Skapad: 2016-05-29:07:04 sida 1(7) 9801 Momsper - korr skattepliktig oms 2 80 2 800 9802 Momsper - motkonto korr skattepliktig oms -2 80-2 800 Summa Summa 0 0 0 0 3011 Hyresintäkter bostäder 705 270 824 000-118 730 824 000 3 807 090 3012 Hyresintäkter lokaler, momsreg 26 60 26 600 3013 Hyresintäkter lokaler, ej moms 64 05 64 050 0 650 3014 Hyresintäkter p-platser 10 817 8 000 2 817 8 000 20 710 3015 Hyresintäkter garage 1 021 901 690 600 331 301 690 600 945 540 3017 Hyresintäkter förråd 22 290 39 000-16 710 39 000 54 433 3021 Årsavgifter bostäder 24 756 032 24 6000 156 032 24 6000 21 604 911 3051 Bredband 783 000 763 000 200 763 000 732 385 3071 Hyresbortfall bostäder -35 04-35 040 3073 Hyresbortfall lokaler, ej moms -28 812 0-28 812 3074 Hyresbortfall p-platser -80-800 3075 Hyresbortfall garage -105 037 0-105 037 3120 Elektricitet 1 609 960 1 3000 309 960 1 3000 1 598 864 3213 Gemensamhetslokal 0 4 000-4 000 4 000 17 000 3517 Överlåtelseavgift -3 39-3 390 3518 Pantförskrivningsavgift -21 805 0-21 805 3740 Öresutjämning 0 0 79 3930 Försäljning bostadsrätter 1 200 1 2000 3950 Återvunna hyres- & kundfordr. 0 2 000-2 000 2 000 43 114
Skapad: 2016-05-29:07:04 sida 2(7) 3998 Övriga avgifter 9 007 0 9 007 3999 Övriga intäkter 31 104 500-18 896 500 1 180 801 Summa intäkter Summa intäkter 345 147 28 280 600 1 764 547 28 280 600 305 577 345 147 28 280 600 1 764 547 28 280 600 305 577 4011 Fastighetsskötsel - avtal 0-1500 1500-150 4014 Fastighetsskötsel - utöver avt -157 433 0-157 433 0-120 276 4020 Städ 0-1 167 000 1 167 000-1 167 00 4021 Städ - avtal -810 688 0-810 688 0-1 142 239 4022 Städ - utöver avtal -137 500-25 000-112 500-25 000-26 650 4030 Sotning -4 781 0-4 781 Summa fastighetsskötsel och städning -1 110 402-1 342 000 231 598-1 342 000-1 289 165 4070 Snörenhållning 0 0-69 758 4071 Snörenhållning - avtal 0-1800 1800-180 4072 Snörenhållning - utöver avtal -191 152 0-191 152 Summa snörenhållning -191 152-1800 -11 152-1800 -69 758 4110 Reparation av bostäder 0 0-412 520 4117 Reparation hyreslägenheter -406 958 3500-756 958 3500-504 778 4118 Reparation bostadsrättslgh. -136 56-136 560 4130 Reparation gemensamma utrymmen -79 953 0-79 953 0-24 295 4133 Reparation trapphus -7 295 0-7 295 0-47 857 4134 Reparation tvättstuga -119 47-119 470 0-62 824 4135 Reparation miljöanläggning 0 0-7 494 4139 Reparation övr. gemensamma utr -2 937 0-2 937 0-71 024 4141 Reparation inst. va/sanitet -5 544 515-4 325 000-1 219 515-4 325 000-286 020 4143 Reparation inst. ventilation -42 051 0-42 051 0-65 465 4144 Reparation inst. el -340 172 0-340 172 0-161 138 4146 Reparation inst. hissar -359 227 0-359 227 0-153 608
Skapad: 2016-05-29:07:04 sida 3(7) 4152 Reparation fasader -33 263 0-33 263 0-3 213 4153 Reparation fönster -26 891 0-26 891 0-6 060 4154 Reparation balkonger 0 0-5 004 4160 Reparation markytor -104 625-33 500-71 125-33 50 4161 Reparation mark hårdgjorda 0 0-26 434 4169 Reparation övriga markytor 0-500 500-50 4170 Reparation garage & p-plats 0 0-31 125 4171 Reparation garage -4 50-4 500 4180 Reparation p.g.a. skadegörelse 0 0-152 335 4190 Reparation övrigt -2 00-2 000 4191 