Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige

Transkript

1 Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning.. 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 6 Vision. 6 Kommunmål.. 7 Mod och framtidstro Trygg och säker uppväxt... 7 God folkhälsa 8 Trygg och värdig ålderdom 8 Attraktiv bostadsort. 9 Hållbar utveckling 9 Nämndredovisning Kommunstyrelsen. 10 Kultur- och fritidsnämnden.. 11 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 12 Utbildningsnämnden. 13 Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige och övriga nämnder.. 15 Budgetförutsättningar.. 16 Ekonomisk översikt.. 19 Driftredovisning. 19 Resultatplan Balansplan. 22 Kassaflödesplan 23 Investeringsplan 24 Exploateringsbudget. 26 Ekonomisk analys. 29 Kommunkoncernen.. 31 Oxelösunds kommunkoncern. 31 Kommunbolagen.. 31 Riskanalys 33 Budgetregler

3 Mål och budget i korthet Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet genom vision och mål tillsammans med angiven ekonomisk ram. Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit sex kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: - Mod och framtidstro - Trygg och säker uppväxt - God folkhälsa - Trygg och värdig ålderdom - Attraktiv bostadsort - Hållbar utveckling Satsningar Några av de ekonomiska prioriteringar/ satsningar som finns i budgeten är: - Digitalisering skolan/ elevdatorer 2,0 mkr* - Halvtidstjänst Lägerboendet 0,25 mkr under Satsning Campus för att göra människor anställningsbara 2,0 mkr - Satsning Campus 4,0 mkr för att förstärka verksamheten på grund av fler elever - Fortsatt satsning bostads- och översiktsplanering 4,5 mkr - Satsning på ökade resurser med 3,0 mkr för att få fram byggbar mark snabbare Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Resultat Kommunen budgeterar 2 % av skatter och statsbidrag per år som resultatkrav för hela budgetperioden. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Nämndernas ramar I kommunens budget för 2018 finns 658,7 mkr. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande. Del av total ram KF m fl 1% MSN 4% KFN 4% VON 40% KS 10% Investeringar UN 41% Den totala investeringsvolymen för 2018 uppgår till 199 mkr. Några av investeringarna för 2018 är: - Projektering framtidens förskola/ skola 140 mkr - Välfärdsteknik 1,0 mkr - Jogersö Servicehus 4,0 mkr - Gatubelysning byte till LED- belysning 5,0 mkr - Småbåtshamnar och Gästhamn 1,0 mkr - Gång- och cykelvägar 2,5 mkr *mkr = miljoner kronor 2

4 I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Så inleds vision 2025 som antogs av kommunfullmäktige år Och visst har vi kommit en bra bit på väg på vår resa mot framtidens Oxelösund. Vi har ökat vår befolkning med drygt 700 personer sedan visionen antogs och vi ser att fler och fler upptäcker Oxelösunds fördelar som bostadsort. Trycket på nya bostäder är stort och vi möter det behovet med att fortsätta att satsa med ökade resurser inom både miljö och samhällsbyggnadsområdet och mark och exploatering under det kommande budgetåret. Vi har förbättrat vårt företagsklimat som rankades lågt och nu ökar nyföretagandet jämfört med övriga kommuner i östra Sörmland. Det är bra för vår kommun. Fler jobb, fler företag och nya bostäder är avgörande för att fler ska kunna välja Oxelösund som bostadsort och för att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas. Vi har en välskött kommunal ekonomi. De senaste fem åren har vi redovisat ekonomiska plusresultat i boksluten. Vi har tagit ansvar för våra verksamheter och fattat de beslut som har varit nödvändiga. Allt detta sammantaget gör att vi har goda förutsättningar inför den budgetperiod som ligger framför oss. Inte sedan Oxelösunds starka framväxt på 60 och 70-talet har vi sett ett lika stort behov av att investera. När kommunen växer då växer också behoven. Vi kommer under kommande treårsperiod att bygga nya lokaler för skol och förskoleverksamhet för att inrymma alla nya barn och unga i vår kommun. Vår demografi med många äldre invånare i Oxelösund gör också att behovet av platser inom särskilt boende kommer att öka. Utöver det planerar vi också för en ny gruppbostad för personer med funktionsvariationer. När samhället växer med nya invånare kommer per automatik behovet av att bygga ut infrastrukturen med vatten och avlopp, fiberanslutningar och nya anslutningsvägar till nya bostadsområden samtidigt som vi har ett behov av att rusta befintliga gator och vägar. Att våga välja nya vägar för positiv utveckling och tillväxt. Det är här som modet kommer in. Mod att våga fatta de beslut som är nödvändiga och inte alltid är bekvämast. I en stad som utvecklas kommer det att innebära att den också förändras till sitt yttre. Nya gator, hus och bostadsområden kommer att tillkomma. Vi kommer att få se nya hus på nya platser, vi kommer att få nya grannar, vi kommer att få företag nya platser. Kan vi se förändringarna som möjligheter istället för hot så har vi vunnit mycket, utan förändring sker ingen utveckling. Den kommande perioden kommer också att innebära omprövningar i våra verksamheter, där vi måste våga pröva och ompröva gamla invanda mönster. Oxelösunds kommun har blivit nationellt uppmärksammade för sitt innovationsarbete. Det är vi oerhört stolta över och vill uppmuntra till fortsatt utveckling av det goda arbete som görs. Nya arbetssätt och nya metoder är ett sätt att utveckla medarbetarskapet och vår organisation. Vår personal är en av de största resurserna vi har och tillsammans kan vi skapa mervärde för våra kommuninvånare om vi lyckas med att använda övriga resurser på rätt sätt. Med den budget och flerårsplan som majoriteten presenterar skapar vi förutsättningar för en framåtsyftande, hållbar och långsiktig positiv utveckling av Oxelösunds kommun. Men för att vi ska lyckas i vårt gemensamma uppdrag krävs det av var och en i vår organisation att alla är med och bidrar till den utvecklingen. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande 3

