Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige

Transkript

1 Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning.. 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 6 Vision. 6 Kommunmål.. 7 Mod och framtidstro Trygg och säker uppväxt... 7 God folkhälsa 8 Trygg och värdig ålderdom 9 Attraktiv bostadsort. 9 Hållbar utveckling 10 Nämndredovisning Kommunstyrelsen. 11 Kultur- och fritidsnämnden.. 13 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 14 Utbildningsnämnden. 15 Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige och övriga nämnder.. 17 Budgetförutsättningar.. 18 Ekonomisk översikt.. 22 Driftredovisning. 22 Resultatplan Balansplan. 25 Kassaflödesplan 26 Investeringsplan 27 Exploateringsbudget. 29 Ekonomisk analys. 31 Kommunkoncernen.. 33 Oxelösunds kommunkoncern. 33 Kommunbolagen.. 33 Riskanalys 35 Budgetregler

3 Mål och budget i korthet Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet genom vision och mål tillsammans med angiven ekonomisk ram. Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit sex kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: - Mod och framtidstro - Trygg och säker uppväxt - God folkhälsa - Trygg och värdig ålderdom - Attraktiv bostadsort - Hållbar utveckling Satsningar Några av de ekonomiska prioriteringar/ satsningar som finns i budgeten är: - Stora satsningar inom investeringsverksamheten (till exempel ny skola/förskola och renovering av sporthall). - Satsning Campus 2017 och 2018 för att göra människor anställningsbara, 2,0 miljoner kr. - Satsning Campus 4,0 miljoner kronor för att förstärka verksamheten på grund av fler elever. - Förstärkning barn- och elevpeng 4,5 miljoner kronor för att kunna bibehålla nuvarande nivå. - Fortsatt satsning bostads- och översiktsplanering 3,0 miljoner kronor 2017 och 4,5 miljoner kr Satsning på ökade resurser med 3,0 miljon kr för att få fram byggbar mark snabbare. Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Resultat Kommunen budgeterar 2 % av skatter och statsbidrag per år som resultatkrav för hela budgetperioden. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Nämndernas ramar I kommunens budget 2017 finns drygt en halv miljard kronor. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande. Del av total ram KF m fl 1% MSN 4% KFN 4% VON 40% Investeringar KS 10% UN 41% Den totala investeringsvolymen för 2017 uppgår till 112 miljoner kr. Några av investeringarna för 2017 är: - Projektering framtidens förskola/skola, 30,0 miljoner kr - Gruppboende, 6,0 miljoner kr - Ombyggnad av kök, på Breviksskolan, 11,6 miljoner kr. - Sporthallen, 21,8 miljoner kr - Småbåtshamnar och Gästhamn, 1,0 miljoner kr - Gång- och cykelvägar, 2,0 miljoner kr - Multiplan Peterlundsskolan 2,0 miljoner kr. 2

4 Inledning En stad i förändring! Framtidens Oxelösund är ett oskrivet blad. Det är nu vi lägger grunden för kommunens fortsatta utveckling. Vi vill att Oxelösund ska vara en plats där människor ges möjligheter att utvecklas och samtidigt kan bidra till kommunens utveckling. Vi har inlett en ny översiktsplanering där vi ska peka ut kommunens fortsatta riktning och utveckling. Hur vi tar tillvara de möjligheter som finns kommer att vara avgörande för om Oxelösund ska klara de utmaningar som vi står inför. Det är avgörande för utvecklingen hur vi klarar att bygga ihop vår kommun både geografiskt men också socialt. Det är också avgörande att vi vågar bryta mönster, prova nya vägar och välkomna förändring. Oxelösund fortsätter sin positiva befolkningsutveckling. Fler och fler upptäcker de fördelar Oxelösund har som bostadsort. Med närheten till natur och skärgården men också till storstadens puls, med fina boendemiljöer till ett överkomligt pris i kombination med att vi kan erbjuda en samhällsservice av god kvalitet så har många fått upp ögonen för Oxelösund. Det ser vi både på efterfrågan av bostäder och på att priset på bostadsrätter och villor har ökat markant. Det är en efterfrågan som vi behöver möta på ett bättre och snabbare sätt. I den budget som majoriteten lägger för åren finns det därför en satsning på utökade resurser till både Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Detaljplanering och exploatering av mark för både bostäder och företag är en av två prioriterade frågor och ett fokusområde under de närmaste åren. Den andra prioriterade frågan är utbildning och i synnerhet vuxenutbildning. Vi ser att det finns ett stort behov av att förstärka resurserna till Campus verksamhet. Sedan hösten 2015 har elevantalet ökat dramatiskt. Oxelösunds kommun har tagit ett stort ansvar för att ta emot nyanlända och behovet av undervisning i svenska för invandrare har ökat. Utbildning är också vägen till att bryta den negativa utvecklingen av arbetslöshet. Nu skapar vi fler vägar till att bryta utanförskapet. Målet är att förbättra matchningen mellan behovet av kompetens och lediga arbetstillfällen. En förutsättning för att kommunen ska klara en välfärd av hög kvalitet är att vi kan fortsätta att effektivisera verksamheten. I det förslag till budget som majoriteten lägger finns ett resultatkrav på 2 %. Vi har många stora investeringar framför oss de kommande åren och då är det extra viktigt att vi kan redovisa goda ekonomiska resultat. Tillsammans med medarbetare, invånare, företag, föreningar och frivilligorganisationer fortsätter vi att lägga pusselbitarna rätt för en fortsatt positiv utveckling i Oxelösund. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande 3

