Budgetuppföljning Mars 2018 SÄTERS KOMMUN KSF Ekonomienheten 1
Innehållsförteckning Sid nr 3 - Allmän kommentar 6 - Resultaträkning 7 - Balansräkning 8 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 9 - Diagram ackumulerade nettokostnader 10 - Diagram ackumulerade personalkostnader 11 - Diagram ackumulerade lokalkostnader 12 - Driftbudget 13 - Prognossammanställning 14 - Investeringsbudget 15 - Finansiering 16 - Diagram försörjningsstöd 17 - Diagram vinterväghållning 18 - Diagram utbetalda pensioner Kommunstyrelse 19 Diagram ackumulerade nettokostnader 20 Driftbudget 21 Verksamheter i samverkan 22 IT investeringsbudget 23 KS övrigt investeringsbudget Miljö- och byggnämnd 24 Diagram ackumulerade nettokostnader 25 Driftbudget Samhällsbyggnadsnämnd 26 Diagram ackumulerade nettokostnader 27 Driftbudget skattefinansierat 28 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning 29 Kostnader VA/renhållning 30 Fastigheter investeringsbudget 31 Gatuenhet investeringsbudget 32 VA/Renhållning investeringsbudget Kulturnämnd 33 Diagram ackumulerade nettokostnader 34 Driftbudget 35 Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 36 Diagram ackumulerade nettokostnader 37 Driftbudget 38 Investeringsbudget Socialnämnd 39 Diagram ackumulerade nettokostnader 40 Driftbudget 41 Investeringsbudget Kommunrevision 42 Diagram ackumulerade nettokostnader 43 Driftbudget 2
Kommentar till budgetuppföljning mars 2018 Resultat Resultatet för år 2018 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +3,1 mkr, vilket är -2,6 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 1,4 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 8,8 mkr Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett resultat på + 10,5 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 0,4 mkr högre än budgeterat I april kommer en mer omfattande analys att göras av utfallet med prognoser för utfallet till årets slut på samtliga verksamhetsområden. Vid den här månadens uppföljning har två förvaltningar inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Kommunstyrelsen har förbrukat 20 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 3/12 eller 25 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +2,3 mkr. Tillkommande kostnader för fram för allt personal och verksamhetsutveckling kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat på +0,1 mkr mot budget. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 25 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 26 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för första kvartalet. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 54 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun och utlagda kostnader återsökes från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 25 %. Ersättning för första kvartalet är betald till Ludvika kommun. Årskostnad för försäkring är betald för helåret. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 24 %. Kostnaderna för vinterväghållning är större än budget, medan kostnader för övrig verksamhet är lägre än budget. VA/Renhållning har för närvarande lägre kostnader än budget. Till årets slut förutspås resultat på budgetnivå. Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 26 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturnämnden ligger i utfall på 23 %. Bidrag för första halvåret har utbetalats till Folkets Hus och Biograf- och TV-muséet. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 3
