Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd

Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser...4 3 Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2012... 5 3.1 Ekonomisk prognos 2012...5 5 Kommentarer till investeringsredovisningen... 5 Bilagor Bilaga 1: TN Utfall Drift Q3 Bilaga 2: TN Investeringprognos Q3 Teknisk nämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 2(6)

1 Verksamheten till och med september Verksamheten under årets tre första kvartal Nämnd och stab Staben är fulltalig då en upphandlare har börjat. Park och natur Tekniska nämnden antog den 22 augusti lekplatsprogrammt för Danderyds kommun. Tekniska kontoret har i samarbete med kommunledningskontoret tagit fram underlag för beslut om inrättande av naturreservat vid Rinkebyskogen som innehåller reservatsbestämmelser och skötselföreskrifter. Förslaget antogs av tekniska nämnden den 12 september med tillägg att kontoret ska återkomma i oktobernämnden med en uppskattad årlig kostnad för skötsel och drift på föreslagen skötselplan. Ett förslag till Grönplan Danderyd 2011-2015 är framtaget av tekniska kontoret. Tekniska nämnden antog Grönplan på sammanträdet den 22 augusti. Gata och trafik Vinterkostnader för det inledande halvåret är höga i förhållande till budget om sex miljoner kronor och det innebär att helårsutfallet inte kommer att inrymmas i avsatt budget. E-tjänst för boende- och infartsparkering har införts från första oktober år 2012. Hamnar Tekniska kontoret har tagit fram en båtplatsutredning som tekniska nämnden antog i mars. Nämnden gav i samband med antagandet av båtplatsutredningen förvaltningen i uppdrag att prioritera lämpliga platser för utbyggnad samt föreslog Kommunstyrelsen att ta fram en investeringsmodell med fördelning av kostnader mellan kommunen och båtklubbarna. Avfall Antal verksamheter som sorterar ut matavfall för rötning har ökat sedan andra halvåret. Orsaken är den nya avfallstaxan som trädde i kraft andra kvartalet samt tekniska kontorets informationsinsatser riktade till verksamhetsutövare. Under andra kvartalet startade tekniska kontorets separat insamling av matavfall från ett försöksområde i västra Danderyd. Nästan var tredje enfamiljshus i studieområdet har valt att ansluta sig till försöket och börjat sortera matavfall. Avfallavdelningen har förbättrat insamlingssystemet för farligt avfall, grovavfall och elavfall genom utställning av tre miljöskåp för insamling av smått elavfall samt införandet av "Grovis", grovavfallsbilen som kompletterar kommunens mobila miljöstation. Vatten och avlopp Arbetet med att införa den nya taxan är i stort sett klart. I samband med detta arbete har även en hel del registervård genomförts av kundregistret. Kommunens ansvar för källaröversvämningar har åter aktualliserats under året. Kombinationen av lågt liggande källare, avstånd till recipienten och golvnivåer gör att risken för sådana är stora. I och med kommunens planmonopol och gällande VA-lagstiftning är det stor risk för att VA-huvudmannen anses vara skadeståndsskyldig för sådana skador. Teknisk nämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 3(6)

2 Det ekonomiska utfallet till och med september (belopp i Mkr) Bokslut Budget Avvikelse september september Verksamhetens intäkter 74 420 74 603-183 Verksamhetens kostnader -132 573-131 902-671 Nettokostnader -58 153-57 299-854 Gata, trafik, park, hamnar Verksamhetens intäkter och kostnader ligger inom budgetramen. Vatten och Avlopp Utfallet för VA-verksamheten följer i sin helhet budget. Efter att kundfaktureringen i stort sett har kommit i kapp efter taxeförändringen från den första januari i år, kan VA-verksamheten konstatera att utfallet följer budgeten. Vilken när den gjordes byggde på den gamla taxekonstruktionen. Kostnadssidan påverkas negativt av högre reparationskostnader än budgeterat. Dessa beror till stor del på beslutat kontroll- och reparationsprogram för VAanläggnings servis- och avstängningsventiler. Minskning av andra kostnadskonton såsom kostnaden för vatteninköp, avloppskostnader till Käppalaförbundet och konsultkostnader gör att budget trots detta totalt sett följs. Avfall Avfallsavdelningen visar ett mindre överskott fram till och med tredje kvartalet om 193 000 kronor. 2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser Avfall Avfallsavdelningen förväntas inte redovisa någon nettobudgetavvikelse. Både intäkter och kostnader minskar lika mycket enligt prognos. Vid ett eventuellt överskott kommer tekniska kontoret att föreslå en justering av viktavgiften under år 2013. Teknisk nämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 4(6)

