Årsredovisning 2016
Org. nr 769625-8255 Årsredovisning Brf Kvarntornen 1(10) Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016. Verksamheten Förvaltningsberättelse 2016 Bostadsrättsföreningen Kvarntornen, Uppsala registrerades hos Bolagsverket den 31 januari 2013. Reviderade stadgar registrerades hos Bolagsverket den 26 november 2014. Föreningen är ett privatbostadsföretag, en s.k. äkta bostadsrättsförening. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Fastigheten Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Moderna försäkringar. Föreningen har också tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Föreningen har uppfört ett flerfamiljshus med 55 bostadsrätter samt 4 lokaler. Fastighetens värdeår är 2015. Den totala boytan är beräknad till 4 719 kvm och lokalarean beräknad till 710 kvm. Föreningen har 41 garageplatser. Lägenhetsfördelning: 4 st 1 rum och kök 12 st 2 rum och kök 12 st 3 rum och kök 12 st 4 rum och kök 8 st 5 rum och kök 7 st 6 rum och kök Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Föreningens hyreskontrakt Kontrakten på föreningens lokaler löper enligt följande Verksamhet Momspliktig yta m2 Löptid t o m Mabur AB ja 54 2020-12-31 Fitness 24 Seven AB ja 529 2026-12-31 Sushi of Sweden Boländerna AB ja 101 2020-12-31 Hjälpcenter 24 AB ja 27 2020-12-31 Föreningen är frivilligt momsregistrerad och redovisar moms för uthyrning av lokaler.
Org. nr 769625-8255 2(10) Styrelsen Lars-Åke Brus Christian Gustafsson Kristina Robertsson Cecilia Lundh Carl-Gustaf Gölander Sofia Norup Anders Funk Eric Atterfors Erik Lyttkens Revisorer Borev Revisionsbyrå AB Valberedning Eva Brandell Peter Lindström Anna Thunberg Österberg Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Extern revisor Sammankallande Stämma och sammanträden Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 25 maj 2016. Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda sammanträden. Fastighetsunderhåll under året Kostnaderna för fastighetens underhåll uppgår till 106 444 kr, varav reparationer 37 409 kr. De största åtgärderna under året har varit: Brytskydd till 3 st dörrar 6 232 Bygglov för inglasning av balkong 13 400 Filter 49 403 69 035 Överlåtelser Under 2016 har 8 st överlåtelse av bostadsrätt skett (föregående år 0 st). Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Administration Mediator AB anlitas för den ekonomiska förvaltningen samt lägenhetsregistret. Avgiftsändringar Årsavgifterna oförändrade under året. Hyresintäkter Totala hyresintäkter för lokaler och garage svarar för 44% av föreningens totala intäkter.
Org. nr 769625-8255 Fastighetsavgift/Fastighetsskatt Enligt nu gällande lag om fastighetsavgift blir fastigheten helt befriad från kommunal fastighetsavgift avseende bostäder fr o m första året efter värdeåret (2015), detta gäller i 15 år. Lokalerna beskattas med 1% av gällande taxeringsvärde från första året. 3(10) Ekonomi Nettoomsättning (tkr) 3 240 0 Resultat efter finansiella poster (tkr) -303 0 Balansomslutning (tkr) 280 744 281 286 Soliditet (eget kapital/balansomslutning) 69,54% 69,50% Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kv.m per 31/12 418 kr 0 Verksamheten