Brf Lotteriet 769610-4590 Årsredovisning För verksamhetsåret 2017 Redovisningen omfattar: Sida - Förvaltningsberättelse 2-3 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5-6 - Bokslutskommentarer med noter 7-11 Bilaga: Likviditetsanalys
Brf Lotteriet 2 (11) Förvaltningsberättelse för 2017 Styrelsen för Brf Lotteriet, Lotterivägen 4-8, Hägersten, redovisar här verksamheten för 2017 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Styrelse Vid ordinarie föreningsstämma den 16 maj 2017 valdes till styrelse; Carlos Campos, ordförande Rolf Hjort, ledamot Katarina Olsson, ledamot Desiree Hakala, suppleant Ing-Marie Lindgren, suppleant Revisor Vid ordinarie föreningsstämma den 16 maj valdes till revisor Thomas Palmqvist, auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB. Styrelsemöten Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Föreningsstämma Under året har föreningen haft en ordinarie stämma den 16 maj. Förvaltning Den tekniska och kamerala förvaltningen sköts av Hansson & Hööglund Fastighetsförvaltning AB. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året har man låtit byta expansionskärl. Ett större fel i värmepumpen har åtgärdats. Dörrpartier och trapphusentréer har renoverats.
Ekonomi 3 (11) Föreningen har två lån hos Stadshypotek. Det ena på 1 687 500 kr förfaller för villkorsändring var tredje månad. Eftersom slutförfallodagen inträffar inom ett år klassificeras lånet som kortfristigt enligt K2, Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Det andra lånet om 4 005 748 kr förfaller för slutförfallodag var tredje år. Nästa gång den 1 december 2018. Därför klassificeras även detta lån som kortfristigt. Föreningen tar kontinuerligt upp lånen på nytt när de förfaller. Lånet på 1 687 500 kr förnyades i mars 2018. Medlemsinformation Vid bokföringsårets början fanns det 17 medlemmar i föreningen som då hade 15 bostadsrättslägenheter och tre hyreslägenheter. Under året har en överlåtelse skett, en medlem har lämnat och två medlemmar har tillkommit. Vid årets slut hade föreningen således 18 medlemmar. Flerårsöversikt 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning tkr 745 745 743 788 Resultat efter finansiella poster tkr -186 72-67 38 Soliditet (EK/Balansomslutning) 68% 68% 68% 55% Långfristiga skulder tkr 0 5 734 5 775 8 175 Reparation och underhåll tkr 270 25 60 34 Driftskostnader tkr 367 349 311 305 Disp av föreg Disp av Förändringar i eget kapital 2016-12-31 års resultat övriga poster 2017-12-31 Insatser 10 875 000 10 875 000 Upplåtelseavgifter 2 494 585 2 494 585 Fond, yttre underhåll 495 015 48 108 543 123 Balanserat resultat -1 091 718 72 375-48 108-1 067 451 Årets resultat 72 375-72 375-185 505-185 505 Eget kapital 12 845 257 0-185 505 12 659 752 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att av till disposition tillgängliga medel: Balanserat resultat -1 019 343 Årets resultat -185 505 Avsättning till yttre reparationsfond -48 108 Summa -1 252 956 Balanseras i ny räkning -1 252 956 Det ekonomiska läget i övrigt framgår av bifogad balans- och resultaträkning med tillhörande noter.
Bostadsrättsföreningen Lotteriet 4 (11) RESULTATRÄKNING Not 1 2017 2016 Rörelseintäkter, lagerförändringar mm Nettoomsättning Not 2 745 308 745 308 Övriga rörelseintäkter 0 237 Summa rörelseintäkter, lagerförändring mm 745 308 745 545 Rörelsekostnader Fastighetskostnader Not 3-758 192-500 821 Avskrivningar av materiella tillgångar Not 4,5-108 544-108 544 Summa rörelsekostnader -866 736-609 365 Rörelseresultat -121 428 136 180 Finansiella poster Räntekostnader -64 077-63 805 Summa finansiella poster -64 077-63 805 Resultat efter finansiella poster -185 505 72 375 Resultat före skatt -185 505 72 375 ÅRETS RESULTAT -185 505 72 375
Bostadsrättsföreningen Lotteriet 5 (11) BALANSRÄKNING Not 1 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark Not 4 17 337 579 17 414 115 Inventarier och installationer Not 5 424 641 456 649 Summa materiella anläggningstillgångar 17 762 220 17 870 764 Summa anläggningstillgångar 17 762 220 17 870 764 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 8 426 8 158 Summa kortfristiga fordringar 8 426 8 158 Kassa och bank Kassa och bank Not 7 744 616 900 104 Summa kassa och bank 744 616 900 104 Summa omsättningstillgångar 753 042 908 262 SUMMA TILLGÅNGAR 18 515 262 18 779 026
Bostadsrättsföreningen Lotteriet 6 (11) BALANSRÄKNING Not 1 2017-12-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 10 875 000 10 875 000 Upplåtelseavgifter 2 494 585 2 494 585 Fond för yttre underhåll 543 123 495 015 Summa bundet eget kapital 13 912 708 13 864 600 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 067 451-1 091 718 Årets resultat -185 505 72 375 Summa fritt eget kapital -1 252 956-1 019 343 Summa eget kapital 12 659 752 12 845 257 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 0 5 734 124 Summa långfristiga skulder 0 5 734 124 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Not 8 5 693 248 0 Leverantörsskuld 29 140 42 041 Skatteskulder 23 506 45 653 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 9 109 616 111 951 Summa kortfristiga skulder 5 855 510 199 645 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 515 262 18 779 026
