Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015
Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Personal... 7 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 7 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 7 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 8 Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(8)
Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 10 713 8 497 10 713 0 Personalkostnader -54 729-48 594-48 594 0 Övriga kostnader -30 677-22 641-22 641 0 Totalt -74 693-62 738-74 693 0 Kommunstyrelsen räknar med att hålla budget, även om det ser väldigt olika ut på enheterna. Vissa har svårare än andra att hålla budget p.g.a. oförutsedda utgifter m.m. Vakanta tjänster minskar eventuellt budgetunderskott, men är inte hållbart i längden då arbetsuppgifter inte utförs i den utsträckning som önskas. Integrationen kommer att få ett överskott då projekten kommit igång sent under året. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Utfallet är 84 mot riktpunkt 83, men alla intäkter är inte redovisade ännu. Några avdelningar har dock svårt att hålla budget, medan andra har något bättre utfall. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(8)
Kommunstyrelsen räknar med att kunna hålla budgeten även om det kommer att bli svårt för vissa enheter. Dubbla chefslöner, ökade kostnader för konsulttjänster m.m. innebär att det blir svårt att hålla ramarna. Men vakanta tjänster och allmän återhållsamhet kan bidra till att ramarna hålls. Integrationen kommer att ge ett överskott då projekten kommit igång sent under året. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Kommunledning Intäkter 0 4 4 0 Personalkostnader -5 893-5 543-6 493-600 Övriga kostnader -9 136-7 468-9 636-500 Totalt -15 029-13 011-16 129-1 100 Kommunledning kommer att överskrida budgeten med ca 600 tkr p.g.a. dubbla löner för kommundirektör och socialchef under året. Övriga kostnader för bland annat konsulttjänster ökar och prognosen är -500 tkr. Totalt en prognos på -1 100 tkr. Detta måste hämtas hem av övriga enheter om prognosen om att klara budget för kommunstyrelsen ska hålla. Administrativa Intäkter 4 083 3 368 4083 0 Personalkostnader -11 954-11 393-11954 0 Övriga kostnader -5 732-4 291-5732 0 Totalt -13 603-12 316-13603 0 Den administrativa enhetens utfall ser normalt ut. Men... Intäkter från bolagen för informationstjänster och sekretariat kommer inte att motsvara budget 2015. Inom växel och servicefunktioner finns en eftersläpning av interna intäkter. Extra belastning för växel och telefonitjänster p g a byte av operatör och leveratör. Vakanshållning av tjänst under hösten inom kommunikation. Kostnaden för politikerutbildningen och fullmäktigesekreterare märks särskilt första delen av året (utjämnas sedan för varje månad som går under hösten) för konto Kommunfullmäktige. En förtroendevald får avgångsersättning under året. Integrationssamordningen kommer att ge stort överskott för 2015. Målet och prognosen är i dagsläget att kunna hålla budget totalt sett inom avdelningen. Integration Intäkter 0 771 771 771 Personalkostnader -202-383 -500-298 Övriga kostnader -2 798-99 -1000 1798 Totalt -3000 289 729-2271 Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(8)
Ekonomi Intäkter 1 086 511 811-275 Personalkostnader -6 082-4 801-5 800 282 Övriga kostnader -2 506-2 635-2 900-394 Totalt -7 502-6 925-7 889-387 Ekonomienheten kommer ha svårt att hålla budget. Detta då speciellt inköpsverksamheten tar en hel del kostnader som borde hämtas hem från övriga organisationen. Intäkterna blir inte de budgeterad p.g.a. att ekonom som skulle delvis finansieras av integrationen har slutat. Detta innebär dock minskade personalkostnader. Övriga kostnader har också påverkats i och med införandet av Visma Proceedo och uppgraderingen av Agresso, även om de flesta utgifterna där är investeringsutgifter. Ökade IT-kostnader försämrar också resultatet. Intäkter för glesbygdsservicen återsöks vid årets slut och påverkar utfallet i oktober. Personal Intäkter 300 67 300 0 Personalkostnader -7 113-5 860 7113 0 Övriga kostnader -2 177-1 656 2177 0 Totalt -8 990-7 449 8990 0 Klarar budgeten precis på total nivå. Friskvården är fortsatt ett problem då den är underfinansierad. Där är 133% av budgeten förbrukad efter 10 månader. Budgeten för PA-enheten överskrids återigen (86% mot riktmärke 83%) vilket är oroväckande. Även Personalutbildning och Fackligt förtroendevalda överskirder budget. IT Intäkter 4 000 2 096 Personalkostnader -4 544-3 932 Övriga kostnader -4 364-3 470 Totalt -4 908-5 306 Räddningstjänst Intäkter 1 244 1 310 Personalkostnader -15 454-13 802 Övriga kostnader -2 110-1 906 Totalt -16 320-14 397 Inga oförutsedda kostnader har förekommit denna månad, Något högre personalkostnader på grund av kortvariga sjukskrivningar har förekommit. Organisations diskussioner pågår med politik och kommunledning. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(8)
Näringsliv- och arbetsmarknad Intäkter 0 370 370 0 Personalkostnader -3 487-2 880-3 487 0 Övriga kostnader -1 854-1 117-2 224 0 Totalt -5 341-3 626-5 341 0 Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Kommunledning 4 469 3 Ekonomiavdelning 0 930 IT-avdelning 0-1 936 Administrativ avdelning 0-445 Räddningstjänst 4 000-781 Totalt 8 469-4 094 48% Investeringsmedlen har förbrukats till 48 procent och stor del av detta på ekonomiavdelningen är till införande av Visma Proceedo och uppgradering av Agresso. IT-avdelningen har investerat i kommunikationsutrustning i Åkrahäll, en redundant central kommunikationsutrustning har anskaffats, anskaffning av nya hårddiskar för lagring av filer för G och H, byte av virtuella servrar har utförts under året enligt plan och byte av servrar för Arc-Gis. Det kvarstår att byta kommunikationsutrustningar enligt plan. Fyra mnkr är avsatta för släckbil till räddningstjänsten. Ett första belopp på ca 650 tkr har betalats in för denna, men merparten av utgifterna kommer först nästa år. Resterande belopp bör föras över till nästa års investeringsbudget för att täcka dessa utgifter. Avtalstrohet Avtalstrohet Målet om 95 procents avtalstrohet nås inte och utfallet är sämre än i augusti. Beloppen är små men får stor effekt. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(8)
Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 41 47 88 2 3 5 Totalt 41 47 88 2 3 5 Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktalet avser september månad och ökar nu då sommarmånaderna är över. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro 5 personer har uppnått 6 tillfällen eller mer de senaste 12 månaderna. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(8)
Sjukskrivning 28 dagar eller mer Kommunstyrelseförvaltningen har ingen långtidssjukfrånvaro. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(8)