under året Bostadsrättsföreningen tog över det ekonomia ansvaret i maj. En ny styrelse valdes efter den byggande styrelsen. Vi fick våra lån placerade i mars till en snittränta på 1,18%. Överlåtelser har under året varit högt under Q1 för att succesivt gå ner till ytterst få. Intrång i fastigheten har efter diverse åtgärder i stort sett upphört. Antalet cykelplatser har ökats bl.a. genom att ta bort en parkeringsplats för bilar. För näravarande står det 4 personer i kö till en första bilplats och 5 till en andra bilplats. Entremattor har hyrts för att minska nedsmutsning. Ny hyresgäst har har tillträtt i 27 m2s lokalen. Investeringar har skett i tvättstuga, hobbyrum, cykelställ, takterass, hemsida samt bygglov för inglasning av balkoner har sökts. Trivselaktiviteter: Takparksfest tillsammans med NCC / Bonava, Open House hos Clean Cut och After Work på restaurang Hörnet. Störningar: Problemen med krånglande garageport har lösts. Trots mycket arbete har inte ljudproblemen från kylfäktar på 30:2 kunnat lösas (arbetet fortsätter) Verksamheten under kommande året Omsättning av lån på 11800 kkr i slutet av mars. Indikativ snittränta på alla våra lån 1,19%. Öppningstaggar till ytterdörrar har distribuerats. Brandskyddsarbete har påbörjats. Underhållsplan kommer att tas fram. Underhållsplanering Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen med motsvarande minst 30 kr/kvm bostadsarea och lokalarea exklusive areor för garage. Föreningen har under året amorterat 370 000 kr (0,44%) av föreningens ingående skuld 2016.
Org. nr 769625-8255 4(10) Förändring av eget kapital Insatser och Yttre repara- Balanserat Årets upplåtelseavg. tionsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 195 480 000 0 0 0 Disposition av 2015 års resultat 0 0 0 Årets resultat -303 254 Enl avräkning NCC 36 173 Belopp vid årets utgång 195 480 000 36 173 0-303 254 Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till föreningsstämmans disposition står: Balanserat resultat 0 Årets resultat, underskott -303 254 Styrelsen föreslår att: -303 254 Till yttre reparationsfonden avsättes 122 250 Ur yttre reparationsfonden ianspråktas 0 Till balanserat resultat överföres -425 504-303 254
Org. nr 769625-8255 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2016 Not 2015 Årsavgifter 1 479 447 0 Hyresintäkter 1 424 079 1 0 Vatten 219 850 0 Mediaavgift 115 335 3 238 711 0 0 Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter 1 596 0 SUMMA INTÄKTER 3 240 307 0 Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader -857 976 2 0 Administrationskostnader -48 134 3 0 Fastighetsskatt/fastighetsavgift -117 900-1 024 010 4 0 0 Reparation och underhållskostnader Reparationer -37 409 Planerat underhåll -69 035-106 444 0 0 Personalkostnader -107 241 5 0 Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnader -1 564 684 6 0 RÖRELSERESULTAT 437 928 0 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 7 912 0 Räntekostnader -749 094-741 182 0 0 ÅRETS RESULTAT -303 254 0 NCC Boende svarar för kostnaderna och intäkterna fram till avräkningsdagen förutom eventuella kostnader gällande inköp av inventarier. Avräkningen har slutförts 2016-03-31.
