~~~b~ Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Nvember 2014 Bilaga KS 2014/ 48/8 SALA KOMMUN Kmm unstyrelsens förvaltning Ink. 2014-12- O 9 Prgnsutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetawikelse Arsbudget Prgns Awikelse Månads Nämnd Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nv 2014 2014 i% tendens Kmmunstyrelsen -600-150 -400 655 2 735 800 3 490 6424 7 738 217 792 210 054 3,6% ~ Bildnings- ch lärandenämnd 500 4050 6 850 9 250 9 250 463 077 453 827 2,0% ~ Vård- ch msrgsnämnd -4 700-3 560-3 560-2 500 423 964 426 464-0,6% ~ Revisin 790 790 0,0% - Överförmyndare 100 100 140 140 3173 3 033 4,4% ~ Summa -600-150 -400 655 3 235 250 6 880 12 254 14628 1108 796 1094168 1,3% ---
SALA KOMMUN 2 större avvikelser per nämnd Kmmunstyrelsen, Avvikelse +7,7Mkr Kmmentar Kmmunchef + 350 tkr Knsult- ch utredningskstnaderna beräknas bli ca 350 tkr lägre än budget. Medbrgarkntr +3 500 tkr Översktt för allmänna val 600 tkr,kmmer att begäras överförda till 2015 pga extravalet i mars.cykelleder beräknas ge ett översktt på 2 285 tkr sm kmmer att begäras överförda till 2015. Översktt beräknas även för kaptjkstnader på IT 300 tkr, plitiska kstnader 200 tkr samt kntrsövergripande 100 tkr. Kultur- ch fritidskntr -600 tkr Persnalavvecklingskstnader. Ombyggnadskstader för kntr på bibliteket. Högre kstnader än beräknat för Investeringsbidrag till samlingslkaler samt minskat antal bad i simhallen. Ingen hyreskstnad för Kaplanen då lkalerna inte är klara. Föreningsbidraget för evenemangsstöd är endast utnyttjat delvis. Samhällsbyggnadskntr +5 200 tkr Kstnader för rekryteringar ch detaljplaner är högre än budgeterat ch intäkten från Heby minskar. Samhällsfinansierade transprter beräknas ge ett översktt på +4 480 tkr pga uppskjutet beslut m riktlinjer för specialfrdn ch arbetsresr, effektivare planering/samrdning av sklskjuts, tidigare bedömda extrakstnader för sklskjuts pga brreparatin är framskjutet till 2015. Dessutm ger en reviderad prgns från Samtrafik ett ökat översktt för nvember. Mark beräknas ge ett översktt på intäktssidan med 790 tkr, 1028 tkr berr på förändringar i redvisningen av kv Ldjuret i samband med övergång till markexplateringsredvisning. Tekniskt kntr +2 128 tkr Lägre persnalkstnader pga vakanser, föräldraledigheter, ch sjukskrivningar. Lägre entreprenadkstnader pga mild vinter. Lägre kapitaltjänstkstnader pga ej utförda investeringar samt större driftprjekt sm en kunnat genmföras sm planerat. Några verksamheter visar undersktt berende på höga kstnader för reparatiner ch underhåll. Det sm tillkmmit sedan föregående prgns är att måltidsenheten beräknar ett undersktt pga vikariekstnader.