Försäkringsskador -116 929 0-116 929 4195 Reparation vattenskador -362 564 0-362 564 0-48 538 4199 Jourutryckning -1 938 0-1 938 Summa reparationer -7 691 847-4 058 500-3 633 347-4 058 500-2 069 732 4240 Underhåll av installationer 0 0-84 989 4241 Underhåll inst. va/sanitet 0 0-957 754 4242 Underhåll inst. värme -4 988 0-4 988 4243 Underhåll inst. ventilation -11 156 0-11 156 4269 Underhåll övriga markytor -182 556 0-182 556 Summa utfört underhåll -198 70-198 700 0-1 042 743 4310 Elavgifter för drivkraft & bel -2 627 067-2 6500 22 933-2 6500-2 518 511 4323 Uppvärmning, fjärrvärme -2 948 332-3 2800 331 668-3 2800-3 125 908 4330 Vatten -849 320-786 000-63 320-786 000-780 837 4340 Sophämtning -687 231-6500 -37 231-6500 -637 553 4342 Renhållning - sopsug 0-100 100-10 Summa taxebundna kostnader -7 111 950-7 376 000 264 050-7 376 000-7 062 809 4040 Obligatorisk besiktn.kostnad 0 0-3 655 4042 Hissbesiktning -25 198-25 000-198 -25 000-20 274 4050 Övriga serviceavtal -176 659 0-176 659 0-197 977
Skapad: 2016-05-29:07:04 sida 4(7) 4050 Övriga serviceavtal -176 659 0-176 659 0-197 977 4051 Serviceavtal fläkt/undercentr. 0-202 000 202 000-202 00 4052 Serviceavtal hissar -202 926 0-202 926 4090 Övriga kostnader för fast.förv 0 0-61 224 Summa övriga driftkostnader skötsel -404 783-227 000-177 783-227 000-283 130 6981 Medlemsavgift övrigt -6 43-6 430 0-12 980 Summa medlems- och föreningsavgifter -6 43-6 430 0-12 980 4411 Försäkringspremie fastighet -373 516-347 300-26 216-347 300-340 493 Summa fastighetsförsäkring -373 516-347 300-26 216-347 300-340 493 4484 Ekonomiadministration - avtal -457 190-941 500 484 310-941 500-886 611 4485 Teknisk administration - avtal -486 765 0-486 765 4486 Ekonomiadministration-utöv avt -79 362 0-79 362 0-2 063 4487 Teknisk administration- utöver -305 85-305 850 6420 Revisionsarvode - externt -16 500-16 50-16 500-28 888 Summa förvaltningsarvoden -1 345 667-958 000-387 667-958 000-917 562 4454 Studieverksamhet 0-100 100-10 6090 Övriga försäljningskostnader -70-700 6990 Övriga externa kostnader -95 281-22 000-73 281-22 00 7612 Konferenser -8 218 0-8 218 7651 Föreningsstämma -5 750-800 74 250-80 7652 Styrelse -19 937-200 63-200 -33 854 7667 Föreningsverksamhet 0-13 200 13 200-13 200-98 753 7690 Övr personalkostn o erhållna bidrag 0-5 000 5 000-5 000-7 783 Summa föreningsverksamhet -199 186-150 200-48 986-150 200-140 391 7010 Löner till anställda -455 007-4500 -5 007-4500 -394 951 7090 Förändring av semesterlöneskuld -12 72-12 720 7210 Styrelsearvoden, fast ersättning -178 632-3000 121 368-3000 -310 879 7211 Styrelsearvoden, sammantr.ersättning -125 487 0-125 487
Skapad: 2016-05-29:07:04 sida 5(7) 7212 Revisionsarvode förtroendevald 0-4 450 4 450-4 45 7218 Arvode övrigt 0-200 200-20 7219 Arvode valberedning -9 84-9 840 7285 Förändring semesterlöneskuld -18 035 0-18 035 7510 Lagstadgade arbetsgivaravgifter -115 77-115 770 0-233 593 7511 Arbetsgivaravgift arvoden -118 452-235 000 116 548-235 00 7519 Arbetsgivaravg. sem.löneskuld -3 998 0-3 998 7533 Särskild löneskatt pensionskostnader -4 03-4 030 0-3 535 7560 Uttagsskatt -154 480-110 400-44 080-110 