Budgetuppföljning April 2017 SÄTERS KOMMUN Ekonomienheten 1
Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 4 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 7 - Diagram ackumulerade nettokostnader 8 - Diagram ackumulerade personalkostnader 9 - Diagram ackumulerade lokalkostnader 10 - Driftbudget 11 - Prognossammanställning 12 - Investeringsbudget 13 - Finansiering 14 - Diagram försörjningsstöd 15 - Diagram vinterväghållning 16 - Diagram utbetalda pensioner Kommunstyrelse 17 Diagram ackumulerade nettokostnader 18 Driftbudget 19 Verksamheter i samverkan 20 IT investeringsbudget 21 KS övrigt investeringsbudget Miljö- och byggnämnd 22 Diagram ackumulerade nettokostnader 23 Driftbudget Samhällsbyggnadsnämnd 24 Diagram ackumulerade nettokostnader 25 Driftbudget skattefinansierat 26 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning 27 Kostnader VA/renhållning 28 Fastigheter investeringsbudget 29 Gatuenhet investeringsbudget 30 VA/Renhållning investeringsbudget Kulturnämnd 31 Diagram ackumulerade nettokostnader 32 Driftbudget 33 Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 34 Diagram ackumulerade nettokostnader 35 Driftbudget 36 Investeringsbudget Socialnämnd 37 Diagram ackumulerade nettokostnader 38 Driftbudget 39 Investeringsbudget Kommunrevision 40 Diagram ackumulerade nettokostnader 41 Driftbudget
Kommentar till budgetuppföljning april 2017 Resultat Resultatet för år 2017 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +2,7 mkr, vilket är 2,6 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 1,5 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr I resultatet ingår även tillförda medel som öronmärkts för integrationskostnader. Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en justering av resultatet är detta i praktiken ett resultat på + 13,9 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 6,7 mkr högre än budgeterat (av detta utgör 3,5 mkr utfördelade öronmärkta medel för integration.) Det saknas vid den här uppföljningen kostnader för intjänad semester och ferielön och utfallet så här långt är därför bättre än det ska vara. Differensen bedöms utifrån utfallet 2016 till 15 mkr inklusive social avgifter. De medel som öronmärkts för integrationskostnader och utfördelats som reviderad budget, totalt 3,5 mkr finns nu redovisade ute på verksamheterna. Vid den här månadens uppföljning har två förvaltningar inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Kommunstyrelsen har förbrukat 27 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 4/12 eller 33 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är c:a 3,0 mkr. Tillkommande kostnader för fram för allt webbsida, löneadministration, personal i Egen försörjning och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till årets slut förutspås för KS förvaltning ett resultat på budgetnivå. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 34 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 35 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för första tertialet. För översyn av vattenposter är årsbeloppet utbetalt. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 99 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun. kkr har återsökts från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 33 %. Ersättning för första tertialet är betald till Ludvika kommun. Årskostnad för försäkring är betald för helåret. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Samhällsbyggnadsnämnden ligger i utfall på 30 %. Den skattefinansierade verksamheten ligger på 34 %. Bidrag för föreningsdrivna anläggningar och enskilda vägar är utbetalda. Kommunen har haft kostnader för förskolan Äventyret som skall återsökas från byggentreprenör. VA/Renhållning har för närvarande högre intäkter än kostnader. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå 1