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 27 %. De interkommunala kostnaderna förväntas bli högre än budget och de statliga bidragen förväntas bli större än budgeterat. Periodiseringsavvikelser på budgeterade personalkostnader gör att till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Socialnämnden ligger i utfall på 25 %, och har ett prognostiserat underskott på 0,5 mkr för året. LSS verksamheten har ett överskott ca 0,6 mkr p g a minskade kostnader för köp av en LSS-plats. Vårdoch omsorg redovisar ett underskott på ca 1,2 mkr p g a extra personal och extra leasingbilar utöver budget. Kommunrevisionen ligger i utfall på 10 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 3,6 mkr lägre än budgeterat V 51/2017 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2018. V 7 2018 redovisades första skatteprognos för 2018. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet i november 2017 ger skatteprognoserna följande förändringar; Kommunens preliminära allmänna kommunalskatt ger 1,9 mkr mer än budget och slutavräkningen för 2017 korrigeras ner med -1,4 mkr. Inkomstutjämning sänks enligt prognos med -4,1 mkr. Orsaken är enligt SKL att 2017-års lönesumma har överskattats och att löneökningstakten reviderats ner för hela avtalsperioden 2017-2019. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 17. Finansiella intäkter Prognos: som budget Likviditeten följer planerad budget. Finansiella kostnader Prognos: 1 500 kkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,052 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: som budget Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,5 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 8,8 mkr. Investeringsbudget Prognos: 94,8 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 73,0 mkr. Till detta kommer från 2017 överförda investeringsmedel med 21,8 mkr. 4
Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delge Kommunfullmäktige mars månads budgetuppföljning att lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun 2018-04-12 Torbjörn Matsson ekonomichef 5
R E S U L T A T R Ä K N I N G Budgetuppföljning november 2017 Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2017 2018 2018 2018 Verksamhetens intäkter 161 977 141 824 141 824 0 Verksamhetens kostnader -767 359-750 760-751 160-400 Avskrivningar -24 393-29 764-29 764 0 Jämförelsestörande post 0 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -629 775-638 700-639 100-400 Skatteintäkter 523 920 528 058 528 544 486 Generella statsbidrag och utjämning 109 428 114 724 110 584-4 140 Finansiella intäkter 2 293 1 640 1 640 0 Finansiella kostnader 78-1 447 53 1 500 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 5 944 4 275 1 721-2 554 Pensionsförvaltning 2 405 1 405 1 405 0 ÅRETS RESULTAT 8 349 5 680 3 126-2 554 Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 99,4% 99,4% 100,0% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 1,3% 0,9% 0,5% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Justerat resultat Resultat 8 349 5 680 3 126 VA resultat -512 0 0 Realisationsvinster -742 0 0 Öronmärkta medel för integration -700 0 0 Avdrag avkastning på pensionsmedel -2 405-1 405-1 405 Tillskott från pensionsmedel 9 200 8 800 8 800 Balanskravsresultat 13 190 13 075 10 521 6
Budegetuppföljning november 2017 B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2017 2018 2018 2018 Immateriella anl.tillg. 1 283 1 283 1 283 0 Fastigheter o inventarier 422 713 465 929 465 929 0 Materiella anläggningstillgångar 422 713 465 929 465 929 0 Aktier o andelar 34 099 34 099 34 099 0 Övr. långfristiga fordr. 2 256 2 256 2 256 0 Finansiella anläggningstillgångar 36 355 36 355 36 355 0 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 460 351 503 567 503 567 0 Exploateringsmark 6 401 6 401 6 401 0 Övriga kortfrist. fordr. 63 739 63 739 63 739 0 Pensionsmedel, omsättn.tillg. 