u ~o~b~ Uppföljning Mars 2016 SALA -KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2016-04- J Bilaga KS 2016/73/1 Oiarlenr ;16l~ Aktbliaga l Beräknad avvikelse Driftbudget Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Awikelse i Månads Ack Period Ack Period Nämnd Mars April Maj Aug Sept Okt 2016 2016 % tendens utfall budget % Kommunstyrelse 11211 185 213 174 002 6,4% ;t... 49 369 43056 115% Kultur- och fritidsnämnd o 43 410 43 410 t 0,0% 10 441 15 706 66% skolnämnd -4847 476 917 481764-1,0% 104 714 124 221 84% Vård- och omsorgsnämnd o 482 313 482 313 0,0% 119 429 117 231 102% Revision o 812 812 0,0% -17 203-9% Överförmyndare o 3 294 3 294 0,0% 404 1191 34% Summa 6364 o o o o o 1191959 1185 595 0,5% 284340 301608 94%
~ ~o~~~ 2 Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Awikelsei Månads Ack Period Ack Period Kontor Mars April Maj Aug Sept Okt 2016 2016 % tendens utfall budget % Kommunchef 2 000 9180 7180 27,9% ~ 1928 2 084 93% Personalkontor o 11137 11137 0,0% ----* 3 954 3 872 102% Medborgarkontor o 37 324 37 324 0,0% t 15 276 12 732 120% Ekonomikontor 515 9 762 9 247 5,6% ~ 2 278 2 383 96% Tekniskt kontor o 31160 31160 0,0% t 13 649 3 209 425%... Vatten och avlopp (VA) 3 949 4420 471 838,4% ~ 2 386 1585 151% Samhällsbyggnadskontor 4 800 61519 56 719 8,5% ~ 6 550 14 964 44% Räddningstjänst -53 20 711 20764-0,3% 3 348 2 227 150% Kultur- och fritidskontor o 43 410 43 410 0,0% ~ 10441 15 706 66% Revision o... 812 812 0,0% ~ -17 203-9%.. Överförmyndare o 3 294 3 294 0,0% 404 1 191 34% Barn- och Utbildning -4 847 476 917 481764-1,0% 104 714 124 221 84% Vård- och omsorg o * 482 313 482 313 0,0% 119 429 117 231 102% Summa 6364 o o o o o 1191959 1185 595 0,5% 284 340 301608 94% -~
Ntl SALA ~ KOMM UN 3 Kontorens kommentarer l Kommunchef 2 000 Tkr J överskott beräknas med ca 2 000 tkr. Avvikelsen för de vakanta tjänsterna kvalificerad utredare, projektledare och projektledare för Grönt kompetenscentrum beräknas till1100 t kr. För utredningar beräknas i nuläget ett överskott, 200 tkr. Budget för Citybanan har medräknats dubbelt i ram för Ks verksamheter. 786 tkr återläm nas. l Personalkontor O Tkr l Ingen avvikelse beräknas i nuläget. l Medborgarkontor O Tkr l Kontoret visar ett nollresultat men det finns avvikelser internt mellan kontorets enheter. Ett minus på cirka 500 tkr på!t-enheten beror på kostnadshöjningen för datakommunikation som blev resultatet av den tidigare upphandlingen som genomfördes tillsammans med Salabostäder. Avtalet kom att träda ikraft under 2016 och någon ökning i!t-enhetens budget är inte gjord. Medborgarkontoret visar på övergripandet nivå ett överskott bl a med anledning av inställda möten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. På administrativa enheten visar man ett överskott på 70 tkr p g a att antalet svarsställen minskat med anledning av en pågående överföring av kontaktcenter tillit-enheten. Även informationsenheten visar på ett överskott. Båda enheterna har fått stöd av extramedel för ökade kostnader med anledning av flyktingströmmarna. ~ ~konomikontor 515 Tkr l l prognosen sänker föräldraledigheter personalkostnaderna för kontoret med motsvarande ca 550 tkr, en ekonomtjänst har också varit va kant under årets t re första månader vilket ytterligare ökar på överskottet med ca 100 tkr. Av detta överskott nyttjas ca 140 tkr dessa medel till konsultinsatser på upphandlingsfu nktionen. Det är av vikt att framhålla att dessa överskott är av tillfällig karaktär och att det kan krävas satsningar under året för att driva på de olika utvecklingsprojekt som kontoret ska bedriva under året. Eftersom dessa kostnaders st orlek inte är kända i dagsläget visar jag på överskottet i sin helhet.
