Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 - ATT SKICKA KONTROLLUPPGIFTER TILL SKATTEVERKET... - 9 - AMF (FORA) LISTA... - 12 - SAF - ÅRSSTATISTIK... - 14 - IMPORTERA SKATTER OCH ALMANACKA... - 15 - Importera Engångsskattesatser... - 15 - Importera Skattetabell... - 16 - Importera Almanacka... - 16 - GÖR NYTT ÅR... - 17 - IMPORTERA CSR... - 19 - TIPS... - 20 - KONTROLLPUNKTER... - 21 - www.hantverksdata.se - 1 -
Du ska inte byta år förrän du har läst in uppdateringen (2,18) samt läst in skattetabeller och almanacka. Innehåller bland annat nya skattetabeller för 2011. Ny almanacka med röda dagar för 2011. www.hantverksdata.se - 2 -
Avstämningslista Tips: Avstämningslistan kan du skriva ut även efter det att du har bytt år. För att kontrollera vilka uppgifter som kommer att redovisas på kontrolluppgifterna kan du skriva ut en avstämingslista. I utskriftcentralen under menyn Lön - årsrapporter finns Avstämning kontrolluppgift. Listan är en sammanställning över vilka uppgifter som kommer att användas till kontrolluppgifterna. Kontrollera att rätt år står i rutan Utskriften redovisas för samtliga anställda som har fått ersättning under året. www.hantverksdata.se - 3 -
Kontrolluppgifter - test Tips: Detta kan du göra även efter det att du har bytt år. Att skicka testfil till Skatteverket. Det finns möjlighet att skapa en testfil innan den riktiga filen skickas till skatteverket.. Testfilen skickas till skatteverket och där kontrolleras filen så att kontrolluppgifterna stämmer överens med skatteverkets definitioner på vad kontrolluppgifterna ska innehålla. Gå till utskrifter välj Lön årsrapporter. Kontrollera att rätt år står i rutan Klicka i Skapa fil till skatteverket. Klicka i att du vill skapa en testfil. Kontrollera att det finns en kontaktperson.* Glöm inte att ange sökvägen där filen ska skapas. Om det saknas kontaktperson måste man ange en sådan i personalregsitret. Observera att det måste finnas en e-postadress till personen. Klicka på Skriv ut. www.hantverksdata.se - 4 -
Nu skapas 2 filer och dessa placeras på den plats du valt. För att skicka testfilen går du in på www.skatteverket.se Klicka på fliken Företag och organisationer På vänster sida väljer du För arbetsgivare Klicka på Kontrolluppgifter Klicka på Testprogram www.hantverksdata.se - 5 -
Nedanstående bild visas klicka på testa Då öppnas filöverföringstjänsten Välj kontrolluppgifter (KU) för inkomståret 2010. OBSERVERA ATT OM DU GÖR EN TESTSÄNDNING MÅSTE DU HA SKAPAT EN SÅDAN FÖRST. ANNARS KOMMER INGEN FIL ATT SKICKAS. Välj Överföra filer www.hantverksdata.se - 6 -
Nu öppnas en dialogrutan där du ska välja vilka filer du ska testa. Klicka på Hämta fram filerna från den katalog där du sparade ner filerna. När du har hämtat den första filen klickar du på knappen Hämta den andra filen och klicka sedan på Lägg till. Då visas nedanstående fil och då ska du klicka på Överför www.hantverksdata.se - 7 -
Nu får du en bekräftelse på om filen är OK eller inte. www.hantverksdata.se - 8 -
Att skicka kontrolluppgifter till Skatteverket Tips: Detta kan du göra även efter det att du har bytt år. Gå till utskriftcentralen. Välj Lön - årsrapporter Kontrolluppgifter Här kan du välja vilken person som ska anges som kontaktperson. Endast de personer som är markerade i personalregistret som kontaktperson till skatteverket kan väljas. Ange platsen där filen ska sparas ner. Kontrollera att det står år 2010. Kontrollera att det finns en markering i rutan för Skapa fil till skatteverket. Klicka på skriv ut. Nu skapas filerna till skatteverket och du får möljighet att skriva ut kontrolluppgifterna på papper. www.hantverksdata.se - 9 -
På den plats där du valde att filen skulle sparas ner finns nu två filer, som båda ska skickas till Skatteverket. För att skicka filen går du in på www.skatteverket.se Klicka på fliken Företag och organisationer På vänster sida väljer du För arbetsgivare Klicka på Kontrolluppgifter Klicka på Filöverföring via internet www.hantverksdata.se - 10 -
För att kunna föra över kontrolluppgifterna via Internet måste du / ni ha E-legitimation. Om du lägger ner filerna på en diskett eller CD-skiva ska de skickas till: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Glöm inte att skriva Ert företagsnamn samt organisationsnummer på disketten / Cd-skivan. www.hantverksdata.se - 11 -