5 Greppet om framtiden Mod, stolthet och framtidstro samling för framtiden Bakgrund Greppet om framtiden är den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med sedan Syftet är att uppnå en stabil ekonomi med långsiktighet och framförhållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter. Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgripande arbete för att få resultat. Det handlar om att förstärka det som redan är bra, att utveckla samverkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster, förändra attityder, utveckla omvärldsspaningen och jobba med innovationer. Utmaningarna är att ha kontroll över kostnader, nå goda resultat och skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling. Så här långt har arbetet främst inriktats mot följande. - Förmedla och diskutera kommunens utgångsläge i hela organisationen. - Insatser för att bygga och öka förtroende mellan olika delar i organisationen. - Utveckla och förfina olika processer. Det ska vara tydligt för alla medarbetare vad som förväntas och på vilket sätt medarbetaren är en del av helheten. - Utveckla förhållningssättet gentemot våra kunder, brukare, företagare och kommuninvånare. - Arbete med att skapa en stabil ekonomi. Det ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver. Finansiell analys Under har en finansiell analys gjorts, en ekonomisk långtidsprognos fram till och med år Analysen innefattar demografi, investeringsbehov, ekonomiskt resultat, påverkan utifrån pensioner, avskrivningar, finansiella kostnader, kassaflöde med mera. Analysen visar att givet de antaganden som gjorts så har kommunen ett kostnadstryck på knappt 30 % fram till Samtliga verksamheter väntas öka i volym med den största ökningen inom äldreomsorgen. Analysen visar att Oxelösund, i likhet med många andra kommuner, får ett gap mellan intäkter och kostnader. Gapet är 31 % år 2030 vilket motsvarar drygt 240 mkr. Det fortsatta arbetet Utmaningen är att skapa ekonomisk tillväxt och ekonomisk balans. Mål för arbetet: - Växa flexibelt - Effektivisera och optimera organisationen - Se över ambitionsnivåer - Arbeta mer förebyggande Arbetet ska så långt det är möjligt bedrivas i de befintliga forum som finns. Arbetet hålls ihop av mål- och budgetberedningen, görs kopplat till ordinarie mål- och budgetprocess och beskrivs i mål- och budgetdokumentet. Utifrån områden och behov kan referensgrupper skapas och medborgardialog användas. Koncernledningsgruppen driver det interna arbetet i tjänstemannaorganisationen. 4

6 Följande behöver göras och återspeglas på olika ställen i mål- och budgetdokumentet i form av uppdrag och prioriteringar. - För att klara uppdraget framåt gäller prioriteringar på alla nivåer och nytänkande kring hur verksamheterna bedrivs. - Översyn av vilka satsningar som bör göras snarast för att minska framtida kostnader. - Arbeta vidare med delar ur genomförd finansiell analys samt genomlysa olika verksamheter. - Fokusera på ett fåtal strategiskt viktiga områden åt gången, initialt utbildning och bostäder. - Genomföra effektiviseringar utifrån målsättningar för respektive budgetperiod. - Jobba med innovationer och nytänkande som en obligatorisk del i alla verksamheter. - Benchmarking och omvärldsbevakning. - Uppföljning med en ny finansiell analys 2019 för avstämning av arbetet hittills. Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en fortsatt positiv utveckling. 5

7 Vision och mål Visionen beskriver den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Utöver visionen styr kommunfullmäktige verksamheterna genom sex kommunmål. Kommunmålen är långsiktiga inriktningsmål. Vision 2025 Oxelösund kärnvärderingar Mod, stolthet och öppenhet Oxelösund här börjar världen I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan. Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld. Hav, skärgård och närhet I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser. Omvärld, tillväxt och utveckling I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet. Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa. 6

8 Kommunmålen Mod och framtidstro Trygg och säker uppväxt I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund. - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. 7

9 - Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. - Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka. - Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska minst bibehållas. - Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska minst bibehållas. 8

10 Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka. - Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska. Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka. - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska bibehållas. 9

11 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %. - Nettokostnadsandelen ska minska. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska öka. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. 10

12 Nämndredovisning Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunstyrelsen En särskild satsning med 3,0 miljoner kr görs för att få fram byggklar mark snabbbare och för att ha en reserv för eventuell medfinansiering av saneringsbehov. Kommunstyrelsens ram har reducerats med 4,8 miljoner kr för att planerat underhåll ska redovisas som investeringar. Verksamhet och budget på 2,1 miljoner kr för bostadsanpassningar har flyttats från Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen. I ramen ligger medel för ökade kostnader Kustbostäder, 1,5 miljoner kr. En återställning av budgeten för planerat fastighetsunderhåll har gjorts, som hade dragits ner 2016, med 2,7 miljoner kr. Kostnaderna för Oxelösunds värdskap i Douzelagesamarbetet 2018 är inarbetade med 2,0 miljoner kr. IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Kommunstyrelsen sänkts med -3,0 miljoner kr. 11