Org. nr 769625-8255 6(10) BALANSRÄKNING Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2016 Not 2015 Byggnader 182 665 316 6 Mark 96 200 000 Pågående nybyggnad 0 278 865 316 271 000 000 271 000 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsavgifter/Hyror 1 846 0 Övriga fordringar 164 784 7 9 819 223 Förutbetalda kostnader 45 045 211 675 8 26 744 9 845 967 Kassa och bank 1 666 745 439 649 SUMMA TILLGÅNGAR 280 743 736 281 285 616 Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatskapital 107 513 999 107 513 999 Upplåtelseavgifter 87 966 001 87 966 001 Yttre reparationsfond 36 173 195 516 173 0 195 480 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 0 0 Årets resultat -303 254-303 254 0 0 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 84 352 500 9 85 581 849 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 180 251 36 024 Skatteskuld 21 285 Skuld moms 79 184 Personalens källskatt 26 549 Arbetsgivaravgifter 21 618 Depositioner 27 625 Övriga upplupna kostnader 15 000 10 Kortfristig skuld till kreditinst 370 000 Förskottsavgifter 436 805 1 178 317 187 743 223 767 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 280 743 736 281 285 616
Org. nr 769625-8255 7(10) NOTER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554), detta är första året som föreningen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) Avskrivningar För byggnad sker en viktad avskrivning, baserad på komponenternas respektive värde i en modell. Huvudindelningen är byggnad och mark. Byggnaden består av ett antal komponenter vars nyttjandeperioder varierar. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Följande avskrivningstider tillämpas: Avskrivningsplan enligt linjär genomsnittlig avskrivningtid om 90 år och införande av successiv komponenthantering. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Belopp anges i hela kronor (SEK) NOT NR 1 Hyresintäkter Hyra, lokaler 1 013 852 0 Lokaler, fastighetsskatt 87 367 0 Hyra, garage 322 860 0 SUMMA 1 424 079 0 NOT NR 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel och städ entreprenad 128 049 0 Fastighetsskötsel, extra tjänster 55 034 0 Hisskostnader 9 222 0 El 132 171 0 Värme 203 747 0 Vatten 94 455 0 Sophämtning 37 891 0 Försäkringar 24 114 0 Media 84 558 0 Förbrukningsinventarier 37 591 0 Revision 15 000 0 Övriga fastighetskostnader 36 144 0 SUMMA 857 976 0
Org. nr 769625-8255 8(10) NOT NR 3 Administrationskostnader Redovisningstjänster SUMMA 48 134 0 NOT NR 4 Fastighetsskatt/avgift Fastigheten har åsatts värdeår 2015 och är därmed befriad från kommunal fastighetsavgift i 15 år. och fastighetskatt för lokaler (1% av gällande taxeringsvärde fr o m första året.). Taxeringsvärdet framgår av annan not. NOT NR 5 Personalkostnader Löner och arvoden Styrelsen 84 642 0 SUMMA LÖNER OCH ARVODEN 84 642 0 Sociala avgifter 22 599 0 SUMMA Löner, arvoden sociala avgifter 107 241 0 NOT NR 6 Kvarngärdet 30:3 Taxeringsvärde: Byggnadsvärde 73 600 000 10 600 000 Markvärde 11 390 000 1 190 000 SUMMA TAXERINGSVÄRDE 84 990 000 11 790 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder 73 200 000 0 Lokaler 11 790 000 11 790 000 Bokfört värde: Byggnader 184 230 000 0 Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -1 564 684 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 564 684 0 Utgående restvärde enligt plan 182 665 316 0
Org. nr 769625-8255 9(10) NOT NR 7 Övriga fordringar Momsfordran, kv 1-16 64 347 0 Skattekonto 7 912 0 Kortfristig fordran 92 525 9 819 223 SUMMA 164 784 9 819 223 NOT NR 8 Förutbetalda kostnader Förutbetalda försäkringskostnader 10 786 26 744 Förutbetalda kostnader 34 259 0 SUMMA 45 045 26 744 NOT NR 9 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld Stadshypotek AB 2017-06-29 1,10% 3 422 500 Stadshypotek AB 2021-03-30 1,20% 11 800 000 Stadshypotek AB 2020-03-30 1,31% 18 500 000 Stadshypotek AB 2018-03-30 1,15% 25 500 000 Stadshypotek AB 2019-03-30 1,15% 25 500 000 SUMMA FASTIGHETSLÅN 84 722 500 Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering -370 000 SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER 84 352 500 Härav del som förfaller till betalning senare än 2021.12.31 82 872 500 NOT NR 10 Upplupna kostnader Upplupet revisionsarvode 15 000 0 SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER 15 000 0 NOT NR 11 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 85 000 000 85 000 000
Besöksadress Sjukhusvägen 3 Box 3080, 750 03 Uppsala Telefon 018-13 14 50 www.mediator.se