Ärendet i korthet Den samlade prognosen frir kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på ro 494 tkr. Detta består av överskott inom kommunledningskontoret på S 8S+ tkr och samhällsbyggnadsfürvaltningen på 4 6oo tkr. Kommunledningskontoret omfattarkommunstyrelsens oftirutsedda utgifter (KSOF) på g ggo tkr, som inte kommer att utnyttjas under året. KLK:s verksamheter ger ett överskott på totalt 2 444 tkr. Detta beror främst på intäkter för flyktingverksamheten och minskade kostnader inom IT- och kommunikation. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exhusive resultatenheterna beräknas ñ ett överskott på 4 6oo tkr. Orsaken är vakanta tjänster varav en del förväntas fortsätta vara vakanta under hela året. Handlingar 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS 2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz Expedieras till Akt Justerandes sign Justerandes Utdragsbestyrkande "ú'
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -11-08 DNR KS.511 LARS ODELMARK SID 1/2 CONTROLLER LARS.ODELMARK@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Den samlade prognosen för kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på 10 434 tkr. Detta består av överskott inom kommunledningskontoret på 5 834 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen på 4 600 tkr. Kommunledningskontoret omfattar kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) på 3 390 tkr, som inte kommer att utnyttjas under året. KLK:s verksamheter ger ett överskott på totalt 2 444 tkr. Detta beror främst på intäkter för flyktingverksamheten och minskade kostnader inom IT- och kommunikation. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna beräknas få ett överskott på 4 600 tkr. Orsaken är vakanta tjänster varav en del förväntas fortsätta vara vakanta under hela året. Handlingar 1. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef KOMMUNSTYRELSEN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -11-08 DNR KS.511 SID 2/2 Ska expedieras till: Kommundirektör Samhällsbyggnadschef Ekonomichef Personalchef IT chef Kanslichef
O K T Kommunstyrelsen Månadsuppföljning oktober
Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Sammanfattning... 3 Driftsredovisning... 3 Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 2(10)
Ekonomisk analys Sammanfattning Den samlade prognosen för kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på 10 434 tkr. Detta består av överskott inom kommunledningskontoret på 5 834 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen på 4 600 tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter exklusive resultatenheterna beräknas få ett överskott på 4 600 tkr. Orsaken är vakanta tjänster varav en del förväntas fortsätta vara vakanta under hela året. Driftsredovisning kommunstyrelsen totalt Tkr Kommunledningskontoret omfattar kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) 3 390 tkr, som inte kommer att utnyttjas under året. KLK verksamheter ger ett överskott på totalt 2 444 tkr. Detta beror främst på intäkter för flyktingverksamheten och minskade kostnader inom IT- och kommunikation. Totalt 126 295 86 617 69 115 861 10 434 115 900 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Totalt K 102 269 81 628 80 99 759 2 510 106 401 78 529 74 96 732 I -16 258-16 756 103-19 582 3 324-23 277-15 892 68-19 993 N 86 011 64 872 75 80 177 5 834 83 124 62 637 75 76 739 Politisk verksamhet K 9 269 7 364 79 9 069 200 9 148 7 112 78 8 295 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 9 269 7 364 79 9 069 200 9 148 7 112 78 8 295 Samhällsskydd m.m. K 1 218 933 77 1 100 118 600 650 108 821 I -915-777 85-932 17-865 -754 87-905 N 303 156 51 168 135-265 -104 39-85 Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 3(10)
