SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-12-14 Vår referens Tjänsteskrivelse Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 STK-2015-1456 Sammanfattning Malmö Live Konserthus AB har inkommit med en hemställan om ett extra, tidsbegränsat, drifttillskott om 10 miljoner kronor för 2016 och 6 miljoner kronor för 2017. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att till Malmö Live Konserthus AB tillskjuta ett villkorat aktieägartillskott om 10 Mkr år 2016 via Malmö stadshus AB med finansiering från Finansförvaltningen Beslutsunderlag [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.] Beslutsplanering Ärendet Malmö Live Konserthus AB (MLK) har 2015-12-02 inkommit med en hemställan om ett extra, tidsbegränsat, drifttillskott om 10 miljoner kronor för 2016 och 6 miljoner kronor för 2017. När Malmö Symfoniorkester AB under 2015 ombildades till Malmö Live AB stakades samtidigt en ny inriktning ut tillsammans med ett utvidgat uppdrag. I avsikt att visa den breddning av programinriktning som fastslagits av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige angavs i bolagets nya särskilda ägardirektiv på olika sätt de höga programpolitiska ambitioner som framöver ska gälla för verksamheten. Detta skedde genom ett antal generella utgångspunkter om bl. a öppenhet och tillgänglighet, om bredd i programutbudet med en mångfald av musikalika genrer och även andra kulturella utytrycksformer. Uppdraget anges i huvudsak bestå av fyra olika deluppdrag, Konsertverksamhet angående symfoniorkestern, Arrangemang angående bl. a samverkan med kommersiella arrangörer, Kulturpolitiskt utbud utifrån staden kulturpolitiska ambitioner samt Mötesplatsen som beskriver uppgiften att utveckla anläggningen som en tillgänglig och uppskattad mötesplats.
I samband med flytten till det nya konserthuset och det utvidgade uppdraget har MLK även tilldelats ett utökat verksamhetsbidrag. Bolaget har fått full kompensation för ökad hyreskostnad för det nya konserthuset samt för den kapitalkostnad som uppkommer till följd av de nya inventarierna som köpts in i samband med flytten till det nya huset. Utöver det har MLKs årliga verksamhetsbidrag utökats med ca 9 miljoner kronor exklusive en kalkylerad intäkt om 6 miljoner kronor per år för uthyrning av lokaler. Totalt utökad verksamhetsfinansiering har på detta sätt beräknats till ca 15 miljoner kronor. I samtal med MLK har det dock framkommit att denna hyresintäkt endast prognostiseras till ca 500 tusen kronor för år 2016, vilket är 5,5 miljoner kronor mindre än vad som ursprungligen kalkylerats. En stor del av det nu sökta tillskottet kan alltså härledas till denna osäkra, kalkylerade intäkten. 2 (2) För att MLK under 2016 och 2017 ska kunna uppnå samma nivå och kvalitet på verksamheten som hösten 2015 bedömer bolaget att ytterligare drifttillskott måste lämnas från Malmö stad. I budgetprocessen inför verksamhetsåret 2016 äskade MLK ytterligare drifttillskott om 10 miljoner kronor från Malmö Stad och 5 miljoner kr från Region Skåne. Äskandena medgavs inte varpå VD nu åter framställt ärendet till Malmö stad. I bolagets budget för 2016 och 2017 är de sökta extra drifttillskotten inkluderade och det finns inte några alternativa, mindre kostnadsposter eller direkta konsekvensbeskrivningar i budget exklusive det nu sökta driftstillskottet. I den löpande texten i hemställan beskrivs emellertid möjliga följder vid uteblivet driftstillskott och då nämns främst konsekvenser som minskade öppettider och mindre satsning på verksamheten för barn och unga men även ett mindre omfattande programutbud i övrigt. MLKs uppfattning är att