TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-12-09 SFN 2014/0993 0480-450572 Servicenämnden efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund efter november återfinns i bifogade bilagor. Yvonne Norman ekonom Bilagor 1. och viktiga händelser efter november 2014 (2 sidor) 2. Prognos efter november 2014 (2 sidor) 3. Resultatlista per avdelning (2 sidor) 4. Driftsuppföljning per verksamhetskod (4 sidor) 5. Investeringsuppföljning (1 sida) Serviceförvaltningen Tel 0480-45 00 00 vx yvonne.norman@kalmar.se
Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-12-05 SFN 2014/0993 0480-45 05 72 Servicenämnden Kalmar kommun efter november 2014 Viktiga händelser Till första advent fanns planerade julbelysningar på plats bland annat på Stortorget som också fått en julgranskog och julparkering med inramning av halmbalar. Den milda hösten har inneburit att kostnader för vinterväghållningen har kunnat hållas nere. Det har bara förekommit frosthalka vid ett tillfälle under november då arbetsledningen tog beslut att halkbekämpa med salt och senare under dagtid påbörja den förberedande sandningen av gång- och cykelvägar. Det har vi avvaktat med in i det längsta för att minska kritiken om punkterade cykeldäck. Den milda hösten har också inneburit att ett flertal arbeten i mindre skala inom infrastruktur har kunnat fortsätta. Intresset för elbilar har ökat och transport har beställt fler elbilar på uppdrag av förvaltningar/bolag. När det gäller drivmedel har nu bland annat avtal upprättats med ett antal bolag för att tillgodose behov om tankställen. Avtalen har också inneburit ett bättre pris än tidigare. Denna åtgärd ingår i kommunens övergripande mål om ett grönare Kalmar. För kylda transporter av mat har nu första delen upphandlats och för städmaskiner har också en ny upphandling genomförts. Den externa kvalitets- och miljörevisionen har genomförts under november och det var central styrning, IT-verksamheten och kost skola som granskades. Förvaltningen fick totalt fyra avvikelser, varav två var kommunövergripande avvikelser. De andra två avvikelserna fanns inom kost skola och avsåg en kemikalie som saknades på kemikalielistan samt rutiner kring temperaturkontroll vid ankomst av råvaror. Dessa avvikelser kommer att åtgärdas snarast. Resultatet från medarbetarenkäten är nu klart och visar totalt på oförändrat förhållanden jämfört med 2012 för serviceförvaltningen. Detta gäller både för nöjd Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 05 72 yvonne.norman@kalmar.se
2 (2) medarbetarindex och hållbart medarbetarengagemang som även 2014 ligger på en fyra i den femgradiga skalan. UNIK, den nya samlingsplatsen för Monokrom och de centrala fritidsgårdarna är nu klar och invigd. Driftsbudget I dagsläget prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med totalt +4 750 tkr, dock med en stor reservation för eventuella oförutsedda insatser och framförallt för väderläget under slutet av året. Den största förändringen finns inom fastighetsförvaltningen där den positiva avvikelsen är en kombination av en försiktig budget och prognos, baserat på tidigare års utfall och förändring av en del hyresavtal. När vi nu närmar oss årets slut kan vi se en positiv utveckling både vad gäller driftskostnader och avhjälpande underhåll jämfört med tidigare år. Planen var att använda dessa positiva avvikelser för behoven inom planerat underhåll. Detta har bromsats upp något efter signaler om kommunens totala ekonomiska status. Produktion uppvisar en negativ avvikelse om -1 500 tkr, vilket till stor del beror på ökade kostnader för barmarksrenhållning (eftersatt ogräsbekämpning), förändring av övertidsersättning och kostnader för leasing av elbilar. Kostnaderna har varit kända en tid, men med osäkerhet om hur det skulle se ut på helåret. Förhoppningen var att dessa skulle vägas upp av överskott i andra verksamheter inom produktion, vilket vi nu ser kommer blir svårt. De negativa avvikelserna som förvaltningen aviserat om tidigare för samlastning och kost omsorg kvarstår, men glädjande nog ser det ut som om underskottet inom kost omsorg blir mindre än tidigare prognoser. Även kost skola och transport inom support ser ut att bli något bättre än tidigare prognoser. Sammantaget är som tidigare att denna prognos gäller under förutsättning att inget oförutsett inträffar och att slutet av året blir milt. Om det faller mycket snö under december och om det samtidigt är kallare än normalt, innebär detta direkt en negativ konsekvens i förvaltningens resultat. Särskilt stora kostnader för vinterväghållningen är i princip omöjliga att hantera inom ram. Investeringsbudget Utfallet till och med november är 164,5 mkr, vilket är 36 procent av den totala budgeten på 457,1 mkr. De projekten med högst utfall hittills i år är nybyggnad av Lindsdalsskolan etapp 1 med 19,5 mkr, energitjänsteprojektet med 19,4 mkr, förskola i Ljungbyholm (fyra avd och kök) med 17,4 mkr, ombyggnad av lokaler för monokrom på Ugglan med 7,5 mkr, inköp av datorer (IT-avd för den nya verksamheten dator som tjänst ) med 5,8 mkr, ombyggnad av kök på Funkaboskolan med 5,8 mkr samt ny konstgräsplan i Ljungbyholm med 5,2 mkr.