Tkr Flyktingservice K 1 631 1 148 70 1 500 131 3 588 2 368 66 3 004 I -1 631-5 174 317-5 800 4 169-3 388-5 194 153-6 289 N 0-4 026 0-4 300 4 300 200-2 826 0-3 285 Arbetsmarknadsåtgärder K 8 077 6 323 78 7 677 400 7 932 6 146 77 7 420 I -4 750-3 626 76-4 350-400 -4 846-3 435 71-4 705 N 3 327 2 697 81 3 327 0 3 086 2 711 88 2 715 IKT-avdelning K 31 731 24 118 76 29 731 2 000 35 913 25 170 70 29 363 I -8 800-6 749 77-8 000-800 -14 018-6 314 45-7 878 N 22 931 17 369 76 21 731 1 200 21 895 18 856 86 21 485 HR-avdelningen K 9 871 7 633 77 9 300 571 9 913 7 614 77 9 451 I 0 0 0 0 0 0-3 0-3 N 9 871 7 633 77 9 300 571 9 913 7 611 77 9 448 Ekonomiavdelningen K 7 567 6 883 91 8 167-600 7 273 6 015 83 7 694 I -162-157 97-200 38-160 -125 78-213 N 7 405 6 726 91 7 967-562 7 113 5 890 83 7 481 Kommunstyrelsens kansli K 5 202 3 627 70 5 202 0 2 595 1 860 72 2 425 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 5 202 3 627 70 5 202 0 2 595 1 860 72 2 425 Övrig kommungemensam verksamhet K 7 513 9 587 128 11 213-3 700 11 481 8 102 71 11 117 I 0-273 0-300 300 0-67 0 0 N 7 513 9 314 124 10 913-3 400 11 481 8 035 70 11 117 Räddningstjänst K 16 800 14 011 83 16 800 0 16 257 13 547 83 17 220 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 16 800 14 011 83 16 800 0 16 257 13 547 83 17 220 Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) K 3 390 0 0 0 3 390 1 701 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 3 390 0 0 0 3 390 1 701 0 0 0 Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 4(10)
Tkr Jämförelsestörande poster K 0 0 0 0 0 0-52 0-78 I 0 0 0 0 0 0-4 0 0 N 0 0 0 0 0 0-56 0-78 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Årsprognosen för KS KLK:s samtliga verksamheter, inklusive KSOF, bedöms ge ett överskott på 5 834 tkr. Politisk verksamhet Kostnader för administration knuten till politisk verksamhet beräknas ge ett mindre överskott under året. Samhällsskydd m.m. Kommunens nettobudget för samhällsskydd uppgår till 300 tkr och merparten av bruttokostnaden, på 1 218 tkr, finansieras av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Konsultkostnader för genomlysning av kommunens säkerhetsskydd kommer inte att tas i anspråk i år, vilket ger en besparing på 135 tkr. Aktiviteten måste dock finnas med i 2013 års budget. Flyktingservice Intäkterna för "Flyktingservice" förväntas bli 4 169 tkr högre än budget. n beror på att det statliga stödet för flyktinghantering betalas under en period på 42 månader. Kommunen får alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades under 2010 och numera får arbetsförmedlingen och socialförvaltningen huvuddelen av ersättningen. Intäkterna beräknas därför successivt minska under senare delen av året och under framförallt nästa år. Arbetsmarknadsåtgärder Personalkostnaderna hos verksamheten "Arbetsmarknadsåtgärder" hamnar under budget på grund av färre anställda än planerat. Det lägre antalet anställda medför också att intäkterna minskar jämfört med budget. Intäkterna fluktuerar över året på grund av variation i bokade arbetsuppdrag för servicelagen samt variation i deltagarantalet från olika myndigheter. IKT-avdelningen IKT omfattar IT, kommunikation och reception/växel. IKT förväntas totalt få ett överskott på 1 200 tkr jämfört med budget, på grund av få inköp av data- och telefonutrustning. Inköpen är ojämnt fördelade under året och mellan olika år. Intäkterna för datautrustningen är däremot mer jämnt fördelad eftersom månadshyran per dator inte ändras. HR avdelningen Personalavdelningens kostnader understiger budget efter oktober, vilket beror på att inköpet av ett kompetensinventeringsverktyg flyttats fram till 2013. Personalvakanser från och med oktober medför också att kostnaderna minskat i årsprognosen jämfört med budget. Ekonomiavdelningen en för ekonomiavdelningen visar ett underskott, till följd av ökade licenskostnader och tillfällig personalförstärkning inom upphandlingsenheten. Kostnaderna för den tillfälliga personalförstärkningen ryms inom den totala budgetramen för kommunledningskontoret men syns här som ett underskott inom ekonomiavdelningen. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 5(10)
