1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli
2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen har svensk ekonomi fortsatt att växa. SKL bedömer att den svenska ekonomin har utvecklats bättre än vad som befarades i våras. Fallet i BNP under sista kvartalet 2011 har hämtats in och tillväxten har varit stark. Samtidigt märks emellertid allt fler varningssignaler i omvärlden som indikerar svag eller ingen tillväxt. SKL har därför i sin senaste bedömning valt att skriva ned tillväxtutsikterna även för svensk del. Landstingets ekonomi är fortsatt ansträngd, med förvaltningar som visar underskott. Det är endast händelser av engångskaraktär som gör att prognosen trots allt är positiv. Landstinget beräknar efter juli månad att årets resultat kommer att uppgå till plus 197 miljoner kronor. Jämfört mot budget är det en positiv avvikelse med 96 miljoner kronor. Utöver landstingets prognos så har det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss lämnat en prognos på plus 28 miljoner kronor innan dispositioner och skatt. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 101 197 96 Verks intäkter 9 066 9 255 188 Personalkostnader -6 099-6 032 67 Övr kostn (inkl avskr) -10 891-11 172-281 Nettokostnad -7 924-7 950-26 Skatteintäkter 6 797 6 895 98 Generella statsbidrag & utjämning 1 393 1 377-15 Övrigt -165-126 39 Finansiering 8 025 8 147 122 Prognosen för landstingets verksamheter sammantaget är en förbättring med 12 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på en positiv skatteprognos. Det är slutavräkningen för som beräknas bli 21 miljoner kronor bättre jämfört med föregående prognos. Försäljningar av fastigheter och bostadsrätter har även gett ökade reavinster med 4 miljoner kronor. Den enda prognosförändringen på förvaltningsnivå är Kollektivtrafikförvaltningen som förbättrar sin prognos med 2 miljoner kronor. Landstinget har valt att tillämpa försiktighetsprincipen gällande osäkra fordringar, vilket har en negativ effekt på resultatet med 15 miljoner kronor. Landstingets nettokostnad Nettokostnaden är enligt prognos 8 085 miljoner kronor (Exklusive återbetalning AFA-försäkring som är en jämförelsestörande post). Detta är en negativ avvikelse mot budget med 161 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen nu ligger på 3,4 procent (Exklusive jämförelsestörande poster). Nettokostnaden är betydligt lägre än samma period föregående år (4,0), men är trots detta för hög. Det är nödvändigt att landstinget sänker nettokostnaderna ytterligare för att kunna säkerställa en långsiktig finansiering. Likviditet och finansiella placeringar Landstingets korta finansiella placeringar inklusive likvida medel uppgår till 801 miljoner kronor per den 31 juli. Jämfört med maj månad så är det en försämring med 29 miljoner kronor. Att de likvida medlen ska försämras under året är förväntat. Medelavkastningen på de korta finansiella placeringarna inklusive likvida medel uppgår till 2,27 procent ifall man inkluderar avkastningen på Plusgirot. Om man exkluderar Plusgirot uppgår avkastningen till 2,81 %. Det vill säga avkastningen har förbättrats något sedan senaste prognosen. De långfristiga placeringarna har ett marknadsvärde på 999 miljoner kronor vilket är en förbättring med fem miljoner kronor jämfört med maj månad. Sedan årsskiftet har dock marknadsvärdet på de långfristiga placeringarna ökat med 33 miljoner kronor. Det bokförda värdet uppgår till 951 miljoner kronor. Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 2,4 procent jämfört med 2011. I maj och juni har retroaktiv lön och ny lön betalats ut för de förbund som är klara i löneöversyn. Återstående förbund får retroaktiv lön och ny lön i samband med löneutbetalningen i september. Förändringen är på en rimlig nivå. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är 7 966 och det är en ökning med 133 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med juli i år med
