RBF NORRKÖPINGSHUS 31 Org nr Årsredovisning

Transkript

1 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2002 till 30 juni 2003

2 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser Ställda panter Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av

3 Org nr: ÅRSREDOVISNING Styrelsen och ordföranden för Riksbyggens Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 31 får härmed avge följande årsredovisning för , föreningens sextonde verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE OCH REVISORER Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER Berndt Gustafsson (ordförande ), Gösta Nilsson (ordförande ), Johnny Bergman (vice ordförande), Michael Liebgott (sekreterare), Björn Svanström, Thomas Alsén (utsedd av Riksbyggen) STYRELSESUPPLEANTER Torsten Ydén, John Aronsson, Kerstin Nilsson, Lena Ahlberg, Christer Elisson, Willy Wygler (utsedd av Riksbyggen) I TUR ATT AVGÅ: Ordinarie ledamöter: Michael Liebgott, Gösta Nilsson Suppleanter: Kerstin Nilsson, Lena Ahlberg ORDINARIE REVISORER KPMG och Lars Nylund REVISORSSUPPLEANTER KPMG och Thord Carlsson VALBEREDNING Lars Holmsell, Stig Larsson och Ingemar Johansson STUDIEANSVARIG Johnny Bergman SAMMANTRÄDEN Ordinarie föreningsstämma hölls Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 protokollförda sammanträden. FÖRVALTNING Riksbyggens kontor i Norrköping har biträtt styrelsen med såväl ekonomisk som teknisk förvaltning enligt träffat avtal. 1

4 Org nr: ORGANISATIONSANSLUTNING Föreningen är ansluten till Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Representantskap i Norrköpingsdistriktet. FASTIGHETER OCH LÄGENHETSFÖRDELNING Föreningen är ägare till följande fastigheter: Kvarter Adress Färdig- Ant ställd lgh Myskbocken 1 Rambogat Bandflyet Buskflyet Totalt 75 lägenheter som fördelar sig enligt följande: 21 st 2 rum och kök 22 st 3 rum och kök 30 st 4 rum och kök 2 st 5 rum och kök Dessa lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Bostadsyta: kvm Dessutom uthyres inom föreningen: 1 lokal, för närvarande outhyrd, lokalyta: 342,5 kvm 43 parkeringsplatser 36 garageplatser varav 1 garage disponeras av föreningen. MEDLEMSANTAL Föreningen har 102 medlemmar. Under verksamhetsåret har 11 överlåtelser skett. UNDERHÅLL Under verksamhetsåret har föreningen använt kronor till löpande och planerat underhåll ( se vidare not 5 och 6 ). Följande underhållsåtgärder är planerade för det närmaste verksamhetsåret: Målning av takplåt, takdetaljer och fönsterbleck till en beräknad kostnad av kronor. Totalt beräknar föreningen att kostnaden för planerat underhåll de närmaste tio åren kommer att uppgå till ca kronor, vari ingår målningsarbeten, 2

5 Org nr: värme- och ventilationssystem, utbyte av värmeväxlare och styrenheter. Föreningens underhållsplan revideras årligen varför beloppen kan komma att ändras och vissa åtgärder förflyttas i tiden. Avsättning till underhållsfonden har skett med kronor för verksamhetsåret 2002/2003 vilket understiger rekommenderad avsättning med kronor. Det bör dock nämnas att hänsyn har tagits till fondens höga ingångsvärde i kronor samt det faktum att styrelsen i nuvarande läge ej vill höja föreningens avgiftsnivå ytterligare. EKONOMI OCH FRAMTIDA UTVECKLING Under verksamhetsåret har avgiftsuttaget varit kronor 656,47 per kvadrat-meter och år och inkluderar då värmeavgifter med kronor 57,40. Styrelsen har beslutat om oförändrat avgiftsuttag för innevarande verksamhetsår. FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att vinsten enligt balansräkningen kronor balanseras i ny räkning. I årsredovisningen tillämpas öresavrundning varför summeringsdifferenser på 1 krona kan förekomma. I övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar samt tillhörande noter. STYRELSEN HAR ORDET Det sextonde verksamhetsåret i vår förening är till ända, och då brukar vi göra en sammanfattning av de viktigaste händelserna under året. För att utveckla vårt arbete så har styrelsen under året deltagit i konferenser och utbildningar anordnade av Riksbyggen och Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Representantskap i Norrköping. Den ekonomiska utvecklingen har varit stabil, även om kostnader för energi och avfallshantering har ökat så har vi kunnat hålla årsavgifterna oförändrade genom att nyttja tidigare överskott samt att vi har reducerat avsättningen till vår underhållsfond. Sedan oktober står vår dagislokal åter utan hyresgäst, och vi har arbetat för att skaffa nya hyresgäster men kan konstatera att efterfrågan efter sådana lokaler är mycket svag. För att se om det finnas andra alternativ så har vi beställt en utredning på vad det skulle kosta att bygga om lokalen till bostäder. Vi kommer 3