Bostadsrättsföreningen Lotteriet 7 (11) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Mark är ej föremål för avskrivning. Föreningen har under året inte haft några anställda, några löner eller andra ersättningar har inte betalats ut. Avskrivningar Byggnad 71 660 kr 0,5% Portiker 4 876 kr 2,5% Bergvärmepump 20 804 kr 5 % Entrédörrar 2 974 kr 2,5 % Tvättmaskiner och torktumlare 8 230 kr 5% Not 2 Nettoomsättning 2017 2016 Årsavgifter 512 832 512 832 Hyror, bostäder 210 276 210 276 Hyror, garage 19 800 19 800 Hyror, p-plats 2 400 2 400 745 308 745 308
Bostadsrättsföreningen Lotteriet 8 (11) Not 3 Fastighetskostnader 2017 2016 Reparation och underhåll Hyresrätt -1 877-13 890 Bostadsrätt 0-598 Gemensamma utrymmen -232 667-9 768 Yttre -35 000-796 -269 544-25 052 Driftkostnader El -58 265-52 866 Uppvärmning -183 943-180 093 VA -23 010-21 892 Förbrukn.mtrl -705-726 Städning -25 684-25 806 Renhållning -13 060-12 716 Snöröjning -15 983-19 718 Trädgårdsskötsel -15 630-15 648 Fastighetsförsäkring -16 584-15 977 Kabel-TV -3 181-3 035 Övriga fastigh.kostnader -11 103-817 -367 148-349 294 Förvaltningskostnader Förvaltningsarvode -53 624-52 124 Revisionsarvode (övriga arvoden revisorer 0 kr) -18 463-20 671 Bankavgifter -4 673-4 266 Föreningsavgifter -4 120-4 120 Övriga förvaltningskostnader -16 590-22 110-97 470-103 291 Fastighetsskatt och fastighetsavgift -24 030-23 184 Summa fastighetskostnader -758 192-500 821
Bostadsrättsföreningen Lotteriet 9 (11) Not 4 Byggnad och mark 2017 2016 Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 14 527 144 14 527 144 Utgående anskaffningsvärde 14 527 144 14 527 144 Avskrivning Ackumulerade avskrivningsvärden Vid årets början -925 014-848 478 Årets avskrivning -76 536-76 536 Utgående avskrivningsvärde -1 001 550-925 014 Mark Ackumulerat anskaffningsvärde Vid årets början 3 811 985 3 811 985 Utgående anskaffningsvärde 3 811 985 3 811 985 Bokfört värde 17 337 579 17 414 115 Taxeringsvärde 2017 2016 Taxeringsvärde byggnad 10 636 000 10 636 000 Taxeringsvärde mark 5 400 000 5 400 000 16 036 000 16 036 000 Not 5 Inventarier och installationer 2017 2016 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 699 663 699 663 Utgående anskaffningsvärde 699 663 699 663 Avskrivning Ackumulerade avskrivningsvärden Vid årets början -243 014-211 006 Årets avskrivning -32 008-32 008 Utgående avskrivningsvärde -275 022-243 014 Bokfört värde 424 641 456 649
Bostadsrättsföreningen Lotteriet 10 (11) Not 6 Uppl intäkter och förutbet kostnader 2017 2016 Brandkontoret 8 426 8 158 8 426 8 158 Not 7 Kassa och bank 2017 2016 Plusgiro 261 739 415 976 Affärskonto, Handelsbanken 482 878 484 128 744 616 900 104 Not 8 Skulder till kreditinstitut 2017 Villkors- 2016 ändringsdag Stadshypotek 110831 1,15% 1 687 500 rörligt 1 687 500 Stadshypotek 131666 1,10% 4 005 748 2018-12-01 4 046 624 5 693 248 5 734 124 Förfaller inom ett år: 5 693 248 40 876 Långfristig skuld: 0 5 693 248 Det rörliga lånet 110831 har slutförfallodag var tredje månad varför det ständigt klassificeras som kortfristigt. Lån 13166 har slutförfallodag var tredje år. Slutförfaller i december 2018, därav kortfristigt. Not 9 Upplupna kostnader och förutbet intäkter 2017 2016 Ellevio, el 0 9 591 Hansson och Hööglund div arbete 6 869 0 Hansson och Hööglund förvaltning kv 4 0 13 031 Fortum, fjärrvärme 36 487 17 371 Revisionskostnad, beräknad 7 000 7 000 Förbetalda avgifter 59 260 64 958 109 616 111 951
Bostadsrättsföreningen Lotteriet 11 (11) Övriga noter Not 10 Ställda säkerheter 2017 2016 Fastighetsinteckningar 9 700 000 9 700 000 Stockholm den / 2018 Carlos Campos Ordförande Rolf Hjorth Katarina Olsson Min revisionsberättelse har avgivits den / 2018 Thomas Palmqvist Auktoriserad Revisor
Bostadsrättsföreningen Lotteriet LIKVIDITETSANALYS 2017-12-31 2016-12-31 Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster -121 428 136 180 Erlagda räntor -64 077-63 805 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 108 544 108 544 Kassaflöde från den löpande verksamheten -76 961 180 919 före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring kortfristiga fodringar -268-339 Förändring kortfristiga skulder -37 383 40 693-37 651 40 354 Kassaflöde från den löpande verksamheten -114 612 221 273 Finansieringsverksamheten Amortering lån -40 876-40 876-40 876-40 876 Årets kassaflöde -155 488 180 397 Likvida medel vid årets början 900 104 719 707 Likvida medel vid årets slut 744 616 900 104-155 488 180 397