Innehåll Förvaltningsberättelse... 1 Resultatdisposition... 2 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 4-5 Finansieringsanalys... 6 Redovisningsprinciper... 7 Noter och kommentarer...7-12 Underskrifter... 13 Ägda fastigheter... 14 Uthyrningsenheter... 14 Omflyttningsfrekvens... 15 Hyror... 15 Lägenhetsfördelning... 15 Flerårsöversikt... 16
1 Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Org. nr 815200-1148 Årsredovisning 2000 Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning för 2000. Förvaltningsberättelse Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag, vars juridiska bolagsform är stiftelse, bildat av Solna stad 1951. I augusti tillträdde Tomas Linderstål som VD, i samband med att Kurt Danell avgick som VD med visstidspension. Verksamheten Signalistens affärsidé är att inom Solna Stad förvärva eller uppföra samt äga, förvalta och utveckla fastigheter med i huvudsak bostäder för upplåtelse som hyresrätter efter allmännyttiga principer. Per den sista december 2000 var samtliga disponibla bostäder och lokaler uthyrda. Omflyttningsfrekvensen har även under detta år varit låg 7,1 % ( 7,4 % år1999 ). Hyresnivåerna har varit oförändrade för hyreslägenheterna. Den 1 juli återbetalades mellan 18-21 kronor per m2 på grund av sänkt fastighetsskatt och bränsleåterbäring. Under 2000 har den sedan tidigare fastlagda inriktningen, att kontinuerligt underhålla och förbättra den inre och yttre miljön i bostadsbeståndet, genomförts med ett antal konkreta underhållsåtgärder. Allmänt fastighetsunderhåll har utförts för 22 Mkr. Underhållet består i huvudsak av: - renovering av hissar och installation av hisslarm - renovering och byten av yttertak och tilläggsisolering av vindar - byte av frånluftsfläktar och ombyggnad av ventilationsanläggningar - upprustning av entréer och tvättstugor samt målning av trapphus - förstärkning av skalskydd och brottsförebyggande åtgärder - komplettering av lekplatser och upprustning av utemiljö - asfaltering av p-platser och garageinfarter Lägenhetsunderhåll har utförts för 9 Mkr. De åtgärder som utförts är Hyresgäststyrt målningsunderhåll, byte av kyl/frys, spis och sanitetsvaror samt inglasning av balkonger.
2 Signalisten har finansierat en del av den miljöombyggnad av Bergshamra torg, som drivs i ett gemensamt projekt tillsammans med Solna stad. Signalistens kostnad för år 2000 uppgår till ca 6 Mkr. Arbetet beräknas vara helt färdigställt under 2001. Under året har om - och tillbyggnader för c:a 56 mkr genomförts på följande fastigheter: Om- och tillbyggnad av Kv. Hängbjörken till äldreboende och livsmedelbutik, blir färdigställd under kvartal 1 2001. Ombyggnad av Kv. Korpen med en restaurang och 8 bostadslägenheter blir färdigställd under kvartal 2 2001. Ombyggnad av Kv. Turkosen som anpassas för Landstinget och Solna stads behov, blir färdigställd under kvartal 1 2001. En ny tvättstuga i Kv. Turkosen blev färdigställd under 2000. Händelser av betydelse Kommunfullmäktige i Solna stad har i februari 2001 beslutat att erbjuda Signalisten att köpa samtliga aktier i Solna Bostäder AB på marknadsmässiga villkor. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 39 766 799,16 årets resultat 12 899 229,87 52 666 029,03 disponeras så att i ny räkning överförs 52 666 029,03 Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ekonomiska ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