6 Org nr: även få veta kostnaden för att åtgärda orsakerna till de ljudstör-ningar som uppstod när det bedrevs verksamhet i dagislokalen. Under november så firade vi vår förenings 15-års jubileum med en väldigt trevlig fest på Lida kullar där vi blev underhållna av en mycket ung men duktig trollkarl innan vi fick sätta oss till bords. Efter middagen så dansade vi till levande musik långt in på småtimmarna. Under årets stränga vinter fick vi ett antal vattenskador på grund av att kondensvatten från ventilationsaggregaten (MiniMaster) inte dränerades till avloppen utan rann ned i elkontakter för spisen. Det är viktigt att varje år kontrollera så att dräneringsslangen är öppen till avloppet. Under året har vi förbättrat belysningen vid våra garage, vi har även åtgärdat läckagen på våra garagetak. För att förbättra brandskyddet så har varje lägenhet fått nya 10-års brandvarnare. Vi har även installerat avstängnings-ventiler för vatten i de lägenheter som saknat dessa. Vid den årliga mark- och fastighetsbesiktningen konstaterades att det fortfarande finns rötskadat virke, utbyte av detta har påbörjats samt att dörrar till soprum har reparerats och målats. Vi har även detta år medverkat i anordnandet av Valborgsmässofirande i samverkan med Bostadsrättsföreningarna i Smedby, Rambodals fritidscenter samt Smedby AIS. Vid budgetmötet beslöts att avvakta med avgiftshöjning tills vi ser utfallet av omsättningen på våra lån. Hälften (12 mkr) ska förhandlas om under augusti 2003, och om det faller väl ut så kan vi kanske behålla nuvarande avgiftsnivå under kommande år. Under våren avtackades tidigare ordföranden Berndt Gustafsson för sitt arbete i vår styrelse. Berndt har deltagit i styrelsearbete sedan För styrelsen Gösta Nilsson 4

7 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Hyres- och avgiftsbortfall Övriga avgifter Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Löpande underhåll Planerat underhåll Fastighetsskatt Driftkostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

8 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Specialutlåning till Riksbyggen Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Föreningens underhållsfond Långfristiga skulder Fastighetslån, långa Kortfristiga skulder Fastighetslån, korta Leverantörsskulder Skatteskulder Medlemmarnas reparationsfond Övriga skulder, korta Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda panter Fastighetsinteckningar Avser ställda säkerheter för lån till kreditinstitut 7

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNs allmänna råd med undantag av att yttre underhållsfond redovisas som avsättning. Belopp i kr om inget annat anges Värderingsprinciper m m Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, fastighetsinventarier 60-årig annuitetsplan 5-årig planenlig avskrivning Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, lokaler Hyror, garage Hyror, p-platser Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser Not 3 Övriga avgifter Bränsleavgifter Not 4 Övriga förvaltningsintäkter Övriga avgifter

11 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 5 Löpande underhåll Material gemensamma utrymmen Bostäder Lokaler, gemensamma utrymmen VVS Ventilation Elinstallationer Hissar Huskropp Gårdar och grönanläggningar Garage och parkeringsplatser Tvättstugor Tele/TV/Porttelefon Not 6 Planerat underhåll Avsättning till underhållsfonden Lokaler, gemensamma utrymmen VVS Ventilation Hissar Huskropp Gårdar och grönanläggningar Garage och parkeringsplatser Avgår: uttag ur underhållsfonden Not 7 Driftkostnader Fastighetsförsäkring Förvaltningsarvode RB Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode auktoriserad revisor Övriga förvaltningskostnader Snöröjning Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning Sophantering Medlems- och föreningsavgifter

