Delårsrapport tertial 1 2015 DalsEds kommun
Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 5 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 7 4 INVESTERINGSBUDGET... 8 5 RESULTATBUDGET... 9 6 FINANSIERINGSBUDGET... 10 7 BALANSBUDGET... 11 8 KONCERN... 12 9 BEFOLKNINGSUTVECKLING... 12 10 ARBETSMARKNAD... 13 11 FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE... 14 DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 2(14)
1 DRIFTBUDGET Nämnder och styrelser lämnar prognos för utfall avseende budget 2015. Belopp i tkr utfall 2014 budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Nämnd Kommunfullmäktige 451 504 504 0 varav Kommunfullmäktige 83 107 107 0 varav Revision 368 397 397 0 Valnämnden 78 5 5 0 Kommunstyrelsen 37 457 39 359 38 770 589 varav kapitalkostnader renhållningsverksamhet 234 0 0 0 varav kapitalkostnader VAverksamhet 1 699 0 0 0 varav kapitalkostnader övrig verksamhet 5 623 0 0 0 varav objektsreserv kapitalkostnader 1 035 927 527 400 varav KS anslag för gemensamt ansvar Utsikten 0 2 300 2 300 0 varav KS anslag för gemensamt ansvar IFO 0 2 000 2 000 0 varav KS rekrytering ny kommunchef 0 200 200 0 varav KS oförutsedda utgifter 50 150 150 0 varav central löneökningspott 0 300 300 0 varav övrig verksamhet 28 816 33 482 33 293 189 Kommunstyrelsen Teknik & Service 1 312 3 723 3 723 0 Plan och byggnadsnämnden 1 573 1 727 1 727 0 FOKUSnämnden 110 803 115 630 116 199 569 Socialnämnden 100 932 105 108 105 108 0 Summa nämnder 249 982 266 056 266 036 20 DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 3(14)
Belopp i tkr Finansverksamhet utfall 2014 budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Arbetsgivaravgifter 50 866 52 028 52 028 0 Avtalsförsäkringar 342 348 2 052 2 400 Pensionskostnader 18 309 16 673 17 916 1 243 Personalomkostnadspåslag (PO) 65 241 63 686 63 686 0 Intern ränta 6 195 7 015 7 015 0 Ränteintäkter 188 210 20 190 Räntekostnader 2 801 4 000 3 000 1 000 Summa finansverksamhet 694 2 138 171 1 967 Skatteintäkter 168 316 175 082 174 777 305 Preliminär slutavräkning innevarande år 33 769 381 388 Definitiv slutavräkning föregående år 507 0 0 0 Inkomstutjämningsbidrag/avgift 67 788 69 563 70 056 493 Kostnadsutjämningsavgift/bidrag 4 965 8 073 7 863 210 Regleringsavgift/bidrag 1 102 864 184 1 048 Strukturbidrag 494 494 495 1 Generellt statsbidrag 0 0 357 357 LSSutjämning 2 646 5 271 5 299 28 Kommunal fastighetsavgift 9 677 9 718 9 715 3 Summa skatter och statsbidrag 254 514 269 834 268 759 1 075 Årets resultat 3 838 1 640 2 552 912 I ovanstående tabell redovisas nämndernas prognoser för helår 2015. Prognosen visar ett positivt resultat på 2 552 tkr och ett överskott mot budget på 912 tkr. I prognosresultatet ingår återbetalning av premier från AFAförsäkring år 2004 på 2 400 tkr samt att hela anslaget för gemensamt ansvar Utsikten gymnasieskola och gemensamt ansvar IFOverksamheten nyttjas tillfullo under året (totalt 4 300 tkr). Om så inte blir fallet så förbättras resultatet i motsvarande omfattning. DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 4(14)