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 34 %. Nämndens intäkter är inte periodiserade i budget utifrån när de inbetalas till kommunen. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturnämnden ligger i utfall på 31 %. Bidrag för första halvåret har utbetalats till Biograf- och TVmuséet. Nämnden räknar med högre kostnader än budget för lokaler i Stora Skedvi och på Folkets Hus. Nämnden får också driftskostnader för nytt bibliotekssystem. Till årets slut förutspås ett resultat på 250 kkr högre än budget. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 35 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Socialnämnden ligger i utfall på 31 %, och har ett prognostiserat underskott på 2, 9 milj. kr. Individoch familjeomsorgen visar ett underskott på 2,3 mil. kr på grund av ökade kostnader för försörjningsstöd och nya placeringar i familjehem och hem för vård eller boende. Verksamheten för funktionsnedsättning visar ett underskott på ca 0,5 mkr på grund av köp av plats enligt LSS. Integrationen visar ett underskott på ca 0,5 mkr kr bl.a. på grund av köp av plats till ensamkommande barn. Hemtjänsten redovisar ett överskott på 0,4 mkr. Kommunrevisionen ligger i utfall på 23 %. KPMG har fakturerat för basuppdraget första kvartalet samt delbetalningar för granskning av konsultköp, arbetsmiljö och koncerninterna affärer. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 2,8 mkr högre än budgeterat V 51/2016 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2015. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 0,8 mkr högre än budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, och avgiften från LSS-utjämningen blev 0,2 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2017 med 0,3 mkr. Det generella statsbidraget för välfärden blev 29 kkr lägre än beräknat. Prognosen v 17/2017 på skatteunderlagets utveckling innebar en uppskrivning av ökningstakten för 2016 med 0,2 %. Avräkningen för 2016 på 0,9 mkr bokförs på 2017. För 2017 beräknas slutavräkningen bli 0,5 mkr sämre än budget. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 33. Finansiella intäkter Prognos: 0,5 mkr högre än budget Kommunen har fått utdelning från Säterbostäder med 247 kkr och från Kommuninvest med 288 kkr. Likviditeten är högre p g a att flera investeringar förskjutits i tid, men ger ingen intäktsränta. Finansiella kostnader Prognos: 0,7 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,052 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: som budget 2
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,5 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr. Investeringsbudget Prognos: 116,9 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 82,0 mkr. Till detta kommer från 2016 överförda investeringsmedel med 34,9 mkr. Kommunstyrelsen har högre investeringsutgifter än beräknat för införande av nytt PA-system, med 449 kkr. Detta finansieras genom omfördelning från budgeterade medel för bredband. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delge Kommunfullmäktige april månads budgetuppföljning att lägga april månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun 2017-05-15 Bert Stabforsmo ekonomichef 3
R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2016 2017 2017 2017 Verksamhetens intäkter 130 807 138 689 140 250 1 561 Verksamhetens kostnader -691 225-734 162-742 428-8 266 Avskrivningar -26 493-28 527-28 527 0 Jämförelsestörande post 677 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -586 234-624 000-630 705-6 705 Skatteintäkter 498 476 519 735 522 667 2 932 Generella statsbidrag och utjämning 105 020 107 572 107 486-86 Finansiella intäkter 1 652 1 659 2 194 535 Finansiella kostnader -136-1 144-444 700 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 18 778 3 822 1 198-2 624 Pensionsförvaltning 11 235 1 482 1 482 0 ÅRETS RESULTAT 30 013 5 304 2 680-2 624 Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 97,1% 99,5% 100,1% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 5,0% 0,8% 0,4% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning -3 205 Öronmärkta medel för integration -3 500 Avrundningsfel 0 Verksamhetens nettokostnad -6 705 Justerat resultat Resultat 30 013 5 304 2 680 Öronmärkta medel för integration 0 0 3 500 Avdrag avkastning på pensionsmedel -11 235-1 482-1 482 Tillskott från pensionsmedel 0 9 200 9 200 Balanskravsresultat 18 778 13 022 13 898 4