5 Greppet om framtiden Mod, stolthet och framtidstro samling för framtiden Bakgrund Greppet om framtiden är den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med sedan Syftet är att uppnå en stabil ekonomi med långsiktighet och framförhållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter att bygga mod och framtidstro. Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgripande arbete för att få resultat. Det handlar om att förstärka det som redan är bra, att utveckla samverkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster, förändra attityder, utveckla omvärldsspaningen och jobba med innovationer. Utmaningarna är att ha kontroll över kostnader, nå goda resultat och skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling. Därför har arbetet främst inriktats mot följande. - Förmedla och diskutera kommunens utgångsläge inom organisationen och med medborgare. - Insatser för att bygga och öka förtroende mellan olika delar i organisationen. - Utveckla och förfina olika processer. Det ska vara tydligt för alla medarbetare vad som förväntas och på vilket sätt medarbetaren är en del av helheten. - Utveckla förhållningssättet gentemot våra kunder, brukare, företagare och kommuninvånare. - Arbete med att skapa en stabil ekonomi. Det ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver. Finansiell analys Under har en finansiell analys gjorts, en ekonomisk långtidsprognos fram till och med år Analysen innefattar demografi, investeringsbehov, ekonomiskt resultat, påverkan utifrån pensioner, avskrivningar, finansiella kostnader, kassaflöde med mera. Analysen visar att givet de antaganden som gjorts har kommunen ett kostnadstryck på knappt 30 % fram till Samtliga verksamheter väntas öka i volym med den största ökningen inom äldreomsorgen. Analysen visar att Oxelösund, i likhet med många andra kommuner, får ett gap mellan intäkter och kostnader. Gapet är 31 % år 2030 vilket motsvarar drygt 240 mkr. Vi använder därför genomlysningar som ett verktyg för att beskriva våra styrkor och svagheter. Till exempel kommer vi att arbeta med aktiviteter med anledning av genomlysningen av utbildningsförvaltningen som genomfördes Det fortsatta arbetet Utmaningen är att skapa ekonomisk tillväxt och ekonomisk balans och inte minst att förändra förhållningssätt och inställning. Mål för arbetet: - Växa flexibelt - Effektivisera och optimera organisationen - Se över ambitionsnivåer - Arbeta mer förebyggande Arbetet ska så långt det är möjligt bedrivas i de befintliga forum som finns. Arbetet hålls ihop av mål- och budgetberedningen, kopplat till ordinarie mål- och budgetprocess och beskrivs i mål- och budgetdokumentet. Utifrån områden och behov kan referensgrupper skapas och medborgardialog användas. 4

6 Följande behöver göras och återspeglas på olika ställen i mål- och budgetdokumentet i form av uppdrag och prioriteringar. - För att klara uppdraget framåt gäller prioriteringar på alla nivåer och nytänkande kring hur verksamheterna bedrivs. - Översyn av vilka satsningar som bör göras snarast för att minska framtida kostnader. - Arbeta vidare med delar ur genomförd finansiell analys samt genomlysa olika verksamheter. - Fokusera på ett fåtal strategiskt viktiga områden åt gången, initialt utbildning och bostäder. - Genomföra effektiviseringar utifrån målsättningar för respektive budgetperiod. - Jobba med verksamhetsutveckling, så som innovation och nytänkande, som en obligatorisk del i alla verksamheter. - Benchmarking och omvärldsbevakning. - Uppföljning med en ny finansiell analys 2019 för avstämning av arbetet hittills. Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en fortsatt positiv utveckling. 5

7 Vision och mål Visionen beskriver den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Det som verksamheterna ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Utöver visionen styr kommunfullmäktige verksamheterna genom sex kommunmål. Kommunmålen är långsiktiga inriktningsmål. Vision 2025 Oxelösund här börjar världen I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. Oxelösund kärnvärderingar Mod, stolthet och öppenhet I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan. Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld. Hav, skärgård och närhet I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser. Omvärld, tillväxt och utveckling I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet. Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa. 6

8 Kommunmålen Mod och framtidstro Trygg och säker uppväxt Framtidsdrömmar på Beten I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. Skratt i Sunda Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. 7

9 God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Kamratskap på Ramdalens IP Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. Omtanke på Björntorp Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka. Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska. 8

10 Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Solsken på Vitsippan Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas. Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Kärlek mellan generationer Kommunfullmäktiges mål Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %. Nettokostnadsandelen ska minska. Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. Resande med kollektivtrafik ska öka Andelen ekologiska livsmedel ska öka. Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Kommentar: Målet att nettokostnadsandelen skall minska, kommer inte att nås under budgetperioden på grund av kraftigt ökade kapitalkostnader. 9

11 Nämndredovisning Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT, fastighetsägaransvar för verksamhetslokaler samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunstyrelsen Under 2018 öppnar vi våra dörrar för våra samarbetspartners i EU inom Douzelage genom att kommunen står värd för Douzelagemötet En ny prissättningsmodell för IT- funktioner införs 2018 där Kommunstyrelsen ansvarar för en större andel av gemensamma kostnader. Den innebär en kostnadsökning hos Kommunstyrelsen med 5,5 mkr och att övriga nämnders kostnader minskar med -5,5 mkr. Dessutom ökar den gemensamma servicenämndens kostnader med 2,7 mkr för Oxelösunds funktioner. I ramen ligger medel för ökade kostnader hos Kustbostäder, 1,1 mkr 2018, 3,8 mkr 2019 och 4,5 mkr Medel för löneökningar har lagts till med årliga 0,8 mkr. Ramen har höjts med 0,2 mkr för att kompensera höjt POpålägg för ökade kostnader för avtalspensioner. Åren satsar kommunen 3,0 mkr per år för att förstärka arbetet med mark, exploatering och saneringar. Särskilda uppdrag Fortsatt finns en exploateringsbudget. Kommunstyrelsen är huvudansvarig nämnd och ska tillsammans med berörda parter säkerställa att arbetet fortskrider och vid behov ge de uppdrag som behövs för att komma igång med arbetet. 10