2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1 Finansförvaltning Finansförvaltningens prognos visar totalt ett överskott mot budget om 892 tkr. Kostnaderna för den individuella delen för 2014 blev 497 tkr högre än den prognos som erhölls från pensionsbolaget, denna post måste hanteras i bokslutet. Kostnaderna för pensionerna ökar genom att diskonteringsräntan troligen höjs med 0,5 % under 2015. Avsättningsbeloppet i balansräkningen beräknas öka med 746 tkr. För pensionsskulden utanför balansräkningen sker också en uppjustering, denna påverkar dock inte resultatet för 2015. Nya beräkningar över skatteutfallet har erhållits från SKL i april och visar på ett sämre utfall än budgeterat med 1 075 tkr. Genom förskjutningar i investeringsanslagen samt låg räntenivå beräknas ett överskott mot budget på c:a 1 000 tkr för räntekostnaderna. Samtidigt förväntas ränteintäkterna ge ett underskott mot budget på c:a 190 tkr p.g.a. nollränta. Efter beslut från AFA Försäkrings styrelse 26 mars så är premien för år 2004 fastställd till noll (0 %) för AGSKL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. För DalsEds del innebär det premieinbetalningar på c:a 2,4 mkr för detta året som kommer återbetalas. Kommunfullmäktige Prognosen visar ett utfall i enlighet med budgetanslag. Kommunstyrelsen Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på totalt 589 tkr. AME överskott med 400 tkr. Friskvårdsplanering finansieras via bidrag från Samordningsförbundet istället för budgeterade medel. Planeringssekreterare underskott med 61 tkr främst p.g.a. att hyran för MCmuséet delvis är ofinansierad. Kapitalkostnader ekonomichef överskott med 400 tkr p.g.a. att projekt har förskjutits i tid. Personalchef överskott med 100 tkr till följd av lägre bemanning än beräknat. Bostadsanpassning underskott med 200 tkr. Här har 15 st. ansökningar redan inkommit, varav 5 st. större vilket medför underskottet. Överförmyndare underskott med 50 tkr p.g.a. dubblering av politikerarvode under två månader samt ökad volym. Kommunstyrelsen Teknik & Service Prognosen visar ett utfall i enlighet med budgetanslag. Fastighetsförvaltare underskott med 275 tkr beräknas då hyra för Hagaskolan minskats till följd av rivningen av Bildhuset. Även utebliven hyresintäkt för Westbergafastigheten påverkar negativt. Skogsansvarig överskott med 275 tkr beräknas då avverkning i samband med exploatering av Orrvägen ger ett större överskott än budgeterat. DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 5(14)
Plan och byggnadsnämnden Prognosen visar ett utfall i enlighet med budgetanslag. FOKUSnämnden Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget på 570 tkr. Politisk verksamhet underskott med 30 tkr. Utsiktens gymnasieskola Hotell o Turism underskott med 620 tkr Utsiktens gymnasieskola IMprogrammet underskott med 300 tkr Kapitalkostnader totalt för FOKUSförvaltningen underskott med 120 tkr p.g.a. kortare avskrivningstider än beräknat. Obligatorisk särskola kan eventuellt ge ett överskott med 500 tkr. Förskoleverksamhet här finns ett mindre underskott för personalkostnader som täcks genom ökade intäkter (avgifter samt bidrag från bl.a. Migrationsverket) Grundskolan här finns ett mindre underskott för personalkostnader som täcks genom ökade intäkter (bidrag från Migrationsverket m.m.) Förvaltningen har tagit fram följande åtgärdsförslag för att komma i balans 2015: 1. Fler elever till Utsiktens gymnasieskola (HT) ger ökade intäkter. 21 elever av 30 är antagna. Ekonomisk effekt är +450 tkr. Inga konsekvenser för verksamheten. 2. Minska det centrala anslaget för kompetensutveckling. Ekonomisk effekt är +60 tkr. Konsekvenserna är att det finns mindre utrymme för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Totala anslaget för kompetensutveckling är 450 tkr, varav 261 tkr finns centralt. 