Periodrapport Oktober 2015
Ekonomi l Resultat januari oktober 99 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (3,9 %) l Skatter och statsbidrag 4,1 % (5,9 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys Efter några turbulenta månader bjöd oktober på en positiv utveckling på börserna världen över. Den svenska börsen steg med 6,9 procent, vilket ger en uppgång med 11,1 procent sedan årsskiftet. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta större valutor. På räntemarknaden låg fokus under månaden på kommunikationen från centralbankerna FED, ECB och Riksbanken som samtliga hade sammanträden i slutet av månaden. Riksbanken beslutade att lämna reporäntan oförändrad på -0,35 procent. Riksbankens nästa penningpolitiska möte är planerat till den 14 december och beslutet offentliggörs dagen efter. BNP-tillväxten i svensk ekonomi har trots en svag omvärldsefterfrågan varit relativt god de senaste åren. Till stor del har den drivits av inhemsk efterfrågan, med stark konsumtion och starka bostadsinvesteringar. Framöver väntas efterfrågan breddas och BNP växa med nära 3 procent i snitt de kommande åren. Den senaste månaden uppgick arbetslösheten till 6,7 procent, vilket var 0,5 procentenheter lägre än samma månad föregående år. Totalt uppgick antalet arbetslösa till 347 600 personer. Den säsongsrensade och utjämnade siffran för arbetslösheten var 7,2 procent. Resultatanalys Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 1 615 mnkr (1 292 mnkr). Detta innebär en ökning från oktober 2014 med 4,5 procent, justerat för jämförelsestörande poster 1. Intäkterna för såld vård och patientavgifter för tandvård har ökat, medan patientavgifter för sjukvård hittills i år redovisar en minskning. Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till 8 386 mnkr (7 613 mnkr). Ökningen mellan åren är 7,1 procent justerat för jämförelsestörande poster 2. Lönekostnadsökningen uppgår till 6,1 procent justerat för effekten av att tidigare Regionförbundets anställda nu ingår. Kostnadsökningen finns framförallt i övertids- och jourkostnader inom hälso- och sjukvården. Kostnaden för inhyrd personal har hittills i år ökat med 58,4 procent. Övriga kostnader som har ökat mellan åren är köpt somatisk och psykiatrisk vård, övrigt sjukvårdsmaterial samt läkemedel inom förmånen. Nettokostnaden för perioden är 6 771 mnkr (6 321 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 7,7 procent justerad för jämförelsestörande poster 3. Nettokostnadsutvecklingen för rullande 12 månader (november 2014 till och med oktober 2015) är 6,9 procent, även den justerad för jämförelsestörande poster. Skatteintäkterna är 5 234 mnkr per oktober, vilket innebär att de har ökat med 212 mnkr jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 55 mnkr till 1 590 mnkr. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 4,1 procent jämfört med samma period föregående år. Finansnettot uppgår för perioden till 46 mnkr (30 mnkr). Regionorganisationens resultat per oktober visar ett överskott på 99 mnkr, jämfört med 266 mnkr föregående år. Justerat för tidigare i not nämnda AFA-återbetalning är resultatet 49 mnkr, vilket är 217 mnkr sämre än vid samma tidpunkt 2014. Förra månaden var skillnaden mellan åren 170 mnkr. Helårsprognos Helårsprognosen per oktober ligger oförändrad kvar på samma nivå som föregående månad med ett överskott om 150 mnkr. Planeringsreserven för framtida utmaningar förväntas därmed att inte utnyttjas under året. I prognosen har hänsyn tagits till nedanstående aktuella händelser: Regeringen föreslog i en extra ändringsbudget som presenterades den 12 november att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsitua- 1 2015: justerat för AFA premier -50,4 mnkr och ökade intäkter Regional utveckling avseende trafiken -173 mnkr + 16 mnkr Reigonförbundet som skatteväxlades 2015. 2014: justerad för intäkt Regionförbundet +56 mnkr. 2 2015: justerat för ökade kostnader Regional utveckling avseende trafiken -173 mnkr. 2014: justerad för kostnad Regionförbundet +56 mnkr. 3-50 mnkr återbetalning av premier från AFA + 16 mnkr skatteväxling Regionförbundet (19 mkr på helår). 2