3 Resultaträkning Noter År 2000 År 1999 Nettoomsättning Hyresintäkter 1 135 534 102 136 568 135 Bränsleavgifter 2 14 354 469 15 768 574 Övriga förvaltningsintäkter 3 908 090 4 023 880 Summa nettoomsättning 150 796 661 156 360 589 Fastighetskostnader Driftskostnader 4-48 755 313-53 306 106 Underhållskostnader -36 910 230-26 785 568 Fastighetsskatt -9 313 648-10 154 063 Avskrivningar 5-16 269 099-15 814 943 Summa fastighetsomkostnader -111 248 290-106 060 680 Bruttoresultat 39 548 371 50 299 909 Centrala administrations- och försäljningskostnader -6 445 846-10 198 559 Rörelseresultat 6 33 102 525 40 101 350 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 970 747 2 525 405 Statliga bostadsbyggnadssubventioner (räntebidrag) 1 391 919 9 186 706 Räntekostnader och liknande resultatposter -18 181 310-28 297 066 Resultat efter finansiella poster 19 283 881 23 516 395 Bokslutsdispositioner 7-1 510 308-3 849 240 Skatt på årets resultat -4 874 343-4 308 328 Årets resultat 12 899 230 15 358 827
4 Balansräkning Noter År 2000 År 1999 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 476 537 333 471 966 779 Inventarier och maskiner 9 895 594 925 553 Pågående, ny- och ombyggnader 10 35 047 671 4 227 403 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 40 000 40 000 Summa anläggningstillgångar 512 520 598 477 159 735 Omsättningstillgångar Varulager mm Förnödenheter och förråd 186 741 263 549 Kortfristiga fordringar Hyres- och andra kundfodringar 732 430 84 930 Fodringar hos kommunen och kommunala bolag 5 991 715 4 679 012 Övriga fodringar 1 044 090 2 370 907 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 732 011 264 890 8 500 246 7 399 739 Kortfristiga placeringar 51 009 629 75 000 000 Kassa och bank 6 138 329 22 591 418 Summa omsättningstillgångar 65 834 945 105 254 706 Summa tillgångar 578 355 543 582 414 441
5 Eget kapital och skulder Noter År 2000 År 1999 Eget kapital Bundet eget kapital Grundfondskapital 33 463 000 33 463 000 Reservfond inklusive konsolideringsfond 38 000 000 38 000 000 71 463 000 71 463 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst 39 766 799 24 407 972 Årets resultat 12 899 230 15 358 827 52 666 029 39 766 799 Summa eget kapital 124 129 029 111 229 799 Obeskattade reserver 12 14 791 017 13 280 709 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 6 591 602 8 494 132 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 373 384 492 396 991 667 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 15 467 098 11 469 319 Skulder till kommun 2 544 000 4 606 000 Skatteskulder 1 851 165 2 583 158 Övriga kortfristiga skulder 10 991 941 12 800 326 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 605 199 20 959 331 59 459 403 52 418 134 Summa eget kapital och skulder 578 355 543 582 414 441 Poster inom linjen Ställda borgens- och ansvarsförbindelser Ställda panter Som säkerhet för lån uttagna inteckningar i fastigheter 76 480 000 125 045 000 Uttagna men ej belånade pantbrev 71 254 000 58 317 000 Överhypotek i pantbrev 3 274 137 39 482 544 Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo 118 231 119 412
6 Finansieringsanalys Löpande verksamhet År 2000 År 1999 Rörelseintäkter +150 796 661 +156 360 589 Rörelsekostnader (exkl icke likviditetspåverkande poster) -101 425 037-100 444 296 Rörelseresultat före avskrivningar +49 371 624 +55 916 293 Finansiella intäkter +4 362 666 +11 712 111 Finansiella kostnader -18 181 310-28 297 066 Skatt -4 874 343-4 308 328 Från verksamheten internt tillfört +30 678 637 +35 023 010 Ökning ( - ) / minskning ( + ) av fordringar och förråd -1 023 699 +4 256 903 Ökning ( + ) / minskning ( - ) av kortfristiga skulder +7 041 269 +11 754 065 Medel bundna/tillförda i löpande verksamhet +36 696 207 +51 033 978 Investeringsverksamhet Ökning ( - ) / minskning ( + ) Mark och byggnader -20 153 566-2 520 657 Maskiner och inventarier -596 658-531 325 Övriga anläggningstillgångar -30 820 268-2 888 417 Kassaflöde från investeringsverksamhet -51 570 492-5 940 399 Finansieringsbehov (-)/Överskott (+) -14 874 285 +45 093 579 Finansieringsverksamhet Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder -23 607 175-20 751 364 Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder -1 962 000-1 300 000-25 569 175-22 051 364 Förändring av likvida medel -40 443 460 +23 042 215 Likvida medel vid årets utgång 57 147 958 97 591 418