Prognos 2014 11 Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos nov prognos okt Ledning, Nämnd, Administration -9 052-25 612 15 307-10 305-10 305 0 0 Upphandling -2 293-9 909 7 315-2 594-2 594 0 0 IT-avdelningen 75-36 247 36 247 0 0 0 0 Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm -7 453-8 031 100-7 931-7 931 0 0 Hyror och arrenden 219 595 229 581 229 581 235 581 6 000 6 000 Drift -64 624-69 790-69 790-69 290 500 500 Avhjälpande underhåll -20 045-18 250-18 250-18 250 0 0 Planerat underhåll -30 090-25 554-25 554-27 554-2 000-2 000 Kapitaltjänstkostnader -90 902-103 534-103 534-102 534 1 000 1 000 Vindkraft 1 068-3 336 3 336 0 500 500 500 Fastighetsförvaltning 7 549-228 495 233 017 4 522 10 522 6 000 6 000 Fastighetsavdelningen Enhet Bygg 115-9 327 9 327 0 0 0 0 Enhet Fastighetsservice -326-17 618 17 618 0 0 0 0 Fastighetsavdelningen -211-26 945 26 945 0 0 0 0 Sida 1 av 2
Prognos 2014 11 Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos nov prognos okt Supportavdelningen Förråd -4 101-9 826 5 550-4 276-4 276 0 0 Transport 1 587-38 000 38 000 0 800 800 800 Verkstad 410-11 210 11 210 0 0 0 0 Samlastningscentral -192-330 -330-730 -400-400 Lokalvård 399-44 677 44 677 0 200 200 200 Kost Skola -68 937-77 086 4 673-72 413-72 013 400 400 Kost Omsorg -15 088-48 986 32 254-16 732-17 482-750 -750 Supportavdelningen -85 922-230 115 136 364-93 751-93 501 250 250 Produktionsavdelningen Produktionsresurs -10 597-46 147 45 048-1 099-2 099-1 000-1 000 Kapitaltjänstkostnader -55 115-58 092-58 092-58 092 0 0 Enhet Gata -45 519-42 154 8 098-34 056-34 856-800 -800 Enhet Park -18 857-24 577 4 945-19 632-19 832-200 -200 Enhet Fritid -5 417-18 434 3 330-15 104-14 604 500 500 Enhet TME 7 867-7 529 17 012 9 483 9 483 0 0 Produktionsavdelningen -127 638-196 933 78 433-118 500-120 000-1 500-1 500 TOTAL -217 492-754 256 533 628-220 628-215 878 4 750 4 750 Sida 2 av 2
Resultatlistor per avd 2014 11 Riktpunkt nov: 91,7% Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 15 307 297 11 981 310-3 325 987 78,3% Personalkostnader -11 217 690-10 156 382 1 061 308 90,5% Lokalkostnader -453 000-399 001 53 999 88,1% Kapitalkostnader -47 000-43 637 3 363 92,8% Övriga kostnader -13 894 607-8 670 647 5 223 960 62,4% Summa Kostnader -25 612 297-19 269 667 6 342 630 75,2% Summa Resultat -10 305 000-7 288 357 3 016 643 70,7% Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 7 315 500 5 922 266-1 393 234 81,0% Personalkostnader -3 736 500-3 338 289 398 211 89,3% Lokalkostnader -168 000-145 554 22 446 86,6% Kapitalkostnader -49 000-35 966 13 034 73,4% Övriga kostnader -5 956 000-5 882 774 73 226 98,8% Summa Kostnader -9 909 500-9 402 583 506 917 94,9% Summa