tionen. Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. Beloppet kommer att utbetalas under 2015 och får nyttjas även under 2016. För Region Örebro län innebär detta ett extra tillskott om 63 mnkr. En tilläggspremie till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) om 10 mnkr ska betalas av Region Örebro län i december. SKL har gjort en ny beräkning av underlaget för skatteintäkter i oktober. Den innebär en mindre nedrevidering, så att helårsprognosen på skatteintäkter nu är 30 mnkr kronor lägre än budget. Kostnadsökningstakten i verksamheten är fortsatt hög, främst inom hälso- och sjukvården. Regiondirektören har sedan april ett uppdrag från regionstyrelsen att vidta åtgärder motsvarande 40 mnkr under 2015. Verksamheterna ska därmed genomföra förändringar som på kort sikt ger ekonomisk effekt. Det handlar bland annat om striktare prövning i samband med köp av konsulttjänster, konferenser och intern representation samt fastighetsunderhåll. Hittills i år har dessa åtgärder inte haft avsedd ekonomisk effekt. Det prognostiserade resultatet innebär en nettokostnadsökning med 5,8 procent jämfört med föregående år. Nettokostnaderna utgör 99 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Investeringar Materiella investeringar har gjorts med 290 mnkr (247 mnkr). Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 033 mnkr varav 515 mnkr är överförda från 2014 års budget. Likviditet och övriga finansiella tillgångar Likviditeten 4 uppgår till 826 mnkr, varav 746 mnkr avser kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 699 mnkr, vilket innebär en minskning med 136 mnkr sedan årsskiftet. Av den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen på 230 mnkr har 216 mnkr verkställts per oktober. Den långfristiga fordringen på dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB har tillförts pensionsmedelsförvaltningen per 1 januari med 150 mnkr. Totalt uppgår bokfört värde till 2 086 mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till 2 273 mnkr. Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m. 2014 (bokf) 1 756 Placerat under 2015 216 Återinvesterad utdelning/reavinst 114 Totalt placerat (bokf) 2 086 Marknadsvärde 2 273 Övervärde 187 Avkastning 2015 4,5 % Kvar att placera 2015 14 Likviditet mnkr Kassa 80 Fonder 746 In/utlåning koncernbolag -127 Avkastning fonder 2015 0,1 % Total likviditet 699 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 7% 6% Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster 2,3% Skatteintäkter 3,0% 5,9% 3,9% Verksamhetens nettokostnader Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2014 Prognos 2015 5% 4,5% 4% Jan Okt 4,1% 7,7% 5,8% 3,6% Helår Lönekostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster) 4,3% 6,1% 4,4% 4,2% 5,8% 5,8% 4 Definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen. 3% 2% 1% 0% Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2014 Prognos 2015 Jan Okt Helår 3