B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2016 2017 2017 2017 Immateriella anl.tillg. 248 0 248 248 Fastigheter o inventarier 359 197 445 360 447 521 2 161 Materiella anläggningstillgångar 359 197 445 360 447 521 2 161 Aktier o andelar 31 386 29 035 31 386 2 351 Övr. långfristiga fordr. 2 256 2 256 2 256 0 Finansiella anläggningstillgångar 33 642 31 291 33 642 2 351 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 393 087 476 651 481 411 4 760 Exploateringsmark 4 692 6 800 4 692-2 108 Övriga kortfrist. fordr. 70 804 65 304 70 804 5 500 Pensionsmedel, omsättn.tillg. 151 073 140 514 143 355 2 841 Kassa och bank 23 875-9 411-24 586-15 175 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 250 444 203 207 194 265-8 942 SUMMA TILLGÅNGAR 643 531 679 858 675 676-4 182 Eget kapital vid årets början 387 470 417 481 419 631 2 150 Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 0 Årets förändring av eget kapital 32 161 5 303 2 145-3 158 EGET KAPITAL 425 567 428 720 427 712-1 008 Pensionsavsättning 9 665 9 354 9 665 0 AVSÄTTNINGAR 9 665 9 354 9 665 0 Långfristiga lån 90 000 120 000 120 000 0 Övriga långfrist. skulder 5 241 4 412 5 241 829 Långfristiga skulder 95 241 124 412 125 241 829 Övriga kortfristiga skulder 113 058 117 372 113 058-4 314 Kortfristiga skulder 113 058 117 372 113 058-4 314 SKULDER 208 299 241 784 238 299-3 485 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER 643 531 679 858 675 676-4 493 Soliditet 66% 63% 63% 0% 5
Likviditetsutveckling Säters kommun 2017 (index för prognos från 2012-2016) 60000 50000 Prognos 2017 Utfall 2017 40000 30000 20000 KKR 10000 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361-10000 -20000-30000 Utfall t o m 2017-05-07-40000 -50000 2017-05-15/16:12 Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten 6
Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr 2017 650 000 625 000 600 000 575 000 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300 000 275 000 250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7
500 000 450 000 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr 2017 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 8
70 000 60 000 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr 2016 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9
SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m 2017-04 DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per 171231 Totalsumma 201 970 219 328 625 075 32% 3 205 Kommentar Kommunstyrelse 16 023 18 928 56 686 28% 0 Kommunstyrelsens förvaltning 11 475 14 428 43 186 27% 0 Pensioner 4 548 4 500 13 500 34% 0 Räddningstjänsten Dalamitt 2 502 2 477 9 367 27% 0 Överförmyndare i samverkan 633 365 955 66% 0 Upphandlingscenter FBR 220 223 891 25% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 16 316 18 384 53 854 30% 0 SBN Skattefinansierat 18 376 18 327 53 854 34% 0 VA/Renhållningsenhet -2 060 57 0 0% 0 Miljö- och byggnämnd 1 454 1 444 4 224 34% 0 Kulturnämnd 4 298 4 407 13 708 31% 250 Barn- och utbildningsnämnd 90 737 95 862 257 738 35% 0 Socialnämnd 71 031 78 383 230 976 31% 2 955 Kommunrevisionen 211 300 900 23% 0 10
Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor 0 0 0 Pensioner 0 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 0 Kulturnämnd 250 250 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 Socialnämnd 2 637 2 955 0 Kommunrevisionen 0 0 0 Totalsumma 2 887 3 205 0 0 0 0 0 0 0 Förändring av prognosutfall från prognostillfälle till prognostillfälle Kkr mars april 0 aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor 0 0 0 Pensioner 0 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 0 Kulturnämnd 250 0 250 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 Socialnämnd 2 637 318 2 955 Kommunrevisionen 0 0 0 Totalsumma 2 887 318 0 0 0 0 0 0 3 205 11