3. Minska anslaget för driftprojekt. Ekonomisk effekt är +60 tkr. Konsekvenserna är att det blir minskade möjligheter att delta i driftprojekt under 2015. Totala anslaget är 150 tkr, varav 11 tkr har hittills använts. FOKUSnämnden har behandlat underlaget 20150520 och godkänt förslaget till åtgärder för att komma i balans 2015 med undantag av det minskade anslaget för kompetensutveckling. FOKUSnämnden uppdrog samtidigt till förvaltningschefen tillsammans med verksamhetsansvariga i FOKUSförvaltningen diskutera hur man kan ta fram åtgärder för att möta osäkerheten avseende elevintäkter Utsikten samt att inkomma med alternativa åtgärder motsvarande 60 tkr rörande kompetensutveckling. Socialnämnden Prognosen visar ett utfall i enlighet med budgetanslag. Förvaltningsledning överskott med 800 tkr. Här är det kostnaderna för färdtjänst och lönekostnaderna för flexteamet som förväntas bli 400 tkr respektive 400 tkr lägre än budgeterat. IFO underskott med 200 tkr. Bedömningen är att kostnaderna för försörjningsstöd kommer bli 700 tkr lägre än budgeterat samt att lönekostnaderna för stödet blir 300 tkr högre än budgeterat och att kostnaderna för institutionsplaceringar troligen kommer bli 600 tkr dyrare än budgeterat. DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 6(14)
Äldreomsorg boende överskott med 51 tkr beroende på att intäkterna är högre än beräknat. Äldreomsorg hemvård ingen budgetavvikelse. Hemsjukvården underskott med 306 tkr. Här är det dels kostnaderna för personal och hjälpmedel inom rehab som blivit 200 tkr högre och dels att förflyttning av 0,25 tjänst gällande arbetsledning inom sjuksköterskeorganisationen som inte kommer att vara genomfört under första halvåret vilket får en negativ ekonomisk effekt om 106 tkr. LSS bostad och daglig verksamhet underskott med 415 tkr, varav 345 tkr beror på att uthyrning av en plats på Kronan inte kommer att kunna genomföras då man förväntas få en ny vårdtagare som behöver platsen i början av 2016. Övrigt underskott om 70 tkr beror på utökning av en plats på Novabo. LASS Assistans och övriga insatser överskott med 70 tkr beroende på att intäkter för personlig assistans förväntas bli något högre än budgeterat. Då ovanstående differenser tar ut varandra och det totala anslaget ser ut att räcka till planeras i nuläget inga åtgärder. 3 KOMMUNCHEFSDIALOG Det beräknade utfallet följer inte budget. FOKUSnämnden redovisar prognostiserat underskott och förvaltningschefen har, i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna, att informera kommunchefen vid budgetdialog. Utifrån kommunens uppföljningsrutin som innebär uppföljning varje månad, ska åtgärdsplaner för att komma i balans redovisas. Åtgärdsplanerna ska följas upp varje månad och resultatet redovisas i samband med tertialoch delårsbokslut. DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 7(14)
4 INVESTERINGSBUDGET Inga avvikelser har signalerats förutom ombyggnation grundskolor där största delen av investeringen kommer att ske under 2016 samt att i denna prognos så har inte KS objektsreserv ianspråktagits med mera än 35 tkr för helåret. Om anslaget för KS objektsreserv nyttjas under året så behöver upplåning göras avseende exploatering Årbol, vilket kommunfullmäktige redan tagit beslut om. Total budget inklusive överföring från 2014 samt tilläggsbudgetering för exploatering Årbol uppgår till 49,4 mkr. Belopp i tkr Budget 2015 inkl. överfört från 2014 Prognos 2015 Kommunstyrelse 8 710 3 010 varav ITenheten 660 660 varav Räddningstjänst 1 493 1 493 varav anslag för inventarier 