Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen PARADISET I PARTILLE
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Paradiset i Partille Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Orsaken till förändringen av föreningens kassa kan utläsas under avsnittet Årets kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2012 och 2027. Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras att höjas. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om i förvaltningsberättelsen som följer. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 2006-08-17. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2007-07-06 och nuvarande stadgar registrerades 2006-08-17 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter. Styrelsen Linda Maria de Freitas Oliveira Eva Maria Eriksson Annette Elisabeth Hjelström Falk Caroline Elsa Lundberg Gunnar Roger Pehrsson Agneta Marianne Sörensen Jonatan Vilhelm Gustafsson Thomas Hillman Nahid Pakdelan Anna Maria Ingegerd Magnusson Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Revisor Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Linda Maria de Freitas Oliveira, Jonatan Vilhelm Gustafsson, Thomas Hillman, Caroline Elsa Lundberg och Nahid Pakdelan. Styrelsen har under året avhållit 9 protokollförda sammanträden. Sida 1 av 16
Revisor Maria Magnusson Ordinarie Intern Intern Valberedning Eva Emanuelsson Udo Sponberg Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-05-18. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Mellby 1:45 2007 Partille Mellby 1:35 2007 Partille Mellby 1:10 2007 Partille Mellby 118:4 2007 Partille Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade via Moderna försäkringar. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1924-1995 och består av 4 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är 1993. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 5 196 m², varav 3 785 m² utgör lägenhetsyta och 1 411 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 52 lägenheter med bostadsrätt samt 5 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 4 17 28 8 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Sushi-restaurang 34 m² 2016-07-31 Friserssalong 50 m² 2015-04-01 Salong hudvård 44 m² 2017-1201 Butik 53 m² 2017-01-31 Bilskola 42 m² 2017-06-30 Restaurang 130 m² 2016-08-31 Baguettebod 33 m² 2016-09-30 Solariet 55 m² 2015-11-01 Lexby Marktjänst 17 m² 2016-07-30 Kallerdahl Möbelsnickeri 14 m² 2015-08-02 Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Sida 2 av 16
Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2012 och sträcker sig fram till 2027. Underhållsplanen uppdaterades 2013-01-20. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Garage har målats 2014 Utfört Golv i soprum har målats 2014 Utfört Ny anläggning gård 2008-2013 Utfört Filmning avlopp 2008-2013 Utfört Renovering hyresrätter 2008-2013 Utfört Renovering fönster Besebäcksstigen 2008-2013 Utfört 5-9 bottenvåning Rengöring fasader 2008-2013 Utfört Planerat underhåll År Tvättstuga Villa Sylvia 2014 Tvätt och målning tak 2014 Renovering soprum 2015 Uppgradering bredband 2015 Spolning avloppsstammar och 2015 lägenheter Fasadbyte Villa Sylvia 2015 Stammar i Villa Sylvia inkl badrum 2015 OVK-besiktning 2015 Byte entrédörrar 2017 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Ekonomisk förvaltning Lägenhetsregister Fastighetsskötsel Leverantör SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Övrig information Styrelsens vision är att skapa förutsättningar för en förening där medlemmarna arbetar tillsammans för att bygga upp och bibehålla ett kvalitativt och prisvärt boende på såväl kort som lång sikt. Under 2014 har styrelsen arbetat med att se till att Brf Paradiset i Partille fortsätter att vara en attraktiv och trivsam förening att bo och verka i. Föreningens ekonomi Fasadbyte på Villa Sylvia är den största renoveringen under 2015. Föreningen har en god och stabil ekonomi och vi fullföljer vår underhållsplan som planerat under kommande år. Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna 2015-01-01 med 2 %. Enligt styrelsens beslut höjdes avgifterna 2014-01-01 med 3 %. Sida 3 av 16
KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 KASSA VID ÅRETS BÖRJAN 2 866 751 3 642 462 PENGAR IN Rörelsens intäkter 3 670 682 3 740 477 Finansiella intäkter 6 490 30 406 Minskning korta fordringar 72 579 29 003 Lägenhetsupplåtelser 0 1 665 000 Ökning av korta skulder 0 41 205 3 749 752 5 506 091 PENGAR UT Rörelsens kostnader exkl avskrivningar 1 623 852 2 240 485 Finansiella kostnader 1 404 632 1 465 024 Investeringar i fastigheten 0 2 281 185 Minskning av föreningens lån 296 356 295 108 Minskning av korta skulder 210 393 0 3 535 232 6 281 802 KASSA VID ÅRETS SLUT 3 081 270 2 866 751 ÅRETS FÖRÄNDRING AV KASSAN 214 520-775 711 I kassan ingår föreningens klientmedel Fördelning av intäkter och kostnader Övriga intäkter 2% Hyror 29% Kapitalkostnader 40% Reparationer 10% Taxebundna kostnader 16% Fastighetsavgift 3% Årsavgifter 69% Avskrivningar 13% Övrig drift 18% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 217 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Vi har upphandlat med Formavilla vad gäller Sylviahuset och fasaden som kommer att genomföras i två etapper. Påbörjas våren 2015. Vi har fått två stycken nya kontor då bilskolan valt att disponera mindre yta. En lokal har inretts på Besebäcksstigen 3 där styrelsen numera har sina sammanträden. Sida 4 av 16
Upphandling har också gjorts om brandskydd som kommer att installeras under 2015. En OVK-besiktning har påbörjats för samtliga lägenheter. Föreningen har haft två stycken städdagar då bl a garaget fick en uppfräschning. Vi firade första advent med stor uppslutning på vår nu fina gård, vilket var väldigt uppskattat. Händelser efter året Renovering av Sylviahuset. Renovering av soprum. Samtliga avloppsstammar och lägenheter kommer att högtrycksspolas, även golvbrunnar i källare och tvättstugor. Vårat bredband kommer att uppgraderas. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 52 st Överlåtelser under året: 10 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 2 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar 2014-12-31: 66 st Förändring från föregående år: + 2 st Flerårsöversikt Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 808 781 748 700 Hyror/m² hyresrättsyta 503 486 835 867 Lån/m² bostadsrättsyta 11 534 11 629 11 724 11 818 Elkostnad/m² totalyta 11 14 16 20 Värmekostnad/m² totalyta 52 69 70 70 Vattenkostnad/m² totalyta 32 31 38 37 Kapitalkostnader/m² totalyta 270 282 330 353 Soliditet (%) 43 43 41 41 Resultat efter finansiella poster (tkr) 188-206 -58-922 Nettoomsättning (tkr) 3 658 3 532 3 506 3 333 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 3 785 m² bostäder och 1 411 m² lokaler. Sida 5 av 16
Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat 187 624 ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll -33 137 289 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -128 796 summa ansamlad förlust -33 078 462 Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs -33 078 462 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 16
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 3 582 773 3 464 426 Övriga rörelseintäkter Not 2 87 909 276 050 3 670 682 3 740 477 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Not 3-550 116-1 051 226 Driftkostnader Not 4-836 506-900 609 Övriga externa kostnader Not 5-149 441-203 341 Personalkostnader Not 6-87 789-85 309 Avskrivningar Not 7-461 066-271 736-2 084 918-2 512 221 RÖRELSERESULTAT 1 585 765 1 228 256 FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter 6 490 30 406 Räntekostnader -1 404 632-1 465 024-1 398 141-1 434 618 ÅRETS RESULTAT 187 624-206 362 Sida 7 av 16
