Ekonomiska rapporter som tas fram i Heroma

Transkript

1 Ekonomiska rapporter som tas fram i Heroma Rapporterna används för avstämning, uppföljning och kontroll. Utanordningslista Utanordningslistan används för att kontrollera att rätt personer finns med och att beloppen är rimliga. Listan visar lönekostnader inkl. sociala avgifter per person och innehåller löneart och konto. Den kan tas ut på ett eller flera ansvar. För varje person visas löneartens text och vilket konto det är styrt till. Enligt beslut RS ska rapporten tas fram varje månad av verksamheten efter lönetömning. Chef kontrollerar och signerar utanordningslistan elektroniskt med sitt lösenord. Lagring sker i Heroma. Om rapporten tas fram efter omkonteringskörningen, men innan lönetömning, innehåller rapporten de omkonterade posterna (t.ex. justering av lön, frånvaro mm) från föregående månad. Tas rapporten fram i mellanperioden, d.v.s. mellan löneberäkning och lönetömning, saknas posterna för kostnadsbokföring (semester, jour och övertid). Innevarande månads poster syns inte i bokföringen förrän töm till redovisning är körd, d.v.s. två dagar efter lönetömning.

2 Ackumulerad lönefördelning Uppgifterna hämtas från Användardatabasen och kan tas fram efterföljande månad enligt körschema. Ex. lönekörning januari - rapporten kan tas fram tidigast 5 februari. Visar lönekostnaden inkl. sociala avgifter aktuell månad och ackumulerat från årets början. Det ackumulerade värdet kan användas bland annat för avstämning mot budgeten. Listan visar lönekostnad per person och innehåller löneart. Listan kan väljas med eller utan detaljrader. Med detaljrader visas samtliga lönearter för varje person. Utan detaljrader visas totala lönekostnaden per person. Detaljlista redovisning Rapporten visar lönekostnaden inkl. sociala avgifter samt balanskonton. Den används för att kontrollera kontering på enskilda personer. Det finns två sätt att göra urval: 1. Detaljlista redovisning: utan hake i rutan Redov. Kontering för angiven period utifrån datumsättning. 2. Detaljlista redovisning: med hake, i rutan Redov. Kontering avser redovisningsperiod. Rapporten innehåller samma uppgifter som filen till ekonomi.

3 Efter omkonteringen, men innan lönetömning, innehåller rapporten de omkonterade posterna. Dessa syns inte i bokföringen förrän töm till redovisning är körd, d.v.s. två dagar efter lönetömning. Ekonomiska rapporter som skapas vid driftkörningar i Heroma Rapporterna används av ekonomer. De publiceras på PalEkoportalen. För samtliga rapporter krävs lösenord, som tillhandahålls av VGR-IT. Internbanklistan, PO-påslag och förmånslistan är ett filpaket för samtliga förvaltningar/ao3 för avstämning av lön varje månad. Publiceras under Listor lön lokal på PalEkoportalen, när töm till redovisning är klar. Internbanklistan Visar periodens; nettolön exkl. PO-pålägg, skatter, summa skatt och netto, PO-pålägg, motbokning/omkont och summa.

4 PO-påslag Visar periodens; totala sociala avgifter som består av försäkringsavgifter, pensionsavgiften inkl. löneskatt, arbetsgivaravgifter och löneskatteavdrag på löneväxling. Förmånslistan Visar löneväxling där personer byter lön/jour/övertid till pension. Visar även flytta skuld mellan Förvaltning/AO3-område. Skuldlistan Publiceras under Listor lön skuld på PalEkoportalen, när töm till redovisning är klar. Visar flytta skuld mellan Förvaltning/AO3-område på personnivå.

5 Analyslista Publiceras under Analyslistor på PalEkoportalen, när töm till redovisning är klar, två dagar efter lönetömning. Visar samtliga ekonomiska transaktioner från Heroma för en viss redovisningsperiod. Omkontering Personens schema styr konteringen. Om det är fel konterat och konteringen rättas före omkonteringskörningen, sker omkonteringen maskinellt. Detta körs kring den 9:e efterföljande månad. Posterna visas direkt i Heroma, men syns inte i bokföringen förrän töm till redovisning är körd, d.v.s. två dagar efter lönetömning. Övrig information Vid problem i samband med körningar i Heroma, som kan påverka angivna rapporter finns information på PalEkoportalen. Körschema för de olika körningarna finns på Löneservice hemsida. Länk till dessa finns på PalEkoportalen. Ordlista Löneberäkning: Första lönekörningen i månaden. Lönetömning: Hela lönekörningen är klar.