13 Särskilda uppdrag Nämnden ska redovisa eventuella satsningar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren Utifrån genomförd finansiell analys finns flera områden som behöver ses över ytterligare. Kommunstyrelsen ska prioritera bland områdena och ge de uppdrag som är nödvändiga för att komma vidare finns för första gången en lagd exploateringsbudget. Kommunstyrelsen är huvudansvarig nämnd och ska tillsammans med berörda parter säkerställa att arbetet fortskrider och vid behov ge de uppdrag som behövs för att komma igång med arbetet 12

14 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, studieförbund, företag och intressegrupper samt lotteritillstånd. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kultur- och fritidsnämnden En förstärkning med 0,9 miljoner kr har gjorts för att kunna möta ökat tryck i verksamheterna. IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Kultur- och fritidsnämnden höjts med 0,2 miljoner kr. Särskilda uppdrag Nämnden ska redovisa eventuella satsningar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren

15 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter. Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att tillhandahålla geografisk information till allmän och intern verksamhet. Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder AB svarar för förvaltning och drift. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden arbetar också med naturvård. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått 3,0 miljoner kr 2017 och 4,5 miljoner kr 2018 som särskild satsning för att främja bostadsbyggandet och ta fram fler detaljplaner. Verksamhet och budget på 2,1 miljoner kr för bostadsanpassningar har flyttats till Kommunstyrelsen från och med Nämndens ram har reducerats med 1,2 miljoner kr för att asfalteringar ska redovisas som investeringar. IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden höjts med 0,1 miljoner kr. Särskilda uppdrag Nämnden ska redovisa eventuella satsningar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren finns för första gången en lagd exploateringsbudget. Exploateringsbudgeten ligger under kommunstyrelsen som är huvudansvarig nämnd. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska tillsammans med övriga berörda parter medverka till genomförandet av budgetens innehåll. 14

16 Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden har erhållit en förstärkning med 4,5 miljoner kr för att förstärka barnoch elevpengen, för att på så sätt kunna behålla nuvarande nivå. Nämnden har även erhållit 6,0 miljoner kr per år som särskild satsning som riktas till verksamheterna på Campus. 2,0 miljoner kr av dessa inriktas på att göra människor anställningsbara och 4,0 miljoner kronor för att förstärka verksamheten på grund av fler elever. Särskilda uppdrag Nämnden ska redovisa eventuella satsningar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren Tanken är att kunna sänka arbetslösheten och att göra människor anställningsbara i stället för att hamna i försörjningsstöd. IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Utbildningsnämnden höjts med 2,4 miljoner kr. 15

17 Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ett brett verksamhetsområde. Här ingår stöd, omsorg samt rådgivning till enskilda och familjer i kommunen. Det handlar vanligtvis om personer som behöver någon form av hjälp på både kort och lång sikt. Grupper som nämnden har ett särskilt ansvar för är äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och ungdomar samt vuxna med missbruksproblem. Några exempel på verksamheter som bedrivs är särskilda boenden, hemtjänst, olika dagverksamheter, familjerättsfrågor, arbetsmarknadsinsatser, kommunal hälso- och sjukvård, anhörigstöd, vård och behandling av missbruk, flyktingmottagande, familjestöd, utredning av biståndsbehov, serveringstillstånd för alkohol, färdtjänst, budget och skuldrådgivning, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa läkemedel, familjecentral med mera. Nämnden samverkar i sitt uppdrag med intresseorganisationer och föreningar, andra huvudmän som stat och landsting samt olika företag. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har erhållit en särskild satsning med 0,7 miljoner kr 2017 för omvårdnadsutbildning. Nämnden har också erhållit ett demografitillskott på 4,6 miljoner kr 2017, 11,3 miljoner kr 2018 respektive 15,9 miljoner kr 2019 för äldreomsorg och hemtjänst finns 4,5 miljoner kr anslagna för start av nytt planerat gruppboende. Särskilda uppdrag Nämnden ska redovisa eventuella satsningar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Vård- och omsorgsnämnden har höjts med 0,4 miljoner kr. 16

18 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Verksamhetsområde Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Valnämnden Nämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar. Revisionen Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna. Nyköping/Oxelösunds Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden utser gode män, förvaltare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunfullmäktige Överförmyndare Valnämnd Revision Summa övriga nämnder Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar. Överförmyndarnämndens ram har reducerats med -0,1 miljoner kr per år efter förslag från nämnden med anledning av aktuell bedömning av kommande behovsutveckling. Valnämnden har kompenserats för ökade kostnader med 0,2 miljoner kr 2018 i samband med planerade val. 17