m ~~~~!Tekniskt kontor O Tkr l 4!vatten och avlopp (VA} 3 949 Tkr ---u--u. l Prognosen visar på ett stort överskott för VA-kollektivet för 2016 beroende på övergången t ill komponentavskrivningar och att alla planerade investeringar inte genomförts under 2015 och första delen av 2016. Andra anledningar till att det prognostiserade överskottet uppstått är att en tjänst kommer att vara vakant under del av året, längre sjukskrivningar har funnits. VA-kollektivet har även fonderade pengar som upparbetats under ett antal år och som ökade under 2015. Konsu ltföretaget WSP håller nu på att titta på framtida investeringsbehov och hur detta kommer att påverka dagens och framtida taxor. Revidering kommer att ske och politikerna kommer att informeras om detta så snart ett förslag kommit fram. l samhällsb;~~nads~~~t~~ 4 800 Tkr l Planerings- och utvecklingsenheten redovisar ett överskott på 4500 tkr där en stor del beror på försäljningsintäkter i exploateringen av östra kvarteren och ett lägre resande inom Samtrafik. Byggenhetens intäkter är låga i början av året men prognosen för enheten är ett noll resultat. På miljöenheten har de fasta avgifterna kommit in vilket ger en awikelse just nu men är enligt budget. Vakanser och sjukskrivningar på miljöenheten bedöms ge ett överskott på 300 tkr. l Räddningstjänst -53 Tkr l Awikelsen på 53 tkr är primärt att hänföra till högre personalkostnader. l Kultur- och fritidskontor O Tkr l
tl ~~~~ 5 l Revision O Tkr l [ö:rl~r~yndare O Tkr l l Barn- och Utbildnin;-- -4 847 Tkr l Prognosen förutsätter att sökta medel f rån "flyktingströmskontot" blir beviljat. För januari-mars uppgår det till 959 tkr. Råder stor osäkerhet runt nya lokalhyror. Ferieskulden ser ut att lämna ett överskott detta år (ca 2 000 tkr). Säkrare siffror kan presenteras i nästa månadsuppföljning. Förskolan har besparingskrav under året. Effekterna kommer ej förrän till hösten. Grundskolan har besparingskrav på högstadiet och detta får inte effekt förrän hösten då nya tjänsteplaneringar får effekt. Gymnasiet har det tillkommit en stor mängd elever sen budgeten las, detta medför ökade personalkostnader samt kringkostnader. l vård- och omsorg O Tkr.. _ J Förvaltningsövergripande pool visar+ 500 tkr överskott. IFA har en totalprognos som visar+ 2 500 t kr. Integrationsenheten visar överskott. Familjehemsvården prognos visar underskott då man räknar med ökade kostnader för placering i familjehem. Budgeten för motivationsboende kommer t roligen inte användas. FO lämnar en noll prognos. Nya gruppboende har en årsbudget och kommer att öppnas i slutet av året detta överskott kommer att användas för att täcka viteskostnader och för att täcka personlig assistans som visar underskott bl.a. pga. avslag från försäkringskassa på beslut. Äldreomsorgens lämnar en prognos på - 3 000 t kr pga. höga kostnader för medicinsk färdigbehandlade. Äldreomsorge n har fått 5 mkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 2016 som är med i budget.
~ ~~~~ 6 Extra Flyktingmedel 2016 Verksamhet Barn och Utbildning Vård och Omsorg Kultur och Fritid Medborgarkontor Kommunchef Kommunchef tilläggsbeslut Tekniska kontoret Summa per kvartal Ql bedömt 2 381 695 470 370 500 4416 Ql utfall 959 468 82 280 210 129 2128 Q2 bedömt Q2 utfall 2 275 318 570 370 500 110 4143 Q3 bedömt Q3 utfall 2 511 318 470 370 500 4169 Q4 bedömt 2 511 318 470 370 500 4169 Q4 utfall Summa 8 256 1423 1592 1390 l 710 110 129 14610 Beräknade ökade kostnader 2016 kvartal 2- kvartal 4 samt utfall kvartall Erhållet statsbidrag 2016 Differens mellan bedömning och erhållet statsbidrag 2016 inkl utfall Ql Differensen medräknad i resultatprognosen för Helåret 14610 20438 5828