7 Tilläggsupplysningar Värderingsprinciper Årsredovisningen har anpassats till nya årsredovisningslagen för stiftelser. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Datorer och inköp av diverse inventarier har kostnadsförts direkt. Noter Not 2000 1999 1 Hyror Bostäder 118 449 545 118 640 750 Lokaler 13 165 978 14 043 719 Avgifter för kabel-tv 1 233 400 1 257 006 Tillval säkerhetsdörr 455 283 241 305 Garage 1 874 811 2 211 068 P-platser och övriga objekt 3 666 735 3 301 021 138 845 752 139 694 869 Avgår hyresbortfall Bostäder -1 062 766-901 386 Lokaler -325 446-194 312 Garage -176 915-220 252 P-platser -440 724-504 977-2 005 851-1 820 927 Avgår rabatt för avstått målningsunderhåll, bostäder -1 305 799-1 305 807 Nettohyra: Bostäder 117 769 663 117 931 867 Lokaler 12 840 532 13 872 196 Garage 1 697 896 1 990 816 P-platser 3 226 011 2 773 256 135 534 102 136 568 135 2 Bränsleavgifter: Avgifter har uttagits med 17 722 390 17 608 320 Tillfört bränsleregleringskonto -3 367 921-1 839 746 14 354 469 15 768 574
8 2000 1999 3 Övriga förvaltningsintäkter: Avgifter från hyresgäster för tidigarelagt underhåll 102 821 41 395 Övriga ersättningar från hyresgäster 483 432 371 291 Försäljning vatten/värme 228 115 262 488 Ersättning från försäkringsbolag 93 722 668 394 Skattereduktion 0 2 680 312 908 090 4 023 880 4 Driftkostnader: Arrendeavgifter 56 816 45 204 Reparationer 10 408 075 11 800 867 Fastighetsskötsel 7 813 999 8 636 189 Bränslekostnader 14 662 194 15 843 359 Sotning, Kanalrensning 54 274 577 597 Sophantering 2 518 473 2 017 085 Hyresförluster, bristande betalning 66 861 75 278 Befarade övriga förluster 168 620 344 722 Återvunna fordringar -102 840-19 771 Fastighetsförsäkringar 739 464 517 021 Vattenförbrukning 4 732 352 5 023 703 Elförbrukning 6 389 567 7 234 336 Avgifter Kabel-TV 606 092 579 234 Bevakning 13 366 3 282 Förhandlingsersättning 228 000 228 000 Boinflytande- och fritidsmedel 400 000 400 000 48 755 313 53 306 106 5 Avskrivningar Byggnader inklusive om- & tillbyggnad 14 295 141 14 218 076 Standardförbättringar 1 257 566 1 090 485 Markanläggningar 92 923 18 873 Inventarier, fordon 623 469 487 509 16 269 099 15 814 943 Byggnader samt standardförbättringar har sammanvägt avskrivits med ett belopp motsvarande 2,6% av ursprungliga anskaffningsvärden. Inventarier och fordon har avskrivits med 20% av årets anskaffningar.
9 6 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2000 1999 Kvinnor 4 4 Män 17 20 21 24 Löner, ersättningar och sociala kostnader 2000 1999 Löner och andra ersättningar till VD och styrelse 1 035 359 841 051 Löner och andra ersättningar till övriga 4 696 139 5 234 921 Pensionskostnader till VD 1 087 062 648 564 Övriga sociala avgifter 1 694 497 2 014 369 8 513 057 8 738 905 7 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond 4 509 308 4 171 690 Återföring av periodiseringsfond -2 999 000-322 450 1 510 308 3 849 240 8 Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 482 009 837 482 009 837 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 482 009 837 482 009 837 Ingående ackumulerade avskrivningar -150 278 408-140 845 747 enligt plan Årets avskrivningar enligt plan -9 432 661-9 432 661 Utgående ackumulerade avskrivningar -159 711 069-150 278 408 enligt plan Utgående bokfört värde 322 298 768 331 731 429 Bokfört värde mark 55 984 185 55 984 185 Totalt 378 282 953 387 715 614 Taxeringsvärden Byggnader 681 388 000 638 860 000 Mark 375 695 000 173 860 000 1 057 083 000 812 720 000 Samtliga byggnader är fullvärdeförsäkrade hos Svenska Brand