Resultat -2 594 000-3 480 317-886 317 134,2% Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 233 017 000 221 344 966-11 672 034 95,0% Personalkostnader -1 394 000-1 193 021 200 979 85,6% Lokalkostnader -6 285 200-5 219 610 1 065 590 83,0% Kapitalkostnader -105 823 000-94 431 519 11 391 481 89,2% Övriga kostnader -114 992 800-85 028 613 29 964 187 73,9% Summa Kostnader -228 495 000-185 872 763 42 622 237 81,3% Summa Resultat 4 522 000 35 472 203 30 950 203 784,4% Verksamhet: FASTIGHETSAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 26 945 000 24 675 693-2 269 307 91,6% Personalkostnader -18 324 000-16 267 056 2 056 944 88,8% Lokalkostnader -1 188 000-1 037 601 150 399 87,3% Kapitalkostnader -169 000-156 502 12 498 92,6% Övriga kostnader -7 264 000-7 301 518-37 518 100,5% Summa Kostnader -26 945 000-24 762 677 2 182 323 91,9% Summa Resultat 0-86 984-86 984 Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 136 364 000 125 370 314-10 993 686 91,9% Personalkostnader -121 912 900-112 116 786 9 796 114 92,0% Lokalkostnader -11 737 000-9 917 562 1 819 438 84,5% Kapitalkostnader -10 537 000-9 334 713 1 202 287 88,6% Övriga kostnader -85 928 100-78 078 387 7 849 713 90,9% Summa Kostnader -230 115 000-209 447 448 20 667 552 91,0% Summa Resultat -93 751 000-84 077 134 9 673 866 89,7% Sida 1 av 2
Resultatlistor per avd 2014 11 Riktpunkt nov: 91,7% Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 78 433 200 76 609 900-1 823 300 97,7% Personalkostnader -40 913 000-37 797 110 3 115 890 92,4% Lokalkostnader -2 416 000-2 192 526 223 474 90,8% Kapitalkostnader -58 091 500-55 675 052 2 416 448 95,8% Övriga kostnader -95 512 300-88 694 486 6 817 814 92,9% Summa Kostnader -196 932 800-184 359 174 12 573 626 93,6% Summa Resultat -118 499 600-107 749 274 10 750 326 90,9% Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 36 247 000 38 278 540 2 031 540 105,6% Personalkostnader -15 176 000-13 940 513 1 235 487 91,9% Lokalkostnader -1 325 375-1 048 396 276 979 79,1% Kapitalkostnader -2 208 000-2 318 954-110 954 105,0% Övriga kostnader -17 537 625-20 518 548-2 980 923 117,0% Summa Kostnader -36 247 000-37 826 411-1 579 411 104,4% Summa Resultat 0 452 129 452 129 Kommentarer per verksamhet utifrån riktpunkt för aktuell månad Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM Innefattar projektverksamheten som har en "ojämn takt" under året. Verksamhet: UPPHANDLING Innefattar också hantering av kommunens försäkringar. När det gäller intäkter för upphandling har de en "ojämn takt" under året, där en del kommer i slutet av året. Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING En del av driftskostnaderna för fastighetsförvaltningen har naturligt en koncentration på vinterhalvåret avseende energianvändning, vilket gör att vid denna tid på året finns här alltid ett plus mot budgeten som är linjär. På det planerade underhållet pågår och finns inplanerat ett stort antal åtgärder, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning. Detsamma gäller också kapitalkostnaderna för större pågående projekt som aktiveras under hösten och först då genererar kapitalkostnader. Verksamhet: FASTIGHETSAVD Intäkterna (timrapportering) har en "ojämn takt" under året med ett lägre utfall under sommaren, jämfört med budget som är linjär. Återhämtas under hösten då utfallet är högre än budget månadsvis. Verksamhet: SUPPORTAVD Något lägre kostnader sommarhalvåret jämfört med linjär budget. Verksamhet: PRODUKTION Avvikelse på kapitalkostnader kompenseras vid årets slut. Verksamhet: IT AVDELNINGEN Internfakturering som avser hela sista kvartalet finns till viss del bokfört redan i november. Sida 2 av 2
Verksamhet Resultatlistor verksamhet 2014 11 Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde nov 91,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Nov Över-/underskott Förbrukn Totalt 220 627 600 171 503 097 49 124 503 77,7% 100 NÄMNDSVERKSAMHET 1 373 000 991 566 381 434 72,2% 10015 SERVICENÄMNDEN 1 373 000 991 566 381 434 72,2% 249 GATOR, VÄGAR O PARKERING 75 271 000 72 117 663 3 153 337 95,8% 24900 GATOR, VÄGAR O PARKERING 21 100 000 20 005 355 1 094 645 94,8% 24901 BELÄGGNINGSUNDERHÅLL 10 502 000 9 805 856 696 144 93,4% 24902 VINTERVÄGHÅLLNING 7 060 000 4 942 476 2 117 524 70,0% 24903 BARMARKSRENHÅLLNING 3 666 000 5 105 091-1 439 091 139,3% 24904 TRAFIKANORDNINGAR 1 319 000 1 286 094 32 906 97,5% 24905 VÄGMÄRKEN 250 000 110 316 139 684 44,1% 24906 BROAR OCH LIKNANDE 270 000 177 873 92 127 65,9% 24907 DAGVATTEN 700 000 393 578 306 422 56,2% 24908 TRAFIKSIGNALER 467 000 369 183 97 817 79,1% 24909 TRAFIKRÄKNING 130 000 31 020 98 980 23,9% 24910 OFFENTLIGA TOALETTER 575 000 525 380 49 620 91,4% 24911 ARRANGEMANGSSTÖD 70 000 36 140 33 860 51,6% 24912 SPÅRUNDERHÅLL 65 000 69 471-4 471 106,9% 24913 PARKERING -10 029 000-9 382 999-646 001 93,6% 24914 ENSKILDA VÄGAR 2 885 000 2 191 760 693 240 76,0% 24915 GATUBELYSNING 7 787 000 7 074 097 712 903 90,8% 24916 EXTERNA ARBETEN GATA -150 000 200 136-350 136-133,4% 24917 ASFALTSLAGN EFTER LED.ARB -415 000-2 863 616 2 448 616 690,0% 24918 EVENEMANG 561 000 322 240 238 760 57,4% 24919 SNYGGT OCH TRYGGT 646 000 678 841-32 841 105,1% 24920 Cykelprojektet -659 926 659 926 24999 EXPLOATERING GATA 27 812 000 31 699 297-3 887 297 114,0% 250 PARKER 22 454 000 23 212 070-758 070 103,4% 25000 PARKER 2 640 000 2 592 407 47 593 98,2% 25010 LEKPLATSER 