Licenskostnader för scanning och elektronisk fakturahantering har tillkommit med ca 100 tkr och det gäller en kommunlicens som omfattar samtliga förvaltningar. Ekonomiavdelningen bär också licenskostnaderna för det kommungemensamma uppföljningsverktyget Stratsys. Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet har tillfälligt förstärkts under del av året. I samband med att kommunen växer så ökar också verksamheternas behov av inköp och stöd för att göra upphandlingar. Det som är speciellt under är upphandlingen av olika delar av inredningen och utrustningen för det nya kulturhuset. Det gäller exempelvis nya möbler, utlåningsstation, scenteknik, caféentreprenad och flyttfirma. Kraven inom upphandlingsområdet har även ökat. Lagen om offentlig upphandling (LOU) har utökats med bestämmelser om upphandlingsskadeavgift. Tillsynsmyndighet är Konkurrensverket och flera kommuner har tilldömts skadeavgifter för felaktiga upphandlingar, från och med. Kommunstyrelsens kansli en för Kommunstyrelsens kansli pekar mot att budget uppnås. Under november och december förväntas kostnader tillkomma för specifika personalfrågor samt uppgradering av Platina till 5.0. Övrig kommungemensam verksamhet Kostnaderna för "övrig kommungemensam verksamhet" beräknas bli 3 400 tkr högre än budget. Orsaken är att effektiviseringskravet på 5 000 tkr för, inte kommer att klaras fullt ut. Personalkostnaderna har också blivit högre än beräknat på grund av tillfällig dubbelbemanning och en avslutad anställning. Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) Kommunstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 5 000 tkr. Av dessa har 1 610 tkr tagits i anspråk till och med augusti. Bedömningen är för närvarande att återstoden, 3 390 tkr, av KSOF inte kommer att utnyttjas under året. Förhoppningen är att det blir ett överskott som kan läggas till årets resultat för hela kommunen. Vilket ökar kommunens självfinansieringsgrad vid framtida investeringar. Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt K 76 273 59 625 78 72 668 3 605 75 615 58 722 78 77 294 I -35 989-35 588 99-36 984 995-35 562-28 618 80-38 479 N 40 284 24 037 60 35 684 4 600 40 053 30 104 75 38 815 Fysisk planering K 2 123 887 42 1 653 470 4 598 3 444 75 5 484 I -480-645 134-650 170-1 005-382 38-1 007 N 1 643 242 15 1 003 640 3 593 3 062 85 4 477 Markreserven K 1 862 1 160 62 1 562 300 1 392 838 60 1 579 I -2 736-2 176 80-2 736 0-2 543-2 240 88-2 658 N -874-1 016 116-1 174 300-1 151-1 402 122-1 079 Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 6(10)
Tkr Näringslivsbefrämjande åtgärder Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 7(10) K 130 197 152 230-100 983 769 78 940 I 0-5 0 0 0 0 0 0 N 130 192 148 230-100 983 769 78 940 Marknadsföring K 420 259 62 420 0 1 186 927 78 1 139 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 420 259 62 420 0 1 186 927 78 1 139 Parkeringsverksamheten K 239 121 51 89 135 239 181 76 282 I -550-725 132-675 125-550 -719 131-789 N -311-604 194-586 260-311 -538 173-507 Väghållning K 22 114 18 878 85 22 114 0 21 189 17 438 79 23 764 I -50-2 606 5 212-50 0-50 -316 632-408 N 22 064 16 272 74 22 064 0 22 139 17 122 77 23 356 Parkverksamheten K 5 832 5 484 94 5 932-100 5 797 4 068 70 6 080 I -100-547 547-100 0-100 -94 94-163 N 5 732 4 937 86 5 932-100 5 697 3 974 70 5 917 Natur- och vattenvård K 1 035 760 73 1 035 0 1 154 753 65 1 021 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 1 035 760 73 1 035 0 1 154 753 65 1 021 Gemensam adm, (löner, material, utvecklingskostn mm ) K 30 680 22 725 74 27 680 3 000 26 287 20 589 78 24 927 I -18 951-17 703 93-19 451 500-18 204-13 721 75-19 192 N 11 729 5 022 43 8 229 3 500 8 083 6 868 85 5 735 Bostäder (brf) K 11 738 9 014 77 11 738 0 11 690 9 570 82 11 805 I -13 122-11 181 85-13 322 200-13 110-11 146 85-13 441 N Exploatering övrigt -1 384-2 167 157-1 584 200-1 420-1 576 111 145-1 636 K 100 140 140 200-100 100 145 145 273 I 0 0 0 0 0 0 0 0-821 N 100 140 140 200-100 100 145 45-548 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto
Kommentarer till avvikelse Den samlade prognosen för KS SBF:s verksamheter exklusive resultatenheter visar på ett överskott på 4 600 tkr. Fysisk planering Verksamhetens kostnader beräknas bli lägre än budget på grund av att flera stora planprojekt har blivit försenade, arbetet med dessa planer ska utföras år 2013. Arbeten kommer dock att starta under hösten med bland annat den fördjupade översiktsplanen för Gillinge och några karteringar samt en trafikprognos. Intäktsbudgeten är förväntade planavgifter inom omvandlingsområden, planavgiften debiteras fastighetsägare som får beviljat bygglov. en visar på ett överskott och det gäller främst planavtal med SL. Det beräknade nettoresultatet mot budget förväntas bli ett överskott på 640 tkr. Markreserven Verksamheten beräknas ge ett överskott på 300 tkr, det är det planerade underhållet som inte har utförts enligt plan. Underhållsingenjörstjänsten har varit vakant större delen av. Tjänsten är nu tillsatt men åtgärder beräknas inte kunna utföras enligt plan. Näringslivsbefrämjande åtgärder Verksamheten beräknas ge ett underskott på 100 tkr, men detta täcks inom ramen för det totala överskottet inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Parkeringsverksamheten Ett överskott beräknas för verksamheten på 260 tkr. Det är en utökad rondering för parkeringsövervakningen som har bidragit till ökade intäkter men även fler punktinsatser har utförts under vid klagomål från kommuninvånare, bostadsrättsföreningar och från företagare. Väghållning Inledningen av året var inte lika snörik som tidigare år däremot blev kostnaden för halkbekämpning dyrare än förväntat. Detta har inneburit att asfaltbeläggningen har reducerats till drygt hälften mot budget och att målning av vägarna har skjutits upp till nästa år för att få budget i balans. Dock är prognosen helt beroende av att kostnaderna för vinterhållningen inte överstiger plan. Parkverksamheten Parkverksamheten beräknas ge ett underskott på 100 tkr. Underskottet beror främst på åtgärder som var tvungna att utföras efter en besiktning av kommunens lekplatser. Planteringen vid Allévägen har åtgärdats för att anpassas efter planteringen vid nya kulturhuset. Blir de två sista månaderna på året snörika kan underskottet komma att öka. Gemensam administration Löne-och administrativa kostnader ger ett prognostiserat överskott. Under har förvaltningen haft vakanta tjänster och vissa tjänster beräknas fortsatt vara vakanta under året. En stor del av överskottet är kostnader för en juristtjänst som inte kommer att tillsättas under året. I budget finns lönekostnader upptagna för 12 månader för tjänsten. Bostäder (brf) Verksamheten bostäder (Brf) beräknas ge ett överskott på 200 tkr. I budget för intäkter av uthyrda bostadsrätter beräknades en hyreshöjning från juni med 2. Årets förhandling resulterade en höjning på 2,6 från april vilket ger en högre intäkt mot budget. Exploatering övrigt för exploatering övrigt omfattar kostnader för utredningar före beslut om eventuell exploatering. Detta omfattar endast de kostnader som inte hör till något exploateringsprojekt. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 8(10)
Tkr Driftsredovisning nämndens verksamheter Samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter Totalt K 192 613 151 873 79 192 513 100 178 638 136 833 77 175 129 I -192 613-154 149 80-192 513-100 -178 638-142 700 80-181 759 N 0-2 276 0 0 0-5 867-6 630 TuFa- administrativa kostnader, löner, material, utvecklingskostnader K 7 059 5 703 81 7 059 0 8 575 5 645 66 6 726 I -75 0 0-75 0-75 -62 83-75 N 6 984 5 703 82 6 984 0 8 500 5 583 66 6 651 Utförargruppen, personal kostnader osv K 5 637 4 227 75 5 637 0 5 142 4 007 78 4 844 I -3 100-2 003 65-3 100 0-3 100-2 311 75-2 890 N 2 537 2 224 88 2 537 0 2 042 1 696 83 1 954 Egna, hyrda och bostadsfastigheter K 146 585 117 197 80 147 185-600 132 303 103 232 78 131 165 I -156 106-129 722 83-156 006-100 -142 534-120 868 75-145 832 N -9 521-12 525 132-8 821-700 -10 231-17 636 172-14 667 TuFa städ inkl