verksamheten, med beviljade extra tillskott för 2016 och 2017, från och med 2018 ska kunna hanteras inom befintligt drifttillskott genom större intäkter och eller mindre kostnader genom att det byggts upp tillräcklig kompetens, verksamhet och rutiner för att antingen klara inom befintligt driftsbidrag eller att annan verksamhet förlagts till huset. Ökade intäkter förväntas till följd av exempelvis mer omfattande uthyrning till externa arrangörer, utveckling av servering i samband med konserter och arrangemang och bidrag från Region Skåne. Minskade kostnader förutsätter ökat innehåll och aktiviteter med regional samarbetspartner samt att Malmö stads kulturnämnd och andra nämnders verksamheter i större grad förlägger delar av sina kulturpolitiska verksamheter på Malmö Live. Arten på verksamheten och lydelserna i MLKs ägardirektiv gör att det inte är möjligt att fastställa en absolut nivå på verksamhetens omfattning. Stadskontoret har därför svårt att bedöma huruvida de äskade medlen krävs för att fullgöra uppdraget enligt ägardirektiv. Det förordas att anslag beviljas för år 2016 i form av villkorat aktieägartillskott via Malmö stadshus AB med finansiering från Finansförvaltningen. Detta innebär dock att en risk föreligger att underskott kan uppkomma på Finansförvaltningen 2016. Medlen tillskjuts i form av villkorade aktieägartillskott för att möjliggöra återbetalning vid senare tillfälle. För år 2017 prövas frågan om driftstillskott inför kommande budget. Ansvariga Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör
Framsta llan om extra drifttillskott fo r 2016 och 2017 Malmo Live Konserthus AB För att säkra verksamhet enligt nedan och för att på sikt öka den övriga finansieringen anhåller Malmö Live Konserthus AB om ett extra tidsbegränsat drifttillskott om 10 miljoner kronor för 2016 och 6 miljoner kr för 2017. Malmö Live Konserthus AB menar att ett tillfälligt drifttillskott för 2016 och 2017 medger att verksamheten kan nå den kvalité och nivå som bolaget har visat under hösten 2015. Ökad finansiering under dessa första år är av stor vikt för att den ökade övriga finansieringen ska komma igång. Bakgrund I budget 2016 äskades ytterligare finansiering om 10 miljoner kronor från Malmö Stad och 5 miljoner kr från Region Skåne. Beslutad budgetram från Malmö Stad och från Region Skåne medgav inte ökad finansiering för Malmö Live Konserthus AB. Öka intäkter på sikt Genom att bolaget har många publika attraktiva aktiviteter och arrangemang de närmaste åren byggs en publik upp för flertalet musikgenres och verksamhetsben. Detta kommer på sikt öka möjligheterna att publiken på ett mer självklart sätt tänker Malmö Live när de önskar bli underhållna eller kulturellt utmanade. Dock är det viktigt att bolaget visar på bredd inom arrangemang och aktiviteter nu för att säkra publik om några år. Ökade publikintäkter och därmed ökad självfinansiering blir resultatet av denna investering för framtiden. Kulturnämndens och andra nämnders verksamheter kan överflyttas till Malmö Live och bolagets lokaler. Det kan vara fria grupper och musikföreningar, barn och unga koordinering, kulturcentralen och kulturskolan. Genom att förlägga dessa verksamheter och aktiviteter i högre grad på Malmö Live säkrar bolaget och staden ett innehåll som attraherar publik inom det kulturpolitiska verksamhetsområdet. Ökad regional finansiering genom ökade verksamhetsbidrag och/eller genom att aktiviteter och arrangemang förläggs till Malmö Live. Ökat innehåll och aktiviteter med regional samarbetspartner minskar kostnader för bolaget. En ny tjänst för samordning av bland annat sponsorskap och samarbete med näringslivet behöver inrättas för att säkra att externa finansiärers behov tillgodoses. Det säkrar god kommunikation och samarbete med näringslivet vilket är av största vikt de kommande åren. Det finns goda chanser att öka den externa finansieringen på sikt men det kräver både ett gediget arbete att söka upp nya
