UPPFÖLJNING. Per samt Kompletteringsbudget 1

Transkript

1 UPPFÖLJNING Per samt Kompletteringsbudget 1 BUDGET 213

2 Uppföljning per samt Kompletteringsbudget 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 Avvikelse mot budget 3 Resultaträkning 5 Driftredovisning. Nettokostnader 5 INLEDNING. Svalövs kommuns ekonomimodell, som beslutats av kommunfullmäktige i juni 212, anger att månadsuppföljning/ kompletteringsbudget skall lämnas per 28 februari till kommunfullmäktige. Den ska innehålla uppföljning och prognos över ekonomin. KOMMUNENS EKONOMI. Prognos för helår. ÅRETS RESULTAT Prognosen i denna rapport bygger på verksamheternas egna bedömningar avseende nettokostnader för 213. Svalövs kommun har en budget som ligger på +9,2 mnkr. Denna rapport pekar på ett resultat kring 5,9 mnkr om hela anslaget för strategisk reserv används. Vi har av tidsskäl tvingats göra en förenklad uppföljning av verksamheterna. I uppföljningen per 3 april hoppas vi kunna göra en normal uppföljning. 2

3 Uppföljning per samt Kompletteringsbudget 1 Diagram 1 Avvikelser mot budget för helåret 213 (Prognos) I nedanstående diagram 2 framgår avvikelser mot budget. Totalt är den väntade avvikelsen mot budget -3,3 mnkr, vilket ger ett årets resultat på 5,9 mnkr. Diagram 2 3

4 Uppföljning per samt Kompletteringsbudget 1 Vi beskriver nedan kort vilka väntade avvikelser, som finns inom de olika verksamheterna: LSS Prognos 1,5 mnkr. Trenden från de senaste åren fortsätter. Prognosen nu pekar på ett underskott med 1,5 mnkr och avser främst kostnader för ökad bemanning på gruppbostäderna. Grundskola Prognos -3,5 mnkr. Verksamheten redovisar en negativ prognos på -3,5 mnkr. Den väntade avvikelsen avser den kommunala produktionen och kommer att analyseras närmre inför april månads uppföljning. Gymnasieskola Prognos 2 mnkr. Avvikelsen avser Svalöfs gymnasiets kommunala produktion. VA prognos +,5 mnkr Verksamheten VA anger en väntad positiv prognos på,5 mnkr beroende på högre VA-avgifter. Övrig Prognos +1,2 mnkr. Lägre kostnader för pensionsavtal för de som har förmånsbestämnd pension (avser anställda som tjänar över cirka 28. kr/månad. Skatteintäkter samt Generella statsbidrag och utjämning Prognos +1,8 mnkr. Bedömningen grundar sig på aktuella skatteunderlagsberäkningar från SKL (Sveriges kommuner och landsting. Det är dock viktigt att poängtera att kommunens skatteintäkter avgörs av utvecklingen av lönesumman i riket under hela 213 varför uppskattningen i dagsläget är osäker och kan förändras under året. Finansnetto Prognos +,7 mnkr Vårt helägda kommunala bolag AB SvalövsLokaler har i början av året återbetalt ett lån till Svalövs kommun på 1 mnkr. Kommunen kan därmed lösa egna externa lån med högre räntesats RESULTATRÄKNING. Mnkr Per 28 feb Bokslut Budget Prognos Budget avvik Verksamhetens intäkter 239,8 23, 23,, Verksamhetens kostnader -814, -822,9-828,7-5,8 Avskrivningar -1,7-1, -1,, Verksamhetens nettokostnader, -584,9-62,9-68,7-5,8 Skatteintäkter 447,4 463,4 456,9-6,5 Generella statsbidrag o utjämning 151,3 15,7 159, 8,3 Finansiella intäkter 5, 3, 1, -2, Finansiella kostnader -5,1-5, -2,3 2,7 Resultat före extraordinära poster, 13,7 9,2 5,9-3,3 Extraordinära intäkter,,,, Extraordinära kostnader,,,, Årets resultat, 13,7 9,2 5,9-3,3 4

5 Uppföljning per samt Kompletteringsbudget 1 DRIFTREDOVISNING.NETTO.1-tals kr Verksamhet Bokslut Budget Prognos Avvikelse i prognos Netto Netto för helår Verksamheter under kommmunstyrelsen Politisk organisation Förv ledn/beställning/stöd o service Anslag för oförutsedda behov Kollektivtrafik Fastigheter Fritid Kultur Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Individ och familjeomsorg Arbetsmarknad Vård o omsorg LSS Gator och vägar Park och natur VA Kost och städ 1 89 Teknik Miljö Nämnder Byggnads och räddningsnämnd BT-Kemi Socialnämnden Revision Överförmyndare Summa verksamheter Centrala poster: Exploateringsverksamhet Reavinster Förändr semesterlöneskuld o timlöner Lägre arbetsgivaravgifter Nedskrivn inventarier Svalöfs Gymnasium Pensionsrätt före 1998 mfl avtal Ökade kostnader PFA Återbetalning premier AGS m.m Finansiell kostnad avs pens kostn -1-1 Strategisk reserv Effektiviseringskrav Centralt anslag för löneökningar Avgår kapitalkostnader (int. ränta) Övrigt Verksamhetens nettokostnad

6 Uppföljning per samt Kompletteringsbudget 1 För Svalövs kommun Jan Bengtsson Ekonomichef Elham Tizno Ekonom 6