Resultaträkning (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan okt jan okt helår 2015 2014 2015 2014 2015 Verksamhetens intäkter 1 615 1 292-7 800 1 605 Verksamhetens kostnader -8 156-7 392-9 003 Avskrivningar -230-221 -281-267 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6 771-6 321-8 081-8 150-7 665 Skatteintäkter 5 234 5 022 6 282 6 312 6 012 Generella statsbidrag och utjämning 1 590 1 535 1 905 1 866 1 848 Finansiella intäkter 122 94 129 59 126 Finansiella kostnader -76-64 -85-67 -75 PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 99 266 150 20 246 I verksamhetens intäkter ingår jämförelsestörande post: återbetalning av premier AFA Försäkring 50 50 { PERIODENS/ÅRETS RESULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 49 266 100 20 246 Investeringar (mnkr) Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning jan okt jan okt helår 2015 2014 2015 2014 2015 Byggnader 182 144 300 723 247 Inventarier 108 103 163 310 140 Finansiella 35 77 TOTALT 325 247 540 1 033 387 4
Personal Antal tillsvidareanställda årsarbetare oktober Yrkesgrupp År 2015 År 2014 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinor Män Totalt Administratör 264 43 307 245 40 284 19 4 23 Elevassistent 4 6 10 4 7 11 0-1 -1 Andra arbetsgrupper inom hälso- och sjukvård 127 29 156 125 26 151 3 3 6 Arbetsterapeut och hjälpmedelskonsulent 124 8 132 123 7 130 1 1 2 Biomedicinsk analytiker 236 14 250 228 14 242 8 0 8 Chef 298 132 430 301 136 436-3 -3-6 Handläggare 356 139 494 320 120 440 35 19 54 Ingenjör/tekniker/hantverkare 50 214 264 44 200 244 6 14 20 Kock/kallskänka/köksbiträde 71 10 81 73 9 82-1 1 0 Kurator/faniljerådgivare/ annat kurativt arbete 175 19 194 172 18 189 3 1 4 Läkare 395 460 855 386 450 836 8 10 19 Lärare och annan pedagog 59 24 83 61 24 85-2 0-2 Medicinsk vårdadministratör 481 1 482 462 1 462 19 0 19 Psykolog/PTP-psykolog 99 37 135 95 40 135 4-3 0 Sjukgymnast/fysioterapeut 173 62 235 166 59 224 8 3 11 Sjuksköterska allmän 1 215 159 1 374 1 203 155 1 358 11 4 16 Specialist-ssk/barnmorska/ röntgen-ssk 1 104 184 1 288 1 111 178 1 289-7 5-1 Städerska 138 20 157 131 20 151 7 0 7 Tandhygienist 89 3 92 89 3 92 0 0 0 Tandläkare 76 52 128 65 55 120 11-4 8 Tandsköterska och ortodontiassistent 251 2 253 241 2 243 10 0 10 Tandtekniker och tandvårdsbiträde 8 2 10 14 2 16-6 0-6 Teckenspråkstolk 87 7 94 83 7 90 4 0 4 Undersköt/skötare/barnskötare/ ambulanssjukv 918 135 1 054 885 145 1 030 33-9 23 Vaktmästare och förrådsarbetare 20 50 70 21 48 69-2 2 0 Biträdespersonal hälso- och sjukvård 13 3 16 15 1 16-2 2 0 Behandlingsassistent 21 3 24 21 5 26 0-2 -2 Trädgårdsarbetare/trädgårdstekniker 2 17 19 2 18 20 0-1 -1 Totalt 6 850 1 834 8 684 6 683 1 787 8 471 166 47 213 Ökningen av antalet anställda beror framförallt på att den nya förvaltningen Regional utveckling har tillkommit. Dessutom finns en marginell ökning i flera yrkesgrupper Sjukfrånvaro per september År 2015 År 2014 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Schemalagda timmar 10 900 564 3 031 219 13 931 783 10 504 469 2 899 858 13 404 327 396 095 131 361 527 456 Sjuk korttidsfrånvaro 227 002 43 419 270 421 209 562 39 240 248 802 17 440 4 179 21 619 Sjuk långtidsfrånvaro 460 241 61 439 521 680 420 898 49 098 469 995 39 343 12 341 51 685 Sjukfrånvaro total 687 243 104 858 792 101 630 460 88 337 718 797 56 783 16 521 73 304 Sjuk, korttidsfrånvaro % * 2,1 % 1,4 % 1,9 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Sjuk, långtidsfrånvaro % * 4,2 % 2,0 % 3,7 % 4,0 % 1,7 % 3,5 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % Sjukfrånvaro totalt % * 6,3 % 3,5 % 5,7 % 6,0 % 3,0 % 5,4 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % * Procent av (avtalad) schemalagd tid. Sjukfrånvaron är något högre i jämförelse med samma tid föregående år. Det beror främst på att långtidsfrånvaron har ökat. Analysen av långtidsfrånvaron visar en mångfacetterad bild innehållande både arbetsmiljö och livspusslet. Både korttids- och långtidsfrånvaron följs och analyseras på förvaltningarna för att få underlag till åtgärder efter behov. 5