samarbetspartners samt resurser att leva upp till ingångna avtal och förväntningar från de redan värvade. Uthyrningar till externa arrangörer är ett av bolagets viktigaste affärsområden. För att attrahera arrangörer och få dessa att se Malmö Live som en självklar arena för arrangemang måste bolaget säkra resurser och förmåga att genomföra uthyrningar på ett kvalitativt och professionellt sätt. Då kommer externa arrangörer tillbaka och förlägger än mer arrangemang på Malmö Live. Servering i samband med konserter och arrangemang är en intäktskälla som ännu inte utvecklats till fullo. Det finns stor potential för att bolaget och Clarion Hotel & Congress, som ansvarar och äger möjligheterna att servera vår publik mat och dryck, kan utveckla servicegrad och intäktsmöjligheter vid i princip alla bolagets arrangemang. Det finns även möjligheter att paketera våra gemensamma tjänster till presumtiva kunder och gäster för att ytterligare öka den positiva upplevelsen med att besöka Malmö Live. 2016 Antalet programpunkter som planeras och diskuteras för 2016 är: Ca 120 programpunkter med MSO inklusive kammarmusik Ca 50 kommersiella konserter Ca 75 kulturpolitiska konserter/programpunkter Ca 50 uthyrningar till kommersiella aktörer Ca 100 konserter/aktiviteter för barn och unga 95 4 koncept/festivaler på mötesplatsen Ca 50 samtal/debatter, utställningar i common areas Ca 100 studiebesök/pedagogiska upplevelser för skolor I verksamheten planeras även för samarbete med Malmö Högskola, Kulturskolan, Musikhögskolan, Kulturförvaltningens institutioner med avseende på aktiviteter i huset. Alla dessa programpunkter kräver resurser både i form av personal och av pengar. Personal gäller både administrativ och i produktionerna. Med beviljad ökad finansiering möjliggörs att huset hålls öppet i stort sett varje dag mellan kl 10-18. Öppethållande kräver stora personella resurser i både biljettkassa, lokalvård och i övriga funktioner. Barn och Unga verksamheten samlas under ett sammanhållande paraply. Fokus på att introducera barn till symfonisk musik, både via befintliga Nalle koncept, men även med andra pedagogiska insatser. Ökat bidrag ger möjlighet att även 2016 ha en barnfestival under en månad, typ KLONK som genomförts under oktober 2015. En pedagog är närvarande alla dagar för att lotsa in barnen i den musikaliska världen på deras villkor. Under 2016 vill bolaget öka kommunikation och arrangemang för ungdomar också. Det innebär aktiviteter som attraherar åldersgruppen 12-21 vilken i dagsläget inte har kunnat prioriteras. Det kräver speciella uttryck och egen kommunikationsplan för att möjliggöra Malmö Live som mötesplats även för denna grupp. Verksamheter för åldersgruppen 22-29 behöver förstärkas, bland annat genom att skapa mötesplatser där de (och alla andra malmöbor och