1 647 1 647 varav Objektsreserv KS 5 735 35 varav Objektsreserv KSordf 840 840 varav investeringsbidrag m.m. 1 665 1 665 KS Teknik & Service 38 760 28 760 varav Vatten och avloppsverksamhet 1 451 1 451 varav Renhållningsverksamhet 200 200 varav Fastighetsenhet 28 689 18 689 varav Exploatering 5 570 5 570 varav övrigt skattefinansierad verksamhet 2 850 2 850 Plan & byggnadsnämnden 149 149 FOKUSnämnden 480 480 Socialnämnden 1 345 1 345 SUMMA INVESTERINGAR ENLIGT PLAN 49 444 33 744 DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 8(14)
5 RESULTATBUDGET Belopp i tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Verksamhetens intäkter 117 208 98 754 101 154 Verksamhetens kostnader 352 393 349 079 350 702 Avskrivningar 12 709 14 079 13 679 Verksamhetens nettokostnader 247 894 264 404 263 227 Skatteintäkter 168 316 175 081 174 777 Slutavräkning skatteintäkter 474 769 381 Generella statsbidrag och utjämning 76 994 84 265 83 886 Fastighetsavgift 9 677 9 718 9 715 Finansiella intäkter 228 210 20 Finansiella kostnader 3 009 4 000 3 000 Resultat före extraordinära poster 3 839 1 640 2 552 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 3 839 1 640 2 552 Finansiellt mål 2 % 1,5% 0,6% 0,9% DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 9(14)
6 FINANSIERINGSBUDGET Belopp i tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter 117 208 98 754 101 154 Verksamhetens kostnader 352 393 349 079 350 702 Verksamhetens nettokostnader 235 185 250 325 249 548 Skatteintäkter och intäkter av bidrag 254 514 269 834 268 759 Finansiella intäkter 228 210 20 Finansiella kostnader 3 009 4 000 3 000 Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Verksamhetsnetto 16 548 15 719 16 231 INVESTERINGAR Inköp av materiella tillgångar 18 056 41 860 43 744 Avyttrade materiella tillångar 126 Inköp av finansiella tillgångar Avyttrade finansiella tillångar Investeringsnetto 17 930 41 860 43 744 FINANSIERING Utlåning/ökning långfristiga fordringar Återbetald utlåning Långfristig upplåning 13 750 29 800 29 800 Amortering 18 224 4 459 1 928 Kortfristig upplåning Amortering 11 800 Utdelning Finansieringsnetto 4 474 25 341 16 072 Justering för rörelsekapitalets förändring Ökn(+)/minskn() pensionsskuld 1 805 121 374 Ökn(+)/minskn() avsättning tipp Ökn(+)/minskn() övriga avsättningar Ökn()/minskn(+) kortfristiga fordringar 3 388 Ökn(+)/minskn() kortfristiga skulder 10 000 Förändring av likvida medel 2 561 679 11 067 Likvida medel vid årets början 26 774 19 468 29 335 Likvida medel vid årets slut 29 335 18 789 18 268 DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 10(14)
7 BALANSBUDGET Belopp i tkr Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 256 955 284 378 287 020 Finansiella anläggningstillgångar 13 011 13 006 13 011 Omsättningstillgångar Fordringar 28 974 25 490 28 974 Kassa och bank 29 335 18 789 18 268 Summa tillgångar 328 275 341 663 347 273 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 157 133 155 162 159 686 därav årets resultat 3 839 1 640 2 552 Avsättningar 5 777 5 781 6 151 Skulder Långfristiga skulder 92 189 117 544 120 061 Kortfristiga skulder 73 176 63 176 61 376 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 328 275 341 663 347 273 Ansvarsförbindelse pensioner 128 970 126 900 126 484 Soliditet exklusive ansvarsförbindelse 47,9% 45,4% 46,0% Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 8,6% 8,3% 9,6% DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 11(14)