AMF (Fora) lista Tips: Detta kan du göra även efter det att du har bytt år MEN observera att det måste stå år 2010 års uppgifter i basbeloppsrutorna. Utskriften och filen skapas i Utskriftscentralen under Lön - årsrapporter. Innan du skriver ut listan bör du kontrollera att det står rätt basbelopp i företagsinställnigar generella. Innan du skapar filen råder vi dig att gå in på respektive löneart och kontrollera så att rätt löneart är markerad med AFA-grundanden (AMF). Kontrollera att det står 2010 i rutan. Klicka i rutan Skapa fil till FORA. Om det inte redan finns en sökväg där filen ska sparas ner så klicka Klicka på Bläddra för att välja plats där filen ska sparas ner. Klicka på. www.hantverksdata.se - 12 -
Nu skapas filen till Fora och du får möljighet att skriva ut uppgifterna på papper. På den plats där du valde att filen skulle sparas ner finns nu filen, som ska skickas till Fora. Mer information finns på www.fora.se. När du har skickat in filen bör du gå in i företagsinställningar generella och ändra till år 2011 års basbelopp. www.hantverksdata.se - 13 -
SAF - Årsstatistik Tips: Du kan ta fram årsstatisikt även efter det att du har bytt år. Under utskriftcentral och menyn Lön-årsrapporter finns årsredovisning Svenskt Näringsliv. Kontrollera att det står år 2010. Listan redovisar en sammanställning av den totala årslönesumman samt antal anställda uppdelat per arbetare och tjänstemän. Statistiken används för att beskriva den svenska ekonomiska utvecklingen. www.hantverksdata.se - 14 -
Importera skatter och almanacka DETTA MÅSTE GÖRAS INNAN DU BYTER ÅR Gå in under Arkiv Importera till lönemodulen Importera Engångsskattesatser DETTA MÅSTE GÖRAS INNAN DU BYTER ÅR Kontrollera att det är markerat med 2011. Leta rätt på sökvägen. www.hantverksdata.se - 15 -
Importera Skattetabell DETTA MÅSTE GÖRAS INNAN DU BYTER ÅR Kontrollera att det är markerat med 2011. Leta rätt på sökvägen. Kicka på OK. Importera Almanacka DETTA MÅSTE GÖRAS INNAN DU BYTER ÅR Leta rätt på sökvägen. Välj fil för 2011 och klicka på Läs in. www.hantverksdata.se - 16 -
Gör nytt år Välj Lön Skapa nytt år. Då visas följande bild: Klicka på Skapa. Om denna bild visas måste du först avsluta pågående lön innan årsbyte kan göras. Nu uppdateras komptidssaldot. Anställda som slutat under året kommer inte att visas i personalregistret. Anställningsnumret går inte att återanvända. När första lönen sedan ska köras kommer denna bild att visas. www.hantverksdata.se - 17 -
www.hantverksdata.se - 18 -
Importera CSR Detta måste göras efter det att du har bytt år. Om du har skickat en CSR förfrågan och ska läsa in svaret, går du till Lön Rutiner CSR. Klicka på förstoringsglaset och leta reda på filen som du har fått tillbaka från skatteverket. Klicka på Läs in. Årsuppdateringen är nu klar! www.hantverksdata.se - 19 -
Tips Jag fick ingen ruta om att uppdateringsfilerna har lästs in: Du har inte läst in uppdateringen på rätt plast. Kontrollera var programmet är installerat. Ingen skatt på första lönen: Då har du glömt att läsa in skattetabellerna och almanackan. Ta bort lönekörningen läs in skattetabeller, almanacka och skapa lönekörningen igen. Komptidsaldot stämmer inte: Du har bytt år men sedan registrerat spara komp tid eller uttag komp under december månad. I och för sig kommer en extra kontroll/justering med avseende på registreringar 2010 efter nytt år vid första lönekörningen 2011 att göras. Men om man har kört igång lönen så att den extra kontrollen redan har gjorts och sedan går in och registrera uttag-och/eller spara komp måste man justera det ingående värdet i personalregistret under fliken saldon. Förklaring: När man byter år får det nya året ett ingående värde. Om man sedan registrerar spara eller uttag komp stämmer inte det ingående värdet. Alltså måste man manuellt justera värdet (timmarna). www.hantverksdata.se - 20 -
Kontrollpunkter OBS! Detta måste göras på samtliga bolag. Datum Sign Jag har skrivit ut kontrolluppgifterna och skickat in uppgifterna till skatteverket. Senast den 31 januari 2011. Jag har skrivit ut FORA-listan (AMF-listan) och skickat in den. Senast den 2 februari 2011. Annars tar Fora ut en avgift om du rapporterar för sent. Jag har skrivit ut årslönestatistiken till SAF - Svenskt Näringsliv Jag har skrivit ut skattedeklarationen för decembers lön Jag har bytt år. Om du har fler än ett bolag måste du starta om Bilanco innan du byter år på nästa bolag. Jag har importerat CSR-disketten. Nedanstående behöver du inte göra på samtliga bolag. En generell inläsning sker. Jag har importerat engångsskattetabellen. INNAN JAG HAR BYTT ÅR. Jag har importerat nya skattetabellen. INNAN JAG HAR BYTT ÅR. Jag har importerat almanacka för 2011. INNAN JAG HAR BYTT ÅR. Jag har kontrollerat om det är någon förändring på kontrollavgiften till facket och i om det är någon förändring har jag ändrat procentsatserna under Lön - Fack. www.hantverksdata.se - 21 -