10 2000 1999 Om- och tillbyggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 105 217 890 103 626 529 Årets produktionskostnad 16 925 246 1 591 361 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 122 143 136 105 217 890 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -32 823 559-28 038 144 Årets avskrivningar enligt plan -4 862 480-4 785 415 Utgående ackumulerade avskrivningar -37 686 069-32 823 559 enligt plan Utgående bokfört värde 84 457 097 72 394 331 2000 1999 Standardförbättringar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 32 249 455 31 320 159 Årets produktionskostnad 1 617 938 929 296 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 867 393 32 249 455 Ingående ackumulerade avskrivningar -20 708 934-19 618 449 Årets avskrivningar enligt plan -1 257 566-1 090 485 Utgående ackumulerade avskrivningar -21 966 500-20 708 934 enligt plan Utgående bokfört värde 11 900 893 11 540 521 Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 377 450 377 450 Årets produktionskostnad 1 673 000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 050 450 377 450 Ingående ackumulerade avskrivningar -61 137-42 264 Årets avskrivningar enligt plan -92 923-18 873 Utgående ackumulerade avskrivningar -154 060-61 137 enligt plan Utgående bokfört värde 1 896 390 316 313
11 2000 1999 9 Inventarier och maskiner Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 2 285 313 2 108 843 Inköp 0 499 904 Utrangering -197 295-323 434 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 088 018 2 285 313 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -1 506 752-1 402 483 Utrangering 194 803 323 434 Årets avskrivningar enligt plan -447 474-427 703 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 759 423-1 506 752 enligt plan Utgående planenligt restvärde 328 595 778 561 Fordon Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 679 398 647 977 Inköp 596 658 31 421 Utrangering -98 001 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 178 055 679 398 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -532 406-472 600 Utrangering 97 345 0 Årets avskrivningar enligt plan -175 995-59 806 Utgående ackumulerade avskrivningar 611 056-532 406 enligt plan Utgående planenligt restvärde 566 999 146 992 10 Pågående ny- och ombyggnader Nedlagda kostnader 35 047 671 4 227 403 11 Andelar En (1) andel i Husbyggnadsvaror HBV Föreningen u.p.a 40 000 40 000
12 12 Förändring av eget kapital Grundfonds- Reservfond inklusive Balanserad Årets kapital konsolideringsfond vinst Resultat Belopp vid årets ingång 33 463 000 38 000 000 24 407 972 15 358 827 Disposition av föregående års resultat 15 358 827-15 358 827 Årets resultat 12 899 230 Belopp vid årets utgång 33 463 000 38 000 000 39 766 799 12 899 230 13 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 1995 0 2 999 000 Periodiseringsfond 1996 1 381 035 1 381 035 Periodiseringsfond 1997 2 175 634 2 175 634 Periodiseringsfond 1998 715 000 715 000 Periodiseringsfond 1999 1 838 350 1 838 350 Periodiseringsfond 2000 4 171 690 4 171 690 Periodiseringsfond 2001 4 509 308 0 14 791 017 13 280 709
13 Solna den 20 mars 2001...... Torbjörn Johansson Stig Prinzell Ordförande...... Barbro Chesterson Spetz Torsten Svenonius...... Ruben Jungkvist Bekir Yarar...... Bertil Pierre Tomas Linderstål VD Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits. Solna den 20 mars 2001...... Lennart Hultqvist Jan Ekholm Auktoriserad revisor
