Landstingsdirektörens ekonomirapport november 2012

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsdirektörens ekonomirapport november 2012"

Lennart Sandström
för 7 år sedan
Visningar:

1 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK Landstingsdirektörens ekonomirapport november 2012

2 2 (6) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren prognostiseras ett utfall för landstinget som är bättre än budget. Förutom denna engångsåterbetalning finns en oroväckande tendens i landstinget med flera förvaltningar som visar underskott. Landstinget beräknar efter november månad att årets resultat kommer att uppgå till plus 182 miljoner kronor. Jämfört mot budget är det en positiv avvikelse med 81 miljoner kronor. Observera att prognosen på 182 miljoner kronor gäller under förutsättning att vagntimmepriset för kollektivtrafikförvaltningen fastläggs kring budgeterad nivå. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat Verks intäkter Personalkostnader Övr kostn (inkl avskr) Nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag & utjämning Övrigt Finansiering Prognosen är en oförändrad jämfört med föregående månad. Det har dock skett mindre förändringar mellan olika verksamheter men dessa tar som sagt ut varandra. Nettokostnad i landstinget Prognosen för nettokostnaden är i stort sett i nivå med budget. Nettokostnadsutvecklingen ligger kvar på 3,1 procent (exklusive skatteväxlingseffekt för kollektivtrafik, AFA-försäkring och diverse reavinster vid försäljningar som är jämförelsestörande poster). Procent Prog Föreg Prog Nettokostnutv 3,1 3,1 4,0 5,8 2,7 Likviditet och finansiella placeringar Landstingets korta finansiella placeringar inklusive likvida medel uppgår till 1020 miljoner kronor per den sista november Jämfört med oktober månad så är det en förbättring med 112 miljoner kronor, vilket huvudsakligen beror på AFAersättning. Medelavkastningen på de korta finansiella placeringarna inklusive likvida medel uppgår till 1,94 procent ifall avkastningen på Plusgirot inkluderas. Om Plusgirot exkluderas uppgår avkastningen till 2,55 procent. De långfristiga placeringarna har ett marknadsvärde på miljoner kronor vilket är en förbättring med 4 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Sedan årsskiftet har marknadsvärdet på de långfristiga placeringarna ökat med 55 miljoner kronor. Det bokförda värdet uppgår till 950 miljoner kronor. Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 2,9 procent jämfört med I samband med löneutbetalningen i november är löneöversyn 2012 klar. Förändringen av timlönekostnaden bedöms vara på en rimlig nivå med hänsyn till löneöversyn och de personalstrukturförändringar som har skett. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är och det är en ökning med 165 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med november i år med samma period i fjol. Ökningen motsvarar 2 procent. Kollektivtrafikförvaltningen, KTF har tillkommit 2012 med ett genomsnittligt antal årsarbetare på 60 till och med november. Årsprognosen för kostnaderna för inhyrd personal ligger kvar på 68 miljoner kronor sedan föregående månad, summerat för Akademiska, Lasarettet i Enköping och Primärvården. År 2011 var utfallet för dessa förvaltningar 60 miljoner kronor. Jämfört med 2011 prognostiserar Akademiska en minskning av kostnaderna i år. Enligt Akademiskas månadsrapport uppskattas minskningen motsvara knappt 3 årsarbetare hittills i år. Bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor i kombination med ett ökat vårdbehov och en åtgärd har varit att utöka antalet ST-block. Psykiatridivisionens mål är att hösten 2013 klara sig utan hyrläkare vid normal verksamhet. Vid Lasarettet i Enköping motsvarar inhyrd personal cirka åtta årsarbetare per månad. Det är en ökning och beror bland annat på svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialistområden. Vid Primärvården ökar kostnaderna för

Landstinget beräknar efter november månad att årets resultat kommer att uppgå till plus 182 miljoner kronor. Jämfört mot budget är det en positiv avvikelse med 81 miljoner kronor.