SÄTERS KOMMUN Period t o m 2017-04 INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per 171231 Totalsumma 20 194 116 851 17% 8 Kommentar Kommunstyrlese 1 762 15 290 12% 0 Kanslienhet 1 191 11 500 10% 0 IT-enhet 570 3 790 15% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 18 035 97 366 19% 0 Gatuenhet 184 6 935 3% 0 Fastighetsenhet 17 417 69 781 25% 0 VA/Renhållningsenhet 434 20 500 2% 0 Kostenhet 0 50 0% 0 Lokalservice 0 100 0% 0 Kulturnämnd 343 695 49% 8 Barn- och utbildningsnämnd 39 2 900 1% 0 Socialnämnd 15 600 3% 0 12
1000-tal kronor Kostnadsställe 3090000 FINANSIERING Period 2017-04 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Avskrivningar -8 263-8 748-26 493 31% Skatteintäkter 175 199 174 363 519 735 34% 2 932 8010 Allmän kommunalskatt 175 199 174 363 523 089 33% 2 509 Skatteverkets beslut 8051 Skatteavräkning 2016 0 0 0 0% 914 SKL prognos v 17 8052 Skatteavräkning prognos 2017 0 0-3 354 0% -491 SKL prognos v 17 Generella statsbidrag och utjämning 32 952 35 857 107 572 31% -87 8210 Inkomstutjämningsbidrag 33 457 33 487 100 462 33% -90 Skatteverkets beslut 8240 Regleringsbidrag -36 33 99-36% -207 Skatteverkets beslut 8280 Kommunal fastighetsavgift 4 973 7 738 23 213 21% 336 SCB/SKL prognos v 51 8290 Övriga generella statsbidrag 1 692 1 702 5 105 0% -29 Regeringens beslut v 51 8350 Kostnadsutjämningsavgift -6 656-6 549-19 647 34% -321 Skatteverkets beslut 8360 Utjämningsavgift LSS -478-553 -1 660 29% 225 Skatteverkets beslut Finansiella intäkter 350 558 1 659 21% 535 3560 Momsbidrag Äldreboende 345 400 1 200 29% 8440 Ränta borgensavgift 0 167 500 0% 8520-8420 Ränta koncernkonto 0-15 -59 0% 8420 Ränta förlagslån KI 5 6 18 29% 8411 Utdelning på aktier 0 0 0 0% 535 Utdelning Säterbostäder och KI Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0% Finansiella kostnader 27-350 -1 144-2% 700 85 Finansiella kostnader - lån 30-350 -1 050-3% 700 Lägre räntenivåer. 85 Finansiella kostnader - pensioner 0 0-94 0% Övriga finansiella kostnader -3 0 0 0% Pensionsförvaltning 266 494 1 482 18% Minus = kostnad Plus = intäkt 13 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat
5 000 4 500 Försörjningsstöd 2017 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 14
2 500 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Kst 2231020 Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 15
13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2017 Utbetalda pensioner 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 16
44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad 2016 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17
Kommunstyrelsens förvaltning 2017-04 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 171231 Differens 11 475 14 428 43 186 27% 0-2 953 Ekonomienhet 1 051 1 033 3 100 34% 18 Kanslienhet 4 486 5 946 17 843 25% -1 460 Näringslivs- och arbetsmarknadsenhet 1 469 1 746 5 160 28% -277 Personalenhet 1 301 1 860 5 583 23% -559 IT-enhet 3 168 3 843 11 500 28% -675 18
Verksamhet i samverkan Period t o m 2017-04 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 161231 Kommentar Räddningstjänsten Dalamitt 3 307 3 242 9 367 35% 0 2588100 Räddningstjänsten Dalamitt 3 307 3 242 9 367 35% Räddningstjänst bas 4 månader Brandvatten helår Sent fakturerad Prio1 kv 4 2016 Överförmyndare i samverkan 944 402 955 99% 0 1710950 Överförmyndare i samverkan 248 259 524 47% Ersättning betald till Borlänge för 1:a halvåret 1710960 Förvaltare och gode män 696 144 431 162% 379 kkr ska återsökas från Migrationsverket Upphandlingscenter GNU 292 297 891 33% 0 2010402 Upphandlingscenter 292 297 891 33% 19
KSF IT-ENHET Period t o m 2017-04 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 570 3 790 15% 0 Kommentar 998000 It-utrustning 292 800 37% 998003 Utbyggnad datornätverk 139 600 23% It-utveckling i skolan 998004 Reinvesteringar 126 1 200 11% Beställning pågår 998006 Utrustning lärosalar 11 90 13% 998007 Utbyggnad trådlöst nätverk 2 100 2% 998008 Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) 0 1 000 0% Beställning pågår 20