12 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, studieförbund, företag och intressegrupper samt lotteritillstånd. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kultur- och fritidsnämnden En ny prissättningsmodell för IT- funktioner införs 2018 som innebär att nämndens kostnader minskar med 0,3 mkr. Medel för löneökningar har lagts till med årliga 0,3 mkr. Ramen har höjts med 0,1 mkr för att kompensera höjt POpålägg för ökade kostnader för avtalspensioner. En särskild satsning görs 2018 med riktade medel till en administrativ resurs för att arbeta med start av det planerade lägerboendet. 11

13 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter. Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden arbetar också med naturvård. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att tillhandahålla geografisk information till allmän och intern verksamhet. För förvaltning och drift av gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser svarar Kustbostäder AB, efter direktiv från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden En ny prissättningsmodell för IT- funktioner införs 2018 som innebär att nämndens kostnader minskar med -0,1 mkr. Medel för löneökningar har lagts till med årliga 0,2 mkr. Ramen har höjts med 0,1 mkr för att kompensera höjt POpålägg för ökade kostnader för avtalspensioner. År 2018 satsar kommunen 4,5 mkr för att fortsätta den extra satsningen för att ta fram detaljplaner. Särskilda uppdrag Fortsatt finns en exploateringsbudget. Kommunstyrelsen är huvudansvarig nämnd och ska tillsammans med berörda parter säkerställa att arbetet fortskrider och vid behov ge de uppdrag som behövs för att komma igång med arbetet. 12

14 Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Utbildningsnämnden En ny prissättningsmodell för IT-funktioner införs 2018 som innebär att nämndens kostnader minskar med -3,8 mkr. Medel för löneökningar har lagts till med 0,6 mkr per år. samt en ökning av barn- och elevpengen med 3,7 mkr för samma behov. Ramen har höjts med 1,1 mkr för att kompensera höjt POpålägg för ökade kostnader för avtalspensioner. Nämnden har även erhållit 6,0 mkr per år som särskild satsning vilken riktas till verksamheterna på Campus. 2,0 mkr av dessa inriktas på att göra människor anställningsbara och 4,0 mkr för att förstärka verksamheten på grund av fler elever. Tanken är att kunna sänka arbetslösheten och att göra människor anställningsbara i stället för att hamna i försörjningsstöd. Nämnden har även erhållit en satsning på 2 mkr. Satsningen räcker till en Ipad till varje barn i förskolan, i grundskolan får varje elev en Chromebook från förskoleklass till och med årskurs 9. Satsningen räcker även till utökad kapacitet i nätverk och till utbildningsinsattser för pedagogerna i för- och grundskola. 13

15 Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ett brett verksamhetsområde. Här ingår stöd, omsorg samt rådgivning till enskilda och familjer i kommunen. Det handlar vanligtvis om personer som behöver någon form av hjälp på både kort och lång sikt. Grupper som nämnden har ett särskilt ansvar för är äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och ungdomar samt vuxna med missbruksproblem. Några exempel på verksamheter som bedrivs är särskilda boenden, hemtjänst, olika dag- verksamheter, familjerättsfrågor, arbetsmarknadsinsatser, kommunal hälso- och sjukvård, anhörigstöd, vård och behandling av missbruk, flyktingmottagande, familjestöd, utredning av biståndsbehov, serveringstillstånd för alkohol, färdtjänst, budget och skuldrådgivning, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa läkemedel, familjecentral med mera. Nämnden samverkar i sitt uppdrag med intresseorganisationer och föreningar, andra huvudmän som stat och landsting samt olika företag. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Vård- och omsorgsnämnden Den särskilda satsningen med 0,7 mkr 2017 för omvårdnadsutbildning upphör Nämnden har erhållit ett demografitillskott på 6,7 mkr 2018, 12,0 mkr 2019 respektive 15,4 mkr 2020 för i huvudsak hemtjänst finns 4,5 mkr anslagna för start av nytt planerat gruppboende. En ny prissättningsmodell för IT- funktioner införs 2018 som innebär att nämndens kostnader minskar med -1,3 mkr. Medel för löneökningar har lagts till med 5,6 mkr per år Ramen har höjts med 1,4 mkr för att kompensera höjt POpålägg för ökade kostnader för avtalspensioner. En kompensation för ökade kostnader för köpta vård- och behandlingsplatser orsakat av inflation har tillförts nämnden med 0,4 mkr. 14

16 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Verksamhetsområde Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Valnämnden Nämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar. Revisionen Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna. Nyköping/Oxelösunds Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden utser gode män, förvaltare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunfullmäktige Överförmyndare Valnämnd Revision Summa övriga nämnder Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar. Överförmyndarnämndens ram har ökats med 0,3 mkr per år efter förslag från nämnden med anledning av aktuell bedömning av kommande behovsutveckling. Valnämnden har kompenserats för ökade kostnader med 0,2 mkr 2018 och 0,1 mkr 2019 i samband med planerade val. 15

17 Budgetförutsättningar Mål och budget Utöver befolkningsprognos och ekonomiska förutsättningar ligger bland annat följande till grund för framarbetad Mål och budget. - Koncerngemensam omvärldsanalys. - Genomlysning av kommunens verksamheter. - Nämndernas konsekvensbeskrivning av preliminära ekonomiska ramar och mål. - Satsningar inom investeringsverksamheten, till exempel ny förskola/skola. - Den långsiktiga finansiella analysen som genomfördes under 2015/2016. Befolkning demografi Befolkningsutvecklingen är viktig för kommunen eftersom skatteintäkter, statsbidrag och kostnader grundas på detta. Folkmängden har de senaste åren utvecklats positivt. Sedan 2013 har inflyttningen och antalet invånare ökat mer än väntat. Detta skapar underlag för att genomföra investeringar i den samhälleliga infrastrukturen genom förskolor, skolor, särskilda boenden mm. Befolkningsprognosen för är fortsatt positiv. Budgeten är beräknad utifrån ett beslut som ser ut enligt följande: invånare invånare invånare När budgeten beslutas (september 2017) är det naturligtvis oklart hur många invånare kommunen kommer att ha vid årets slut. En bedömning har gjorts att 2017 slutar på +150 invånare och en folkmängd 31 december på personer. Framtagen befolkningsprognos ligger till grund för kommunens resursfördelning till Utbildningsnämnden samt Vårdoch omsorgsnämnden. Kommunfullmäktiges barnoch elevpeng Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag som är fördelad i två delar, en del som är baserad på antalet barn/elever (volymbaserad) och en del som är fast (anslagsfinansierad). Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter. Den volymbaserade delen består av framtagen kommunfullmäktiges barn- och elevpeng och tilldelas utifrån antalet barn/elever enligt framtagen befolkningsprognos för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ (som anslagsfinansieras). I tabellen nedan finns beloppen som är beräknande för 2018: Kf barn- och elevpeng ålder Kr/ år Kr/ månad Förskola 1-3 år Förskola 4-5 år Förskoleklass 6 år Åk år Åk år Åk år Fritidshem 6-12 år Gymnasieskola år Beloppen för kommunfullmäktiges barn- och elevpeng skapar förutsättningar för verksamheter enligt följande: Förskola Bemanning med två förskollärare och en barnskötare per barngrupp med i snitt 18 barn. Barnhälsa med 1,2 tjänst specialpedagog, 0,6 tjänst logoped och 0,1 tjänst hörseloch synpedagog. IT-pedagog ingår med 0,4 tjänst. Ersättning för kost, pedagogiskt material och en Ipad per barn. Grundskola Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng för de olika årskurserna är en teoretisk beräkning som styrs av skollagens timplan, klasstorlek och elevhälsa med: Skolsköterska 2,6 tjänst, logoped 1,3 tjänst, kurator 1,3 tjänst, specialpedagog 7,8 tjänst och skoläkare 0,2 tjänst. ITpedagog ingår med 0,9 tjänst. klasstorlek i genomsnitt Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-5 Åk ,5 elever 18 elever 20 elever 23 elever Ersättning för kost, läromedel och en Chromebookdator per elev. Fritidshem Bemanning med 0,75 % fritidspedagog och 0,25 % barnskötare per barngrupp med i snitt 20 barn. Ersättning för kost, pedagogiskt material och en dator per avdelning. Gymnasium Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng är beräknad som en snittkostnad utifrån de verkliga kostnaderna per elev, två år bakåt i tiden. I kostnaden ryms antagningskansli, elevresor och inackorderingsbidrag. Avräkning av antalet barn/elever och justering av tilldelning enligt Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng görs två gånger under innevarande år, i september och i december. När utbildningsnämnden i sin tur fördelar den ekonomiska ramen till förskolechefer och rektorer för förskola, grundskola och fritidshem, är budgettilldelningen både volym- 16