19 Budgetförutsättningar Mål och budget Utöver befolkningsprognos och ekonomiska förutsättningar ligger bland annat följande till grund för framarbetad Mål och budget. - Koncerngemensam omvärldsanalys. - Genomlysning av kommunens verksamheter. - Nämndernas konsekvensbeskrivning av preliminära ekonomiska ramar och mål. - De demografiska förutsättningarna inom Utbildnings- och Vård och omsorgsnämnden. - Stora satsningar inom investeringsverksamheten, till exempel ny förskola/skola. - Den långsiktiga finansiella analysen som genomfördes under 2015/2016. Befolkning demografi Befolkningsutvecklingen är viktig för kommunen eftersom skatteintäkter, statsbidrag och kostnader grundas på detta. Folkmängden har de senaste åren utvecklats positivt. Sedan 2013 har inflyttningen och antalet invånare ökat mer än väntat. Befolkningsprognosen för är fortsatt positiv. Budgeten är beräknad utifrån en prognos som ser ut enligt följande: invånare invånare invånare När budgeten beslutas (september 2016) är det fortfarande oklart hur många invånare kommunen kommer att ha vid 2016 års slut. En bedömning har gjorts att 2016 slutar på +150 invånare och en folkmängd 31 december på personer. Framtagen befolkningsprognos ligger till grund för kommunens resursfördelning till Utbildningsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktiges barnoch elevpeng Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag som är fördelad i två delar, en del som är baserad på antalet barn/elever (volymbaserad) och en del som är fast (anslagsfinansierad). Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter. Den volymbaserade delen består av framtagen KF barn- och elevpeng och tilldelas utifrån antalet barn/elever enligt framtagen befolkningsprognos för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. KF barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ (som anslagsfinansieras). I tabellen nedan finns beloppen som är beräknande för 2016: Kf barn och elevpeng Ålder kr per år kr per månad Förskola 1-3 år Förskola 4-5 år Förskoleklass 6 år Åk år Åk år Åk år Fritidshem 6-12 år Gymnasieskola år Beloppen för KF barn- elevpeng skapar förutsättningar för verksamheterna enligt följande: Förskola Bemanning med två förskollärare och en barnskötare per barngrupp med i snitt 18 barn. Barnhälsa med en heltidstjänst specialpedagog, en halvtidstjänst talpedagog och 10 % hörsel- och synpedagog, per 451 barn. Ersättning för kost, pedagogiskt material och en dator per avdelning. 18

20 Grundskola KF barn- och elevpeng för de olika årskurserna är en teoretisk beräkning som styrs av skollagens timplan, klasstorlek och elevhälsa med: tjänst antal Skolsköterska 1,0 430 elever Skolläkare 0, elever Specialpedagog 1,0 170 elever Talpedagog 1,0 932 elever Kurator 1,0 900 elever Psykolog 1,0 966 elever Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-5 Åk 6-9 klasstorlek i genomsnitt 15,5 elever 18 elever 20 elever 23 elever Ersättning för kost, läromedel och dator (är olika för olika årskurser). Fritidshem Bemanning med 0,75 % fritidspedagog och 0,25 % barnskötare per barngrupp med i snitt 20 barn. Ersättning för kost, pedagogiskt material och en dator per avdelning. Gymnasium KF barn- och elevpeng är beräknad som en snittkostnad utifrån de verkliga kostnaderna per elev, två år bakåt i tiden. I kostnaden ryms antagningskansli, elevresor och inackorderingsbidrag. Avräkning av antalet barn/elever och justering av tilldelning enligt KF barn- och elevpeng görs två gånger under innevarande år, i delårsbokslutet per augusti och i december. När Utbildningsnämnden i sin tur fördelar den ekonomiska ramen till förskolechefer och rektorer för förskola, grundskola och fritidshem, är budgettilldelningen både volym- och anslagsfinansierad. Den volymbaserade delen baseras på respektives enhets barn/elevantal (prognostiserad på årsbasis) och utifrån en framräknad UN barn- och elevpeng. Den anslagsfinansierade delen avser budget för kostnader för bland annat hyra, städ och tilläggsbelopp för barn/elever med extraordinära behov av särskilt stöd, som beräknas på andra grunder än volym. Förskolechefer och rektorer ges på detta sätt ekonomiska förutsättningar för uppdraget för respektive enhet. Hur resurserna fördelas inom respektive enhet är förskolechef/ rektors ansvar och fördelningen varierar utifrån lokala behov och förutsättningar. Skatter och statsbidrag Kommunens intäkter från skatter och statsbidrag är beroende av hur befolkningen ser ut beträffande antal och sammansättning. Befolkningsantalet läses av 1 november och intäkterna räknas på detta antal för året innan budgetåret. 1 november 2015 hade Oxelösund invånare vilket är utgångspunkt för intäkterna Inkomstår Avläsningsdatum Invånarantal för kommunen 1 november november (prognos) november (prognos) november (prognos) 2019 Mellan åren 2014 och 2016 ökade skatter och statsbidrag med hela 13,4 %. 3,4 % av detta var ett tillfälligt statsbidrag som avsåg kompensation för ökade kostnader för migration. Intäktsprognosen i budgeten bygger på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från april månad (cirkulär 16:17) med tillägg av förväntade extra statsbidrag för migration. Men Kommunen har som vanligt antagit en lite mer försiktig ökning av befolkning och intäkter. Ökningen förväntas bli mellan 4,7 % och 3,1 % per år, totalt 11,6 % eller +72,6 miljoner kr Intäkterna kommer från kommunalskatt och från olika utjämningssystem. Inkomstutjämning Systemet med inkomstutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner får samma garanterade intäkt som är lika för hela landet, oavsett vad de egna invånarna egentligen tjänar. Staten garanterar att kommunerna får 115 % av Rikets medelskattekraft, genom att skjuta till medel utöver kommunalskatten. Oxelösund får totalt 298,2 miljoner kr i inkomstutjämningsbidrag för perioden Kostnadsutjämning Systemet med kostnadsutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner har samma ekonomiska förutsättningar för att tillhanda kommunal service till sina invånare. 19