~ ~~b~ 7 Sammandrag beräknad awikelse Investeringar Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Awikelsei Månads Ack Period Ack Period Nämnd Mars April Maj Aug Sept Okt 2016 2016 % tendens utfall budget % Kommunstyrelse -18 359 113 975 132 334-13,9%... 7 926 28 494 28% Kultur- och fritidsnämnd o 200 200 0,0%..., o so 0%.lllo. skolnämnd o 4 450 4450 0,0%..,.. 4 1112 0% -. Vård- och omsorgsnämnd o 2 801 2 801 0,0%..,.. 115 700 16% Summa -18 359 o o o o -- - o 121426 139 785-13,1% 8045 30356 27% Prognosutveckling per månad Redovisning Årsbudget Prognos Awikelse i Månads Ack Period Ack Period Kontor Mars April Maj Aug Sept Okt 2016 2016 % tendens utfall budget % Medborgarkontor o 775 775 0,0%.. Tekniskt kontor -17 887 82 300 100 187-17,9%... Samhällsbyggnadskontor -472 26 300 26 772-1,8%... 209 7-28 194 108% 589 20 575 37% 6 575 0% Räddningstjänst o 4 600 4 600 0,0% 156 1 150 14% Kultur- och fritidskontor o 200 200 0,0% o 50 0% Barn och Utbildning o 4450 4450 0,0% t 4 1112 0% Vård- och omsorg o 2 801 2 801 0,0% 115 700 16% Summa -18 359 o o o o o 121426 139785-13,1% 8045 30 356 27%
m O B ~~b~ 8 större avvikelser per kontor l Medborgarkontor O Tkr l lrekniskt kontor -17 887 Tkr l Del av redovisade underskott beror på att tilläggsanslag frå n 2015 ännu ej är beslutade i kf. Första redovisningen för året blir väldigt missvisande, eftersom stora delar av investeringsbudgeten förhoppningsvis kommer att överföras från 2015 års bokslut. När dessa pengar är beslutade och införda i redovisningen kommer en mera tillförlitlig prognos kunna ges. lsamhällsbyggnadskontor -472 Tkr l Inköp av mark: Avser köp av Borgmästaren. Försäljning övrig mark: Kontoret har inte mycket till försäljning eftersom kommunen just nu signalerar att fastigheterna behövs för eget bruk. Bred band: Prognosen är beroende av bredbandsorganisationen och att kommunen kommer igång och bygger stomnät för minst 2 miljoner i år. l Räddningstjänst - Tkr l l Kultur- och fritids~~~r O Tkr l
m ~~b~ l Barn och Utbildning O Tkr l 9 l vård- och omsorg O Tkr l
~ ~~b~ 10 RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos 2015 2016 2016 (inkita) Verksamhetens intäkter 309 046 330 623 330 623 Verksamhetens kostnader -1395 382-1467 025-1464 938 Avskrivningar -48 326-57 513-52 300 Verksamhetens nettokostnader -1124 836-1193 915-1186 615 Skattei ntä kter 892 768 939 388 938 493 Generella statsbidrag och utjämning 268 551 276 796 284 414 Finansiella intäkter 4276 3 483 3 483 Finansiella kostnader -7 572-7 519-7 445 Resultat före extraordinära poster 33187 18 231 32 330 Extraord inära intäkter s 762 o o Årets resultat 38948 18 231 32 330 Reavinst -2 123 Resultat efter balanskravsutredning 36825 18 231 32 330 Budgetavvikelse 14098 varav: Nämndernas prognos 6 364 varav VA 3949 Finans -4 818 skatt eintäkter/generella statsbidrag 6 724 Extra flyktingmedel s 828 TA-anslag drift 2016 Medlemskap i filmreg. Stockholm-Mälardalen 92 Hitta katten 8 Brottsofferjouren 44 Summa TA 144
u ~~h~ 11 140000 120000 Likviditet per månad samt ackumulerad 2016..... 25000 22 793 1 20000 19000 Försörjningsstöd (tkr) 100000 80000 - Månad 15000 - Ack2016 ~ Ack2015 M n kr 60000 40000 20000-20000 o --- - - Jan Feb Mar Apr Maj Ju n Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10000 5000 G o!u l ritjj JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG 5EP OKT NOV DEC - Budget 2016 Budget 2015 Barn och Unga, Instit u tionsvård V u xe n gru p p e n, l nstit utionsvå r d 9000 8000 7000 794 7 7 739 7000 6000 6 000 5000 4000 3 000 2000 1 000 o - 1 000 JA~ Iii 25.!fi -.. FEB M AR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT N OV D EC l l «~ Ack 2 016 i= A c k 2015 a udget - - 2016 5 000 4000 III... l. 3 000 l ~ r-2~20 _.., -,_, ~~ - 2000 l ~ o... v -.- 1000 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Ack 2016 Ack 2015 Budget2016 Budget 201 5
B ~~~~ 12 Nyanlända per månad i skolålder 70 60 50 40 30 20 2015 2016 10 o Jan Feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec