Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2018 inklusive årsbudget

Transkript

1 verksamhetsplan inklusive årsbudget Dnr Lu 17/2017

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av produktionsenheten... 3 Vision (och verksamhetsidé)... 5 Produktionsenhetens verksamhetsidé... 5 Perspektivet Medborgare/Kund... 6 Nuläge/bakgrund... 6 Strategiska mål och framgångsfaktorer... 6 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund... 7 Perspektivet - Process... 9 Nuläge/bakgrund... 9 Strategiska mål och framgångsfaktorer... 9 Nyckelindikatorer Process...10 Perspektivet - Medarbetare Nuläge/bakgrund...12 Strategiska mål och framgångsfaktorer...12 Nyckelindikatorer Medarbetare...12 Perspektivet - Ekonomi Nuläge/bakgrund...14 Strategiska mål och framgångsfaktorer...15 Nyckelindikatorer Ekonomi...15 Årsbudget Förslag till beslut Bilaga 1 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys...18 Bilaga 2 Investeringsplan

3 Presentation av produktionsenheten En översikt av produktionsenhetens verksamhetsområde. Uppgifter som kan/bör ingå: Karta över var verksamheten finns i länet (viktig information för närsjukvården) Antal invånare att betjäna (viktig information för närsjukvården) Vilka typer av verksamhet som bedrivs Organisationsbeskrivning, gärna även en organisationsskiss 3

4 Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som kännetecknas av en balans mellan det formella och det icke-formella, utbildning och bildning. Det finns allmänna kurser på grundskolenivå och gymnasienivå som kan ge behörighet till vidare studier vid högskola/universitet. Undervisningen på en folkhögskola är avgiftsfri och utbildningen berättigar till statligt studiestöd. grundades 1868 och är en av Sveriges äldsta folkhögskolor. På studerar ca 180 elever. Skolan ligger på landet, mitt emellan Linköping och Mjölby. Vi har en allmän kurs med olika inriktningar, en danslinje, konstlinje och en musiklinje. På skolan arbetar ca 40 personer: lärare, köks-/städpersonal, administratörer m.fl. Skolan har 100 internatrum och ett kravcertifierat kök med hemlagad mat. Vi strävar efter att hålla en miljövänlig profil. Här finns vi 4

5 Vision (och verksamhetsidé) Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med gemensamma krafter. Produktionsenhetens verksamhetsidé bedriver undervisning och kulturarbete på uppdrag av Region Östergötland. Folkbildnings-propositionen Allas kunskap allas bildning från 2014, med sin portalparagraf Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället bildar tillsammans med Region Östergötlands vision, utgångspunkt för s verksamhet. All personal vid Lunnevad arbetar utifrån det övergripande målet Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Statens syften med folkbildningen s verksamhetsidé 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Vision - ska vara en skola där varje enskild elevs förväntningar på sin utbildning uppnås. - ska vara ett regionalt centrum för bildning och kultur. Värdegrund - Alla människor har lika värde. Allas insatser är viktiga och bidrar till helheten. - Vår utgångspunkt och övertygelse är att varje människa vill och kan utvecklas. - En humanistisk och demokratisk grundsyn präglar skolans verksamhet. - Varje individ ska känna sig trygg och stimulerad att efter sina förutsättningar forma, utveckla och ta ansvar för sitt liv. - Vi arbetar för en hållbar utveckling som värnar om människor och miljö. - Vår skola är politiskt obunden och religiöst neutral. 5

6 Perspektivet Medborgare/Kund Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. Nuläge/bakgrund Hela 92 % av eleverna säger i vårens elevenkät att de anser att de under läsåret 2016/17 fått en utbildning av hög kvalitet. I denna siffra ligger svaren från sex olika frågor i elevenkäten som vägs ihop till ett samlat resultat. Vi kommer att behålla både denna framgångsfaktor ( Utbildning av hög kvalitet ) och målnivån 90 %, trots att vi de senaste åren alltid legat runt/över 90 % nöjdhet. Detta är den absolut viktigaste framgångsfaktorn för oss då vi av erfarenhet vet att våra potentiella/blivande elever är mycket noga med att ta reda på vilka lärare vi har, hur undervisningen är upplagd etc och vi måste alltid ha fokus på detta. Vi räknar med att även läsåret 2017/18 ha en mycket hög andel elever på allmän kurs som har någon form av funktionsnedsättning inom framförallt autism-/aspergerspektrat. Det är utmanande och kostar både tid och resurser att klara av, men det är samtidigt mycket tillfredsställande när man märker att en ungdom som under större delen av sin skoltid inte trivts eller fungerat i den ordinarie skolan(kanske pga sin diagnos), nu finner sig till rätta och hela hens utbildningssituation förändras till något positivt. Vi ser också en betydande ökning av psykisk ohälsa på samtliga linjer, vilket är relativt nytt för oss. Det finns därför stora kunskapsbehov kring detta hos personalen och vi kommer att avsätta medel för att i första skedet utbilda åtminstone två personer i varje arbetslag. I förra årets VP införde vi några nya framgångsfaktorer; bland annat huruvida eleverna ansåg att utbildningen på Lunnevad är jämställd och vad man ansåg om sina möjligheter att ha inflytande över sin skolsituation. För båda dessa faktorer blev resultatet otroligt högt; 96 %, vilket är mycket glädjande, men kan det ha varit en tillfällighet? Vi följer frågorna och höjer målnivåerna något, från 80 till 85 %. Förra året införde vi målet Regional kulturaktör för att få en kvantitativ bild av hur mycket Lunnevad bidrar både till kulturutbudet i regionen och till kompetensutveckling för verksamma inom regionens kultursektor. Vid halvårsskiftet kunde vi räkna in ca 90 kulturaktiviteter som våra elever genomfört i regionen och landet. Vi fortsätter att följa frågan också nästa år. Strategiska mål och framgångsfaktorer Vi har under de senaste åren utvecklat ett arbetssätt som fungerar mycket bra när det gäller att styra och följa upp skolans olika verksamheter. Skolans ledningsgrupp som består av linjeledarna för skolans fyra linjer, administrativ chef, internatföreståndare, ekonom och rektor går igenom, analyserar och gör ev förändringar utifrån de resultat och bedömningar som vi gör fortlöpande och som till del redovisas i delårsrapporter och årsredovisning. Vi fördelar arbetsuppgifter/uppföljningar och är tydliga med ansvarsfördelningen. Ledningsgruppen möts varje vecka och har på så sätt koll på vad som händer, vad som behöver tas tag i/utvecklas. Kommunikationen mellan ledningsgrupp och övrig personal är snabb, nära och öppen. Inför förra årets VP lade vi ner mycket arbete på översätta regionens mål/indikatorer som till största delen handlade om patienter/anhöriga/vård, till något som kunde vara till nytta för vår kundgrupp, dvs våra elever. Vi har därför flest mål och faktorer i detta perspektiv. 6

7 Överlag är vi nöjda med de mål och framgångsfaktorer vi kom fram till förra året och kommer i VP 18 inte att göra några större förändringar mer än att ta bort några indikatorer och att höja målnivåerna i vissa. Nyckelindikatorer Medborgare/Kund Strategiskt mål: Jämlik utbildning 1 Jämställd utbildning Andel elever som svarar JA på följande fråga i elevenkäten: Anser du att utbildningen på Lunnevad är jämställd? (dvs inga skillnader görs utifrån elevens kön). 96,4 % 85 % 90 % Elevenkät 08, 2 Främja demokrati och delaktighet Antal genomförda storforum med bäring på frågor om demokrati 4 under vt 2 per termin 2 per termin Ledningsgrupp 08, Strategiskt mål: Nöjda och delaktiga elever 3 Eleverna är delaktiga i utbildningen. Eleverna anser att de har bra/mycket bra möjligheter att ha inflytande över sin skolsituation. 96,3 % 85 % 90% Elevenkät 08, Strategiskt mål: Hög kvalitet på utbildningen 4 Undervisning av hög kvalitet. Andel nöjda elever som uppger att de fått en undervisning av hög kvalitet. 92,6 % > 90 % > 90 % Elevenkät 08, 5 Utbildning som motsvarar förväntningar. (Resultat från frågorna b,c,e,f,g under rubriken Pedagogik i elevenkäten) Andel elever som uppger att utbildningen motsvarat förväntningarna. NY FRÅGA 85 % 90 % Elevenkät 08, 7

8 Strategiskt mål: Regional kulturaktör 6 Tydliggöra Lunnevads roll som kulturaktör. Antal kulturaktiviteter per år som genomförs av Lunnevads elever. 90 st första halvåret Genomf öra minst lika många som Bestäms senare Ledningsgrupp 7 Lunnevad en regional kompetensnod inom kulturområdet Antal av Lunnevad genomförda fortbildningsinsatser per år för personer verksamma inom kultursektorn i regionen. Ny indikator Första resultat i 2017 Dans, konst, musiklinjerna genomfö r tillsamm ans 8 st 10 st Ledningsgrupp Strategiskt mål: God tillgänglighet till information om skolan 8 Bra information och gott bemötande under ansökningsprocessen Andel elever som anser att information inför/i samband med skolstart varit bra/mycket bra Första resultat i % 90% Höstenkät Andel elever som anser att bemötande inför/i samband med skolstart varit bra/mycket bra. Första resultat i % 90% 9 Implementering av Schoolsoft (webbaserad lärplattform). Schoolsoft används av alla elever och medarbetare. Första resultat i 2017 Samtliga linjer använder Schoolsoft.. Samtliga linjer använder Schoolsoft Ledningsgruppen 1 0 Informativ och lättillgänglig hemsida Andel elever som anser att skolans hemsida är informativ och lättillgänglig Första resultat i % 90% Höstenkät 8

9 Perspektivet - Process Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsprocesser för att målen i medborgar- och samhällsperspektiven ska kunna uppfyllas. Nuläge/bakgrund Skolans ledningsgrupp är basen i vårt arbete med utveckling och uppföljning. Ledningsgruppen (LG) består av samtliga linjeledare, administrativ chef, ekonom, internatföreståndare och rektor. Då LG sammanträder varje vecka har vi bra möjligheter att följa och följa upp det vardagliga arbetet på linjerna, men också att initiera utvecklingsidéer, hantera framtidsscenarier/strategier och förankra dessa ute i arbetslagen. Det innebär att vi har ett naturligt forum för att kontinuerligt anpassa undervisningsmetoder, kursutbud, policys och rutiner. Från och med 1/7 gäller delvis nya statsbidragsvillkor från Folkbildningsrådet. Vi kommer att behöva avsätta tid under hösten för att ta fram rutiner för hur dessa nya krav/handlingsplaner ska tillgodoses och uppfyllas. Allmän kurs ingår from 1/7 i det europeiska kvalifikationssystemet SeQF, vilket enligt min bedömning på sikt kommer att stärka folkhögskolan som utbildningsform, men som under läsåret kommer att kräva väldigt mycket arbete med att anpassa/målbeskriva/kvalitetssäkra samtliga kurser. Vi kommer under att fortsätta arbetet med Vårda miljö-konceptet, där varje arbetslag har egna mål och jobbar utifrån dessa. Vårt regionala Vårda-miljön-resultat ligger på 100 % för När det gäller arbetet med miljömedveten mathållning hamnade vi vid mätningen i april på 62 % miljömärkta livsmedel (mål 60 %) och andelen KRAV-märkta livsmedel hade sjunkit till 30 %, vilket också var målet. Vi kommer att fortsätta väga den mat som slängs i skolans matsal (matrester inkl. potatisskal, blast etc) och att informera och vid behov tjata lite på eleverna om detta. De allra flesta elever tycker det är OK och uppskattar att vi tillsammans försöker vara rädda om miljön. Vid mätningen i april låg vi på målnivån 20 g slängd mat/portion. Vi behåller målnivåerna för samtliga framgångsfaktorer under målet Klimatneutral och giftfri verksamhet. Strategiska mål och framgångsfaktorer Folkbildningsrådets nya statsbidragsvillkor innebär ett omfattande arbete med att ta fram handlingsplaner, rutiner etc. enligt nedan. Vi ändrar därför framgångsfaktor och nyckelindikator under det strategiska målet Kunskapsbaserad verksamhet. Följande dokument ska tas fram: - Strategi för kvalitetsarbete - Beskrivning av aktuella utbildningar med antagningskrav och kursplaner - Beskrivning av antagningsprocessen - Samlade mål för allmän kurs utifrån SeQF 9

10 - Handlingsplan för förstärkningsarbetet - Handlingsplan för arbetet med språkligt stöd - Handlingsplan för arbetet mot diskriminering - Jämställdhetsplan - Dokument rörande studeranderättsligt arbete - Beskrivning av omdömesprocessen Vi lägger till en ny framgångsfaktor och indikator under målet Eftersträvansvärd verksamhet för att få en tillförlitlig bild av hur stor andel av eleverna som fullföljer sin utbildning hos, räknat from 15:e kursdagen. Utifrån den lägesbilden kan vi sedan sätta in resurser/agera om behov finns. - Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet Samtliga handlingsplaner/processer etc som krävs i Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor från är framtagna. NY 100 % 100 % Rektor 2 Personalen har kompetens inom psykisk ohälsa för att kunna bemöta elever med denna diagnos. Personal som under läsåret genomgår utbildning i psykisk ohälsa. NY 15 personer 15 personer Ledningsgrupp Strategiskt mål: Effektiv, engagerande och eftersträvansvärd verksamhet 3 God genomströmning i utbildningarna 4 Hög efterfrågan på våra utbildningar. Andel studieavbrott bör inte överstiga 10 % på allmän kurs och 5 % på de särskilda linjerna. Antal sökande per ledig plats. NY Allmän kurs 1,4 Särskild kurs 3,6 Skapa nulägesbi ld Allmän kurs 1,5 Särskild kurs 3,4 Allmän kurs 1,5 Särskild kurs 3,4 Elevregister Ansökningshan dlingar 1 Uppfylla Folkbildningsrådets nya statsbídragsvillkor

11 Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet 5 Miljömedveten mathållning i skolans matsal Andel miljömärkta livsmedel som används i mathållningen Varav: -KRAV-märkta 62 % 30 % 60 % 30 % 60 % 30 % Varav: -ekologiska 32 % 30 % 30 % 6 God hushållning med energi och naturresurser Endast en liten mängd matrester slängs i kök och matsal vid frukost, lunch, middag. 20 g/portion 20 g/portion 19 g/portion Miljömedvetna elever. Regelbunden information till eleverna om mängden slängd mat. Samtliga insatser genomförda Veckovisa diagram vid sopkärl. Info vid linjesamling ar varje månad Veckovisa diagram vid sopkärl. Info vid linjesamling ar varje månad Husmor Linjeledare Regelbunden information/utbildning kring källsortering Anordna temadag kring miljö-och hållbar utveckling 2 gånger /termin 1 per läsår 2 gånger/ termin 1 per läsår Husmor Bokningsunderlag 11