144 279 144 279 144 279 0 Kassa och bank 5 499-2 037-4 591-2 554 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 219 918 212 382 209 828-2 554 SUMMA TILLGÅNGAR 680 269 715 949 713 395-2 554 Eget kapital vid årets början 415 831 424 180 424 180 0 Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 0 Årets förändring av eget kapital 8 349 5 680 3 126-2 554 EGET KAPITAL 430 116 435 796 433 242-2 554 Pensionsavsättning 9 326 9 326 9 326 0 AVSÄTTNINGAR 9 326 9 326 9 326 0 Långfristiga lån 120 000 150 000 150 000 0 Övriga långfrist. skulder 5 892 5 892 5 892 0 Långfristiga skulder 125 892 155 892 155 892 0 Övriga kortfristiga skulder 114 935 114 935 114 935 0 Kortfristiga skulder 114 935 114 935 114 935 0 SKULDER 240 827 270 827 270 827 0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER 680 269 715 949 713 395-2 554 Soliditet 63% 61% 61% 0% 7
Likviditetsutveckling Säters kommun 2018 (index för prognos från 2013-2017) 60000000 50000000 Prognos 2018 Utfall 2018 40000000 30000000 20000000 KKR 10000000 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361-10000000 -20000000-30000000 -40000000-50000000 2018-04-10/13:31 Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten 8
Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr 2018 650 000 625 000 600 000 575 000 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300 000 275 000 250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9
500 000 450 000 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr 2018 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 10
70 000 60 000 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr 2018 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 11
SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m 2018-03 DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per 181231 Totalsumma 163 593 161 203 639 852 26% 409 Kommentar Kommunstyrelse 12 496 14 864 59 456 21% -100 Kommunstyrelsens förvaltning 9 095 11 414 45 656 20% -100 Pensioner 3 401 3 450 13 800 25% 0 Räddningstjänsten Dalamitt 2 483 2 539 9 618 26% 0 Överförmyndare i samverkan 517 366 964 54% 0 Upphandlingscenter FBR 230 228 911 25% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 12 478 15 081 46 065 27% 0 SBN Skattefinansierat 11 192 12 421 46 065 24% 0 VA/Renhållningsenhet 1 286 2 661 0 0% 0 Miljö- och byggnämnd 811 814 3 147 26% 0 Kulturnämnd 3 509 3 764 15 075 23% 0 Barn- och utbildningsnämnd 70 855 66 393 265 571 27% 0 Socialnämnd 60 934 57 737 241 270 25% 509 Kommunrevisionen 93 230 922 10% 0 12
Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle PROGNOSTILLFÄLLEN förändr Kkr mars april maj aug sept okt nov bokslut jmf nov Kommunstyrelse -100 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor -100 0 Pensioner 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 Miljö o Byggnämnd 0 0 Kulturnämnd 0 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 Socialnämnd 509 0 Kommunrevisionen 0 0 Finans administration 0 0 Totalsumma 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Förändring av prognosutfall från prognostillfälle till prognostillfälle Prel. Kkr mars april 0 aug sept okt nov bokslut ack. Kommunstyrelse -100 0 0 0 0 0 0 0-100 Kommunledningskontor -100-100 Pensioner 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 Miljö- och Byggnämnd 0 0 Kulturnämnd 0 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 Socialnämnd 509 500 Kommunrevisionen 0 0 Finans administration 0 0 Totalsumma 400 0 0 0 0 0 0 0 400 13
SÄTERS KOMMUN Period t o m 2018-03 INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per 181231 Totalsumma 18 348 94 813 19% 0 Kommentar Kommunstyrlese 1 305 11 785 11% 0 Kanslienhet 1 127 7 285 15% 0 IT-enhet 178 4 500 4% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 16 608 78 278 21% 0 Gatuenhet 254 14 867 2% 0 Fastighetsenhet 15 035 38 602 0% 0 VA/Renhållningsenhet 1 319 24 509 0% 0 Kostenhet 0 150 2% 0 Lokalservice 0 150 4% 0 Kulturnämnd 0 900 0% 0 Barn- och utbildningsnämnd 435 3 150 0% 0 Socialnämnd 0 700 0% 0 14