12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 8 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode Övriga ersättningar till förtroendevalda Föreningsvald revisor Utbildning, förtroendevalda Summa Sociala kostnader Not 9 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och inventarier Not 10 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med FSB Ränteintäkter spec. utlån till RB Ränta Representantskapet Övrigt FSB = Föreningssparbanken RB = Riksbyggen Not 11 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Övriga finansiella kostnader Not 12 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Mark Summa anskaffningsvärden

13 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Årets avskrivning enligt plan Summa ack. avskr. enligt plan Planenligt restvärde byggnader vid årets slut Planenligt restvärde mark vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut TAXERINGSVÄRDE Byggnader Mark Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Trygg-Hansa. Not 13 Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Anskaffningsvärden Vid årets början Inventarier och verktyg Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Inventarier och verktyg Årets avskrivningar Inventarier och verktyg Summa ack. avskr. enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 14 Långfristiga värdepappersinnehav Lån till Bostadsrättsföreningarnas Representantskap för 300 andelar i Riksbyggen

14 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 15 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Kabel TV Förvaltningsarvode Ränteintäkter RB Fastighetsförsäkring Sophämtning Not 16 Kassa och bank Handkassa Avräkning med FSB Not 17 Föreningens underhållsfond Behållning vid årets början Avsättning enligt plan Uttag ur fond Behållning vid årets slut Not 18 Fastighetslån, långa Fastighetslån Avgår nästa års amortering Skuld vid årets slut Lånegivare % Skuld Omsättning Stadshypotek 6,08% Stadshypotek 6,12% Venantius AB 5,53% Venantius AB 5,53% Venantius AB 5,53% Venantius AB 5,53% SUMMA Not 19 Övriga skulder, korta Korta avräkningsskulder Avräkning LÅN

15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 20 Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Underhållskostnader Värmekostnader Revisionsarvode aukt revisor Upplupna styrelse- och revisionsarvoden Upplupna sociala avgifter Övrigt

16 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Slutord Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmarna för visat förtroende under det gångna verksamhetsåret. Norrköping Gösta Nilsson Johnny Bergman Michael Liebgott Björn Svanström Lena Ahlberg Thomas Ahlsén Vår revisionsberättelse har avgivits KPMG Kerstin Holmqvist Auktoriserad revisor Lars Nylund 14

17 Kostnadsfördelning Löpande underhåll Planerat underhåll Fastighetsskatt Driftkostnader Övriga kostnader 0 0 Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster 0 0 Finansiella poster Summa kostnader Övrigt 14% Kostnadsfördelning Planerat underhåll 7% Driftkostnader 25% Finansiella poster 54% 15

18 Driftkostnadsfördelning Vägavgifter, arrende 0 0 Fastighetsförsäkring Förvaltningsarvode RB Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode auktoriserad revisor Övriga förvaltningskostnader Snöröjning Drift och förbrukning, materialinköp 0 0 Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning Sophantering Summa driftkostnader Driftkostnadsfördelning Sophantering 8% Övrigt 4% Försäkring 4% Förvaltningsarvode RB 17% Uppvärmning 32% Kabel-TV 8% El 5% Vatten 17% Övriga förvaltningskostn 5% 16

19 Nyckeltalsanalys för driftkostnader BOA (kvm): Kr / kvm Kr / kvm Vägavgifter, arrende 0 0 Fastighetsförsäkring 7 6 Förvaltningsarvode RB Kabel-TV IT-kostnader 1 4 Juridiska kostnader 0 0 Arvode auktoriserad revisor 1 2 Övriga förvaltningskostnader 8 2 Snöröjning 0 0 Drift och förbrukning, materialinköp 0 0 Förbrukningsmateriel 4 2 Vatten El 9 8 Uppvärmning Sophantering Summa driftkostnader