Delårsrapport. Januari-mars 2016

Transkript

1 Delårsrapport Januari-mars 2016

2 Delårsrapport januari mars 2016 Dialect levererar it- och telefonilösningar till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser till att allt kan fungera ihop - oavsett tid, plats eller lösning. Verksamheten bedrivs i en Företagscenterstruktur samt i affärsområdet Kundservice. Utöver verksamheten i koncernen finns ett flertal franchiseverksamheter runt om i Sverige. Totalt finns 45 företagscenter och säljkontor i alla delar av landet, varav 17 ingår i koncernen. Läs mer på Första kvartalet i sammandrag Under första kvartalet 2016 har verksamheten fortsatt att utvecklas väl, både omsättnings- och lönsamhetsmässigt. För årets första tre månader har omsättningen ökat med 18 % jämfört med 2015, trots att påsken under 2016 inföll under mars. Den organiska tillväxten uppgick till 17 %. I slutet av 2015 förvärvades franchiseverksamheten i Göteborg, som under 2015 hade en omsättning på 24 MSEK, med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 6,8 MSEK. Under årets första månader har integrationsarbetet med Göteborgsverksamheten påbörjats. Försäljningen inom telesäljverksamheten har haft en mycket positiv utveckling. Försäljningsökningen förklaras delvis av att operatörsoberoende finansiering har utvecklats väl. Samarbetet innebär att företagskunderna erbjuds möjlighet att finansiera sina köp av IT- och telefoniutrustning utanför operatörernas ordinarie finansieringsalternativ, vilket ger kunderna ökad flexibilitet och större oberoende. Den goda finansiella utvecklingen kombineras dessutom med mycket god kvalitet i telesäljverksamheten. Företagscenterverksamheten uppvisar en omsättningstillväxt på 7 % jämfört med samma period Bolagets kundbas av växelkunder i Dialects egen växellösning Dialect Unified, har under första kvartalet vuxit med över 13 %. En ny marknadsprofil lanserades i slutet av mars, innefattande bland annat ny logotype. Mottagandet på marknaden har varit positivt. Under första kvartalet har flera centrala funktioner förstärkts med bland annat en ny Supply Chain Manager på plats från februari. Vidare har bolagets nya CFO, Sven Chetkovich, tillträtt sin tjänst under mars. Bodil Prising har rekryterats som ny Affärs- och Marknadschef och kommer att tillträda sin tjänst i juni. Bolaget har också i samband med den extra bolagsstämma som hölls i december 2015 annonserat att styrelsen tillsammans med de största ägarna i bolaget beslutat att inleda en ägarväxlingsprocess. Aktiviteter relaterat till ägarväxlingen har påbörjats under kvartalet och processen löper på enligt plan. Januari mars 2016 Rörelsens intäkter ( ) KSEK Rörelseresultat före avskrivningar (5 383) KSEK EBITDA marginal 5,0 % (4,0 %) Resultat efter skatt per aktie 0,43 (-1,48) SEK Resultatutveckling Koncernen redovisar för första kvartalet 2016 ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på (5 383) KSEK, en ökning med 48 % jämfört med samma period föregående år. Den underliggande resultatförbättringen är ännu starkare, då kostnader för ägarväxlingsprocessen motsvarande knappt 600 KSEK tagits under kvartalet. Investeringar Under året första kvartal har koncernen investerat 0 (852) KSEK i anläggningstillgångar. 2 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

3 Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till (-4 611) KSEK. Den stora förbättringen jämfört med samma period 2015 förklaras av en positiv förändring av rörelsekapital på KSEK ( ). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till (31 192) KSEK. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till (54 709) KSEK, innebärande en soliditet på 28 (29) %. Moderbolaget Rörelseresultat före avskrivningar för första kvartalet 2016 uppgick i moderbolaget till (-2 173) KSEK. Moderbolagets justerade egna kapital uppgick till ( ) KSEK och balansomslutningen till ( ) KSEK, innebärande en soliditet på 52 (63) %. Moderbolagets verksamhet består till största delen av att hantera koncerngemensamma funktioner såsom produkt- och tjänsteutveckling, inköp, marknad, kommunikation, ekonomi, personal och IT. Vid periodens slut var 22 personer anställda i moderbolaget. 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

4 Finansiella rapporter i sammandrag KONCERNENS RESULTATRÄKNING (KSEK) JAN-MARS JAN-MARS JAN-DEC Rörelsens intäkter Resultat från andelar i intressebolag Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA Avskrivning av förvärvsgoodwill* Avskrivning av anläggningstillgångar Resultat före finansiella poster EBIT Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat * Förvärvsgoodwill skrivs av planenligt över 5 år i enlighet med Årsredovisningslagen och RR 1:00. KONCERNENS BALANSRÄKNING (KSEK) 31 MARS 31 MARS 31 DEC TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (KSEK) JAN-MARS JAN-DEC Ingående balans Utbetald utdelning Inbetalda premier teckningsoptioner Periodens resultat Utgående balans DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

5 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) JAN-MARS JAN-MARS JAN-DEC Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Likvida medel vid periodens utgång ** ** Beviljad och outnyttjad checkräkningskredit uppgår till KSEK. KONCERNENS NYCKELTAL JAN-MARS JAN-MARS JAN-DEC EBITDA marginal 5 % 4,0 % 7,0 % Utestående antal aktier Resultat efter skatt per aktie (SEK) 0,43-1,48 1,84 Eget kapital per aktie (SEK) Räntabilitet på eget kapital 0,04 Neg. 0,17 Soliditet 27,5 % 29,3 % 28,0 % Genomsnittligt antal anställda Anställda vid periodens utgång Allmänna upplysningar Denna delårsrapport har upprättats som information till koncernens ägare och övriga intressenter. Rapporten är upprättad enligt samma grundprinciper som den senaste årsredovisningen men följer inte till fullo Svensk kod för Bolagsstyrning och syftar inte heller till att redovisa en komplett och fullständig rapport över det allmänna affärsläget, väsentliga händelser, risker eller annan affärsrelaterad information som kan påverka koncernens resultat och ställning. För en mer detaljerad beskrivning av koncernens verksamhet, framtida utveckling och riskfaktorer hänvisas därför till koncernens årsredovisning för 2015 och till hemsidan, Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av koncernens revisor. Kalendarium Årsstämma maj 2016 Kvartalsrapport januari juni juli 2016 Kvartalsrapport januari september oktober 2016 Bokslutskommuniké februari 2017 För mer information, kontakta John Rydberg, VD Sven Chetkovich, CFO DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016