21 I utjämningssystemet räknar Statistiska centralbyrån (SCB) fram standardkostnader för olika verksamheter, en typ av genomsnittskostnad för Riket. Oxelösund får bidrag till äldreomsorg och gymnasieskola men betalar för övriga delar där våra förhållanden är bättre än Riket. Vår struktur och demografi är fördelaktig för att upprätthålla en normal kommunal service. Därför ska Oxelösund betala totalt 71,2 miljoner kr i kostnadsutjämningsavgift för perioden till de kommuner som har mer krävande förutsättningar. LSS-utjämning Systemet för utjämning av LSS-kostnader (Lagen om stöd och service) fungerar på samma sätt som kostnadsutjämningen. Eftersom Oxelösund har förhållandevis få brukare med LSS-behov får kommunen betala till systemet. Under 2012 genomförde kommunen en översyn av rutiner och redovisning av LSSrelaterade frågor och har därefter uppdaterat statistik och redovisning. Kostnadsutvecklingen bromsades väsentligt mellan 2012 och För perioden betalade Oxelösund 24,1 miljoner kr, betalades 16,9 miljoner kr. Kostnaderna går dock upp kraftigt kommande budgetperiod till 27,2 miljoner kr för åren Riktade statsbidrag Det råder i dagsläget stor osäkerhet kring vilka riktade statsbidrag som kommunen kan söka för kommande budgetperiod och vilka villkor som de olika statsbidragen är förenade med. Det innebär att det läggs ett stort ansvar på nämnderna att aktivt söka de medel som riktas till respektive verksamhet. Det ska också följas upp och återrapporteras till Kommunstyrelsen. Kommuner och landsting ska få dela på 10 miljarder kr i extra statsbidrag för asylsökande och mottagna. 7,7 miljarder kr av dessa tillfaller kommunerna. Oxelösund har plats 88 av 290 kommuner i rang per invånare vilket innebär att vi får 88:e mest statsbidrag i kr per invånare av alla kommuner i Riket. För får vi 15,4 miljoner kr per år och ,4 miljoner kr. Taxor och avgifter tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla. I dessa fall får avgifter tas ut endast om lagen tillåter det. För övriga tjänster och nyttigheter får kommunen endast ta ut avgifter som svarar mot de kostnader som kommunen har för att tillhandahålla tjänsterna. I Oxelösund har våra bolag hand om VA- och renhållningsverksamheten och kommunens intäkter från taxor och avgifter är därför jämförelsevis låga. Kostnadsutveckling För 2017 ökar nämndernas resurser (anslag) jämfört med prognosen för 2016 med 3,6 %, 21,2 miljoner kr, men jämfört med budget 2016 med 6,0 %, 34,4 miljoner kr. För 2018 ökas de med 4,5 %, 27,3 miljoner kr och för 2019 med 3,7 %, 23,4 miljoner kr. Utveckling av olika kostnadsslag för det nya året kan inte bedömas innan nämnderna har arbetat fram sina detaljbudgetar. Personalkostnadernas utveckling beror bland annat på om antalet årsarbetare förändras, men i mål och budget 2017 redovisas den antagna lönekostnadsutvecklingen som enligt SKL är 3,5 % per år. Utvecklingen av avskrivningar och finansiella kostnader orsakas av kommunens gjorda och kommande investeringar. I mål & budget 2015 sänktes kommunens internränta från 5,0 % till 3,0 %. Denna lägre räntesats speglar bättre ränteläget som kommunen har på marknaden liksom det sänkta ränteläget i omvärlden. Sänkningen medförde lägre kapitalkostnader och därmed också att nämndernas hyror i kommunala egna lokaler sänktes. Tabell kostnadsutveckling Förändring Kostnadsslag enligt prognos 2015 / 2016 Personalkostnader + 6,9 % Köp av verksamhet + 7,0 % Avskrivningar + 20,9 % Finansiella kostnader - 2,1 % Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för kommunen att finansiera sin verksamhet. Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Undantag gäller dock de 20