Balansräkning TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not 8 61 697 507 62 148 425 Maskiner och inventarier Not 9 27 959 38 106 61 725 466 62 186 532 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 61 725 466 62 186 532 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 122 425 126 079 SBC Klientmedel i SHB 427 527 0 Övriga fordringar 128 894 130 775 Förutb kostnader och uppl intäkter Not 10 16 000 83 044 694 846 339 898 KASSA OCH BANK Kassa och bank 2 653 743 2 400 309 SBC klientmedel i SHB 0 466 441 2 653 743 2 866 751 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 348 589 3 206 649 SUMMA TILLGÅNGAR 65 074 055 65 393 180 Sida 8 av 16
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-12-31 2013-12-31 EGET KAPITAL Not 11 Bundet eget kapital Uppskrivningsfond 28 914 118 29 059 415 Medlemsinsatser 32 049 069 32 049 069 Fond för yttre underhåll Not 12 376 050 247 254 61 339 237 61 355 738 Fritt eget kapital Ansamlad förlust -33 266 085-33 076 224 Årets resultat 187 624-206 362-33 078 462-33 282 586 SUMMA EGET KAPITAL 28 260 775 28 073 152 AVSÄTTNINGAR Medlemmarnas reparationsfond 0 135 688 0 135 688 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 13 35 658 055 35 954 411 35 658 055 35 954 411 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 13 293 732 293 732 kreditinstitut Leverantörsskulder 153 068 195 143 Skatteskulder 117 594 224 485 Övriga kortfristiga skulder 148 286 14 528 Uppl kostnader och förutb intäkter Not 14 442 545 502 041 1 155 225 1 229 930 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 65 074 055 65 393 180 Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not 13 44 931 900 44 931 900 Varav i eget förvar 0 0 Ansvarsförbindelser inga inga Sida 9 av 16
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Årsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Föreningen har övergått till linjär avskrivning enligt ändrade regler. Avskrivningar 2014 2013 Byggnader 200 år 0,25% Fastighetsförbättringar 25-30 år 0,33-4% Inventarier 10 år 10% Maskiner 5 år 20% Bredband 10 år 10% Avsättning till medlemmarnas reparationsfond görs enligt föreningens stadgar. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR 2014 2013 Årsavgifter 2 517 142 2 432 984 Årsavgifter - garage 500 1 200 Hyror bostäder 349 654 345 356 Hyror lokaler momspliktiga 277 960 285 896 Hyror lokaler 293 915 258 283 Hyror parkering moms 8 100 7 250 Hyror parkering 49 720 52 107 Hyror garage 85 783 81 350 3 582 773 3 464 426 Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2014 2013 Kabel-TV intäkter 70 250 68 000 Bredbandsintäkter 5 000 0 Öresutjämning 92 17 Försäkringsersättning 0 200 516 Övriga intäkter 12 567 7 517 87 909 276 050 Sida 10 av 16
Not 3 FASTIGHETSKOSTNADER 2014 2013 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 100 118 97 749 Fastighetsskötsel beställning 9 808 24 035 Fastighetsskötsel gård beställning 0 13 585 Snöröjning/sandning 6 407 8 141 Städning entreprenad 42 134 58 984 Städning enligt beställning 0 8 423 Sotning 0 1 607 Hissbesiktning 5 779 7 185 Bevakning 14 664 17 196 Gemensamma utrymmen 4 945 1 761 Garage 0 1 867 Gård 10 146 8 853 Serviceavtal 9 006 8 851 Förbrukningsmateriel 11 399 6 114 Brandskydd 2 822 0 217 229 264 351 Reparationer Fastighet förbättringar 59 866 0 Hyreslägenheter 8 955 0 Brf Lägenheter 11 461 0 Lokaler 93 150 4 104 Gemensamma utrymmen 0 15 044 Källare 1 841 0 Entré/trapphus 30 497 6 250 Lås 14 308 0 VVS 14 735 0 Ventilation 4 622 0 Elinstallationer 20 558 19 799 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 2 278 15 707 Hiss 1 031 0 Fasad 1 191 0 Mark/gård/utemiljö 0 4 712 Garage/parkering 0 3 621 Skador/klotter/skadegörelse 7 361 25 703 Vattenskada 56 465 110 260 328 318 205 200 Periodiskt underhåll Byggnad 4 570 282 729 Lägenhet 0 185 709 Fasad 0 113 238 4 570 581 675 TOTALT FASTIGHETSKOSTNADER 550 116 1 051 226 Sida 11 av 16