8 KONCERN I koncernen DalsEd ingår förutom kommunen även bostadsbolaget Edshus AB. Edshus AB räknar med ett överskott på ca 0,6 Mkr, vilket är i linje med budget. Antalet outhyrda lägenheter per 30 april 2015 var 5 st., vilket motsvarar en vakansgrad på 1,2 %. Det totala lägenhetsbeståndet uppgår till totalt 423 st. 9 BEFOLKNINGSUTVECKLING Under 2013 skedde ett trendbrott i kommunen då befolkningen ökade med hela 75 personer från att ha stadigt minskat de senaste tio åren innan, detta fortsatte även under 2014 med en ökning på 24 personer. Antalet invånare var således 4 764 personer per 31 december 2014. Enligt kommunens egna invånarregister (KIR) ligger kommunen på 4 786 invånare i slutet av april 2015, vilket är en ökning med ytterligare 22 personer från årets början. Antalet invånare per 1 november har stor betydelse för intäkter från skatter och bidrag, framförallt för det nästkommande kalenderåret. I budgetförutsättningarna för budget 2016 har vi räknat med 4 776 invånare per 1 november 2015. DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 12(14)
10 ARBETSMARKNAD DalsEds kommun har nu en arbetslöshet som ligger under rikssnittet både bland ungdomar och totalt. Kommunen arbetar just nu konkret med ett tiotal ungdomar under 25 år vilket utgör cirka en tredjedel av de arbetslösa ungdomarna under 25 år. Det är något färre än under förra året vilket är naturligt då det totalt är cirka 30 arbetslösa ungdomar i kommunen och arbetsförmedlingen arbetar med flertalet. Arbetsmarknaden har förbättrats nu under våren och arbetslösheten kommer troligen att fortsätta sjunka. Fortfarande är den norska arbetsmarknaden en stor möjlighet för de som vill och vågar. Arbetslösheten sjunker för tredje året i rad vilket är positivt. Arbetslösheten per 30 april (öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd) av arbetskraften 1664 år 7,2 %, 1824 år 11,1%. Arbetslöshet inkl andel i program 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jan 2014 Jan 2015 April 2015 DalsEd inkl andel i program 5,2% 8,3% 8,2% 9,9% 9,6% 9,3% 7,8% 7,2% Länet inkl andel i program 4,8% 7,4% 6,6% 8,6% 8,5% 8,3% 8,2% 7,7% Riket inkl andel i program 4,6% 7,1% 6,8% 8,7% 8,9% 8,6% 7,7% 7,1% DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 13(14)
11 FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I samband med budgetbeslut i december för budget 2015, plan 20162017 beslutades om resurstilldelning för 2015 enligt demografiförändringar för FOKUS och socialnämnden om 904 tkr respektive 983 tkr. Vid avstämning av definitivt utfall 1 januari 2015 så visar resursfördelningen att FOKUSnämnden enligt modellen skall tillskjutas ytterligare 457 tkr och socialnämnden 726 tkr. Då inga extra medel avsatts för detta samt att prognosen för skatter och bidrag är sämre än budgeterat så föreslås ingen ytterligare tilldelning till nämnderna under 2015. I övrigt har FOKUSnämnden att vidta åtgärder för att uppnå full följsamhet mot budget. Avstämning efter förslag enligt ovan: Ursprungligt prognosresultat + 2 552 tkr Anpassningsåtgärder FOKUSnämnden + 570 tkr Beräknat utfall efter anpassningsåtgärder + 3 122 tkr Prognos efter åtgärder ger ett resultat om +3 122 tkr, vilket innebär ett budgetöverskott med 1 482 tkr. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner prognos för kommunstyrelsen avseende tertial 1 år 2015. Kommunstyrelsen godkänner prognos för kommunstyrelsens teknik och service avseende tertial 1 år 2015. Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att komplettera månadsuppföljningen med statistik från IFOverksamheten enligt framtagen mall. Beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden skall komplettera månadsuppföljningen med statistik från IFOverksamheten. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att regelbundet följa upp nämndernas arbete för budgetföljsamhet utifrån kommunens rutiner och mallar för månadsuppföljning. Kommunfullmäktige godkänner prognosen för tertial 1 år 2015. Ed 20150522 Lars Hustoft Ekonomichef DalsEds kommun, Delårsrapport tertial 1 2015 14(14)
DALSEDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KS Datum: 20150505 Peder Koldéus D.nr: Budgetuppföljning per april 2015 (från nämnd till KS) Sammanfattning och konsekvensbeskrivning AME Överskott med 400. Friskvårdsplanering finansieras via bidrag från Samordningsförbundet istället för egna medel. Planeringssekr. Underskott främst pga att hyran för MCmuséet delvis är ofinansierad. (61 ) Kapitaltjänster (ekonomichef) Överskott förklaras av att projekt har förskjutits i tid. (+400 ) Personalchef Överskott till följd av lägre bemanning än beräknat. (+100 ) Bostadsanpassning 15 st ansökingar har redan inkommit, varav 5 st större vilket medför ett underskott på 200 Överförmyndare Dubblering av politikerarvode under två månader samt ökad volym ger ett underskott. (50 ) Åtgärder för att komma i balans 2015: Inga åtgärder föreslås. Ekonomiska effekter: KS egna förvaltning uppvisar en positiv prognosavvikelse med totalt 590. Förvaltningens beslutsförslag Då KS som helhet visar ett prognosöverskott föreslås att underskott enl. ovan finansieras inom egen ram. I tjänsten Peder Koldéus Kommunchef Bilaga: Resultatrapport 1, per nämnd och ansvar. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534 19000 5344072 S668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534 10550 2120001413 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se
DalsEd Budgetprognos: Kommunstyrelsen: Prognos 1: Utfall t.o.m April Beskrivning Aktuell budget 2015 Utfall 2015 April Budget 2015 April Automatisk prognos för hela året Manuell ändring prognos Prognos 2015 Avvik prognos Kommunstyrelsen 11 527 13 892 3 842 11 527 400 11 927 400 26 025 11 716 8 675 26 025 162 25 863 162 kostnader 24 861 8 491 8 287 24 861 28 24 833 28 39 359 6 315 13 120 39 359 590 38 770 590 2010 Kommunstyrelsens ordf. 0 0 0 0 0 0 0 1 132 447 377 1 132 0 1 132 0 kostnader 4 763 38 1 588 4 763 0 4 763 0 5 895 484 1 965 5 895 0 5 895 0 2110 Kommunchef 45 1 825 15 45 0 45 0 4 542 1 532 1 514 4 542 0 4 542 0 kostnader 3 783 2 523 1 261 3 783 0 3 783 0 8 279 2 230 2 760 8 279 0 8 279 0 2120 AMEchef 5 772 5 633 1 924 5 772 400 6 172 400 5 764 4 813 1 921 5 764 0 5 764 0 kostnader 3 239 2 357 1 080 3 239 0 3 239 0 3 231 1 537 1 077 3 231 400 2 831 400 2121 Integrationsansvarig 1 590 3 988 530 1 590 0 1 590 0 382 235 127 382 0 382 0 kostnader 1 208 8 403 1 208 0 1 208 0 0 3 745 0 0 0 0 0 2310 Ekonomichef 1 252 467 417 1 252 0 1 252 0 3 450 1 114 1 150 3 450 0 3 450 0 Rapportmall: Resultatrapport 1 (förkortat till hela 1000tals kr) 5. mai 2015 kl 09.18 Sida 1