3 3 (6) inhyrd personal då det är ett fortsatt besvärligt rekryteringsläge när det gäller specialister inom allmänmedicin. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter november knappt 4,5 procent vilket är något lägre jämfört med helår Landstingets mål 2012 är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,5 procent. Sjukfrånvaron varierar över året och har de senaste åren varit högre under våren. I diagrammet visas utfallet under löpande år för Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer ligger kvar på 2,5 procent och är i nivå med Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar är på 1,2 procent och är på samma nivå som 2011, efter att ha legat betydligt högre under våren på grund av influensa och vinterkräksjuka. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 47,5 miljoner kronor efter november och det är 2,3 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på cirka 5 procent. Diagram 3: Utvecklingen av total sjukfrånvaro Uppföljning total sjukfrånvaro 2012, LUL mål 4,5 % 5,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 Ack jan Ack febr Ack mars Ack april Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack sept Ack okt Ack nov Årsutfall År 2010 År 2011 År 2012

Landstingets mål 2012 är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,5 procent. Sjukfrånvaron varierar över året och har de senaste åren varit högre under våren.

4 4 (6) Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter Not

Patientavgifter tandvård 262 970 333 473 285 509 380 989 376 489-4 500 Trafikintäkter 0 601 978 0 661 468 649 400-12 068 Övriga intäkter 2 224 885 2 547 399 2 442 502 2 540 881 2 781 290 240 409

5 5 (6) Likviditet Justerad budget Utfall LIKVIDITETSUTVECKLING 2012 Prognos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsutveckling () Summa likvida medel minus upplåning vid månadens slut (nettolikviditeten) Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Justerad budget Utfall Prognos Diff budget-utfall Den justerade likviditetsbudgeten utgår från nettolikviditeten per och sålunda ej från landstingsfullmäktiges budgetbeslut. Från och med 2010 ingår ej långa placeringar, det vill säga placeringar över ett år i nettolikviditeten.

857 819 754 672 662 710 574 534 464 Utfall 1 148 1 275 1 284 852 821 830 930 801 740 928 908 1 020 Prognos 1 050 Diff budget-utfall 0 56 159-61 -36 11 176 129 78 218 334 486 Den justerade

6 6 (6) Likvida medel inkl korta placeringar Belopp Till och med Ränta % SEB 25, ,00 SEB 50, ,00 SEB 50, ,00 SEB 50, ,00 Totalt SEB 175,0 Nordea 75, ,35 Nordea 75, ,95 Nordea 50, ,95 Nordea 50, ,80 Nordea 75, ,82 Nordea/Plusgirot 344,2 Löpande 1,13 Totalt Nordea Plusgirot 669,2 Swedbank 145,5 Löpande 1,92 Upplandsstiftelsen utlåning 4, ,0 Övrigt 26,8 SUMMA 1 020,5 Genomsnittsränta % exkl. Plusgirot 2,55 Genomsnittsränta % inkl. Plusgirot 1,94 Långa placeringar ( över 1 Anskaffning, Aktuellt värde, 2012, % nov, % Förfall, år Avkastning Avkastning år) Nordea obligation 50,0 54, ,9 0,0 Nordea obligation 100,0 116, ,6 1,0 Agenta Hedgefond 300,0 322, ,9 0,1 SEB obligation 100,0 114, ,9 1,0 Nordea obligation* 150,0 157, ,9 0,0 SEB strukturerad produkt 150,0 154, ,5 0,0 SEB strukturerad produkt 100,0 100, ,9 0,9 Totalt 950, ,0 *Avkastning per sista oktober Portföljen består värdemässigt (anskaffningsvärde) av 42 % obligationer, 32 % hedgefonder och 26 % strukturerade produkter. Genomsnittlig löptid på pensionsplaceringar är något mindre än 3 år. Indexjämförelser per sista november ej publicerade. Långfristiga skulder Skuldbelopp, Nordea lån depå kollektivtrafik 408,7

Upplandsstiftelsen utlåning 4,0 130131 4,0 Övrigt 26,8 SUMMA 1 020,5 Genomsnittsränta % exkl. Plusgirot 2,55 Genomsnittsränta % inkl.

Relevanta dokument

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för