Tillgänglighet i vården Primärvård Telefontillgänglighet medelvärde i procent alla vårdcentraler Region Örebro län Målvärde 90 % 100% 90 92 90% 88 87 86 86 87 84 84 84 80 80% 86 85 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Oktober -14 November -14 December -14 Januari -15 Februari -15 Mars -15 April -15 Maj -15 Juni -15 Juli -15 Augisti-15 September -15 Oktober -15 Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömningen medelvärde i procent, alla vårdcentraler Region Örebro län 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 87 88 85 85 86 87 86 86 Målvärde 90 % 92 90 86 87 86 0% Oktober -14 November -14 December -14 Januari -15 Februari -15 Mars -15 April -15 Maj -15 Juni -15 Juli -15 Augusti-15 September -15 Oktober -15 Primärvården har inte uppnått målen för tillgänglighet under oktober månad. 85 procent har kommit fram på telefon samma dag och 86 procent av dem som bedömts ha behov har fått tid till läkare inom 7 dagar. Motsvarande siffror för oktober 2014 var 90 procent avseende telefontillgänglighet och 85 procent avseende läkarbesöken. Telefontillgängligheten påverkas av att antalet inkomna samtal har ökat. Av totalt 29 vårdcentraler har per oktober 13 vårdcentraler klarat målet 90 procent för telefontillgänglighet och 6 vårdcentraler hade tillgänglighet till läkarbesök över 90 procent. 6
Tillgänglighet och produktion specialistvård Andel/antal väntade till besök < 60 dagar Augusti September Oktober 43,3% 54 % 59,1 % 9 767 patienter totalt 9 653 patienter totalt 9 802 patienter totalt ( < 60 dgr: kvinnor 3 046, män 2 164) (< 60 dgr: kvinnor 3 374, män 2 420) ( > 60 dgr: kvinnor 2 507, män 1 936) (>60 dgr: kvinnor 2 420, män 1 774) Andel/antal väntade till operation < 60 dagar Augusti September Oktober 31,2% 43,7 % 49 % 5 201 patienter totalt 5 150 patienter totalt 5 082 patienter totalt ( < 60 dgr: kvinnor 1 149, män 1 102) ( < 60 dgr: kvinnor 1 318, män 1 171) ( > 60 dgr: kvinnor 1 431, män 1 468) ( > 60 dgr: kvinnor 1 231, män 1 362) Region Örebro läns totala väntelista till nybesök läkare inom specialiserad vård uppgår till knappt 10 000 patienter. Av dessa har 59 procent väntat mindre än 60 dagar vilket är en förbättring med 5 procentenheter jämfört med september. Drygt 5 100 patienter väntar på operation. Totalt har knappt 49 procent väntat under 60 dagar på operation vilket är en förbättring med drygt 5 procentenheter mot september. Tillgänglighet 2015 andel genomförda besök/operationer inom högst 60 dagar Region Örebro län (inkl Läkargruppen) 100% Procent inom 60 dagar besök Procent inom 60 dagar operation/behandling 80% 60% 40% 60 45 59 42 71 71 69 50 47 55 70 62 72 69 57 50 57 40 67 53 20% 0% 59% 47% 64% 45% 68% 54% 66% 56% 62% 52% 61% 49% 52% 39% 44% 34% 55% 44% Jan -15 Feb -15 Mars -15 April -15 Maj -15 Juni -15 Juli-15 Aug -15 Sep -15 60% 49% Okt -15 Andelen genomförda besök inom 60 dagar uppgick per oktober till 67 procent. Nivån är därmed 10 procentenheter höger jämfört med föregående månad. 7
Tillgänglighet och produktion för länsortopedi Andel/antal väntade till besök < 60 dagar Augusti September Oktober 54,4 % 63,5 % 72,1 % 824 patienter totalt 836 patienter totalt 840 patienter totalt Andel/antal väntade till operation < 60 dagar Augusti September Oktober 39,1 % 51,5 % 61 % 705 patienter totalt 664 patienter totalt 662 patienter totalt Tillgängligheten till ortopedisk vård fortsätter att förbättras för både nybesök till läkare och till operation. Vid oktober månads slut hade 72 procent av patienterna, totalt 606 patienter, väntat under 60 dagar på besök vilket är en resultatförbättring på 9 procent jämfört med september. För operationer var förbättringen från föregående månad 10 procent, totalt 404 operationer. Länsortopedi Augusti September Oktober Produktion mottagnings- Totalt antal besök Totalt 24 