KSF KANSLIENHET Period t o m 2017-04 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 1 191 11 500 10% 0 Kommentar 990100 Inventarier 21 100 21% 990300 Utveckling av bostadsområden 171 3 850 4% 990710 Bredband 0 7 000 0% -449 ERUF-projektet förbrukar inte alla medel 940000 PA-system startavgift 999 550 182% 449 Högre kostnader än beräknat för införande av nytt PA-system 21
Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 4 500 4 000 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 22
Miljö- och Byggnämnd 2017-04 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 1 454 1 444 4 224 34% 0 810 Miljö- och byggnämnd 65 50 150 43% 811 Miljö- och hälsotillsyn 705 526 1 524 46% 812 Bygginspektion 684 868 2 550 27% 23
55 000 50 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 24
SBN Skattefinansierat 2017-04 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 171231 18 376 18 327 53 854 34% 0 SBN Gemensamt 2 546 2 509 6 443 40% 0 SBN Gatuenhet 13 708 13 065 39 196 35% 0 SBN Fastigheter 2 620 2 753 8 215 32% 0 SBN Kostenhet -6 0 0 0% 0 SBN Lokalservice -492 0 0 0% 0 25
34 000 32 000 30 000 28 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr 2017 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 26
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2017-04 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 8 018 10 941 32 653 25% 0 53 Dricksvatten 1 074 1 632 4 895 22% 54 VA Gemensamt 2 944 3 737 11 083 27% 55 Avloppsvatten 2 339 2 740 8 223 28% 58 Dagvatten 82 95 284 29% SA: Va 6 439 8 204 24 485 26% 0 560 Renhållning gemensamt 339 506 1 494 23% 561 ÅVC 300 883 2 627 11% 562 Insamling hushållsopor 940 1 348 4 047 23% SA: RENHÅLLNING 1 579 2 737 8 168 19% 0 27
SBN FASTIGHETSENHET Period t o m 2017-04 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 17 417 69 781 25% 0 Kommentar 900105 OVK och brandskydd 56 2 422 2% 900107 Oförutsedda investeringar 244 2 500 10% Behoven bedöms i dagsläget överstiga budget 900176 Säkerhet i byggnader 94 0 0% Ingår i budget oförutsedda investeringar 900159 Ombyggnad Skönvikshallen 6 0 0% 900161 Energisparåtgärder 0 500 0% 900162 Temporära lokaler 0 0 0% 900171 Enbacka skola- Om- och tillbyggnad 0 0 0% 900173 Om och tillbyggnad Stora Skedvi 15 851 62 959 25% 900178 Förskola Kyrkbyn nybyggnation 0 0 0% 900181 Åtgärder Säterdalen 206 500 41% 900183 Div åtgärder lokal 960 0 0% Folkets hus-projekt, Boverket. 900184 Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler 0 500 0% 900185 Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning 0 400 0% 28
SBN GATUENHET Period 2017-04 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 184 6 935 3% 0 Kommentar 913100 OMBYGGNAD AV GATOR O VÄGAR 2 1 290 0% 913104 TRAFIKSÄKERHETSANORDNINGAR 90 0% 913110 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 34 220 15% 913111 TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER 5 550 1% 913113 PROJEKT SÖDRA KYRKGATAN 200 0% 913114 BELÄGGNING KARTERING 400 0% 913115 NYTT UPPLAG GATUVERKSAMHET 4 1 000 0% 913116 CENTRUM I GUSTAFS 500 0% 913117 PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER 400 0% 913130 GATU- OCH VÄGBELYSNING 130 520 25% 914105 ÅTGÄRDSPLAN LJUSTERÅN 60 0% 914106 LEKREDSKAP 250 0% 914107 MASKINUTRUSTNING 250 0% 914109 TRÄDVÅRDSPLAN 220 0% 914200 INVESTERINGSFOND IDROTTSANL. 460 0% 914261 BADPLATSER 175 0% 914262 SÄTERDALEN 9 350 3% 29
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2017-04 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 434 20 500 2% 0 Kommentar 915310 OMB. VATTENVERK 1 200 0% 915313 REINVESTERING FASTIGHETER 500 0% 915421 LEDNINGSRENOVERING 15 5 700 0% 915426 STYR OCH REGLER 500 0% 915430 OMB. PUMPSTATION 300 0% 915431 VATTENRESERVOAR MORA BY 419 12 000 3% 915500 ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK 300 0% 30