14 Stiftelsen äger följande fastigheter: Bagartorpsområdet, inflyttning 1960-1962, 1964 Bagartorp 1 Bagartorp 7 Bagartorp 13 Bagartorp 2 Bagartorp 8 Bagartorp 14 Bagartorp 3 Bagartorp 9 Bagartorp 15 Bagartorp 4 Bagartorp 10 Bagartorp 16 Bagartorp 5 Bagartorp 11 Bagartorp 18 Bagartorp 6 Bagartorp 12 Gunnarbo 2 Ritorpsområdet, inflyttning 1957-1958 Biet 2 Getingen 1 Humlan 1 Myran 3 Sländan 2 Myggan 1 Råsundaområdet, inflyttning 1949-1951 Blåhäggen 4 Hängbjörken 1 Krönet 3 (ombyggt 1997-98) Krönet 2 Korpen 1 Körsbärsträdet 5 (ombyggt 1995-96) Ripan 1 Syrenen 1 Utsikten 1 (ombyggt 1997) Frösundaområdet, inflyttning 1952-1953 Fölet 1 Hästen 1 Ponnyn 2 Ridskolan 1 Bergshamraområdet, inflyttning 1960-1962 Torsken 2 Torsken 3 Torsken 5 Korallen - Turkosen, inflyttning 1978-1979 Korallen 1 Turkosen 1 Motorn, inflyttning 1982 Motorn 11 Agnesbergsområdet, inflyttning 1988-1989 Tunet 1 Fastigheterna inrymmer per 2000-12-31 sammanlagt 4 381 uthyrningslägenheter varav: Bostadslägenheter 2 715 Lokaler 109 Garageplatser 501 Parkeringsplatser 1 056 Totalt 4 381
15 Omflyttningsfrekvens 2000 Succession Byte Internt Byte Externt Totalt Procent Bagartorp 40 5 10 55 8,8% Ritorp 26 5 7 38 11,1% Råsunda 4 2 8 14 2,8% Frösunda 12 2 7 21 8,5% Bergshamra 6 6 7 19 6,3% Skytteholm 1 3 3 7 3,9% Motorn 1 2 4 7 6,1% Agnesberg 16 5 10 31 7,8% Totalt 106 30 56 192 7,1% (1999 = 7,4%) Hyror Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen har bostadshyrorna (kallhyrorna) varit oförändrade. Den 1 juli 2000 gjordes återbetalning på grund av sänkt fastighetsskatt och bränsleåterbäring med mellan 18-21 kronor per m2. Lägenhetsfördelning Bagartorp Ritorp Råsunda Frösunda Bergshamra Skytteholm Motorn Agnesberg Summa 1 rok & mindre 56 26 62 2 26 4 1 177 2 rok / 2 rkv 62 121 104 104 76 56 59 113 695 3 rok / 3 rkv 291 146 267 140 120 83 28 152 1227 4 rok / 4 rkv 143 48 61 77 30 20 123 502 5 rok & större 74 1 14 3 7 6 9 114 Summa 626 342 508 246 302 180 114 397 2715
16 Översikt (Tkr) 2000-1996 2000 1999 1998 1997 1996 Omsättning 150 797 156 361 157 454 155 155 147 614 Kapitalkostnader, brutto 18 181 28 297 40 931 44 258 48 883 Räntebidrag 1 392 9 187 13 492 16 057 18 695 Kapitalkostnader, netto 16 789 19 110 27 439 28 201 30 188 Bruttoränta 4,6 % 6,9 % 9,3 % 9,8 % 11,0 % Nettoränta 4,3 % 4,7 % 6,2 % 6,2 % 6,9 % Underhållskostnader 36 910 26 786 33 311 34 618 29 594 Underhållsrabatt 1 306 1 306 1 305 1 038 1 080 Driftkostnader exkl. fastighetsskatt 39 441 63 459 59 345 57 170 56 807 Fastighetsskatt 9 313 10 154 10 158 11 297 8 034 Avskrivningar 16 269 15 815 15 577 14 844 14 537 Hyresbortfall 2 006 1 821 1 413 2 388 2 154 Hyresförluster 67 75 8 63 85 Rörelseresultat före bokslutdispositioner 19 284 23 516 14 490 11 959 11 741 Redovisat resultat 12 899 15 359 11 937 11 375 5 742 Låneskuld 382 922 408 492 431 702 442 688 452 499 Eget kapital 124 129 111 230 95 871 83 934 43 911 Balansomslutning 578 356 582.414 573 504 570 870 570 968 Likviditet 1) 110,7 % 200,8 % 212,6 % 171,2 % 122,9 % Avskrivning fastigheter 2,6 % 2,6 % 2,5 % 2,4 % 2,5 % Soliditet 2) 23,3 % 20,7 % 17,9 % 15,7 % 8,7 % Räntetäckningsgrad 3) 295,5 % 165,2 % 173,5 % 160,6 % 152,8 % Antal bostäder 2 715 2 717 2 715 2 713 2 711 Genomsnittshyra, bostäder (kallhyror kr/m2) 604:86 608:61 608:83 594:24 563:11 Antal anställda 21 24 24 25 26 Omflyttning 7,1 % 7,4 % 7,7 % 9,1 % 8,3% Energiförbrukning Fjärrvärme, totalt, Mwh 32,3 38,3 40,4 40,1 43,8 Energiförbrukning Normalårskorrigerat, Mwh 38,1 42,7 42,8 41,4 42,2 Vattenförbrukning, totalt m2 341 360 434 443 Vattenförbrukning, m3 per m2 1,59 1,83 2,00 2,04 1. Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. 2. Eget kapital + obeskattade reserver x 0,72/balansomslutning. 3. Driftnetto + finansiella intäkter/räntekostnader.