22 Finansiella intäkter och kostnader Kommunens finansiella intäkter är huvudsakligen räntor på de lån som lånas ut till våra bolag genom koncernbanken. Jämfört med tidigare år sjunker ränteintäkterna 2017 eftersom marknadsräntan sjunker men stiger i takt med att borgensavgiften marknadsanpassas successivt. Senare under perioden antas bolagens låneskuld öka och då ökar också ränteintäkterna. Upplåning för stora nybyggnadsprojekt och ev. ihopkoppling av värmeledningar med Nyköping ligger utanför budgetberäkningarna. Övriga intäkter är mest aktieutdelningar från Oxelösunds Hamn samt Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB. Hamnen delade ut 2,4 miljoner kr och Förab 1,0 miljoner kr I budgeten antas 3,0 miljoner kr per år från Förab och 1,0 miljoner kr per år från Hamnen. De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens och bolagens lån genom koncernbanken. Med stigande upplåningsvolymer kommer räntor och andra finansiella kostnader att öka från 14,2 miljoner kr 2016 till 15,6 miljoner kr Uppgången bromsas av att gamla lån med lite högre ränta ska sättas om och då blir räntesatserna lägre. Pris- och löneökningar Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt ökade arbetsgivaravgifter för unga, liksom för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. SKL bedömer den allmänna inflationen till 2,9 % under 2017, 3,1 % under 2018 samt 2,9 % under Kommunen har dock inte räknat upp anslagen med ökade kostnader för inflation nämnvärt, eftersom bedömningen är att inga större ökade kostnader sker på grund av inflation. Timlönerna bedöms av SKL öka med 3,5 % samtliga år under budgetperioden Kommunens antagande är detsamma som SKL:s. Alla lönemedel förutom den centrala potten är utlagda i ramarna. I den centrala lönepotten som kommunstyrelsen disponerar under året finns 0,5 miljoner kr. 21

23 Ekonomisk översikt Driftredovisning Mål & Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut budget april budget budget budget Kommunstyrelse Fullmäktige, Valnämnd, Överförmyndare, Revision Utbildningsnämnd Vård- o Omsorgsnämnd Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- o Fritidsnämnd Summa verksamheter Oförutsett Löneöversyn (prioriterade grupper) Pensionskostnader Återbetalning AFA Interna poster Finansförvaltn. verksamhetskostnad Nedskrivning Citybanan Reavinster Avskrivningar o nedskrivningar Skatter Statsbidrag Extra statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Avgår reavinster Resultat efter reavinster (Resultatkrav) Avgår: projektavsättningar Återförs: uttag avsättningar Återförs: uttag avsättningar Resultat enligt balanskravet

24 Resultatplan Mål & Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut budget april budget budget budget Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar, nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Oförutsett Nedskrivning Citybanan Löneöversyn, prioriterade grupper Skatter Generella statsbidrag Tillfälliga statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Balanskravsutredning Avgår: reavinster Resultat exkl reavinster (Resultatkrav) Avgår: projektavsättningar Återförs: projektavsättningar Återförs: projektavsättningar Återförs: sänkt diskonteringsränta Återförs: återställande av neg. resultat Balanskravsresultat Finansiellt mål: 1,0 %, 1,5 % resp 2,0 % av skatter o statsbidrag Balanskravsresultat efter resultatkrav

25 Resultatplan Mål & Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut budget april budget budget budget Not 1 Bruttointäkter i verksamheterna AFA-återbetalning Reavinster Verksamhetens intäkter Not 2 Nämndernas resultat / prognos / anslag Kommunstyrelsen m.fl Utbildningsnämnden Vård- o Omsorgsnämnden Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- o Fritidsnämnden Summa verksamheter Finansierat av intäkter Avgår: interndebiterad kapitalkostnad S:a verksamhetens bruttokostnader Pensionskostnader Finansförvaltningens kostnader o intäkter Avgår: interndebiterad pensionskostnad Verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Nedskrivningar Avskrivningar / nedskrivningar

26 Balansplan Mål & Mål & Mål & Mål & Bokslut budget Prognos budget budget budget TILLGÅNGAR Fastigheter, maskiner och inventarier Värdepapper, aktier och andelar Fordringar, utlämnade lån Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Likvida medel Exploateringstillgångar Kortfristiga fordringar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Kommunens upplåning Bolagens upplåning Citybanan Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER AVSÄTTNINGAR Avsättn. pensioner (intjänat fr.o.m. 1998) Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR EGET KAPITAL Ingående eget kapital Uppskrivn ing andelskapital Kommuninves Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL Ansvarsförbindelse, pensioner Borgensåtagande (Kommuninvest mm)

27 Kassaflödesplan Mål & Mål & Mål & Mål & Bokslut budget Prognos budget budget budget Resultat efter finansiella poster Just. för poster ej ing. i kassaflöde Not Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar Ökning (+) / minskning ( ) kortfristiga skulder Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Upptagna lån Amortering av lån Förändring av övriga långfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