DalsEd Budgetprognos: Kommunstyrelsen: Prognos 1: Utfall t.o.m April Beskrivning Aktuell budget 2015 Utfall 2015 April Budget 2015 April Automatisk prognos för hela året Manuell ändring prognos Prognos 2015 Avvik prognos kostnader 2 643 659 881 2 643 0 2 643 0 4 841 1 306 1 614 4 841 0 4 841 0 2315 Ekonomichef kap.kostn. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kostnader 927 0 309 927 400 527 400 927 0 309 927 400 527 400 2150 ITchef 774 224 258 774 0 774 0 2 695 912 898 2 695 0 2 695 0 kostnader 2 396 752 799 2 396 0 2 396 0 4 317 1 440 1 439 4 317 0 4 317 0 2510 Planeringssekreterare 300 732 100 300 0 300 0 257 0 86 257 112 145 112 kostnader 1 514 1 210 505 1 514 173 1 687 173 1 471 478 490 1 471 61 1 532 61 2410 Personalchef 136 219 45 136 0 136 0 2 380 665 793 2 380 100 2 280 100 kostnader 1 562 21 521 1 562 0 1 562 0 3 806 466 1 269 3 806 100 3 706 100 2610 Räddningschef 921 221 307 921 0 921 0 3 758 1 246 1 253 3 758 0 3 758 0 kostnader 2 195 655 732 2 195 0 2 195 0 5 032 1 681 1 677 5 032 0 5 032 0 2920 Ansvarig bostadsanpassning Rapportmall: Resultatrapport 1 (förkortat till hela 1000tals kr) 5. mai 2015 kl 09.18 Sida 2
DalsEd Budgetprognos: Kommunstyrelsen: Prognos 1: Utfall t.o.m April Beskrivning Aktuell budget 2015 Utfall 2015 April Budget 2015 April Automatisk prognos för hela året Manuell ändring prognos Prognos 2015 Avvik prognos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kostnader 379 35 126 379 200 579 200 379 35 126 379 200 579 200 2160 Hälsosamordnare 327 453 109 327 0 327 0 540 184 180 540 0 540 0 kostnader 122 199 41 122 0 122 0 335 70 112 335 0 335 0 2115 Näringslivschef 60 100 20 60 0 60 0 382 137 127 382 0 382 0 kostnader 79 6 26 79 0 79 0 401 43 134 401 0 401 0 2910 Överförmyndare 350 30 117 350 0 350 0 744 434 248 744 50 794 50 kostnader 51 29 17 51 0 51 0 445 432 148 445 50 495 50 Rapportmall: Resultatrapport 1 (förkortat till hela 1000tals kr) 5. mai 2015 kl 09.18 Sida 3
DALSEDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KS Teknik & Service Datum: 20150505 Roland Kindslätt D.nr: Budgetuppföljning per april 2015 ( KS Teknik&Service) Sammanfattning och konsekvensbeskrivning Fastighetsförvaltare Underskott med 275 beräknas då hyra för Hagaskolan minskats till följd av rivningen av Bildhuset. Även utebliven hyresintäkt för Westberga fastigheten påverkar negativt. Skogsansvarig Överskott med 275 beräknas då avverkning i samband med exploatering av Orrvägen ger ett större överskott än budgeterat. Åtgärder för att komma i balans 2015: Inga åtgärder föreslås. Ekonomiska effekter: Totalt uppvisat KS Teknik& Service ingen avvikelse jmf. budget Förvaltningens beslutsförslag Då KS Teknik& Service som helhet inte visar någon avvikelse föreslås att underskott finansieras inom egen ram. I tjänsten Roland Kindslätt Teknisk chef Bilaga: Resultatrapport 1, per nämnd och ansvar. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534 19000 5344072 S668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534 10550 2120001413 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se
DalsEd Budgetprognos: KS Teknik och serviceförvaltning: Prognos 1: Utfall t.o.m April Beskrivning Aktuell budget 2015 Utfall 2015 April Budget 2015 April Automatisk prognos för hela året Manuell ändring prognos Prognos 2015 Avvik prognos KS Teknik och serviceförvaltning 74 658 21 120 24 886 74 658 0 74 658 0 25 814 8 650 8 605 25 814 0 25 814 0 kostnader 52 568 23 805 17 523 52 568 0 52 568 0 3 723 11 334 1 241 3 723 0 3 723 0 6100 Förvaltningschef Teknik o Service 3 416 1 146 1 139 3 416 0 3 416 0 3 362 1 157 1 121 3 362 0 3 362 0 kostnader 1 467 7 422 489 1 467 0 1 467 0 1 413 7 433 471 1 413 0 1 413 0 6210 Kostchef 18 261 6 083 6 087 18 261 0 18 261 0 11 928 4 115 3 976 11 928 0 11 928 0 kostnader 6 676 2 188 2 225 6 676 0 6 676 0 343 221 114 343 0 343 0 6310 Fastighetsförvaltare 35 121 11 951 11 707 35 121 275 34 846 275 7 049 2 242 2 350 7 049 0 7 049 0 kostnader 23 910 7 767 7 970 23 910 0 23 910 0 4 162 1 942 1 387 4 162 275 3 887 275 6410 Gatuchef 17 725 1 531 5 908 17 725 0 17 725 0 3 474 1 136 1 158 3 474 0 3 474 0 kostnader 20 480 6 358 6 827 20 480 0 20 480 0 6 229 5 963 2 076 6 229 0 6 229 0 6510 Skogsansvarig 135 409 45 135 275 410 275 0 0 0 0 0 0 0 Rapportmall: Resultatrapport 1 (förkortat till hela 1000tals kr) 5. mai 2015 kl 08.59 Sida 1