12 Perspektivet - Medarbetare Perspektivet Medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Nuläge/bakgrund Inför arbetet med verksamhetsplanen för 2017 ändrade vi samtliga framgångsfaktorer och nyckelindikatorer i medarbetarperspektivet så att de i stort sett överensstämde med vad som angivits i MUD. Vi har de senaste åren fått väldigt bra resultat på i stort sett alla indikatorer som rör medarbetaruppföljningen. Istället för att utgå från regionens index, använde vi våra egna högre nivåer och höjde också lite grann när vi satte målen för Det är med stor glädje och stolthet vi kan konstatera att samtliga framgångsfaktorer under detta perspektiv är uppnådda och att vi för andra året i rad har bäst resultat i medarbetaruppföljningen bland alla regionens produktionsenheter! Vi behåller mål, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer i detta perspektiv. Alla lärare har mycket goda ämneskunskaper och pedagogisk utbildning. När det gäller lärarna på allmän kurs har samtliga en lärarexamen, antingen som gymnasielärare eller folkhögskolelärare. Strategiska mål och framgångsfaktorer Att ha engagerade medarbetare som trivs, tar ansvar och vill medverka till att utveckla skolans olika verksamheter är en av de viktigaste framgångsfaktorerna vi har. Vi försöker därför alltid tänka på att skapa goda förutsättningar för att alla medarbetare ska vilja och ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar delta i detta. En viktig del här är att man har god kännedom om vad som är på gång just nu/ vad som ligger lite längre fram i tiden. En öppen och inbjudande kommunikation är en bra grund för detta. Vi tror att det arbetssätt och den goda känslan som råder i skolans ledningsgrupp, spiller över till de olika arbetslagen och bidrar till det goda arbetsklimatet på skolan. Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: Engagerade medarbetare 1 Medarbetare som är delaktiga 2 Möjligheter att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete 3 Hälsofrämjande arbetsplats. Medarbetare som upplever att det finns arbetsglädje på arbetsplatsen Medarbetare som medverkar aktivt i att utveckla verksamheten Andel medarbetare med sjukfrånvaro > 30 dgr Index 90 >87 >87 Medarbetaruppföljning Gruppfråga nr 19. På min arbetsplats finns arbetsglädje. Index 89 >87 >87 Medarbetaruppföljning Situationsfråga nr 34. Jag medverkar aktivt till att utveckla verksamheten 08, 08, 1,45 % < 3,5 % < 3,5 % BI 08, 12

13 Strategiskt mål: Gott ledarskap 4 God kommunikation och dialog 5 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur man presterat i förhållande till verksamhetens mål Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i förhållande till verksamhetens mål Index 91 >87 >88 Medarbetaruppföljning Ledningsfråga nr 10. Min närmaste chef ger återkoppling om verksamhetens resultat i förhållande till uppsatta mål Index 90 >85 >88 Medarbetaruppföljning Ledningsfråga nr 9. Min närmaste chef ger återkoppling på hur jag har presterat i förhållande till uppställda mål 08, 08, 13

14 Perspektivet - Ekonomi Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. Perspektivet behandlar ekonomin för de verksamheter och uppdrag som ingår i Region Östergötland. Nuläge/bakgrund Lunnevads ekonomi består i stora drag av tre typer av intäkter: huvudmannabidrag från regionen, statsbidrag och intäkter från internat/extern verksamhet. Intäktsslagen är ungefär lika stora och ligger på drygt 10 mkr vardera. Huvudmannabidraget är det som är mest förutsägbart, det har inte ändrats på ca 20 år utan uppräknas med regionindex årligen. Statsbidraget har en grundnivå på ca 10 mkr förutsatt att alla villkor är uppfyllda. De senaste två åren har det varit möjligt att söka ytterligare medel, framförallt riktade till allmän kurs. Vi har därför fått mer pengar här, men inte vågat lägga in dem i årsbudgeten, då bidragen är väldigt osäkra och hänger nära ihop med politiska beslut/satsningar från regeringen. När det gäller våra egna intäkter via internat, kurser, konferenser, så är så är förutsägbarheten här betydligt mindre. Om beläggningen på internatet går ner av någon anledning, eller om några av våra stora konferensgäster inte skulle komma en sommar, så får det stor påverkan på denna intäktsskälla. Om vi tvärtom får fler konferens/kursbokningar och fullbelagt hela året på internatet, blir effekten den motsatta; dvs betydligt högre intäkter än budgeterat. Så har fallet varit de senaste åren, både mer statsbidrag och mer egna intäkter. I verksamhetsplanen för kommer vi därför att justera budgeten uppåt. Detta innebär att vi kan förbereda de pensionsavgångar som inom något/några år kommer bla på Konstlinjen och administrationen. För att göra det på ett klokt och smidigt sätt behöver vi under slussa in ny personal som till del går parallellt med de gamla. Lunnevad är tillsammans med Hvilan och Önnestads folkhögskola de äldsta folkhögskolorna i Sverige. fyller vi 150 år, vilket kommer att uppmärksammas och firas på olika sätt. På Lunnevad kommer vi att tillsammans med våra elever och professionella teaterarbetare, arbeta fram en föreställning som ska ges i Konsert & Kongress i samband med det officiella firandet i november. Ytterligare arrangemang och aktiviteter kommer att genomföras under jubileumsåret. I budgeten för lägger vi därför in en Jubileumspost vilken kommer finansieras genom vårt sparade kapital. 14

