala avgifter 16 711 14 952 92 711 68 952 Avskrivningar Byggnader 323 395 323 395 Om- och tillbyggnad 72 380 72 380 395 775 395 775 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB 1 103 937 Övriga ränteintäkter 566 623 1 669 1 560 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 361 549 821 529 Övriga räntekostnader 580 151 362 129 821 680
Org.nr: 716419-2259 15-01-01 14-01-01 2015-01-01 2014-01-01 Noter 2015-12-31 2014-12-31 Not 8 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde 30 949 389 30 949 389 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 949 389 30 949 389 Ingående ackumulerade avskrivningar -1 843 812-1 520 417 Årets avskrivningar -323 395-323 395 Utgående avskrivningar -2 167 207-1 843 812 Bokfört värde byggnader 28 782 182 29 105 577 Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde 1 447 600 1 447 600 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 447 600 1 447 600 Ingående ackumulerade avskrivningar -289 520-217 140 Årets avskrivningar -72 380-72 380 Utgående avskrivningar -361 900-289 520 Bokfört värde ombyggnader 1 085 700 1 158 080 Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader 29 867 882 30 263 657 Taxeringsvärde Byggnad - bostäder 29 000 000 29 000 000 Byggnad - lokaler 39 000 39 000 29 039 000 29 039 000 Mark - bostäder 9 400 000 9 400 000 Mark - lokaler 51 000 51 000 9 451 000 9 451 000 Taxvärde totalt 38 490 000 38 490 000
Org.nr: 716419-2259 15-01-01 14-01-01 2015-01-01 2014-01-01 Noter 2015-12-31 2014-12-31 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto 1 913 7 385 Övriga fordringar 3 028 10 185 4 941 17 570 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring 58 137 54 265 Kabel-Tv 5 720 5 720 Övrigt 78 597 42 650 142 454 102 635 Kassa och bank Handkassa 2 551 1 829 Handelsbanken 665 665 3 216 2 494 Förändring av eget kapital Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vid årets ingång 2 338 002 0 1 961 839 1 046 239 144 099 Vinstdisp enl. stämmobeslut 22 848 121 251-144 099 Årets resultat 572 711 Belopp vid årets slut 2 338 002 0 1 984 687 1 167 490 572 711 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Löptid Ränta Konv.datum Belopp amortering Stadshypotek Rörlig 1,00% 2016-01-13 975 000 600 000 Stadshypotek 24 mån 0,95% 2017-06-01 5 882 580 0 Stadshypotek 24 mån 0,95% 2017-06-30 9 816 921 0 Stadshypotek 12 mån 0,90% 2016-09-01 8 882 502 0 25 557 003 600 000 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2015-12-31 24 957 003 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 22 557 003
Org.nr: 716419-2259 15-01-01 14-01-01 2015-01-01 2014-01-01 Noter 2015-12-31 2014-12-31 Not 14 Not 15 Not 16 Not 17 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) 600 000 400 000 Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder 11 353 8 996 11 353 8 996 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter 264 711 268 086 Upplupna räntekostnader 8 525 20 687 Upplupen el 0 5 029 Upplupen värme 83 575 82 689 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 54 658 67 799 411 469 444 290 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 31 000 000 31 000 000 Varav i eget förvar -1 303 000-1 303 000 29 697 000 29 697 000 Uppland Väsby, den. Bengt Blomqvist Anders Wallander Conny Jonsson Patrik Löfving Roger Åkerlund Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning Per Callermo Av stämman vald revisor Erik Davidsson BoRevision AB av HSB Riksförbund förordnad revisor
Totala kostnader Räntekostnader -12% 0% Avskrivningar -13% Personalkostnader -3% Planerat underhåll -11% Drift -63% Fördelning driftkostnader År 2015 År 2014 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0