996 000 735 179 260 821 73,8% 25011 BLOMSTERARRANGEMANG 651 000 767 692-116 692 117,9% 25012 UTSMYCKNING 774 000 742 675 31 325 96,0% 25013 PARK ÖVRIGT 12 823 000 13 477 014-654 014 105,1% 25020 VÄXTHUS 1 664 000 1 347 870 316 130 81,0% 25030 EXTERNA ARBETSORDER 0 1 335 883-1 335 883 25031 EXTERNA UPPDRAG/KONTRAKT -276 000 111 560-387 560-40,4% 25040 NATURMARK, SKOGSPARKER 2 809 000 1 894 344 914 656 67,4% 25041 NATURMARK, NATURRESERVAT 106 000-10 631 116 631-10,0% 25042 NATURMARK, BETESHAGAR 82 000 208 889-126 889 254,7% 25044 DIKESFÖRETAG 135 000 1 185 133 815 0,9% 25045 RESURSARBETEN 0-163 000 163 000 25046 OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON 5 000 6 132-1 132 122,6% 25047 RENHÅLLNING I NATUREN 45 000 31 373 13 628 69,7% 25099 EXPLOATERING PARK 0 133 496-133 496 263 MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV 4 310 000 2 976 269 1 333 731 69,1% 26300 MILJÖÅTGÄRDER 1 943 000 1 782 816 160 184 91,8% 26301 MUDDERUPPLAG HAGBYNÄS 135 000 116 468 18 532 86,3% Sida 1 av 4
Verksamhet Resultatlistor verksamhet 2014 11 Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde nov 91,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Nov Över-/underskott Förbrukn 26302 MELLANLAGER 200 000-237 734 437 734-118,9% 26303 VILTVÅRD 10 000 10 000 26304 KALMAR DÄMME 304 000 106 807 197 193 35,1% 26306 VASSBEKÄMPNING 640 000 853 082-213 082 133,3% 26307 HAGBYÅNS MILJÖVÅRD 150 000 117 471 32 530 78,3% 26339 KUSTMILJÖ RAMBUDGET 793 000 690 814 102 186 87,1% 26342 KUSTMILJÖ 135 000-453 455 588 455-335,9% 291 FÖRDELNING 1 273 000 1 866 081-593 081 146,6% 29100 PRODUKTIONSRESURS 1 273 000-32 416 698 33 689 698-2546,5% 29101 TIMMAR 34 275 986-34 275 986 29102 TEMPORÄRT 6 793-6 793 340 IDROTTS- OCH FRITIDSANL. 17 707 300 14 228 382 3 478 918 80,4% 34000 FRILUFTSANLÄGGN 1 915 000 1 915 553-553 100,0% 34013 VÄRMECENTRAL 0 0 34050 SMÅBÅTSHAMNAR 1 968 000 1 632 502 335 498 83,0% 34051 UPPLÄGGNINGSPLATSER -90 500-320 945 230 445 354,6% 34052 BÅTKRANAR 0-29 288 29 288 34053 FRILUFTSBAD 3 193 800 3 061 534 132 266 95,9% 34054 MOTIONSSPÅR 1 354 000 725 790 628 210 53,6% 34055 VANDRINGSLEDER 154 000-117 232 271 232-76,1% 34056 NATURISBANOR 147 000 78 339 68 661 53,3% 34057 FISKEVÅRD 10 000 1 150 8 850 11,5% 34058 IDROTTSANLÄGGNINGAR 9 056 000 7 269 019 1 786 981 80,3% 34059 EXTERNA ARBETEN FRITID 0 11 960-11 960 493 KOSTHÅLL 72 413 000 66 610 315 5 802 685 92,0% 49300 KOSTHÅLL 72 413 000 66 610 315 5 802 685 92,0% 510 VÅRD OCH OMSORG SoL & HSL 16 732 000 14 412 702 2 319 298 86,1% 51000 Administrativ personal 9 236 000 3 631 579 5 604 421 39,3% 51005 Lokaler 4 034-4 034 51013 Matdistribution 644 000 3 677 194-3 033 194 571,0% 51023 