DalsEd Budgetprognos: KS Teknik och serviceförvaltning: Prognos 1: Utfall t.o.m April Beskrivning Aktuell budget 2015 Utfall 2015 April Budget 2015 April Automatisk prognos för hela året Manuell ändring prognos Prognos 2015 Avvik prognos kostnader 35 69 12 35 0 35 0 100 340 33 100 275 375 275 Rapportmall: Resultatrapport 1 (förkortat till hela 1000tals kr) 5. mai 2015 kl 08.59 Sida 2
DALSEDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Förvaltning Datum: 20150507 Björn Lindeberg D.nr: 2015000017 Budgetuppföljning per månad april 2015 FOKUSnämnden Sammanfattning och konsekvensbeskrivning FOKUSnämnden redovisar ett prognostiserad underskott för helår med 570 000 kronor netto. Underskotten avser politisk verksamhet med 30 000 kronor, Utsiktens gymnasieskola HT och IM med 620 000 respektive 300 000 kronor samt kapitaltjänstkostnader med 120 000 kronor (kortare avskrivningstider pga inköp inventarier). Obligatorisk särskola kan ge ett överskott med 500 000 kronor. Förskoleverksamheten har ett mindre underskott för personalkostnaderna som täcks genom ökade intäkter (avgifter samt bidrag från bl a Migrationsverket). Även grundskolan har ett mindre underskott för personalkostnaderna som täcks genom ökade intäkter (bidrag från Migrationsverket mm). Åtgärder för att komma i balans 2015: Fler elever till Utsiktens gymnasieskola (HT) ger ökade intäkter. 21elever av 30 är antagna. Minska det centrala anslaget för kompetensutveckling under ansvar 5100 förvaltningschef. Minska anslaget för driftprojekt Ekonomiska effekter: 450 000 kronor. De flesta eleverna kommer från nordiska länder och genererar ett lägre IKE per elev. 60 000 kronor centralt anslag för kompetensutveckling. 60 000 kronor anslag för driftprojekt Konsekvenser för verksamheten av föreslagna åtgärder: Inga konsekvenser för verksamheten Mindre utrymme för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Totalt anslag i FOKUS 450 000 kronor, varav 261 000 kronor centralt. Minskade möjligheter att delta i driftprojekt under 2015. Budget 150 000, hittills använt 11 000 kronor. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534 19000 5344072 S668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534 10550 2120001413 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se
DALSEDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Förvaltning Datum: 20150507 Björn Lindeberg D.nr: 2015000017 Förvaltningens beslutsförslag FOKUSnämnden godkänner förslagen till åtgärder för komma i balans 2015. FOKUSnämnden uppdrar till förvaltningschefen att tillsammans med verksamhetsansvariga i FOKUS diskutera hur man kan ta fram åtgärder för att möta osäkerheten avseende elevintäkter Utsikten. I tjänsten Björn Lindeberg Förvaltningschef Bilaga: Resultatrapport 1, FOKUSnämnden totalt och per ansvar. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534 19000 5344072 S668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534 10550 2120001413 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se