28 Investeringsplan Mål & Mål & Mål & budget budget budget Kommunstyrelse Ombyggnad av Breviksskolans kök Förskola/skola inkl inventarier Gruppboende Sporthallen Belysning A-plan o gångytor IP Handlingsplan Ramdalens IP Div. mindre investeringar IP 300 Multiplan Peterslundsskolan Fastigheter, planerat underhåll, upprustn o energieff Fastighetsärenden E-arkiv 500 E-plattform, koppling till missbruksprojektet 200 2:a generationens e-tjänster Mitt Castor 150 Uppgradering Trio 150 Tillgänglig web 100 Wifi på torget 100 Förstärkning bryggor och kajer, fiskehamn och skärgård Småbåtshamnar och gästhamn Piren Fiskehamnen Totalt Kommunstyrelse Kultur- och fritidsnämnd Inventarier Koordinaten Ramdalens idrottsplats, gräsklippare 300 Inventarier sporthallen, Ramdalen Totalt Kultur- och fritidsnämnd Utbildningsnämnd Inventarier och lekutrustning Ljuddämpande inventarier IT i förskolor och skolor Totalt Utbildningsnämnd

29 Investeringsplan Mål & Mål & Mål & budget budget budget Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd Trafiksäkerhetsåtgärder Gång- och cykelväger Asfaltering av vägar, gc-vägar - underhåll Vägskyltar m.m. längs cykelbanor Talluddsvägen o förlängn till Näsuddsvägen Cykelställ i anslutning till busshållplatser Gatubelysning Utbyte av gatubelysning till LED-belysning GIS ÖP-hemsida 100 Digital ansökan bygg, miljö, trafik 300 Uppgradering programvara (plan, bygg, mät o kart) 100 Castor miljömoduler 100 Storformatskrivare 100 A-O skanner 100 Skanning av arkiv 500 Inventarier - möbler till förvaltningen 50 Tillgänglighetsanpassning Utbyte av utrustning för luftkvalitémätning Torget, öka attraktiviteten Parker Omvandling av grönområden och parker Förädling Frösängs gärde Lekutrustning badplatser Totalt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Digital signering 575 Nya moduler i befintligt verksamhetssystem 200 Kommunnät SÄBO 400 Kommunnät funktionshinder, bostäder med särskild service inkl kortis 200 Inventarier till gemensamma utrymmen Inventarier och utrustning, hemtjänst och äldreboende Inventarier funktionsstöd, befintl verksamhet LSS o SOL Inventarier till ny gruppbostad, ibruktagande Totalt Vård- och omsorgsnämnd Investeringsreserv Totala investeringar

30 Exploateringsbudget Mål & Mål & Mål & budget budget budget Försäljning Värdering 35 Detaljplan 300 Föroreningar Stenvikshöjden Försäljning Värdering 50 Femöre 1 E och 1 F Försäljning Lastudden Försäljning Femöre 1 C och 1 D Försäljning Värdering 150 Detaljplan 500 Industrimark Kostnad Väg Vivesta Kostnad Exploateringsreserv Summering Försäljning Värdering Detaljplan Föroreningar Kostnad Summa

31 Mark- och exploatering ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen. År 2017 är första gången som kommunen lägger en riktad exploateringsbudget. Syftet är att skapa förutsättningar för en effektivare exploatering av kommunens ägda fastigheter. Det ska leda till ett ökat bostadsbyggande, ökad inflyttning till kommunen samt ökad företagsetablering. Genom exploateringsbudgeten ges ett tydligare uppdrag och riktade ekonomiska resurser för arbetet. Inkomsterna kommer huvudsakligen från försäljning av fastigheter. Utgifterna består till största del av framtagande av exploateringsområden med detaljplaner och utbyggnad av infrastruktur. Inom Oxelösunds kommun finns ett antal områden som är intressanta att utveckla för bostäder och företag. Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och de kommunala bolagen för att ta fram nya områden att exploatera. Uppdrag ges till berörda nämnder att säkerställa att arbetet fortskrider enligt plan. Under år 2017 planeras för att ta fram fler exploateringsområden. Utifrån lagd exploateringsbudget är fokus lagd på Stenvikshöjden och framtagandet av industrimark. Parallellt pågår arbete med befintliga projekt. 30