1000-tal kronor Kostnadsställe 3090000 FINANSIERING Period 2018-03 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Avskrivningar -6 224-6 867-28 527 22% Skatteintäkter 132 992 132 509 528 058 25% 486 8010 Allmän kommunalskatt 132 992 132 509 530 035 25% 1 928 SKL prognos v 7 531 963 8051 Skatteavräkning 2017 0 0 0 0% -1 441 SKL prognos v 7-1 441 8052 Skatteavräkning prognos 2018 0 0-1 977 0% -1 SKL prognos v 7-1 978 Generella statsbidrag och utjämning 24 783 28 681 114 724 22% -4 140 8210 Inkomstutjämningsbidrag 24 087 25 122 100 488 24% -4 140 SKL prognos v 7 96 348 8240 Regleringsbidrag 439 440 1 758 25% SKL prognos v 7 1 758 8280 Kommunal fastighetsavgift 3 799 7 013 28 050 14% SKL prognos v 7 28 050 8290 Övriga generella statsbidrag 1 571 1 220 4 882 0% 8350 Kostnadsutjämningsavgift -4 138-4 138-16 552 25% SKL prognos v 7-16 552 8360 Utjämningsavgift LSS -976-975 -3 902 25% SKL prognos v 7-3 902 Finansiella intäkter 506 354 1 640 31% 0 3560 Momsbidrag Äldreboende 506 300 1 200 42% 8440 Ränta borgensavgift 0 50 200 0% 8520-8420 Ränta koncernkonto 0 0 0 0% 8420 Ränta förlagslån KI 0 4 15 0% 8411 Utdelning på aktier 0 56 225 0% Utdelning Säterbostäder och KI Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0% Finansiella kostnader 58-338 -1 447-4% 1 500 85 Finansiella kostnader - lån 60-338 -1 350-4% 1 500 Lägre räntenivåer. 85 Finansiella kostnader - pensioner 0 0-97 0% Övriga finansiella kostnader -2 0 0 0% Pensionsförvaltning 106 351 1 405 8% = -2 154 Minus = kostnad Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = intäkt 15 Plus = bättre resultat än budgeterat
5 000 4 500 Försörjningsstöd 2018 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2017 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 16
4 000 Kst 2231020 Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor 2018 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17
14 500 14 000 13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2018 Utbetalda pensioner 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 18
44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad 2018 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 19
Kommunstyrelsens förvaltning 2018-03 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 181231 9 095 11 414 45 656 20% -100 Ekonomienhet 808 802 3 210 25% 0 Kanslienhet 3 950 4 919 19 677 20% 0 Näringslivsenhet 1 220 1 359 5 435 22% -100 Personalenhet 983 1 678 6 710 15% 0 IT-enhet 2 134 2 656 10 624 20% 0 20
Verksamhet i samverkan Period t o m 2018-03 Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor PROGNOS DRIFTBUDGET Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Räddningstjänsten Dalamitt 2 483 2 539 9 618 26% 0 2588100 Räddningstjänsten Dalamitt 2 483 2 539 9 618 26% Överförmyndare i samverkan 517 366 964 54% 0 1710950 Överförmyndare i samverkan 247 256 522 47% 1710960 Förvaltare och gode män 270 110 442 61% Medel ska återsökas från migrationsverket Upphandlingscenter GNU 230 228 911 25% 0 2010402 Upphandlingscenter 230 228 911 25% 21
KSF IT-ENHET Period t o m 2018-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 178 4 500 4% 0 Kommentar 998000 It-utrustning 107 900 12% 998003 Utbyggnad datornätverk 10 700 1% It-utveckling i skolan 998004 Reinvesteringar 0 1 400 0% 998006 Utrustning lärosalar 0 100 0% 998007 Utbyggnad trådlöst nätverk 55 100 55% 998008 Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) 6 1 300 0% 22
KSF KANSLIENHET Period t o m 2018-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 1 127 7 285 15% 0 Kommentar 990100 Inventarier 111 100 111% 920193 BUN-Moduler 646 Enligt beslut KS 158 2017 990200 Markförvärv 17 990300 Utveckling av bostadsområden 255 3 289 9% 912301 Expl kv Förgyllaren/Folieraren 46 990310 Odalmannen VA 990311 Odalmannen Gata 990312 Odalmannen Övrigt 25 990710 Bredband 3 896 0% 998010 Eruf Norbo 3 998012 Eruf Bispberg 1 998013 Eruf Bispbergshyttan 1 998014 Eruf Pingbo 13 998015 Eruf Gussarvshyttan 3 998016 Eruf Fäggeby 1 998017 Eruf Dyviken 5 23
Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2018 4 500 4 000 Utfall 2017 Budget 2018 Ufall 2018 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 24
Miljö- och Byggnämnd 2018-03 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Totalsumma 811 814 3 147 26% 0 810 Miljö- och byggnämnd 72 56 226 32% 811 Miljö- och hälsotillsyn 193 321 1 231 16% 812 Bygginspektion 546 436 1 690 32% 25
58 000 53 000 48 000 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader 2018 43 000 38 000 33 000 28 000 23 000 18 000 13 000 8 000 3 000-2 000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 26
SBN Skattefinansierat 2018-03 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 181231 Differens 11 192 12 421 46 065 24% 0 SBN Gemensamt 2 017 2 160 8 549 0 0 SBN Gatuenhet 6 953 8 010 28 569 0 0 SBN Fastigheter 2 554 2 252 8 947 0 0 SBN Kostenhet 92 0 0 0 0 SBN Lokalservice -424 0 0 0 0 27
28
36 000 34 000 32 000 30 000 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr 2018 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 29
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET 2018-03 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Totalsumma 1 286 2 661 0 0 53 Dricksvatten 850 994 3 977 21% 54 VA Gemensamt -1 363-1 005-12 114 11% 55 Avloppsvatten 1 368 1 967 7 870 17% 58 Dagvatten 9 67 267 3% SA: Va 864 2 023 0 0 560 Renhållning gemensamt 399 392 1 546 26% 561 ÅVC 438 454 1 798 24% 562 Insamling hushållsopor -415-209 -3 344 12% SA: RENHÅLLNING 422 637 0 0 30
SBN FASTIGHETSENHET Period t o m 2018-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 15 035 38 602 39% 0 Kommentar 900105 OVK och brandskydd 2 293 400 573% 900107 Oförutsedda investeringar 240 6 640 4% 900161 Energisparåtgärder 3 1 430 0% 900173 Om och tillbyggnad Stora Skedvi 12 451 21 938 57% 900176 Säkerhet i byggnader 0 400 0% 900181 Åtgärder Säterdalen 0 2 294 0% 900184 Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler 0 500 0% 900185 Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning 0 400 0% 900186 Rivning av Pärlan 0 1 400 0% 914204 Ny logebyggnad vid stallet i Säter 10 3 200 0% 914205 Flytt fotbollsplaner till IP Mora By & ny omkl. 38 0 0% 31
SBN GATUENHET Period 2018-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 254 14 867 2% 0 Kommentar 913100 OMB GATOR OCH VÄGAR 0 1 742 0% 913110 GÅNG-OCH CYKELVÄG 24 1 000 2% 913111 TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER 8 212 4% 913113 PROJEKT SÖDRA KYRKOGATAN 0 200 0% 913115 NYTT UPPLAG FÖR GATUVERKSAMH. 0 280 0% 913116 CENTRUM I GUSTAFS 0 583 0% 913117 PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER 0 452 0% 913118 KONSTRUKTIONSBYGGNADER 80 1 500 5% 913119 PARKERING KUNGSGÅRDSSKOLAN 0 300 0% 913130 GATU- OCH VÄGBELYSNING 34 1 000 3% 914106 LEKREDSKAP 0 105 0% 914107 MASKINUTRUSTNING 0 300 0% 914112 PARKER OCH GRÖNYTOR 4 1 000 0% 914200 INVESTERINGSFOND IDROTTSANL. 0 536 0% 914203 ALLVÄDERS MULTISPORTARENA 0 1 300 0% 914205 FLYTT FOTBOLLSPL. TILL IP MORA BY 0 4 000 0% 914261 BADPLATSER 0 84 0% 914262 SÄTERDALEN 35 273 0% 915460 ANLÄGGN.ARBETEN MORA BY 69 0 0% 32
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2018-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 1 319 24 509 5% 0 Kommentar 915310 OMB. VATTENVERK 0 428 0% 915421 LEDNINGSRENOVERING 0 5 602 0% 915426 STYR OCH REGLER 0 800 0% 915430 OMB. PUMPSTATION 0 600 0% 915431 VATTENRESERVOAR MORA BY 158 8 279 2% 915432 NY RENINGSANLÄGGNING I PINGBO 0 1 000 0% 915433 GRÄNGSHAMMAR VATTENVERK 0 1 000 0% 915460 ANLÄGGN.ARBETEN MORA BY 1 141 0 0% 915500 ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK 0 800 0% 915506 ÅTERVINNINGSCENTRAL NY RAMP 20 4 000 1% 915507 GROVRENS SÄTERS AVLOPPSRENINGSVERK 0 2 000 0% 33