255 besök Totalt 27 306 besök Totalt 30 234 besök besök jan okt 2015 inkl akuta Totalt antal nybesök Totalt 14 263 besök Totalt 16 036 besök Totalt 17 745 besök inkl akuta Tillgänglighet mottag- Nybesök väntande Totalt 441 patienter Totalt 531 patienter Totalt 606 patienter ningsbesök per 31 okt < 60 dgr Antal kvinnor 281 Antal kvinnor 329 inkl patientvald väntan Antal män 250 Antal män 277 Nybesök väntande Totalt 338 patienter Totalt 305 patienter Totalt 234 patienter > 60 dgr Antal kvinnor 168 Antal kvinnor 120 Antal män 137 Antal män 114 Produktion operationer Totalt antal Totalt 2 868 operationer Totalt 3 310 operationer Totalt 3 710 operationer jan okt 2015 operation/behandling Tillgänglighet Väntande på operation Totalt 273 patienter Totalt 342 patienter Totalt 404 patienter operationer per 31 okt < 60 dgr Antal kvinnor 175 Antal kvinnor 214 inkl patientvald väntan Antal män 167 Antal män 190 Väntande på operation Totalt 397 patienter Totalt 322 patienter Totalt 258 patienter > 60 dgr Antal kvinnor 187 Antal kvinnor 150 Antal män 135 Antal män 108 8
Tillgänglighet och produktion för kataraktoperationer Andel/antal väntade till operation < 60 dagar exkl. Läkargruppen Augusti September Oktober 27,9% 48,8 % 59 % 551 patienter totalt 560 patienter totalt 566 patienter totalt Kösituationen till kataraktoperation fortsätter att förbättras. Vid oktober månads slut hade 59 procent av patienterna, totalt 334 patienter, väntat under 60 dagar på operation vilket är en resultatförbättring på 10 procent jämfört med september. Gråstarr Augusti September Oktober Produktion operationer Totalt antal operation/ Totalt 1 046 operationer Totalt 1 223 operationer Totalt 1 401 operationer jan okt 2015 behandling exkl Capio (Lindesberg 206) (Lindesberg 249) (Lindesberg 268) Tillgänglighet Väntande på operation Totalt 154 patienter Totalt 273 patienter Totalt 334 patienter operationer per 31 okt < 60 dgr Antal kvinnor 164 Antal kvinnor 210 inkl patientvald väntan Antal män 109 Antal män 124 Väntande på operation Totalt 394 patienter Totalt 287 patienter Totalt 232 patienter > 60 dgr Antal kvinnor 185 Antal kvinnor 145 Antal män 102 Antal män 87 Capio väntande > 60 dgr Totalt 124 patienter Totalt 109 patienter Totalt 132 patienter Capio väntande > 60 dgr Totalt 64 patienter Totalt 35 patienter Totalt 28 patienter Vårdplatssituationen i länet Antal öppna Antal utskriv- Antal överbelägg- Antal utlokali- Beläggningsvårdplatser ningsklara ningsdygn serade patienter procent patienter Andel/antal väntade till operation < 60 dagar Augusti 640 54 17 87,1 September 673 93 228 55 88,1 Oktober 653 71 285 42 84,0 Antalet öppna vårdplatser har minskat med 20 platser den senaste månaden. Beläggningsprocenten på avdelningarna har varit drygt 80 procent i oktober för länets kliniker vilket är en acceptabel belastning. Antalet patienter som är utskrivningsklara (det vill säga medicinskt färdigbehandlade) har minskat, och jämfört med september månad har antalet sjunkit från 93 till 71 patienter totalt. 9
Produktionstal Folktandvården Andel bokad tid Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bl.a. måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per oktober ligger under målnivån för samtliga kategorier. Förvaltningen bedömer dock att målnivån kommer att nås för tandläkare och specialisttandläkare, medan värdet för gruppen tandhygienist kommer att ligga något under målnivån. NYTT Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 2,2 mnkr i intäkter. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar 1 % bokad tid 0,8 mnkr respektive 0,7 mnkr i intäkter. 10
11
Postadress: Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro Tel: 019-602 70 00 Fax: 019-602 70 08 www.regionorebrolan.se