Kost 6 369 000 5 227 964 1 141 036 82,1% 51032 Tekniska hjälpmedel SoL -25 683 25 683 51053 Kost 483 000 1 897 613-1 414 613 392,9% 810 KOMMERSIELL VERKSAMHET -1 587 700-2 150 066 562 366 135,4% 81001 UPPLÅTELSE ALLMÄN PLATS -1 360 000-1 665 310 305 310 122,4% 81002 ODLINGSSLOTTER -72 000 113 123-185 123-157,1% 81003 PRODUKTIONSSKOGAR -100 000-537 985 437 985 538,0% 81004 MARK SJÖBODAR/LANDFÄSTEN -40 700-42 090 1 390 103,4% 81005 TORGHANDEL -15 000-17 804 2 804 118,7% 855 EL OCH GASFÖRSÖRJNING 0-360 938 360 938 85510 VINDKRAFT 0-360 938 360 938 910 GEMENSAMMA LOKALER -4 522 000-35 159 929 30 637 929 777,5% 91000 FASTIGHETSFÖRV, FAST.SAMO 7 931 000 7 192 010 738 990 90,7% 91001 ENHET BYGG 0-58 429 58 429 91002 BESTÄLLNINGSARBETEN BYGG 4 248-4 248 91004 ENH DRIFT O SERV, ADM 0 98 259-98 259 Sida 2 av 4
Verksamhet Resultatlistor verksamhet 2014 11 Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde nov 91,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Nov Över-/underskott Förbrukn 91006 BESTÄLLNINGSARB FS 42 906-42 906 91008 ENHET STÄD, ADM 1 456 000 986 700 469 300 67,8% 91009 LOKALVÅRD INTERN UTB 52 000 3 363 48 637 6,5% 91010 LOKALVÅRD EXTRA STÄD -1 508 000-1 125 711-382 289 74,6% 91011 ARBETSLOKALER DRIFT 4 881 000 3 410 570 1 470 430 69,9% 91012 ARBETSLOKALER AVHJ UNDH 934 000 878 311 55 689 94,0% 91013 ARBETSLOKALER PLANERAT UH 3 731 571 1 725 967 2 005 604 46,3% 91014 ARBETSLOKALER KAPITALKOST 4 193 779 3 799 322 394 457 90,6% 91015 ARBETSLOKALER INTÄKTER -10 197 000-10 151 263-45 737 99,6% 91016 FÖRVALTN.LOKALER DRIFT 8 146 000 6 095 741 2 050 260 74,8% 91017 FÖRV.LOKALER AVHJ UNDERHÅ 1 909 000 1 864 538 44 462 97,7% 91018 FÖRV.LOKALER PLANERAT UH 1 717 571 1 844 344-126 773 107,4% 91019 FÖRV.LOKALER KAPITALKOSTN 7 006 802 6 354 255 652 547 90,7% 91020 FÖRVALTN.LOKALER INTÄKTER -19 716 000-19 767 747 51 747 100,3% 91021 FÖRHYRDA LOKALER DRIFT 1 474 700 1 091 933 382 767 74,0% 91022 FÖRHYRDA LOKALER AVHJ UH 1 000 537 463 53,7% 91023 FÖRHYRDA LOKALER PLAN UH 204 000 40 310 163 690 19,8% 91024 FÖRHYRDA LOK KAPITALKOSTN 555 778 509 973 45 805 91,8% 91025 FÖRHYRDA LOKALER INTÄKTER -827 000-1 716 253 889 253 207,5% 91026 GYMNASIELOKALER DRIFT 5 773 000 4 030 793 1 742 207 69,8% 91027 GYMNASIELOKALER AVHJ UH 1 993 000 1 588 790 404 210 79,7% 91028 GYMNASIELOKALER PLAN UH 3 124 571 2 920 076 204 495 93,5% 91029 GYMNASIELOK KAPITALKOSTN 19 385 570 17 952 088 1 433 482 92,6% 91030 GYMNASIELOKALER INTÄKTER -45 685 000-43 886 900-1 798 100 96,1% 91031 FRITIDSLOKALER DRIFT 4 669 000 2 915 937 1 753 063 62,5% 91032 FRITIDSLOKALER AVHJ UH 1 210 000 1 071 537 138 463 88,6% 91033 FRITIDSLOKALER PLAN UH 1 317 300 1 366 095-48 795 103,7% 