~~~~~ 3 Räddningstjänst 200 tkr Ersättningen från staten för såväl räddningsinsatsen sm för eftersläckningsskedet för den stra skgsbranden kmmer att täcka de kstnader sm uppkmmit. Bedömningen är att även självrisken kmmer att inrymmas i ersättningen. Eknmikntr + 260 tkr lägre persnalkstnader ch ett nytt avtal avseende kmmunens eknmisystem. Försämring med 80 tkr pga ökade knsultkstnader. Persnalkntr+ 400 tkr Översktt då rekrytering av ytterligare en medarbetare är framflyttad för att anpassa kravprfil till övergripande behv efter kmmande rganisatinsförändring samt på grund av tjänstledigheter/deltider. Kmpletteringar till upphandlade sytem (lön ch P A) kan kmma att behövas för ytterligare effektiviseringar. Förhandling med leverantör pågår m det ingår i avtalet eller ej. Saneringskstnader Ldjuret -3 700 tkr Fullmäktige beslutatde i ktber m ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten 6 000 tkr. Dessa åtgärder kan inte klassas sm investering enligt gällande redvisningsregler ch de upparbetade kstnaderna under 2014 kmmer att direktavskrivas i bkslutet. Under 2014 beräknas 3 700 tkr att upparbetas. Resterande pst kmmer att belasta 2015 års drift. Prgnsutveckling per månad Årsbudget r-----.-----.------.--------.-~~------~~.------r-----r----~ 2014-600 -150-400 655 2735 800 l 3 490 l 6 424 l 7 738 217 792 Prgns 2014 210 054 Awikelsei% 3,6%
~~~~~ Bildnings- ch lärandenämnd Avvikelse +9,3Mkr Kmmentar Central förvaltning -200 tkr Högre persnalkstnader än budgeterat. Förskla -400 tkr Obudgeterad verksamhet på Bellanderska under smmaren. 4 l. r Grundskla + 6 000 tkr Överskttet består av persnalkstnader för lärare ch barnskötare 3 000 tkr, elevvårdsverksamhet 1 000 tkr, interkmmunala ersättningar 500 tkr, hyrr 700 tkr, kapitaltjänstkstnader 700 tkr. Gymnasiet + 1 500 tkr Interkmmunala kstnader 500 tkr, högre intäkter för mjölkprduktinen 1 000 tkr. Vux/SFI + 2 000 tkr Ansökningar beviljas men kstnaderna släpar då kursstarterna varierar. Kultursklan + 350 tkr Översktt för året beräknas bli 350 tkr då Musikprfil & kulturgaranti är budgeterat för helår men kmmer att startas upp först i höst. Prgnsutveckling per månad l i i i i Prgnsutv~ckling per ":'ånad i, 1 Årsbudget l Prgns Awik- Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nv 2014 2014 elsei% 500 4050 6850 92501 92501 463 077 l 453 827 2,0%
~SALA ~ KOMMUN 5 Vård- ch msrgsnämnd Avvikelse -2,5Mkr.;t Kmmentar Individ Familj Arbete -3 000 tkr Främsta rsaken till underskttet är placeringskstnader. Funktinsnedsättning - 3 000 tkr Ökade kstnader för elevplaceringar på LSS sklbenden. Förvaltningsövergripande + 3 500 tkr Resursens internförsäljning går med översktt, prjektet för verksamhetssystemsbytet ch semesterlöneskulden är säkerhetsfaktrer. Prgnsutveckling per Prgnsutveckling per månad Årsbudget Prgns Awik- Jan Fe b Mars April Maj Aug Sept Okt Nv 2014 2014 elsei% månad -4 700-3 560-3 560-2 500 423 964 426 464-0,6%
SALA e KOMMUN 6 Utbetalt Eknmiskt bistånd Nett 2013-2014, tkr Utf 2014 --Utf2013 - Budget 2014 2 500 ~-------------------------------------------------------------------------------- ""- ~ ~ l~ 2000 l 1842' ~ z 1:836!.S~ ~ < _, 1928 1500 1000 500 Jan Fe b Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nv Dec
SALA KOMMUN 7 Placeringskstnader 2014 liiil Kstnad vuxna placeringar BARN OCH UNGA 1200 ~----------------------------------------------------------------------- 1000 T-----------------------------------~ 800 600 400 200 Ju n Jul Aug s ep Okt Nv Dec
SALA KOMMUN Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget 8 Jan Fe b Prgnsutveckling per månad (Beräknad Arsbudgetawikelse) Mars April Maj Aug Sept Okt 1 Arsbudget Prgns Awik- Nv 2014 2014 elsei% Kmmunstyrelsen 8 300 4629 2 873 20114 19 672 19444 76060 83 218 83 756 157 951 74195 53,0% Bildnings- ch lärandenämnden 200 200 4 590 4 390 4,4% Vård- ch msrgsnämnd 2 000 6406 6406 0,0% Summa 8300 4629 2873 20114 19672 21444 76060 83418-83 956 168 947 84991 49,7% större avvikelser per nämnd Kmmunstyrelsens förvaltning Medbrgarkntr Ärendehantering Utveckling mt ett kmmungemensamt elektrniskt dkument- ch äredehanteringssystem, ephrte, frtsätter under hösten med införande av ett flertal mduler. Utbildning av handläggare, tjänstemän, plitiker ch chefer kmmer att påbörjas under hösten. systemet är strt ch består av fler mduler. Varje mdul ska testköras ch gdkännas innan systemet tas över av kmmunen. Det finns en risk med att betala systemet i sin helhet m alla mduler ej är i drift. 50% ska betalas vid övertagande av systemet ch det finns en risk att det blir först 2015. Därav behöver 430 tkr föras med över året. De anslagna medlen beräknas bli förbrukade i sin helhet med passus för summan van med betalning 2015. Bredband Investeringar för bredband beräknas lämna ett översktt på ca l 000 tkr med anledning av beställarbrist, vilket förändras i ch med anställning av en samhällsplanera re vad gäller infrastrukturen för bredband. Kultur- ch fritidskntr Arbetet påbörjat. Medlen beräknas inte bli förbrukade, +150 tkr. Samhällsbyggnadskntr Inköp av mark 1 dagsläget finns inga kända större markinköp men situatinen kan förändras berende på plitiska beslut ch erbjudanden vid strategiska lägen. l dagsläget beräknas ett översktt på 477 tkr jämfört med budget 800 tkr. Försäl jning av övrig mark Utebliven försäljning av mark i Hammarhagen samt arrendetmter i Arneb bidrar till att prgnsen för försäljning av övrig mark ändrats i jämförelse med ktberuppföljningen. Inkmsten av försäljning av Kappalb,1850 tkr, sm tidigare förväntades hinna genmföras 2014, trs nu bli framskjuten till2015. Undersktt beräknas med 3 977 tkr.