32 Ekonomisk analys Vår kommunala utdebitering är fortsatt 22,28. Jämfört med utfallsprognosen för 2016 ökar skatter och generella statsbidrag med 72,6 miljoner kr (12,6 %) för åren Samtidigt ökar verksamhetsanslagen med 71,9 miljoner kr (12,2 %). Förändringen av anslagen innehåller löneökningar om 9,6 miljoner kr 2016, 13,3 miljoner kr 2017 resp. 13,8 miljoner kr Dessutom ingår olika riktade satsningar för drift av fastigheter, ökade kapitalkostnader, Campus arbete med integration och reservering av medel för den demografiska utvecklingen finns medel anslagna för start av gruppboende och för att arrangera ett Douzelagemöte. Kostnaden för avskrivningar ökar från 2016 till 2019 med 8,1 miljoner kr. Kostnaden för pensioner ökar från 2016 med 3,0 miljoner kr till 2017, och därefter med cirka 3,0 miljoner kr mellan 2017 och Mellan 2018 och 2019 ökar kostnaden med 1,2 miljoner kr. För oförutsedda utgifter finns 6,6 miljoner kr 2017, 6,8 miljoner kr 2018 och 7,0 miljoner kr Resultatutveckling Oxelösund hade ett negativt årsresultat 2011 på -6,6 miljoner kr. En stor del av underskottet, 4,1 miljoner kr, återställdes i bokslutet 2012 och resterande 2,5 miljoner kr i bokslutet Både 2014 och 2015 gav ett positivt resultat för kommunen. Prognosen för 2016 är positiv, 30,7 miljoner kr. I resultatplanen finns ett resultatmål som samtliga år är 2 % av skatter och statsbidrag. Investeringar Kommunens investeringsprogram ökar mot tidigare år i den framlagda planen. Prognosen för investeringsutgifter 2016 är 67,8 miljoner kr. I mål och budget 2017 finns 112,0 miljoner kr avsatta till olika projekt. Dessutom kan antas att huvuddelen av investeringsmedel som inte förbrukas 2016 kommer att föras över till Utrymmet 2017 kan därmed komma att ökas med omkring 26,8 miljoner kr. Under är investeringsutgifterna 148,3 miljoner kr resp. 97,6 miljoner kr. Det innebär att de överstiger det långsiktiga investeringsutrymmet som kommunen skapar genom resultat, avskrivningar och försäljning av anläggningstillgångar. Den totala investeringsvolymen antas bli 357,9 miljoner kr att jämföra med utrymmet som blir 168,4 miljoner kr. Försäljningar Försäljningen av fastigheter för industrimark, bostads- och fritidsändamål fortsätter. Totalt beräknas både bebyggda och obebyggda tomter att säljas för 19,5 miljoner kr under Reavinster uppskattas till 11,0 miljoner kr. Mellanskillnaden utgörs av bokförda värden och nedlagda exploateringsutgifter. Under 2018 kommer anläggningstillgångar för 7,5 miljoner kr att säljas och reavinsterna bedöms till 4,3 miljoner kr. Under 2019 är försäljningarna budgeterade till 4,5 miljoner kr och reavinsterna till 1,5 miljoner kr. De största beloppen uppkommer på Femöre, Villabacken och Lastudden. Upplåning Koncernbanken sköter upplåningen för hela kommunkoncernen. Behovet för kommande år är ytterst osäkert att bedöma, eftersom det både beror på kommande politiska beslut i koncernens olika budgetar, följsamheten i verksamheten mot tilldelade medel, investeringsutgifter, tilläggsbudgeteringar och inkomster från försäljning av anläggningstillgångar. Mot bakgrund av dessa faktorer beräknas kommunens upplåningsbehov i finansplanen till 55 miljoner kr 2017, 95 miljoner kr 2018 och 50 miljoner kr 2019, totalt 200 miljoner kr. Sedan ligger ett förväntat upplåningsbehov för de kommunala bolagen med 5 miljoner kr per år för , totalt 15 miljoner kr. Men upplåningsbehov för stora nybyggnadsprojekt och ev. värmeledning med Nyköping ligger utanför budgetberäkningarna. Totalt bedöms alltså upplåningsbehovet i koncernbanken till 60 miljoner kr 2017, 100 miljoner kr 2018 och 55 miljoner kr 2019, totalt 215 miljoner kr. Låneskulden var 478 miljoner kr i bokslut 2014, 492 miljoner kr 2015 och prognosen är 567 miljoner kr vid kommande bokslut 2016 för att stiga till 782 miljoner kr i bokslut

33 På grund av många osäkra faktorer som påtalats ovan, bör dock ytterligare 15 miljoner kr avsättas som reserv mot osäkerheter vid investeringsbelopp och driftresultat under året. Låneramen sätts därför till 75 miljoner kr Nyckeltal Kommunen har tre finansiella mål som finns också finns med under kommunmålet hållbar utveckling. Resultat Kommunens resultat ska vara tillräckligt stort för att ha beredskap för svängningar i ekonomin och oförutsedda händelser av större karaktär. I mål och budget för respektive år finns sådana reserver inarbetade, dels som överskott och dels som reserv i posten för oförutsedda utgifter. Det finansiella målet är att nå ett överskott på 2,0 % av skatter och statsbidrag. Beloppen är 13,2 miljoner kr för 2017, 13,6 miljoner kr 2018 och 14,0 miljoner kr Nettokostnadsandel I mål och budget finns ett mål att nettokostnadsandelen ska sjunka. Ett värde under 100 % betyder att intäkterna från skatter och statsbidrag täcker verksamhetens kostnader. I bokslut 2015 låg nettokostnadsandelen på 99,3 %. Prognosen för 2016 pekar mot ett positivt resultat och en nettokostnadsandel på 95,3 %. I planen beräknas andelen varje år till under 100 %, nämligen 95,4 % för 2017, 96,4 % för 2018 respektive 96,5 % för Soliditet I mål och budget finns ett mål att soliditeten ska öka. Kommunens soliditet i bokslut 2015 var 27,6 % och ökar under perioden till 30,0 % Kommunen beräknar årliga överskott i mål och budget men beräknar å andra sidan att 215 miljoner kr i nya lån ska behöva tas upp. Det egna kapitalet var 271,5 miljoner kr i bokslut 2015 och stiger gradvis till 406,9 miljoner kr i bokslut