91034 FRITIDSLOK KAPITALKOSTN 17 515 884 15 206 420 2 309 464 86,8% 91035 FRITIDSLOKALER INTÄKTER -29 969 000-27 627 310-2 341 690 92,2% 91036 OMSORGSLOKALER DRIFT 3 364 000 1 912 867 1 451 133 56,9% 91037 OMSORGSLOKALER AVHJ UH 1 573 000 673 173 899 827 42,8% 91038 OMSORGSLOKALER PLAN UH 1 815 571 1 031 555 784 016 56,8% 91039 OMSORGSLOK KAPITALKOSTN 3 884 762 3 460 194 424 568 89,1% 91040 OMSORGSLOKALER INTÄKTER -8 880 000-8 201 126-678 874 92,4% 91041 SKOLLOKALER DRIFT 26 948 500 20 577 439 6 371 061 76,4% 91042 SKOLLOKALER AVHJ UH 6 337 000 5 136 475 1 200 525 81,1% 91043 SKOLLOKALER PLANERAT UH 5 271 571 3 297 322 1 974 250 62,5% 91044 SKOLLOKALER KAPITALKOSTN 29 264 006 26 412 337 2 851 669 90,3% 91045 SKOLLOKALER INTÄKTER -71 642 000-66 969 506-4 672 494 93,5% 91046 FÖRSKOLELOKALER DRIFT 7 719 800 7 559 344 160 456 97,9% 91047 FÖRSKOLELOKALER AVHJ UH 3 356 000 2 398 834 957 166 71,5% 91048 FÖRSKOLELOKALER PLAN UH 7 790 571 2 599 017 5 191 554 33,4% 91049 FÖRSKOLELOK KAPITALKOSTN 20 234 342 17 853 337 2 381 005 88,2% 91050 FÖRSKOLELOKALER INTÄKTER -32 836 000-30 091 907-2 744 093 91,6% 91051 GEMENSAMHETSANL DRIFT 0-124 335 124 335 91052 GEMENSAMHETSANL AVHJ UH 4 000 4 000 Sida 3 av 4
Verksamhet Resultatlistor verksamhet 2014 11 Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde nov 91,67% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Nov Över-/underskott Förbrukn 91054 LANTEGENDOMAR DRIFT 407 500 55 782 351 718 13,7% 91055 LANTEGENDOMAR AVHJ UH 42 000 29 460 12 540 70,1% 91056 LANTEGENDOMAR PLAN UH 25 000 154 901-129 901 619,6% 91057 BIDRAG T. ENSKILDA VÄGAR 99-99 91058 LANTEGENDOMAR KAPITALKOST 376 165 344 818 31 347 91,7% 91059 LANTEGENDOMAR INTÄKTER -1 553 000-1 703 643 150 643 109,7% 91060 REGL. O SANER.FAST DRIFT 443 000 61 333 381 667 13,8% 91061 REGL O SAN FAST AVHJ UH 26 000 13 456 12 544 51,8% 91062 REGL O SAN FAST PLAN UH 7 000 7 309-309 104,4% 91063 REGL O SAN FAST KAP.KOSTN 188 432 172 729 15 703 91,7% 91064 REGL O SAN FAST INTÄKTER -1 878 000-1 857 084-20 916 98,9% 91065 BOSTADSRÄTTER DRIFT 4 686 200 3 920 823 765 377 83,7% 91066 BOSTADSRÄTTER AVHJ UH 367 000 443 930-76 930 121,0% 91067 BOSTADSRÄTTER PLAN UH 97 000 1 120 082-1 023 082 1154,7% 91068 BOSTADSRÄTTER KAP.KOSTN 54 667 50 112 4 555 91,7% 91069 BOSTADSRÄTTER INTÄKTER -4 996 000-4 637 323-358 677 92,8% 91070 BOSTÄDER DRIFT 1 277 000 771 144 505 856 60,4% 91071 BOSTÄDER AVHJ UH 498 000 192 421 305 579 38,6% 91072 BOSTÄDER PLAN UH 452 574 551 069-98 495 121,8% 91073 BOSTÄDER KAPITALKOSTN 873 813 215 719 658 094 24,7% 91074 BOSTÄDER INTÄKTER -1 402 000-1 253 494-148 506 89,4% 920 GEMENSAMMA VERKSAMHETER 15 204 000 12 761 358 2 442 642 83,9% 92070 IT