400-104 888 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkring -19 963-13 000-6 963-13 000-26 732 7572 Trygghetsfond -586 0-586 0-576 Summa personalkostnader -1 217 000-1 132 850-84 150-1 132 850-1 075 153 4430 Bevakningskostnader 0-2100 2100-2100 -224 224 4432 Störningsjour 0-100 100-100 -8 966 4452 Förhandlingsersättning 0-100 100-10 4454 Studieverksamhet 0-100 100-10 4460 Kabel-TV -356 940-3600 3 060-3600 -352 756 5210 Hyra av kontorsmaskiner -27 866 0-27 866 5410 Förbrukningsinventarier -18 938-500 31 062-500 -60 134 5427 IT-kostnader -49 762 0-49 762 5461 Förbrukningsmaterial 0-25 000 25 000-25 000-67 607 5462 Reservdelar & rep.material -64 897 0-64 897 5480 Arbetskläder o skyddsmaterial -9 834 0-9 834 5700 Frakter och transporter -7 193 0-7 193 6110 Kontorsmaterial & trycksaker -12 393-700 57 607-700 -112 606 6111 Serviceavtal kontorsmaskiner -7 342 0-7 342 6210 Telekommunikation 0-800 800-800 -92 001 6211 Telefon -17 039 0-17 039 6212 Mobiltelefon -57 525 0-57 525
Skapad: 2016-05-29:07:04 sida 6(7) 6230 Bredband inkl. GAN-avtal -777 028-792 000 14 972-792 000-777 196 6250 Postbefordran -29 123 0-29 123 6320 Avgifter för juridisk åtgärd -136 729-1300 -6 729-1300 -140 602 6321 Inkasso/betalningsföreläggande -23 032-800 56 968-800 -91 666 6353 Konstaterade förluster kundfordringar -1 113 0-1 113 6380 Förluster övriga korfr fordringar 0 0-619 6490 Övriga förvaltningskostnader -2 50-2 500 6550 Konsultarvoden -5 169-4000 394 831-4000 -315 511 6570 Bankkostnader -9 077 0-9 077 6590 Övriga externa tjänster -15 796-55 000 39 204-55 00 7990 Övr rörelsekostnader -12 311-2 5000 2 487 689-2 500 Summa övriga driftskostnader -1 641 606-4 782 000 3 140 394-4 782 000-2 243 888 4470 Fastighetsskatt -621 259-621 100-159 -621 100-608 441 Summa fastighetsskatt Summa drift -621 259-621 100-159 -621 100-608 441-22 113 499-21 174 950-938 549-21 174 950-17 156 245 7821 Avskrivningar på byggnader -4 142 328-2 352 898-1 789 430-2 352 898-2 352 898 7822 Avskrivn på om-/tillbyggnader 0-1 778 125 1 778 125-1 778 125-1 778 163 7826 Avskrivn på markanläggningar 0-100 100-100 -4 920 7830 Avskrivningar på maskiner & inventarier -9 071-10 300 1 229-10 300-15 936 Summa avskrivningar Summa avskrivningar -4 151 398-4 141 423-9 975-4 141 423-4 151 917-4 151 398-4 141 423-9 975-4 141 423-4 151 917 8220 Resultat försäljning värdepapper 0 0 1 099 658 8311 Ränteintäkter från bank 0 0 10 624 8312 Ränteintäkter placeringar 0 5 000-5 000 5 00 8314 Intäktsränta skattekonto 956 0 956 0 690
Skapad: 2016-05-29:07:04 sida 7(7) Summa finansiella intäkter 956 5 000-4 044 5 000 1 110 972 8411 Räntekostnader fastighetslån -3 054 486-3 6000 545 514-3 6000-4 306 635 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder -3 039 0-3 039 0 7 802 8429 Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder -141 047 0-141 047 0-217 374 Summa finansiella kostnader Summa finansiella poster -3 198 572-3 6000 401 428-3 6000-4 516 207-3 197 616-3 595 000 397 384-3 595 000-3 405 236 Resultat 582 634-630 773 1 213 407-630 773 5 292 180 Resultat efter förändring yttre fond 582 634-630 773 1 213 407-630 773 5 292 180