18 och anslagsfinansierad. Den volymbaserade delen baseras på respektives enhets barn/elevantal (prognostiserad på årsbasis) och utifrån en framräknad utbildningsnämndens barn- och elevpeng. Den anslagsfinansierade delen avser budget för kostnader för bland annat hyra, städ och tilläggsbelopp för barn/elever med extraordinära behov av särskilt stöd, som beräknas på andra grunder än volym. Förskolechefer och rektorer ges på detta sätt ekonomiska förutsättningar för uppdraget för respektive enhet. Hur resurserna fördelas inom respektive enhet är förskolechef/ rektors ansvar och fördelningen varierar utifrån lokala behov och förutsättningar. Skatter och statsbidrag Kommunens intäkter från skatter och statsbidrag är beroende av hur befolkningen ser ut beträffande antal och sammansättning. Befolkningsantalet läses av 1 november och intäkterna räknas på detta antal för året innan budgetåret. 1 november 2016 hade Oxelösund invånare vilket är utgångspunkt för intäkterna Inkomstår Avläsningsdatum Invånarantal för kommunen 1 nov nov (prognos) nov (prognos) nov (prognos) 2020 Mellan år 2015 och 2017 ökade skatter och statsbidrag med 10,0 %. År erhöll kommunen 23,9 mkr i ett tillfälligt statsbidrag som avsåg kompensation för ökade kostnader för migration. Intäktsprognosen i budgeten bygger på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från juni månad (cirkulär 17:32) med tillägg av förväntade extra statsbidrag för migration. Kommunen har dock antagit en egen prognos för ökning av befolkningsantal och ändrad åldersindelning. Ökningstakten förväntas bli något högre i början av perioden och sedan sjunkande från 4,4 % till 3,3 % per år, totalt 11,9 %. Intäkterna kommer från kommunalskatt och från olika utjämningssystem, fastighetsavgift samt extra statsbidrag för migration. Oxelösund får totalt 243,9 mkr från utjämningssystemen samt 71,2 mkr från fastighetsavgifterna för perioden Inkomstutjämning Systemet med inkomstutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner får samma garanterade intäkt som är lika för hela landet, oavsett vad de egna invånarna egentligen tjänar. Staten garanterar att kommunerna får 115 % av Rikets medelskattekraft, genom att skjuta till medel utöver kommunalskatten. Oxelösund får totalt 332,1 mkr i inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämning Systemet med kostnadsutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner har samma ekonomiska förutsättningar för att tillhanda kommunal service till sina invånare. I utjämningssystemet räknar Statistiska centralbyrån (SCB) fram standardkostnader för olika verksamheter, en form av genomsnittskostnad för riket. Oxelösund får bidrag till äldreomsorg och gymnasieskola men betalar för övriga delar där våra förhållanden är bättre än Riket. Vår struktur och demografi är fördelaktig för att upprätthålla en normal kommunal service. Därför ska Oxelösund betala totalt 54,2 mkr i kostnadsutjämningsavgift för perioden till de kommuner som har mer krävande förutsättningar. LSS- utjämning Systemet för utjämning av LSS-kostnader (Lagen om stöd och service) fungerar på samma sätt som kostnadsutjämningen. Eftersom Oxelösund har förhållandevis få brukare med LSS-behov får kommunen betala till systemet. Under 2012 genomförde kommunen en översyn av rutiner och redovisning av LSS-relaterade frågor och har därefter uppdaterat statistik och redovisning. Kostnadsutvecklingen bromsades väsentligt mellan 2012 och För perioden betalade Oxelösund 24,1 mkr, betalades 16,9 mkr, genomsnitt -5,6 mkr. Kostnaderna går dock upp kraftigt kommande budgetperiod till en genomsnittlig kostnad på 8,3 mkr för åren Riktade statsbidrag Det råder stor osäkerhet kring vilka riktade statsbidrag som kommunen kan få under kommande budgetperiod och vilka villkor som de olika statsbidragen är förenade med. Det innebär att det läggs ett stort ansvar på nämnderna att aktivt söka de medel som riktas till respektive verksamhet. Det ska också följas upp och återrapporteras till Kommunstyrelsen. Kommuner och landsting ska få dela på 10 miljarder kr i extra statsbidrag för asylsökande och mottagna. 7,7 miljarder kr av dessa tillfaller kommunerna. Oxelösund kommer att få 2,5 mkr som ingår i de generella statsbidragen och 13,3 mkr därutöver År 2019 får vi 9,5 mkr och 4,2 mkr samt år ,7 mkr och 5,8 mkr per år. Oxelösund har 81:e mest statsbidrag i kr per invånare av alla kommuner i Riket. Taxor och avgifter Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för kommunen att finansiera sin verksamhet. Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Undantag gäller dock de tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla. I dessa fall får avgifter tas ut endast om lagen tillåter det. För övriga tjänster och nyttigheter får kommunen endast ta ut avgifter som svarar mot de kostnader som kommunen har för att tillhandahålla tjänsterna. I Oxelösund har våra bolag hand om VA- och renhållningsverksamheten och kommunens intäkter från taxor och avgifter är därför jämförelsevis låga. Kostnadsutveckling För 2018 ökar nämndernas resurser (anslag) jämfört med prognosen för 2017 med 6,1 %, 38,1 mkr. För 2019 ökar de med 4,4 %, 29,0 mkr och 2020 med 6,3 %, 43,1 mkr. 17

19 Utvecklingen av olika kostnadsslag för det nya året kan inte bedömas innan nämnderna har arbetat fram sina detaljbudgetar. Personalkostnadernas utveckling beror bland annat på om antalet årsarbetare förändras, men i mål och budget 2018 redovisas den antagna lönekostnadsutvecklingen som enligt SKL är 2,6 % per år samt 3,0 % Det tillkommer en höjning av kostnader för särskilda avtalspensioner 2018 vilket kostar ca 2,7 mkr per år. Utvecklingen av avskrivningar och finansiella kostnader drivs av kommunens gjorda och planerade investeringar. Den mycket ambitiösa investeringsplanen innebär att avskrivningarna kan komma att öka med 21,6 mkr från 2017 till 2020, +123 %. De finansiella kostnaderna ökar från 9,1 mkr till 21,4 mkr på grund av. ökad upplåning och stigande räntor, men av denna ökning finansierar de kommunala bolagen 3,5 mkr via koncernbanken. Förändring Kostnadsutveckling Personalkostnader 3,4% Köp av verksamhet 1,3% Avskrivningar 26,1% Finansiella kostnader -32,1% Försäljningar och exploateringsområden Kommunen har upprättat en budget över den förväntade exploateringsverksamheten under kommande år. Den är beskriven och uppdelad under egen rubrik i dokumentet, med den finansieras driftbudgeten med 4,25 mkr 2018, 9,5 mkr 2019 respektive 13,95 mkr Finansiella intäkter och kostnader Kommunens finansiella intäkter är huvudsakligen räntor på de lån som lånas ut till våra bolag genom koncernbanken. Jämfört med tidigare år sjunker ränteintäkterna 2017 eftersom marknadsräntan sjunker. Senare under perioden antas bolagens låneskuld öka och då ökar också ränteintäkterna. Upplåning för stora nybyggnadsprojekt och ev. hopkoppling av värmeledningar med Nyköping ligger utanför budgetberäkningarna. Övriga intäkter är mestadels aktieutdelningar från bland annat Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB (Förab). Förab delade ut 1,0 mkr I budgeten antas 3,0 mkr 2018 och 2019 och 1,0 mkr 2020 från Förab. De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens och bolagens lån genom koncernbanken. Med stigande upplåningsvolymer kommer räntor och andra finansiella kostnader att öka från 13,4 mkr 2016 till 21,4 mkr Uppgången bromsades 2017 till viss del genom att gamla lån med högre ränta har satts om till längre löptider men lägre räntesatser. Pris- och löneökningar Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar. SKL bedömer den allmänna inflationen till 1,7 % under 2018, 2,3 % under 2019 samt 2,9 % under Kommunen har räknat upp anslagen med ökade kostnader för inflation i vissa fall. Timlönerna bedöms av SKL öka med 2,6 % respektive 3,0 % Kommunens antagande är detsamma som SKL. Alla lönemedel förutom den centrala potten är utlagda i ramarna. I den centrala lönepotten som kommunstyrelsen disponerar för prioriterade grupper finns 0,2 % 2018 respektive. 0,3 % Det motsvarar en årlig ökning med 0,9 mkr 2018 och 1,4 mkr per år