15 Strategiska mål och framgångsfaktorer Under ekonomiperspektivet har vi två framgångsfaktorer som är viktiga för Lunnevads framtid. Det strategiska målet Ekonomi som ger handlingsfrihet beskriver det verktyg som finns för att skapa en trygg och säker ekonomisk framtid. Att kunna hålla balans mellan intäkter och kostnader är en av de framgångsfaktorer som är av stor betydelse för att skolan ska nå det strategiska målet. Det är då viktigt att ha ett behålla elevantalet som hittills varit mycket bra samt att ha full beläggning på internatet. Den goda trivseln bland både personal och elever bidrar till att skolan populäritet fortsätter öka och därmed stannar elever kvar men också nya elever söker sig till Lunnevad. Detta gör att ekonomin känns trygg framåt. Den allmänna bristen på lärare i kombination med starkt ökande lärarlöner inom kommunerna, är en fråga som vi på egen hand inte kan lösa och som på sikt kan få konsekvenser för vilka lärare vi kommer att ha på Lunnevad och som också påverkar ekonomin på Lunnevad. Det andra strategiska målet Kostnadseffektiv verksamhet innehåller en framgångsfaktor som avser nyttjande av skolans lokaler och utrustning under lov. Sommaren 2017 har trycket varit stort och lokalerna haft bra beläggning avseende konferens och sommarkurser. Inför har många förfrågningar redan nu kommit in och det ser positivt ut för att även nästa sommar kunna utnyttja både lokaler och utrustning. Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet 1 Balans mellan intäkter och kostnader 2 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen De olika verksamheternas sammanlagda resultat. Lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) tkr bokslut 2016 Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet 3 Nyttjande av skolans lokaler och utrustning under lov Ekonomiskt resultat från externa kurser och konferenser tkr Bokslut mkr 0 mkr BI > 3% Bestäms senare BI tkr +250 tkr BI Beläggning internat Andel uthyrda rum 100% 95% 95% BI

16 Årsbudget Under kommer Lunnevad fira 150 år som folkhögskola vilket kommer uppmärksammas på olika sätt. På Lunnevad kommer vi att tillsammans med våra elever och professionella teaterarbetare, arbeta fram en föreställning som ska ges i Konsert & Kongress i samband med det officiella firandet i november. Ytterligare arrangemang och aktiviteter kommer att genomföras under jubileumsåret. I budgeten för lägger vi därför in en Jubileumspost på 500 tkr, vilken kommer finansieras genom vårt sparade egna kapital. Beloppet 500 tkr är en prognos om vad jubileumet kommer kosta så vi vill reservera oss för eventuella justeringar av detta under. I övrigt bedömer vi att Lunnevad kommer ha oförändrat resultat mot tidigare år, dvs noll. 16

17 Förslag till beslut Produktionsenheten föreslår regiondirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. 17

18 Bilaga 1 Bilaga 1 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Resultaträkning (tkr) Budget HÅ Bokslut 2016 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Finansiella kostnader/intäkter Årets resultat

19 Bilaga 1 Kassaflödesanalys Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 370 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 370 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 370 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -130 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 Bilaga 1 Balansräkning (tkr) * *(enl helårsbedömning ) TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Bilar och andra transportmedel Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat 0 0 Summa Eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Budget HÅ Bokslut 2016 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa

21 Bilaga 1 Bilaga 2 Investeringsplan INVESTERINGPLAN - (tkr) Produktionsenhet: 563 Lunnevads folkshögskola Uppgiftslämnare: Kerstin Lindström Objekt >1000 tkr: Objekt 2019 Investering per objekt Övriga objekt <1000 tkr Tidigare beslutade objekt: Summa