3 Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2012 Den ekonomiska prognosen för helåret har, som tidigare avviserats, en osäkerhet när det gäller vinterkostnaden som beräknas ge en avvikelser om 2 miljoner kronor. 3.1 Ekonomisk prognos 2012 (belopp i tkr) Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd o stab 12 620 13 220-600 12 620 13 220-600 0 0 0 Gata trafik 4 800 55 900-51 100 4 800 55 900-51 100 0 0 0 Vinterkostnad 7 000-7 000 0 9 000-9 000 0-2 000-2 000 Park o Natur 50 14 350-14 300 50 14 350-14 300 0 0 0 Hamn 2 200 1 800 400 2 200 1 800 400 0 0 0 Vatten avlopp 57 000 60 300-3 300 57 000 60 300-3 300 0 0 0 Avfall 22 800 23 300-500 21 500 22 000-500 -1 300 1 300 0 Totalt 99 470 175 870-76 400 98 170 176 570-78 400-1 300-700 -2 000 Gata, trafik, park och hamn Vinterkostnaden för år 2012 beräknas uppgå till 9 miljoner kronor (jämfört med en årsbudget på 7 miljoner kronor) beroende på hur intensiv vintern blir under fjärde kvartalet. Övriga verksamheter prognostiserar ett utfall enligt budget år 2012. Avfall Den ekonomiska prognosen för helåret är den samma som redovisats under halvårsbokslutet. Om det faktiska utfallet visar ett överskott kan tekniska kontoret komma att öveväga justering av viktavgiften under år 2013 i syfte att återbetala det ackumulerade överskottet till avfallskollektivet. Vatten och avlopp Vatten och avlopp prognostiseras att följa budget. 4 Kommentarer till investeringsredovisningen Gata, trafik, park och hamn Arbetet med att anlägga cirkulationsplatsen vid Mörbyleden/Vendervägen påbörjades vecka 38, och går enligt plan. Förstudien för kommunens kajer kommer att redovisas i tekniska nämnden under hösten. Lekplatsen vid Ösby upprustas och tillgänglighetsanpassas efter lekplatsprogrammet. Kostnaderna för projekt Annebergs ställverk kommer att vidarefaktureras till Svenska Kraftnät. Vatten och avlopp Merparten av årets investeringar består av förnyelse av ledningssträckor med korroderade vattenledningar där skadorna är så stora att risken för vattenläckor är förhöjd. Samtidigt pågår förnyelse av ett fåtal kvarvarande ledningssträckor som saknar dagvattenledningar. Utfallet förvänas att avslutas på 10 miljoner kronor vilket understiger beviljad ram. Teknisk nämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 5(6)

Exploatering Exploateringsprojektet Eneby Torg, etapp 1, är färdigställd och etapp 2 (Alvägen) pågår och beräknas vara färdigt under år 2012. Projektet kommer inte att hålla tilldelad budget. Budgetöverskridandet beror på att tillfälliga trafik- och parkeringsåtgärder varit nödvändiga under byggtiden samt att ombyggnationen av befintlig trafiksignalanläggning blivit dyrare än beräknat. Exploateringsprojekt Kullen, OKQ8 är färdigställd men ej slutfakturerad. Kostnad enligt budget Teknisk nämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 6(6)

Bilaga 1 Utfall Q3 Driftbudget 2012-09-30 Nämnd: Tekniska nämnden (belopp i tkr) Verksamhet Budget, ack perioden Utfall tom perioden Avvikelse Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Nämnd och stab 9 465 9 915-450 9 355 7 403 1 952-110 2 512 2 402 Gata och trafik 3 600 41 925-38 325 3 674 44 834-41 160 74-2 909-2 835 Vinterväghållning 0 5 250-5 250 0 6 348-6 348 0-1 098-1 098 Park och natur 38 10 762-10 724 566 11 498-10 932 528-736 -208 Hamnar 1 650 1 350 300 1 459 1 293 166-191 57-134 Vatten och avlopp 42 750 45 225-2 475 42 780 44 804-2 024 30 421 451 Avfall 17 100 17 475-375 16 586 16 393 193-514 1 082 568 Totalt (tkr) 74 603 131 902-57 299 74 420 132 573-58 153-183 -671-854

Bilaga 2 Prognos 3 Nämnd: Tekniska nämnden Verksamhet Budget Prognos helår 2012 Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och stab 12 620 13 220-600 12 620 13 220-600 0 0 0 Gata och trafik 4 800 55 900-51 100 4 800 55 900-51 100 0 0 0 Vinterväghållning 0 7 000-7 000 9 000-9 000 0-2 000-2 000 Park och natur 50 14 350-14 300 50 14 350-14 300 0 0 0 Hamnar 2 200 1 800 400 2 200 1 800 400 0 0 0 Vatten och avlopp 57 000 60 300-3 300 57 000 60 300-3 300 0 0 0 Avfall 22 800 23 300-500 21 500 22 000-500 -1 300 1 300 0 Totalt (tkr) 99 470 175 870-76 400 98 170 176 570-78 400-1 300-700 -2 000

Bilaga 2 Investeringsuppföljning 4 Nämnd: Tekniska nämnden 2012 (tkr) Objekt/ projekt Projekt Utfall Budget Prognos 3 Budget Totalkostnad 20120930 KF beslut 121231 Avvikelse Budget Prognos Gata och trafik 20 925 20 925 0 Park och natur 2 800 2 800 0 Hamnar 1 482 1 482 0 Summa Anläggning 15 184 25 207 25 207 0 Vatten och avlopp Ramanslag 6 636 12 000 10 000-2 000 Summa VA 6 636 12 000 10 000-2 000 Staben 0 0 0 0 Summa Staben 0 0 0 0 Tekniska nämnden 21 820 37 207 35 207-2 000 *) Beslut vid tekniska nämnder Exploatering Objekt/ projekt Projekt Utfall Budget Prognos 3 Budget Totalkostnad KF beslut 121231 Avvikelse Budget Prognos Totalt Exploatering 2 499 2 897 3 517 620