3 (6) samma period i fjol. Semestermånaderna juni och juli bidrar till ett lägre genomsnittligt antal årsarbetare. Kollektivtrafiknämnden har tillkommit med ett genomsnittligt antal årsarbetare på 59 till och med juli. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter juli 4,5 procent vilket är på samma nivå som 2011. Landstingets mål är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,5 procent. Sjukfrånvaron varierar över året och har de senaste åren varit högre under våren. I diagrammet visas utfallet under löpande år för 2010-. Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer är 2,5 procent och i stort oförändrad jämfört med 2011. Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar är på 1,2 procent och är nu på samma nivå som 2011, efter att ha legat betydligt högre under våren på grund av influensa och vinterkräksjuka. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 31 miljoner kronor efter juli och det är 2,4 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på 8 procent. Diagram 3: Utvecklingen av total sjukfrånvaro 2010- Uppföljning total sjukfrånvaro, LUL mål 4,5 % 5,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 Ack jan Ack febr Ack mars Ack april Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack sept Ack okt Ack nov Årsutfall År 2010 År 2011 År
Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr 201101-201107 01-07 Bokslut 2011 Budget Årsprog Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 385 165 1 937 059 664 560 3 369 171 3 387 385 18 214 Riks-/regionsjukvård 1 011 515 1 036 527 1 821 460 1 976 342 1 941 211-35 131 Patientavgifter sjukvård 67 912 76 452 117 854 141 567 137 567-4 000 Patientavgifter tandvård 168 382 213 867 285 509 380 989 381 489 500 Trafikintäkter 0 371 834 0 661 468 652 600-8 868 Övriga intäkter 1 419 425 1 509 391 2 442 502 2 536 738 2 754 272 217 534 Verksamhetens intäkter 3 052 399 5 145 130 5 331 886 9 066 274 9 254 524 188 250 Lönekostnader läkare -818 172-858 832-1 422 789-1 538 826-1 506 411 32 415 Lönekostnader övrig personal -2 034 728-2 103 893-3 640 606-3 879 954-3 837 759 42 195 Övriga personalkostnader -130 068-194 916-676 844-680 264-688 309-8 045 Verksamhetens personalkostnader -2 982 968-3 157 640-5 740 240-6 099 043-6 032 478 66 565 Inhyrd personal -33 779-38 248-64 306-30 127-65 318-35 190 Köpt vård -828 933-2 308 786-1 455 706-4 202 377-4 286 298-83 921 Läkemedel -560 219-702 848-1 070 829-995 636-1 011 793-16 157 Medicinsk service -120 563-133 159-213 485-200 429-229 498-29 069 Köpt tandteknik och tandvård -47 524-89 962-86 885-165 810-165 810 0 Medicinskt material -303 218-328 017-567 789-540 980-596 049-55 069 Hyror -455 763-474 564-783 530-857 874-853 108 4 767 Trafikkostnader 0-687 737 0-1 122 904-1 163 402-40 498 Övriga kostnader -1 397 914-1 310 666-2 416 090-2 372 555-2 413 855-41 300 Verksamhetens övriga kostnader -3 747 914-6 073 986-6 658 618-10 488 694-10 785 131-296 436 Avskrivningar/nedskrivningar -247 820-239 275-390 373-402 070-386 818 15 252 Avskrivningar/nedskrivningar -247 820-239 275-390 373-402 070-386 818 15 252 VERKS. NETTOKOSTNAD -3 926 304-4 325 772-7 457 345-7 923 534-7 949 903-26 369 Skatteintäkter 3 581 834 3 945 179 6 305 364 6 797 000 6 895 410 98 410 Generella statsbidrag/utjämning 669 730 670 022 1 384 087 1 393 000 1 377 352-15 648 Finansiell nettokostnad 6 194 23 224-347 571-166 141-127 154 38 986 Landstingsanslag 0 0 0-347 -347 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0-1 206-862 344 Övrig finansiering -46 0 0 2 308 2 576 268 Finansiering 4 257 712 4 638 425 7 341 880 8 024 615 8 146 975 122 360 PERIODENS RESULTAT 331 408 312 653-115 465 101 081 197 072 95 991 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -238 951-334 196-491 751-1 035 500-842 837 192 663 Investeringar i immateriella och -3 390-1 839-4 580-5 100-14 975-9 875 investeringar i utrustning -62 483-96 929-160 703-361 185-236 465 124 720 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 4 (6) Not