Not 4 DRIFTKOSTNADER 2014 2013 Taxebundna kostnader El 54 870 71 743 Värme 271 319 358 628 Vatten 168 442 161 730 Sophämtning/renhållning 63 606 51 532 Grovsopor 0 141 558 237 643 775 Övriga driftkostnader Försäkring 73 263 51 154 Kabel-TV 86 287 69 030 Bredband 9 811 24 046 169 361 144 230 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 108 909 112 605 TOTALT DRIFTKOSTNADER 836 506 900 609 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2014 2013 Kreditupplysning 4 489 2 877 Tele och datakommunikation 3 779 3 414 Juridiska åtgärder 6 114 0 Inkassering avgift/hyra 7 186 1 193 Hyresförluster 215 0 Föreningskostnader 6 805 2 221 Styrelseomkostnader 1 229 320 Fritids och Trivselkostnader 1 329 4 309 Förvaltningsarvode 76 859 78 129 Förvaltningsarvoden övriga 0 9 534 Administration 7 949 5 569 Korttidsinventarier 2 519 13 085 Konsultarvode 19 570 77 270 Bostadsrätterna Sverige Ek För 11 400 5 420 149 441 203 341 Not 6 PERSONALKOSTNADER 2014 2013 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 66 800 65 200 Sociala kostnader 20 989 20 109 87 789 85 309 Sida 12 av 16
Not 7 AVSKRIVNINGAR 2014 2013 Byggnad 117 427 68 076 Förbättringar 118 190 118 190 Uppskrivning byggnad 116 450 67 718 Markanläggning 98 851 7 604 Maskiner 6 462 6 462 Inventarier 3 685 3 685 461 066 271 736 Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2014 2013 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 33 963 610 31 682 425 Nyanskaffningar 0 2 281 185 Utgående anskaffningsvärde 33 963 610 33 963 610 Ackumulerad uppskrivning Vid årets början 29 322 575 29 322 575 Årets avskrivning på uppskrivet belopp -116 450-67 718 Ingående avskrivning på uppskrivet belopp -321 385-253 667 Utgående redovisat restvärde på uppskrivet belopp 28 884 740 29 001 190 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -816 374-622 504 Årets avskrivningar enligt plan -334 469-193 870 Utgående avskrivning enligt plan -1 150 843-816 374 Planenligt restvärde vid årets slut 61 697 507 62 148 425 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 12 097 000 12 097 000 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 33 507 000 33 507 000 Taxeringsvärde mark 9 425 000 9 425 000 42 932 000 42 932 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 38 978 000 38 978 000 Lokaler 3 954 000 3 954 000 42 932 000 42 932 000 Sida 13 av 16
Not 9 MASKINER OCH INVENTARIER 2014-12-31 2013-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 69 163 69 163 Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 69 163 69 163 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -31 057-20 909 Årets avskrivningar enligt plan -10 147-10 147 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan -41 204-31 056 Redovisat restvärde vid årets slut 27 959 38 107 Not 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2014-12-31 2013-12-31 Försäkring 0 17 787 Kabel-TV 0 17 257 Bevakning 0 0 Premie räntetak 3,5 år 16 000 48 000 16 000 83 044 Not 11 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 27 241 494 0 0 27 241 494 Uppskrivningsfond 28 914 118-145 297 0 29 059 415 Upplåtelseavgifter 4 850 523 0 0 4 850 523 Ack kostnad för -42 948 0 0-42 948 nyupplåtelse Fond för yttre underhåll 376 050 128 796 0 247 254 S:a bundet eget kapital 61 339 237-16 501 0 61 355 738 Ansamlad förlust Ansamlad förlust -33 266 085 16 501-206 362-33 076 224 Årets resultat 187 624 187 624 206 362-206 362 S:a ansamlad förlust -33 078 462 204 125 0-33 282 586 S:a eget kapital 28 260 775 187 624 0 28 073 152 Sida 14 av 16
Not 12 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2014 2013 Vid årets början 247 254 118 458 Reservering enligt stadgar 128 796 128 796 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut 376 050 247 254 Not 13 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2014-12-31 Belopp 2014-12-31 Belopp 2013-12-31 Villkorsändringsdag Swedbank 4,600 % 9 929 559 9 942 583 2017-06-26 Swedbank 3,990 % 10 000 000 10 000 000 2019-04-25 Swedbank 1,492 % 10 000 000 10 000 000 Rörligt Swedbank 5886-2616 4,600 % 6 022 228 6 305 560 2036-04-30 Summa skulder till kreditinstitut 35 951 787 36 248 143 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -293 732-293 732 35 658 055 35 954 411 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 34 487 376 kr. Sida 15 av 16