14 000 13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 34
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN 2018-03 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Totalsumma 3 509 3 764 15 075 23% 0 1146000 Kulturnämnd 32 57 228 14% 1146010 Kulturförvaltning 702 746 2 985 24% 1146011 Stöd till kulturverksamhet 0 116 463 0% Ubetalning av stödet sker senare under året 1147100 Programverksamhet 11 56 223 5% 1147120 Skolkultur 0 40 160 0% 1147150 Julmarknad 2 0 19 9% 1147160 Historisk vecka 0 4 15 0% 1147180 Biograf- & TV-museet 350 233 931 38% Bidrag utbetalt för halva året 1147182 Åsgårdarna 121 148 593 20% 1148010 Folkets Hus 622 619 2 476 25% Kulturverksamhet 1 840 2 019 8 093 23% 0 1146100 Bibliotek, Säter 1 491 1 555 6 220 24% 1146110 Bibliotek, Gustafs 79 73 294 27% 1146120 Bibliotek, Stora Skedvi 99 117 468 21% Biblioteksverksamhet 1 669 1 745 6 982 24% 0 35
KULTURNÄMNDEN Period t o m 2018-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per 181231 Summa 0 900 0% 0 Kommentar 960000 Konstinköp 0 60 0% 960200 Inventarier 0 100 0% 960000 Konstinköp Stora Skedvi 0 440 0% 960200 Inventarier Stora Skedvi 0 300 0% 36
270 000 260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Ufall 2017 Budget 2018 Ufall 2018 Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 37
BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2018-03 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Totalsumma 70 855 66 393 265 571 27% 0 Administration & politik 3 406 4 736 18 946 18% 0 Förskola & pedagogisk omsorg 15 691 14 057 56 230 28% 0 Löneperiodiseringar, nya avdelningar, vikariekostnader Fritidshem 4 530 3 868 15 472 29% 0 Förskoleklass 734 1 019 4 075 18% 0 Grundskola 31 019 23 959 95 837 32% 0 Löneperiodiseringar, externa intäkter saknas, effektiviseringar genomförs Gymnasieskola 11 561 14 031 56 126 21% 0 Löneperiodiseringar, externa intäkter saknas, interkommunala kostnader saknas Vuxenutbildning 766 1 070 4 280 18% 0 Särskola 1 094 1 634 6 535 17% 0 Kulturskola 1 734 1 454 5 815 30% 0 Ung i Säter 321 564 2 255 14% 0 38
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2018-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 435 3 150 14% 0 Kommentar Investeringar 435 3 150 39
230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 40
Socialnämnden Period t o m 2018-03 för vård och omsorg Exkl. investeringar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget 23 Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar Totalsumma 60 934 57 737 241 270 25% 509 70/77 Socialnämnden/gemensam verksamhet 2 211 2 134 8 732 25% 0 75 Individ- och familjeomsorgen 7 732 9 214 37 000 21% 0 77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara 1 484 1 104 4 543 33% 0 77 Särskilda boenden 19 216 17 901 75 506 25% 0 77 Hälso- och sjukvårdsteamet 4 900 5 102 21 600 23% 0 77 LSS insatserna/ Personlig assistans 12 408 12 532 52 651 24% -571 Minskad kostnad för köp av plats under kv 1 2018 78 Vård och omsorg i ordinärt boende 10 484 9 340 39 550 27% 1 269 Kostnader för extra personal och extra bilar som inte är budgeterade. 78 Bostadsanpassning 226 415 1 688 13% -189 79 Integration 2 273-5 0 0 41
Socialnämnden Period t o m 2018-03 för vård och omsorg PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 181231 Summa 0 700 0% 0 Kommentar 1677020 ÄO gemensamma 0 700 0% 42
900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Ufall 2018 Budget 2018 Ufall 2017 Revision ackumulerad nettokostnad kkr 2018 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 43
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe REVISION Period t o m 2018-03 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 93 230 922 10% 0 100900 Fortbildning - politiker 0 15 60 0% 101800 Sammanträden 58 72 290 20% 102700 Övrig aktivitet 35 143 572 6% 44