14 000 13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 31
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN 2017-04 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 4 298 4 407 13 708 31% 250 1146000 Kulturnämnd 54 76 228 24% 1146010 Kulturförvaltning 709 636 1 909 37% 1146011 Stöd till kulturverksamhet 0 0 463 0% 1147100 Programverksamhet 66 39 117 56% 1147120 Skolkultur 22 53 160 14% 1147150 Julmarknad 3 0 19 18% 1147160 Historisk vecka 0 5 15 0% 1147180 Biograf- & TV-museet 391 308 924 42% Bidrag utbetalt tom juni 1147182 Åsgårdarna 191 207 622 31% 1148010 Folkets Hus 772 754 2 263 34% 35 Höjd hyra Kulturverksamhet 2 209 2 078 6 720 33% 35 1146100 Bibliotek, Säter 1 654 1 815 5 448 30% 200 Datasystem 1146110 Bibliotek, Gustafs 246 264 793 31% 1146120 Bibliotek, Stora Skedvi 189 249 748 25% 15 Höjd hyra Biblioteksverksamhet 2 089 2 329 6 988 30% 215 32
KULTURNÄMNDEN Period t o m 2017-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per 171231 Summa 343 695 49% 8 Kommentar 960900 Biblioteksdatasystem 200 0% 960000 Konstinköp 60 0% 960200 Inventarier Folkets hus 343 335 102% 8 960200 Inventarier 100 0% 33
260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 34
BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2017-04 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 90 737 95 862 257 738 35% 0 Administration & politik 5 043 8 666 24 362 21% 0 Förskola & pedagogisk omsorg 17 762 19 694 52 568 34% 0 Fritidshem 5 204 5 294 13 865 38% 0 Förskoleklass 1 102 1 391 4 030 27% 0 Grundskola 33 172 34 176 94 760 35% 0 Gymnasieskola 21 974 19 230 48 625 45% 0 Vuxenutbildning 1 721 3 011 7 280 24% 0 Särskola 2 178 1 589 4 260 51% 0 Kulturskola 2 087 2 029 5 780 36% 0 Ung i Säter 494 783 2 208 22% 0 35
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2017-04 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 39 2 900 1% 0 Kommentar Investeringar 39 2 900 0 36
230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 37
Socialnämnden Period t o m 2017-04 för vård och omsorg Exkl. investeringar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 71 031 78 383 230 976 31% 2 955 70/77 Socialnämnden/gemensam verksamhet 1 977 2 723 8 089 24% 0 75 Individ- och familjeomsorgen 10 067 11 024 33 000 31% 2 294 Försörjningsstöd utbetalt 332tkr budget 391tkr april Försörjningsstöd nyanlända (etableringsersättning)utbetalt 45tkr april Schablonersättning från Migrationsverket med ca 20-30tkr Nya placeringar under april 3 HVB barn/ungdom 2 familjehem 2 vuxna totalt 7 personer 77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara 2 201 1 926 4 862 45% 0 Ökade kostnader utskrivningsklara. 17 personer väntar på plats i särskilt boende v17 77 Särskilda boenden 23 094 24 171 74 388 31% 0 77 Hälso- och sjukvårdsteamet 6 280 6 768 20 702 30% 0 77 LSS insatserna/ Personlig assistans 16 852 16 523 49 640 34% 537 Köp av en nya LSS plats 8 500kr/dygn en del av kostnaden finansieras av budget för den nya gruppbostad som inte kommer att öppnas förrän under år 2018. Avslutat ett kommunalt LSS beslut. 78 Vård och omsorg i ordinärt boende 11 613 12 606 38 609 30% -411 Personalkostnader 78 Bostadsanpassning 448 565 1 686 27% 0 79 Integration -1 501 2 077 0 535 Kostnader för köp av platser i annan kommun. En stor osäkerhet är semesterlöner som inte är bokförda jan-april 2017 differensen mellan 2016-2017 är ca 4,9 Milj för SN. 38
Socialnämnden Period t o m 2017-04 för vård och omsorg PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 15 600 3% 0 Kommentar 1677020 ÄO gemensamma 15 600 3% 39
900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Revision ackumulerad nettokostnad kkr 2017 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 40
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe REVISION Period t o m 2017-04 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 211 300 900 23% 0 100900 Fortbildning - politiker 0 20 60 0% 101800 Sammanträden 64 97 290 22% 102700 Övrig aktivitet 147 183 550 27% 41