20 Ekonomisk översikt Driftredovisning Mål & Mål & Mål & Mål & Bokslut budget Prognos budget budget budget Kommunstyrelse Fullmäktige, Valnämnd, Överförmyndare, Revision Utbildningsnämnd Vård- o Omsorgsnämnd Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- o Fritidsnämnd Kapitalkostnader nya investeringar Summa verksamheter Oförutsett (1,0 % av skatt o statsbidrag) Löneöversyn (prioriterade grupper) Pensionskostnader Interna poster Finansförvaltn. verksamhetskostnader Verksamhetens finansiella kostnader 458 Nedskrivning Citybanan Reavinster Upplösning exploateringar Avskrivningar o nedskrivningar Skatter Statsbidrag Extra statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Avgår reavinster Resultat efter reavinster (Resultatkrav) Avgår: Projektavsättningar Återföres: Bokslutsdispositioner Avgår: Medel till resultatutjämningsreserv RUR Användning av resultatutjämningsreserv RUR Resultat enligt balanskravet Finansiellt mål: 2,0 % av skatter o statsbidrag Balanskravsresultat efter resultatkrav

21 Resultatplan Mål & Mål & Mål & Mål & Bokslut budget Prognos budget budget budget Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar, nedskrivningar Not Verksamhetens nettokostnader Skatter Generella statsbidrag Tillfälliga statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Ba la nskra vsutre dning Avgår: reavinster Resultat exkl reavinster (Resultatkrav) Avgår: Projektavsättningar Återförs: Bokslutsdispositioner Avgår: Medel till resultatutjämningsreserv RUR Användning av resultatutjämningsreserv RUR Resultat enligt balanskravet Finansiellt mål: 2,0 % av skatter o statsbidrag Balanskravsresultat efter resultatkrav

22 Resultatplan Mål & Bokslut budget Prognos Not 1 Bruttointäkter i verksamheterna Försäljning exploateringsfastigheter Reavinster / upplösning exploateringar Verksamhetens intäkter Mål & budget Mål & Mål & budget budget Not 2 Nämndernas resultat / anslag Kommunstyrelsen m.fl Utbildningsnämnden Vård- o Omsorgsnämnden Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- o Fritidsnämnden Summa nämnder Kostnader exploateringsfastigheter Nedskrivning Citybanan Kapitalkostnader nya investeringar Oförutsett Löneöversyn, prioriterade grupper Finansierat av intäkter Verksamhetens finansiella kostnader 456 Avgår: interndebiterad kapitalkostnad S:a verksamhetens bruttokostnader Finansförvaltningens kostnader o intäkter Pensionskostnader Avgår: interndebiterat po-pålägg Verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Nedskrivningar Avskrivningar / nedskrivningar

23 Balansplan Bokslut Prognos Mål & budget 2018 Mål & Mål & budget budget TILLGÅNGAR Fastigheter, maskiner och inventarier Värdepapper, aktier och andelar Fordringar, utlämnade lån Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Likvida medel Exploateringstillgångar Kortfristiga fordringar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Kommunens upplåning Bolagens upplåning Citybanan 0 0 Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER AVSÄTTNI NGAR Avsättn. pensioner (intjänat from 1998) Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR EGET KAPITAL Ingående eget kapital Uppskrivning av andelskapital Korr av äldre exploateringsfastigheter Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL Ansvarsförbindelse, pensioner Borgensåtagande

24 Kassaflödesplan Bokslut Prognos Mål & budget 2018 Mål & Mål & budget budget Resultat efter finansiella poster Just. för poster ej ing. i kassaflöde Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kas saflöde från förändring i rörelsek apital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar Ökning (+) / minskning ( ) kortfristiga skulder Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Upptagna lån Amortering av lån Förändring av övriga långfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

25 Investeringsplan Mål & budget 2018 Mål & Mål & budget budget Kommunstyrelse Förskola/skola inkl inventarier Sporthall Jogersö servicehus Restaurang Läget Investeringar fastigheter Fastighetsärenden E-arkiv Integration e-tjänster - verksamhetssystem Fler zoner med trådlöst wifi för medborgarna Beslutstödsystem Förstärkning bryggor och kajer, fiskehamn och skärgård Småbåtshamnar och gästhamn Totalt Kommunstyrelse Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd Gång- och cykelväger Asfaltering av vägar, gc-vägar - underhåll Vägskyltar cykelbanor Aspaleden - Sundsör Granliden, väg Cykelställ i anslutning till busshållplatser Trafiksäkerhetsåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder, skolan Utbyte av gatubelysning till LED-belysning Korsning väg 53 - Femörevägen Ny infart Cefast-området Digital ansökan Skanning av arkiv Tillgänglighetsanpassning, busshållsplatser Torget, öka attraktiviteten Omvandling av grönområden och parker Förädling Frösängs gärde Lekutrustning badplatser 600 Totalt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd

26 Investeringsplan Mål & budget 2018 Mål & Mål & budget budget Utbildningsnämnd Licenser verksamhetssystem Inventarier och lärverktyg ny förskoleavdelning Inventarier nya klassrum, grundskolan Lärverktyg förskola och grundskola (bef. enheter) Licenser ped. system, molnbaserade, förskola, grundskola, vux Tekniska lösningar och nätverk i klassrum Ljuddämpande och utbyte invent., förskola och skola Totalt Utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Större utegym enl. medborgarförslag Flytta boulebanor från gästhamnen till Ramdalen Inventarier Koordinaten Ramdalens idrottsplats Innebandysarg, Breviksskolans sporthall 60 Totalt Kultur- och fritidsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Nya moduler i befintligt verksamhetssystem Trådlöst kommunnät (intranät) VOF Kommunnät (bredband) i brukarboenden Välfärdsteknik, app för social dok., digital signering m.m Trädgårdsutrustning till korttidsboende funktionsstöd Utemiljö trädgårdar inom äldreomsorgens boenden Diskdisinfektor särskilda boende äldreomsorg Elektriska cyklar till hemtjänsten Aktivitetscyklar, särskilda boenden Inventarier nya hemtjänstlokaler för äldreomsorgen Inventarier till äldreomsorgens hemtjänst och äldreboenden Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO Inventarier funktionsstöd, bef. verksamhet LSS o SOL Inventarier till ny gruppbostad LSS, klar Totalt Vård- och omsorgsnämnd Investeringsreserv Totala investeringar