konferensservice K 14 746 11 637 79 14 046 700 14 185 11 299 80 13 848 I -14 746-12 790 87-14 746 0-14 185-11 965 84-14 209 N 0-1 153-700 700 0-666 -361 Resultat totalt TuFa N 0-5 751 0 0 0-11 023-6 840 Avfallshantering K 18 586 13 109 71 18 586 0 18 433 12 650 69 18 546 I -18 586-9 634 52-18 586 0-18 433-7 494 41-18 336 N 0 3 475 0 0 0 5 156 210 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Den totala prognosen för resultatenheten TunaFastigheters verksamheter beräknas kunna bedrivas enligt budget dock är det vissa poster i budget som t ex det planerade underhållet inom bygg som beräknas ge ett stort underskott vilket täcks av andra poster i budget som beräknas ge överskott. Sparandet i eget kapital beräknas i nuläget inte behöva nyttjas. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 9(10)
TuFa - löne- och administrativa kostnader En post i budget som inte når uppsatta mål är fördelning av handläggares tid på projekt, det beräknas täckas av lägre kostnader för löner då förvaltningen har haft vakanta tjänster under året. Egna, hyrda och bostadsfastigheter Det planerade byggunderhållet ger ett prognostiserat underskott på 5 300 tkr. Under har två större åtgärdskrävande skador uppstått på grund av fukt. Den ena är i Karlbergskolans gymnastiksal. Dränering pågår runt hus, byte av tak, golv, avloppsstammar, regelverk i väggkonstruktionen och nya tätskikt. Den andra är Korallens bad där fuktskador i bjälklag har upptäckts och i tak och ytterväggar på grund av bristfällig konstruktion. En del av dessa åtgärder kan rymmas inom årets budget för planerat byggunderhåll då vissa åtgärder kan skjutas till nästa år. En planerad åtgärd i Hammarbacksskolans kök har blivit dyrare än plan på grund av brister i fastigheten vilket framkommit under pågående renovering. Dock ger kostnader för el och fjärrvärme ett mycket positivt prognostiserat resultat på 1 700 tkr tack vare det gynnsamma elprisläget. Kostnader för planerat underhåll på larminstallationer och övrigt säkerhetsarbete ser ut att bli cirka 1 300 tkr lägre än budget då tjänsten som säkerhetsingenjör är vakant och planerade åtgärder beräknas att inte hinnas med under året. Planerat underhåll inom tomtmark beräknas bli lägre än budget och även kostnader för inhyrda lokaler. Glädjande så visar kostnaden för klottersanering och försäkringsskador på ett positivt resultat på 400 tkr mot budget. En förklaring till den positiva prognosen kan vara följden av ökade ronderingar runt kommunens fastigheter. Det prognostiserade nettoresultatet för verksamheten visar på ett underskott på cirka 700 tkr. TuFa städverksamhet Städverksamheten beräknas ge ett överskott på cirka 700 tkr det är främst kostnader för städmaterial som ger överskott. En bättre samordning och nya inköpsrutiner har utarbetats. Personal och har även fått utbildning i "dosera rätt". Utbyte av gamla hållare till nya som spar förbrukningsmaterial och en effektivare användning av maskiner som städar utan kemtekniskmedel har bidragit till kostnadsbesparning för verksamheten. Resultatenheten avfallsverksamheten Resultatenhet avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget dock är prognosen beräknad på att 1 000 tkr kommer att användas av tidigare års överskott. Kostnaderna för förbränning av hushållsavfallet kommer att vara lägre än budgeterade. Anledningen är sänkta behandlingsavgifter för hushållsavfall som skickas till förbränning med 12. Kostnader för återvinningscentralen beräknas vara lägre än budgeterad. Ragn-Sells avtalspriser har indexuppräknas med 5,97 för hushållsavfall och 5,38 för slam. Utvecklingsarbete med avfallsplanen kräver större resurser. Krav på utökad insamling av matavfall från verksamheter så kallad Gröna Linjen kommer under året att ge större investeringskostnader då antal nya kunder beräknas öka under året. Betalningsförmåga hos abonnenter har ökat vilket resulterar att kundförluster för avfallsverksamheten beräknas bli små. Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 10(10)