besökare) kan umgås utan krav på konsumtion. Det innebär satsningar både i det fysiska rummet med möbler, eluttag, gratis wifi, men även arrangemang som lockar publik både dagtid och kvällstid. Bolaget vill även utöka samarbetet med föreningar och stiftelser för att främja ungdomars skapande och delaktighet. Detta kräver samordningsresurser. Att vara en mötesplats med program som är angelägna, underhållande och tankeväckande kräver interna resurser när arrangemangen genomförs. Även uthyrningar till andra arrangörer kräver resurser från bolaget för att säkra att teknik och lokaler används på ett sätt som är förenligt med bolagets krav på kvalité och säkerhet. Ökade anslag möjliggör både fler programpunkter inom fler musikgenrer och resurser för att genomföra dessa arrangemang. Utmaningen under nästkommande år är inte enbart antalet programpunkter med ett programutbud som attraherar fler publikgrupper än tidigare, utan även att rätt resurser finns tillgängliga för att genomföra dessa arrangemang. Det gäller inte enbart anställd personal utan även inhyrd personal för enstaka arrangemang. Genom att skapa ett ökat utbud säkras även tillgängligheten till rätt resurser. Bolaget kan planera i god tid vilka resurser som behövs i respektive arrangemang och ge dessa medarbetare och individer god trygghet i sin arbetsplanering. Då bidrar Malmö Live Konserthus AB till ökad sysselsättning i staden på sikt, eftersom externa resurser krävs vid enstaka tillfälle. Budget 2016 INTÄKTER Prognos 2015 Budget 2016 Utfall 2014 Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Biljettintäkter MSO 13 558 15 490 8 370 Biljettintäkter Övr program 4 869 7 148 0 Uthyrningsintäkter 2 085 3 729 2 669 Övriga rörelseintäkter inkl sponsor 3 646 6 817 2 091 Kommunbidrag 85 623 114 384 65 779 Kommunbidrag äskat 10 000 Statliga bidrag 20 030 20 230 19 638 Regionala bidrag 4 670 4 717 4 578 Regionala bidrag äskat 0 Övriga bidrag 18 000 Helår S:a rörelseintäkter: 152 481 182 515 103 125 KOSTNADER Uppsättningskostnader MSO -14 744-15 808-2 081 Uppsättningskostnader Övr program -8 113-10 316 Lokalkostnader -34 322-43 737-13 803 Reklam/Marknadskostnader -7 885-8 735-2 693 Bolagsgemensamma kostnader -4 596-7 886-6 452 Lönekostnader Orkester -51 456-53 254-49 606 Lönekostnader Övriga -26 168-35 579-27 127 S:a rörelsekostnader: -147 284-175 315-101 762 Rörelseresultat 5 197 7 200 1 363 Avskrivningar -5200-7200 -1 229 Räntor, boksl.disp, mm -6 0-301 Omstruktureringskostnader 0 0 Årets resultat -9 0-167
2017 Malmö Live Konserthus AB ser att för att säkra den positiva effekt som påbörjats 2015 och 2016 krävs ytterligare tidsbegränsad finansiering 2017. Behovet av tillfälligt drifttillskott för 2017 beräknas till 6 miljoner kronor. Detta beräknas med antagande att bolaget stärkt och byggt en ökad publikgrupp som ser det som en självklarhet att besöka Malmö Live för attraktiva arrangemang och aktiviteter. Bolaget har säkrat extern finansiering från näringslivet, samt säkrat innehåll och aktiviteter i samarbete med andra offentliga samarbetspartner, såsom kulturnämnden och Region Skåne. Budget 2017 INTÄKTER Prognos 2015 Budget 2016 Budget 2017 Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Biljettintäkter MSO 13 558 15 490 16 500 Biljettintäkter Övr program 4 869 7 148 9 500 Uthyrningsintäkter 2 085 3 729 4 729 Övriga rörelseintäkter inkl sponsor 3 646 6 817 8 817 Kommunbidrag 85 623 114 384 115 528 Kommunbidrag äskat 10 000 6 000 Statliga bidrag 20 030 20 230 20 433 Regionala bidrag 4 670 4 717 4 764 Regionala bidrag äskat 0 Övriga bidrag 18 000 Helår S:a rörelseintäkter: 152 481 182 515 186 270 KOSTNADER Uppsättningskostnader MSO -14 744-15 808-16 800 Uppsättningskostnader Övr program -8 113-10 316-11 000 Lokalkostnader -34 322-43 737-45 000 Reklam/Marknadskostnader -7 885-8 735-9 200 Bolagsgemensamma kostnader -4 596-7 886-7 497 Lönekostnader Orkester -51 456-53 254-54 585 Lönekostnader Övriga -26 168-35 579-34 788 S:a rörelsekostnader: -147 284-175 315-178 870 Rörelseresultat 5 197 7 200 7 400 Avskrivningar -5200-7200 -7 400 Räntor, boksl.disp, mm -6 0 0 Omstruktureringskostnader 0 0 Årets resultat -9 0 0