PERSONAL LOKAL 2 564 000 107 098 2 456 902 4,2% 92071 IT-STRATEG 0-57 215 57 215 92073 VIDAREFAKTURERING -2 164 000 112 716-2 276 716-5,2% 92074 DATOR SOM TJÄNST EXTERNT 12 100-12 100 92075 FÖRMEDLADE INKÖP 0-316 417 316 417 92078 TELEFONI -400 000-252 240-147 760 63,1% 92079 DATORN SOM TJÄNST 0-58 171 58 171 92080 FÖRVALTNINGSLEDNING 2 418 000 1 936 206 481 794 80,1% 92081 ADMINISTRATIVA AVD 4 976 000 4 242 947 733 053 85,3% 92082 ENHET UPPHANDLING 2 594 000 2 879 122-285 122 111,0% 92083 FÖRSÄKRING-/SKADEVERKSAMH 0 601 195-601 195 92084 E-HANDEL -174 244 174 244 92085 ENHET FÖRRÅD, ADM 4 276 000 4 326 275-50 275 101,2% 92087 FÖRRÅDSSERVICE 0-464 160 464 160 92089 SAMLASTNINGSCENTRAL 330 000 653 323-323 323 198,0% 92090 ENHET TRANSPORT, ADM 11 288 000 9 822 242 1 465 758 87,0% 92092 LEASINGVERKSAMHET -7 453 000-6 702 430-750 570 89,9% 92093 TRANSPORTTJÄNSTER -3 835 000-4 055 914 220 914 105,8% 92095 ENHET VERKSTAD, ADM 5 364 000 4 787 057 576 943 89,2% 92097 VERKSTADSSERVICE -5 364 000-5 226 606-137 394 97,4% 92098 VERKSTADSSERVICE, EXTERNT 50 610-50 610 92099 BILPOOLEN KV MAGISTERN 610 000 540 204 69 796 88,6% Sida 4 av 4
Investeringsbudget SF 2014 PROGNOS Kategori TOTAL BUDGET 2014 Utfall Kvarstående BERÄKNAD TOTALT Utfall i Kvarstående Avslutade Påg proj jan-sept medel FÖRBRUKN beräkn utfall 2014 % av medel projekt Överförs efter SEPT okt-dec budget per sista dec under 2014 till 2015 Förskolelokaler 40 765 23 096 17 669 3 829 26 925 66,0% 13 840 2 329 11 511 Skollokaler 44 022 22 465 21 558 17 460 39 925 90,7% 4 098 121 3 977 Fritidslokaler 38 972 11 817 27 155 11 026 22 843 58,6% 16 129 1 154 14 974 Förvaltningslokaler 65 832 11 147 54 684 4 165 15 312 23,3% 50 519-1 067 51 587 Fastighet övrigt 3 688 935 2 753 500 1 435 38,9% 2 253-935 3 188 Gatuverksamhet 77 728 14 926 62 802 17 499 32 425 41,7% 45 303-3 928 49 231 Gång- och cykelvägar 21 999 1 763 20 236 3 995 5 758 26,2% 16 241-159 16 400 Parkering 6 629 223 6 406 174 397 6,0% 6 232 0 6 232 Trafiksäkerhetsåtgärder 3 595 52 3 543 422 474 13,2% 3 121 397 2 723 Friluftsverksamhet 6 045 2 918 3 127 1 387 4 306 71,2% 1 739-359 2 098 Miljöåtgärder 2 734-225 2 959 0-225 -8,2% 2 959 552 2 407 Parkverksamhet 19 749 4 210 15 539 3 502 7 712 39,1% 12 037 1 677 10 360 Infra övrigt 24 078 883 23 195 3 457 4 339 18,0% 19 739-22 19 761 Prod övrigt 5 758 1 529 4 229 3 332 4 860 84,4% 898 215 682 SF Övrigt 1 812 732 1 080 1 058 1 790 98,8% 22 22-0 SUMMA exkl räntabla 363 406 96 471 266 935 71 806 168 277 46,3% 195 129-0 195 129 Räntabla investeringar 93 730 23 421 70 309 21 000 44 421 47,4% 49 309 0 49 309 SUMMA inkl räntabla 457 136 119 892 337 244 92 806 212 698 46,5% 244 438-0 244 438 Sida 1 av 1