MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2011

Transkript

1 Medcore AB (Publ) Org.nr MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 23,8 (14,9) Mkr +60% EBITDA -0,2 (0,5) Mkr Resultat efter skatt uppgick till -1,6 (-0,2) Mkr Resultat per aktie -0,34 (-0,05) kr. 1

2 VD har ordet! Försäljningen för första kvartalet uppgick till 23,8msek (14,9 MSEK) varav den förvärvade verksamheten bidrog med 8,7 MSEK. Inom affärsområdet kirurgi har vi fått en bra start beträffande försäljningen av olika typer av implantat. Marknadspotentialen för de aktuella implantaten på Bolagets marknad är idag 380MSEK. Vi har under det första kvartalet kunnat konstatera att sjukvården i Sverige nu har fått medel för inköp av kapitalprodukter under Vår försäljning av kapitalprodukter blev 4,7 msek (3,3 msek). Vad som däremot inte har startat enligt plan är försäljningen av blodsockermätare som gått sämre än förgående år. Implementeringen av den förvärvade verksamheten i Danmark har gått enligt den fastställda planen. Vidare börjar vi nu se synergier från den genomförda affären. Lanseringen av bolagets blodsockermätare kommer att ske under kvartal 3 innevarande år. Med de aktiviteter som redan har påbörjats och med de affärsmöjligheter som finns framför oss står vi fast vid den tidigare lämnade omsättningsprognosen. Sverker Olofsson, VD 2

3 Koncernens resultat och finansiella ställning Omsättning och resultat januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 23,8 (14,9) Mkr, en ökning med 8,9 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Av de 23,8 Mkr i nettoomsättning bidrar den förvärvade verksamheten med 8,7 Mkr. Under första kvartalet har bruttomarginalen ökat. Huvudorsaken till att marginalen har ökat är att kronan har stärkts gentemot euron och dollarn. Merparten av MedCors inköp sker i euro och dollar. Rörelsens kostnader uppgick till 24,1 (14,4) Mkr, vilket resulterade i ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om -0,2 (0,5) Mkr. Av de totala rörelsekostnaderna 24,1 Mkr utgjorde handelsvaror 14,2 Mkr (59 %), personalkostnader 5,3 Mkr (22 %) och övriga externa kostnader 4,6 Mkr (19 %). Kassaflöde och finansiell ställning januari mars 2011 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 (-2,5) Mkr vilket är en ökning med 2,0 Mkr jämför med motsvarande period förgående år, främst beroende på minskade kundfordringar i samband med att vi förbättrat våra kravrutiner. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,2 (-0,1) Mkr. Koncernens soliditet vid periodens utgång uppgick till 52,8% (70,2%). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,9 (11,2) Mkr. Investeringar och avskrivningar Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under perioden varit 0.2 Mkr. Av bolagets totala avskrivningar om 1,3 Mkr avser 1,1 Mkr avskrivningar på goodwill. Eget kapital Eget kapital uppgick vid slutet av perioden till 31,7 Mkr vilket ger en soliditet på 52,8%. Medarbetare Antalet anställda vid periodens slut var 26 (12) varav 15 (58 %) kvinnor. 3

4 Moderbolaget MedCore AB är moderbolag i koncernen. Verksamheten i koncernen bedrivs främst i MedCore Sweden AB och MedCore Danmark AS. I moderbolaget ingår den Norska filialen som etablerades under Nettoomsättningen första kvartalet uppgick till 1,4 (0,7) Mkr. Den Norska filialens omsättning första kvartalet var 0,7 Mkr. Rörelsens kostnader uppgick till 1,6 (0,7)Mkr och finansiella poster uppgick till 0,1 (0) vilket resulterade i ett resultat om -0,1 (0) Mkr. Risker Merparten av MedCore s inköp och försäljning sker idag i EUR och USD. Till följd av detta kan Bolagets omsättning och rörelseresultat komma att påverkas av växelkursförändringar. Fluktuationer i växelkursen för utländska valutor i förhållande till den svenska kronan kan därför påverka MedCore s omsättning och rörelseresultat. Företagets risker finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret Inga förändringar i företagets riskbedömning har skett under perioden. Händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser finns att rapportera. 4

5 Resultaträkning i sammandrag för koncernen (tkr) Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Nedskrivning av värdepapper Räntenetto och liknande poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie, kr -0,34-0,05-0,84 Resultat per aktie efter utspädning -0,34-0,05-0,84 Genomsnittligt antal aktier * Genomsnittligt antal aktier efter utspädning *Vid beräkning av genomsnittligt antal aktier samt antal aktier vid periodens utgång har hänsyn tagits till den omvända spliten som genomfördes under november

6 Balansräkning i sammandrag för koncernen 31 mars 31 mars 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Övriga kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förändringar i koncernens eget kapital 31 mars 31 mars 31 dec Ingående eget kapital Periodens resultat Nyemission Omräkningsdifferens Eget kapital vid periodens utgång

7 Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen Jan-mars Jan-mars Helår Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning/ökning av rörelsefordringar Minskning/ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal för koncernen Jan-mars Jan-mars Helår Omsättningstillväxt % 60% 20% 33% EBITDA marginal % -1,0% 3,7% 1,9% Vinstmarginal % -6,9% -1,6% -5,2% Soliditet % 52,8% 70,2% 52,6% Kassalikviditet,% 91,3% 215,0% 106,3% Data per aktie för koncernen Jan-mars Jan-mars Helår Resultat per aktie, kr -0,34-0,05-0,84 Eget kapital per aktie, kr 6,53 7,52 6,93 Antal aktier vid periodens slut * * Den 24 november 2010 genomfördes en omvänd split 1:100 7

8 Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget (tkr) Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Resultat efter finansiella poster Nedskrivning av värdepapper Räntenetto och liknande poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Balansräkning i sammandrag för moderbolaget 31 mars 31 mars 31 dec Tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Fordringar hos Koncernföretag Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

9 Förändringar i modebolagets eget kapital 31 mars 31 mars 31 dec Ingående eget kapital Periodens resultat Nyemission Koncernbidrag -291 Skatteffekt på koncernbidrag 77 Omräkningsdifferens Eget kapital vid periodens utgång Principer för delårsrapportens upprättande Denna rapport är upprättad enligt kraven i Bokföringslagens allmänna råd BFNAR 2007:1. I samband med MedCore s förvärv av MedCore Sweden fick de tidigare aktieägarna i Medcore Sweden ett bestämmande inflytande över MedCore i den nya koncernen, vilket medför att förvärvet skall redovisas enligt reglerna i Årsredovisningslagen kap 7 22A om omvända förvärv. Redovisningen enligt ett omvänt förvärv innebär att det redovisas som om det legalt förvärvade bolaget, dvs. MedCore Sweden, vore förvärvare av aktierna i MedCore. Mot denna bakgrund är MedCore s delårsrapport för perioden januari till mars 2011, framtagen enligt ovan beskrivna regler i Årsredovisningslagen. Granskning av revisorer Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Kommande informationstillfällen Delårsrapport för sex månader publiceras den 24 augusti 2011 Delårsrapport för nio månader publiceras den 26 oktober 2011 Bokslutskommuniké för 2011 publiceras den 22 februari 2012 Frågor angående rapporten ställs till: VD Sverker Olofsson, tel , sverker.olofsson@medcore.se CFO Thomas Broberger, tel , thomas.broberger@medcore.s 9