SALA KOMMUN 9 Tekniskt kntr Vid redvisning av begäran m tilläggsanslag eller återlämnande av medel har den nya mdellen för investeringsbudgeten använts. För de medel sm begärs sm tilläggsanslag finns upphandlingar, planer, beställningar eller är arbetet redan påbörjat. Övriga medel återlämnas. Ttalt beräknas 59 089 tkr begäras i tilläggsbudget. Gatuprgram Prjekt Resecentrum/busscentral är påbörjat ch medel kmmer att begäras i tilläggsanslag till 2015. Pendlarparkering Rnsta samt parkeringsplats vid stadsparken kmmer att utföras under 2015. Områden aktuella förplanläggning har inga aktuella prjekt ch medel kmmer att återlämnas. VA-prgram ARV Sala byte övervakningssystem pågår ch kmmer att frtgå under 2015, medel kmmer att begäras i tilläggsanslag till2015. FörVA-saneringsprjektet gäller att strumpinfdringsavtalet blivit klart sen höst -14, medel kmmer begäras överfört till 2015. För prjekt Områden aktuella för planläggning finns inga aktuella bjekt ch medel kmmer att återlämnas. Parkprgram För prjekt Ängsghagen Ldjuret, uppsalaväg trädrad samt utrednings stadspark kmmer medel att begäras att framflyttas till 2015. Kntrsledningprgram Minskat behv av inköp av kntrsutrustning ch överskttet återlämnas i bkslutet. Teknisk serviceprgram Översktt för prjekten persnbilar, verkstadsinventarier samt förrådsinventarier kmmer att återlämnas. Ökat antalleasingavtal ger ett minskat investeringsbehv av frdn. översktt för maskiner kmmer att begäras i överfört anslag till 2015. Kart/mät prgram Prjekt Digitalt artaft utgår, det ingår numera i Gedatasamverkan, 75 tkr Gis, översktt 61 tkr återlämnas. Gruvans vattensystemprgram För prjekten Renvering slussjakbmatts kvarn ch Trumma Silvköparen l /f jns kmmer medel att begäras i tilläggsanslag till 2015. Lkalprgram 1 dagsläget är att medel kmmer att begäras i tilläggsanslag för följande prjekt: Servicebyggnad stadsparken, Klimatanläggning Täljstenen, Äldrebende ch Lärkans sprtfält etapp 2.
~~~h~ 10 RESULTATRÄKNING Bkslut Budget Prgns 2013 2014 2014 (inkila) Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kstnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER 252 151 260 437 252 751 29 940 -l 250 674 -l 311 960-1 309 383-51 222-55 773-51 000-1 019 805-1107 296-1107 632 skatteintäkter Generella statsbidrag ch utjämning Finansiella intäkter Finansiella kstnader 839 004 855 680 252 457 259 160 4 688 4178-11 239-14174 8S6183 264 959 4185-10 378 Årets resultat 65106-2 452 7 317 Reavinst Resultat efter balanskravsutredning 4 941 60165-2 452 1314 6 003 Budgetawikelse varav: Nämndernas prgns Finans (varav AFA -9 000 tkr) skatteintäkter/generella statsbidrag 9 769 14 628-11161 6 302 TA-anslag 2014 8041