Budget BUDGET Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 2 573 940 2 517 142 2 523 471 Årsavgifter - garage 0 500 1 200 Hyror bostäder 361 692 349 654 355 996 Hyror lokaler momspliktiga 274 997 277 960 285 896 Hyror lokaler 311 452 293 915 232 696 Hyror parkering moms 8 400 8 100 9 000 Hyror parkering 50 400 49 720 55 200 Hyror garage 83 160 85 783 83 160 Kabel-TV intäkter 70 200 70 250 68 400 Bredbandsintäkter 0 5 000 0 Öresutjämning 0 92 0 Övriga intäkter 1 200 12 567 1 200 3 735 441 3 670 682 3 616 219 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad -103 500-100 118-101 300 Fastighetsskötsel beställning -20 000-9 808-20 000 Snöröjning/sandning -15 000-6 407-30 000 Städning entreprenad -35 000-42 134-48 000 Städning enligt beställning 0 0-4 000 Sotning -2 000 0-2 000 Hissbesiktning -8 000-5 779-8 000 Bevakning -14 700-14 664-13 800 Gemensamma utrymmen -2 000-4 945 0 Gård -10 000-10 146-5 000 Serviceavtal -9 100-9 006-9 000 Förbrukningsmateriel -7 000-11 399-5 000 Brandskydd 0-2 822 0-226 300-217 229-246 100 Reparationer Fastighet förbättringar -200 000-59 866-200 000 Hyreslägenheter 0-8 955 0 Brf Lägenheter 0-11 461 0 Lokaler 0-93 150 0 Källare 0-1 841 0 Entré/trapphus 0-30 497 0 Lås 0-14 308 0 VVS 0-14 735 0 Ventilation 0-4 622 0 Elinstallationer 0-20 558 0 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 0-2 278 0 Hiss 0-1 031 0 Fasad 0-1 191 0 Skador/klotter/skadegörelse 0-7 361 0 Vattenskada 0-56 465 0-200 000-328 318-200 000 Periodiskt underhåll Byggnad 0-4 570 0 Fasad -1 000 000 0-495 000-1 000 000-4 570-495 000 Sida 1 av 2
Taxebundna kostnader El -73 200-54 870-76 600 Värme -365 800-271 319-349 200 Vatten -145 000-168 442-183 000 Sophämtning/renhållning -52 600-63 606-65 000 Grovsopor 0 0-3 500-636 600-558 237-677 300 Övriga driftskostnader Försäkring -54 100-73 263-54 100 Kabel-TV -70 400-86 287-70 000 Bredband -10 100-9 811 0-134 600-169 361-124 100 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. -110 400-108 909-108 900-110 400-108 909-108 900 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning -3 000-4 489-2 000 Tele och datakommunikation -4 000-3 779-4 000 Juridiska åtgärder 0-6 114 0 Inkassering avgift/hyra -4 000-7 186-2 000 Hyresförluster 0-215 0 Föreningskostnader -3 000-6 805-5 000 Styrelseomkostnader 0-1 229-1 000 Fritids och Trivselkostnader -3 000-1 329-3 000 Förvaltningsarvode -79 500-76 859-101 300 Förvaltningsarvoden övriga -4 000 0-10 000 Administration -5 000-7 949-5 000 Korttidsinventarier 0-2 519 0 Konsultarvode -50 000-19 570-50 000 Bostadsrätterna Sverige Ek För -6 000-11 400-5 600-161 500-149 441-188 900 Personalkostnader Styrelsearvode -68 000-62 800-57 000 Revisionsarvode arvoderad -4 000-4 000-4 000 Arbetsgivaravgifter -22 600-20 989-19 200-94 600-87 789-80 200 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad -117 427-117 427-69 778 Förbättringar -118 189-118 190-118 189 Uppskrivning byggnad -117 787-116 450-69 411 Markanläggning 0-98 851 0 Maskiner -6 463-6 462-6 463 Inventarier -3 685-3 685-3 685-363 551-461 066-267 526 SA RÖRELSENS KOSTNADER -2 927 551-2 084 918-2 388 026 RÖRELSERESULTAT 807 890 1 585 765 1 228 193 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 30 000 5 545 50 000 Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 379 0 Skatteränta ej skattepliktig 0 566 0 Låneräntor -1 395 665-1 371 857-1 523 460 Räntekostnader skattekonto 0-663 0 Övriga räntekostnader 0-112 0 Övriga finansiella kostnader -16 000-32 000-32 000-1 381 665-1 398 141-1 505 460 RESULTAT -573 775 187 624-277 267 Sida 2 av 2