27 Exploateringsbudget Mål & Mål & Mål & budget budget budget Stenvikshöjden Försäljning Marksanering Förrättning 300 Totalt Stenvikshöjden Femöre 1 E och 1 F Försäljning Värdering 100 Totalt Femöre 1 E och 1 F Lastudden Försäljning Totalt Lastudden Femöre 1 C och 1 D Försäljning Totalt Femöre 1 C och 1 D Fiskehamnen Försäljning -200 Totalt Fiskehamnen Montören 1 (Sundsör) Värdering Förrättning Markberedning Totalt Montören 1 (Sundsör) Byggmästaren 8 (Sundsör) Försäljning Markberedning Totalt Byggmästaren 8 (Sundsör) Aspa 2:8 Detaljplan 200 Totalt Aspa 2: Inskogen Försäljning Värdering Detaljplan Markberedning Förrättning 600 Totalt Inskogen

28 Exploateringsbudget Nedre Frösäng (KBAB) Försäljning Värdering Detaljplan Marksanering Förrättning Mål & Mål & Mål & budget budget budget Totalt Nedre Frösäng (KBAB) D-Skolan Försäljning Värdering Detaljplan Marksanering Totalt D-Skolan Villabacken Försäljning Totalt Villabacken Fritidshus förhandsbesked Försäljning Totalt Fritidshus förhandsbesked Ramdalshöjden Barken 2 Försäljning Värdering Detaljplan Marksanering Totalt Ramdalshöjden Barken Norra sidan av Sjögatan Försäljning Värdering Detaljplan Marksanering Förrättning 200 Totalt norra sidan av Sjögatan Tegelladan Stjärnholm Kostnad 300 Totalt Tegelladan Stjärnholm Exploateringsreserv Kostnad Totalt Exploateringsreserv

29 Exploateringsbudget Mål & Mål & Mål & budget budget budget Summering Försäljning Värdering Detaljplan Marksanering Markberedning Förrättning Övriga kostnader Summa Mark- och exploatering ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen. År 2017 var första gången som kommunen tog fram en enskild exploateringsbudget. Syftet är att skapa förutsättningar för en mer effektiv exploatering av kommunägda fastigheter, vilket skall leda till ett ökat bostadsbyggande, ökad inflyttning och ökad företagsetablering. Genom exploateringsbudgeten ges ett tydligare uppdrag och riktade ekonomiska resurser för arbetet. Intäkter kommer huvudsakligen från försäljning av fastigheter. Kostnader består till största delen av framtagande av exploateringsområden med detaljplaner, saneringsarbeten och utbyggnad av infrastruktur inom dessa områden. Inom Oxelösunds kommun finns ett antal områden som är intressanta att utveckla med bostäder och lokaler till privatpersoner och företag. Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och de kommunala bolagen för att ta fram nya områden att exploatera. Uppdrag har getts till berörda nämnder att säkerställa att arbetet fortskrider enligt plan. Under budgetperioden fortsätter planerna med att utveckla och iordningställa kommunal mark för att sälja till intresserade exploatörer, arrendatorer och privatpersoner. Påbörjade arbeten med detaljplaner fullföljs och arbetet med att undersöka vilka områden som eventuellt behöver saneras fortsätter. Budgeten för exploateringar baseras på bedömningar av vad som kommer att ske under budgetperioden. Eftersom kommunen vid byggnation är beroende av byggherrars beslut om byggnation är sannolikheten stor att andra områden än nu budgeterade kan omfattas av byggnation. Arbetet kommer bedrivas enligt budgeten så att budgeterade intäkter nås vid årsslut genom aktivt arbete med intäktsbedömningar genom värderingar och beslut om försäljning av fastigheter och kostnadskontroll genom beslut om att starta eller avvakta olika exploateringsåtgärder. 28

30 Ekonomisk analys Vår kommunala utdebitering är fortsatt 22,28. Jämfört med utfallsprognosen för 2017 ökar skatter och generella statsbidrag med 77,6 mkr (11,9 %) mellan åren Verksamhetsanslagen ökar med 110,2 mkr (17,7 %) för samma period. Men från 2018 införs en annan budgetmodell där nya kapitalkostnader budgeteras centralt. Dessa kostnader beräknas till 9,3 mkr år 2018, 24,6 mkr 2019 respektive 43,0 mkr 2020 och är inräknade i den nämnda jämförelsen. Fördelning kommer att ske till nämnderna mot bakgrund av den verkliga kostnadsutvecklingen, investeringstakten med mera genom tilläggsanslag i början av varje budgetår. Förändringen av anslagen innehåller löneökningar om 11,4 mkr 2018, 11,7 mkr 2019 respektive 13,8 mkr Dessutom ingår olika riktade satsningar för drift av fastigheter, förstärkning av barn- och elevpengen, ökade kapitalkostnader, administrativ resurs för lägerboendet, och ökade driftkostnader för IT- service samt köp av platser för vård och behandling finns medel anslagna för fler platser i särskilda boenden och för att arrangera ett Douzelagemöte och 2019 för start av gruppboende. Anslagen ökar nu snabbare än intäkterna från skatter och statsbidrag. År 2020 kommer det att vara högre kostnader för nämndernas verksamhet än vad kommunen får i skatt och statsbidrag. Andra verksamhetskostnader, såsom pensioner, måste därför hitta annan finansiering. Den mycket ambitiösa investeringsplanen innebär att avskrivningarna kan komma att öka med 21,6 mkr mellan 2017 och 2020 (+123 %). De finansiella kostnaderna ökar från 9,1 mkr till 21,4 mkr på grund av ökad upplåning och stigande räntor. Kostnaden för pensioner är ganska oförändrad under budgetperioden. För oförutsedda utgifter finns 6,8 mkr 2018, 7,1 mkr 2019 och 7,3 mkr Resultatutveckling Oxelösund hade ett negativt årsresultat 2011 på -6,6 mkr. En stor del av underskottet, 4,1 mkr, återställdes i bokslutet 2012 och resterande 2,5 mkr i bokslutet Åren 2014, 2015 och 2016 gav ett positivt resultat för kommunen. Prognosen för 2017 per april är positiv, 30,5 mkr. I resultatplanen finns ett resultatmål som samtliga år är 2 % av skatter och statsbidrag. Investeringar Kommunens investeringsprogram ökar betydligt mot tidigare år i den framlagda planen. Prognosen för investeringsutgifter 2017 är 61,2 mkr. I mål och budget 2018 finns 199 mkr avsatta till olika projekt. Dessutom kan antas att huvuddelen av investeringsmedel som inte förbrukas 2017 kommer att föras över till Utrymmet 2018 kan därmed komma att ökas med omkring 123 mkr. Under är investeringsutgifterna 166,2 mkr respektive 71,5 mkr. Det innebär att de överstiger det långsiktiga investeringsutrymmet som kommunen skapar genom resultat, avskrivningar och försäljning av anläggningstillgångar. Den totala investeringsvolymen antas bli 440,0 mkr att jämföra med utrymmet som beräknas till 115,9 mkr. Försäljningar Försäljningen av fastigheter för industrimark, bostads- och fritidsändamål fortsätter. Från 2017 sker dessa inom ramen för exploateringsverksamhet. Totalt beräknas både bebyggda och obebyggda tomter säljas för 27,5 mkr under 2018, 33,9 mkr år 2019 och 34,5 mkr Kostnader för marksanering och -beredning, detaljplaner, värderingar och förrättningar med mera beräknas till 23,3 mkr år 2018, 24,4 mkr år 2019 respektive 20,1 mkr år Mellanskillnaden förstärker det årliga resultatet i enlighet med nya redovisningsregler från och med De största beloppen uppkommer på Femöre, Villabacken och Lastudden. Upplåning Koncernbanken sköter upplåningen för hela kommunkoncernen. Behovet för kommande år är svårt att bedöma, eftersom det både beror på kommande politiska beslut i koncernens budgetprocess, följsamheten i verksamheten mot tilldelade medel, investeringsutgifter, tilläggsbudgeteringar och inkomster från försäljning av anläggningstillgångar. Mot bakgrund av dessa faktorer beräknas ändå kommunens upplåningsbehov i finansplanen till 280,0 mkr 2018, 120,0 mkr 2019 och oförändrat läge 2020, totalt 400,0 mkr. Sedan ligger ett förväntat upplåningsbehov för de kommunala bolagen med 5,0 mkr per år för , totalt 15,0 mkr. Därutöver kommer Kustbostäder att låna 30,0 mkr 2018, samt ytterligare 20,0 mkr under innevarande år, till ett nybyggnadsprojekt. Men upplåningsbehov för en ev. värmeledning till Nyköping är inte med i beräkningarna. Totalt bedöms alltså upplåningsbehovet i koncernbanken till 315,0 mkr 2018, 125,0 mkr 2019 och 5,0 mkr 2020, totalt 445,0 mkr. Låneskulden var 486,1 mkr i bokslut 2016, och prognosen är 488,0 mkr vid kommande bokslut 2017 för att stiga till 913,0 mkr i bokslut På grund av många osäkra faktorer som påtalats ovan, bör dock ytterligare 15,0 mkr avsättas som reserv mot osäkerheter vid investeringsbelopp och driftresultat under året. Låneramen sätts därför till 330,0 mkr Nyckeltal Kommunen har tre finansiella mål som finns också finns med under kommunmålet hållbar utveckling. Resultat Kommunens resultat ska vara tillräckligt stort för att ha beredskap för svängningar i ekonomin och oförutsedda händelser av större karaktär. I mål och budget för respektive år finns sådana reserver inarbetade, dels som överskott och dels som reserv i posten för oförutsedda utgifter. Det finansiella målet är att nå ett överskott på 2,0 % av skatter och statsbidrag. Det motsvarar 13,6 mkr för 2018, 14,1 mkr 2019 och 14,6 mkr

31 Resultatplanen klarar detta mål under 2018 och 2019 men inte Då planeras att vi ska använda 13,0 mkr av tidigare avsatta medel i en resultatutjämningsreserv och därmed uppfylla resultatmålet även Nettokostnadsandel I mål och budget finns ett mål att nettokostnadsandelen ska sjunka. Ett värde under 100 % betyder att intäkterna från skatter och statsbidrag täcker verksamhetens kostnader. I bokslut 2016 låg nettokostnadsandelen på 94,6 %. Prognosen för 2017 pekar mot ett positivt resultat och en nettokostnadsandel på 96,8 %. Vilket är en försämring mot det finansiella målet. I planen synes dock nyckeltalet varje år överstiga 100 %, nämligen 102,6 % för 2018, 102,5 % för 2019 respektive 103,8 % för En oroande utveckling! Soliditet I mål och budget finns målet att soliditeten ska öka. Kommunens soliditet i bokslutet 2016 var 30,9 % och minskar under perioden till 24,5 % Kommunen beräknar årliga överskott i mål och budget men beräknar samtidigt att 400,0 mkr i nya lån behöver tas upp. Det egna kapitalet var 310,3 mkr i bokslut 2016 och stiger gradvis till 371,9 mkr i bokslut