Nettokostnad och resultat per förvaltning, nämnd och styrelse Nettokostn bokslut 2011 Nettokostn budget Nettokostn prognos 5 (6) Förgående prognos Resultat Budget Prognos Förvaltning, tkr 2011 Hälso och sjukvårdsstyrelsen -2 324 513-4 303 126-4 346 384 362 1 000 3 000 3 000 Akademiska sjukhuset -3 607 240-1 957 163-2 003 969-189 703-100 000-182 000-182 000 Lasarettet i Enköping -290 760-86 454-90 954-2 913 0-6 600-6 600 Primärvården -207 600-192 046-199 500-11 341 33 000 25 000 25 000 Habilitering och hjälpmedel -175 824-171 256-171 336-105 0 0 0 Folktandvården -99 759-44 932-44 932 21 310 4 896 4 896 4 896 Summa hälso och sjukvård -6 705 696-6 754 977-6 857 075-182 390-61 104-155 704-155 704 Kulturnämnden, Kultur i länet -81 640-84 513-83 644 1 462 0 869 869 Varuförsörjningsnämnden 786 0-500 882 0-500 -500 Landstingsservice 153 910 151 275 169 802-15 330-19 815-10 666-10 666 Kollektivtrafikförvaltningen - -584 009-627 200-0 -43 000-45 084 Landstingets resurscentrum - -68 452-69 765-0 0 0 Centrala funktioner -574 759-324 859-345 409 776 0-19 550-19 550 Summa förvaltningar, nämnd och styrelse -7 207 399-7 665 535-7 813 791-194 600-80 919-228 551-230 635 Finansförvaltningen -249 946-258 000-136 112 79 135 182 000 425 623 415 517 Summa Landstinget i Uppsala län -7 457 345-7 923 535-7 949 903-115 465 101 081 197 072 184 882 Justerad budget Utfall LIKVIDITETSUTVECKLING 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Prognos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsutveckling 2011- () Summa likvida medel minus upplåning vid månadens slut (nettolikviditeten) Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Justerad budget 1 148 1 219 1 125 913 857 819 754 672 662 640 574 534 464 Utfall 1 148 1 275 1 284 852 821 830 930 801 Prognos 600 Diff budget-utfall 0 56 159-61 -36 11 176 129 Den justerade likviditetsbudgeten utgår från nettolikviditeten per 2011 12 31 och sålunda ej från landstingsfullmäktiges budgetbeslut. Från och med 2010 ingår ej långa placeringar, det vill säga placeringar över ett år i nettolikviditeten.
6 (6) Likvida medel inkl korta placeringar Belopp Till och med Ränta % SEB 25,0 120821 2,65 SEB 25,0 120831 2,75 SEB 50,0 120831 2,75 SEB 50,0 120831 2,75 SEB 50,0 120831 2,75 Totalt SEB 200,0 Nordea 75,0 130426 2,95 Nordea 50,0 130506 2,95 Nordea 50,0 130524 2,80 Nordea 75,0 120614 1,30 Nordea/Plusgirot 328,2 Löpande 1,52 Totalt Nordea Plusgirot 578,2 Övrigt 23,0 SUMMA 801,2 Genomsnittsränta % exkl. Plusgirot 2,81 Genomsnittsränta % inkl. Plusgirot 2,27 Långa placeringar ( över 1 Anskaffning, Aktuellt värde,, % april, % Förfall, år Avkastning Avkastning år) Nordea obligation 50,0 52,5 150630 4,0 1,0 Nordea obligation 100,0 114,0 140624 3,0 1,0 Agenta Hedgefond 300,0 320,0 140731 1,0 0,5 SEB obligation 100,0 109,2 171221 5,0 1,0 Nordea obligation* 150,0 154,5 150601* 1,0 0,0 SEB strukturerad produkt 101,0 94,6 131213 6,0 2,0 SEB strukturerad produkt 150,0 154,2 140927 2,5 0,0 Totalt 951,0 999,0 *Avkastning per sista juni Portföljen består värdemässigt (anskaffningsvärde) av 42 % obligationer, 32 % hedgefonder och 26 % strukturerade produkter. Genomsnittlig löptid på pensionsplaceringar mindre än 3 år. Indexjämförelser per 31 juli ej publicerade. Långfristiga skulder Skuldbelopp, Nordea lån depå kollektivtrafik 404,1